- 2007年10月24日封闭式基金折价率排行
- 序号 基金代码 基金简称 最新单位净值(元) 市值(元) 贴水值(元) 升贴水率% 1 500015 基金汉兴 2.6137 1.7080 -0.9057 -34.6520 2 184690 基金同益 3.2360 2.1750 -1.0610 -32.7874 3 184693 基金普丰 3.2225 2.1760 -1.0465 -32.4748 4 500011 基金金鑫 3.2122 2.1740...
- 作者：天天基金网发表于：2007-10-24 15:43:23 查阅全文...
- 2007年10月23日封闭式基金折价率排行
- 序号 基金代码 基金简称 最新单位净值(元) 市值(元) 贴水值(元) 升贴水率% 1 500015 基金汉兴 2.6137 1.7080 -0.9057 -34.6520 2 500011 基金金鑫 3.2122 2.1270 -1.0852 -33.7837 3 184699 基金同盛 2.9842 1.9980 -0.9862 -33.0474 4 184693 基金普丰 3.2225 2.1600...
- 作者：天天基金网发表于：2007-10-23 15:24:06 查阅全文...
- 2007年10月22日封闭式基金折价率排行
- 序号 基金代码 基金简称 最新单位净值(元) 市值(元) 贴水值(元) 升贴水率% 1 500015 基金汉兴 2.6137 1.6720 -0.9417 -36.0294 2 500011 基金金鑫 3.2122 2.0960 -1.1162 -34.7488 3 184699 基金同盛 2.9842 1.9650 -1.0192 -34.1532 4 184693 基金普丰 3.2225 2.1300...
- 作者：天天基金网发表于：2007-10-22 15:34:45 查阅全文...
- 2007年10月17日封闭式基金折价率排行
- 序号 基金代码 基金简称 最新单位净值(元) 市值(元) 贴水值(元) 升贴水率% 1 184693 基金普丰 3.3814 2.2510 -1.1304 -33.4299 2 500015 基金汉兴 2.6262 1.7660 -0.8602 -32.7546 3 184689 基金普惠 4.1331 2.7970 -1.3361 -32.3268 4 500011 基金金鑫 3.2389 2.1930...
- 作者：天天基金网发表于：2007-10-17 13:13:04 查阅全文...
- 2007年10月16日封闭式基金折价率排行
- 序号 基金代码 基金简称 最新单位净值(元) 市值(元) 贴水值(元) 升贴水率% 1 184693 基金普丰 3.3814 2.2400 -1.1414 -33.7552 2 500011 基金金鑫 3.2389 2.1910 -1.0479 -32.3536 3 184689 基金普惠 4.1331 2.7980 -1.3351 -32.3026 4 500015 基金汉兴 2.6262 1.7780...
- 作者：天天基金网发表于：2007-10-16 13:04:52 查阅全文...
- 2007年10月15日封闭式基金折价率排行
- 序号 基金代码 基金简称 最新单位净值(元) 市值(元) 贴水值(元) 升贴水率% 1 500015 基金汉兴 2.6262 1.6710 -0.9552 -36.3719 2 500011 基金金鑫 3.2389 2.0740 -1.1649 -35.9659 3 184701 基金景福 3.2412 2.0920 -1.1492 -35.4560 4 184699 基金同盛 3.0449 1.9700...
- 作者：天天基金网发表于：2007-10-15 12:52:48 查阅全文...
- 2007年10月11日封闭式基金折价率排行
- 序号 基金代码 基金简称 最新单位净值(元) 市值(元) 贴水值(元) 升贴水率% 1 500015 基金汉兴 2.5416 1.6680 -0.8736 -34.3720 2 500011 基金金鑫 3.2099 2.1080 -1.1019 -34.3282 3 184721 基金丰和 3.0904 2.0650 -1.0254 -33.1802 4 184728 基金鸿阳 2.8368 1.8970...
- 作者：天天基金网发表于：2007-10-11 13:04:46 查阅全文...
- 2007年10月10日封闭式基金折价率排行
- 序号 基金代码 基金简称 最新单位净值(元) 市值(元) 贴水值(元) 升贴水率% 1 500011 基金金鑫 3.2099 2.1040 -1.1059 -34.4528 2 500015 基金汉兴 2.5416 1.6670 -0.8746 -34.4114 3 184721 基金丰和 3.0904 2.0410 -1.0494 -33.9568 4 184699 基金同盛 2.9526 1.9580...
- 作者：天天基金网发表于：2007-10-10 12:19:19 查阅全文...
- 2007年10月9日封闭式基金折价率排行
- 序号 基金代码 基金简称 最新单位净值(元) 市值(元) 贴水值(元) 升贴水率% 1 500015 基金汉兴 2.5416 1.6570 -0.8846 -34.8048 2 500011 基金金鑫 3.2099 2.1020 -1.1079 -34.5151 3 184699 基金同盛 2.9526 1.9490 -1.0036 -33.9904 4 184721 基金丰和 3.0904 2.0400...
- 作者：天天基金网发表于：2007-10-09 12:00:00 查阅全文...
- 2007年10月8日封闭式基金折价率排行
- 基金代码 基金名称 现价10-08 单位净值09-28 升贴水值(元) 升贴水率 500039 基金同德 0 3.1103 -3.1103 -100.00% 184718 基金兴安 0 4.381 -4.381 -100.00% 184710 基金隆元 0 4.1352 -4.1352 -100.00% 500009 基金安顺 2.11 3.3332 -1.2232 -36.70% 500003 基金安信 2...
- 作者：天天基金网发表于：2007-10-08 12:26:05 查阅全文...
- 2007年9月26日封闭式基金折价率排行
- 序号 基金代码 基金简称 最新单位净值(元) 市值(元) 贴水值(元) 升贴水率% 1 184693 基金普丰 3.2841 2.0520 -1.2321 -37.5171 2 184699 基金同盛 2.8834 1.8040 -1.0794 -37.4350 3 184690 基金同益 3.1591 2.0070 -1.1521 -36.4692 4 500018 基金兴和 3.1337 1.9920...
- 作者：天天基金网发表于：2007-09-26 00:00:00 查阅全文...
- 2007年9月28日封闭式基金折价率排行
- 序号 基金代码 基金简称 最新单位净值(元) 市值(元) 贴水值(元) 升贴水率% 1 500038 基金通乾 3.2773 2.1130 -1.1643 -35.5262 2 184699 基金同盛 2.9526 1.9130 -1.0396 -35.2096 3 500015 基金汉兴 2.5416 1.6490 -0.8926 -35.1196 4 500011 基金金鑫 3.2099 2.0950...
- 作者：天天基金网发表于：2007-09-28 00:00:00 查阅全文...