基金全称 华夏大盘精选证券投资基金 基金简称 华夏大盘 基金代码 000011 基金经理 王亚伟 成立日期 2004-08-11 投资类型 开放式 投资风格 混合型 托管银行 中国银行股份有限公司 最近总份额 84,762.80万份 当前净值 6.738   >>查看更多 累计净值 6.918 净值时间 2007-08-31 到期日 无期限

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投资目标	追求基金资产的长期增值
投资范围	限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金主要投资于股票，股票资产比例范围为40%~95%。为了满足投资者的赎回要求，基金保留的现金以及投资于到期日在1年以内的国债、政策性金融债、债券回购、中央银行票据等短期金融工具的资产比例不低于5%。本基金其余资产可投资于债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，如法律法规或监管部门对债券投资比例有相关规定的，则从其规定。

上个月	2007年8月华夏大盘基金净值一览					下个月
日	一	二	三	四	五	六
			1 单位:5.585 累计:5.765	2 单位:5.786 累计:5.966	3 单位:5.853 累计:6.033	4
5	6 单位:5.949 累计:6.129	7 单位:5.972 累计:6.152	8 单位:5.901 累计:6.081	9 单位:5.975 累计:6.155	10 单位:5.882 累计:6.062	11
12	13 单位:5.869 累计:6.049	14 单位:5.943 累计:6.123	15 单位:5.97 累计:6.15	16 单位:5.988 累计:6.168	17 单位:5.941 累计:6.121	18
19	20 单位:6.158 累计:6.338	21 单位:6.21 累计:6.39	22 单位:6.265 累计:6.445	23 单位:6.326 累计:6.506	24 单位:6.394 累计:6.574	25
26	27 单位:6.453 累计:6.633	28 单位:6.499 累计:6.679	29 单位:6.513 累计:6.693	30 单位:6.625 累计:6.805	31 单位:6.738 累计:6.918