2007年9月11日开放式基金每日净值

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	510180	180ETF	11.5400	11.5850	1.4238
2	000011	华夏大盘	6.7060	6.8860	0.8421
3	377010	上投α	5.9527	5.9927	0.9445
4	162204	荷银精选	5.4934	5.5634	2.3113
5	375010	上投优势	5.4898	5.9398	1.7101
6	159901	深100ETF	5.3290	5.4490	1.8151
7	110002	易基策略	5.3150	5.9450	1.6641
8	519008	添富优势	4.9428	5.3728	1.5679
9	200002	长城久泰	4.8534	4.9134	1.3574
10	260104	景顺内需增长	4.6840	5.3740	0.8179
11	510880	红利ETF	4.6420	4.6420	1.5755
12	070002	嘉实增长	4.5130	4.8540	1.2565
13	070006	嘉实服务	4.4440	4.5640	0.8167
14	040002	华安Ａ股	4.3750	4.7450	1.2497
15	040001	华安创新	4.1800	4.4100	0.9418
16	510050	50ETF	3.9720	4.7740	0.8378
17	360005	光大红利	3.8276	3.9676	0.9868
18	240008	华宝收益	3.7929	3.7929	1.5856
19	481001	工银价值	3.7437	4.1437	2.3065
20	206001	鹏华行业成长	3.7288	3.8788	1.1831
21	020001	国泰金鹰增长	3.5710	4.3340	1.5354
22	340006	兴业全球	3.3602	3.3602	0.4995
23	020003	国泰金龙行业	3.2720	4.1040	0.6460
24	180010	银华优质增长	3.2242	3.4242	1.1609
25	112002	易策二号	3.2040	3.3990	2.0057
26	162703	广发小盘	3.1077	4.0677	1.8451
27	110009	易基价值	3.0893	3.2693	1.6953
28	378010	上投先锋	3.0788	3.0788	1.8863
29	519690	交银稳健	3.0624	3.1124	1.6497
30	255010	德盛稳健	3.0220	3.1420	1.1717
31	002011	华夏红利	3.0100	3.8430	1.8268
32	350002	天治品质	2.9970	3.3570	1.4316
33	040005	华安宏利	2.9646	3.3546	1.1257
34	270006	广发优选	2.9619	3.2919	0.7929
35	260109	景顺内需增长2	2.9280	2.9280	0.8959
36	100020	富国天益	2.8931	3.8496	0.5771
37	202003	南方绩优成长	2.8859	2.8859	0.6241
38	519692	交银成长	2.8631	2.8631	1.6112
39	217001	招商安泰股票	2.8462	3.6712	1.1982
40	540002	汇丰龙腾	2.8354	2.8354	1.2137
41	160106	南方高增	2.8331	3.7371	1.2074
42	240009	华宝先进	2.7955	2.7955	1.4222
43	160505	博时主题	2.7648	3.6858	0.3448
44	161609	融通动力先锋	2.6910	2.7910	2.2416
45	159902	中小板	2.6820	2.6820	1.3989
46	202202	南方避险	2.6249	3.1189	0.5093
47	288002	中信红利	2.5517	3.9517	0.8856
48	240004	华宝动力	2.4865	3.5665	0.5866
49	530003	建信成长	2.4814	2.8314	0.9808
50	233001	巨田基础行业	2.4647	2.7247	1.2904
51	090006	大成财富	2.4420	2.7140	2.0476
52	000021	华夏优势	2.3860	2.5060	1.7484
53	550002	信诚精萃	2.3514	2.4714	2.6454
54	398001	中海成长	2.3190	3.2090	0.9929
55	270002	广发稳健	2.3178	3.6378	0.5859
56	100026	富国天合稳健	2.3015	2.3515	0.9961
57	288001	中信经典	2.2779	3.2779	0.8456
58	310358	新经济	2.2691	2.2691	1.1907
59	580002	东吴动力	2.2509	2.3509	1.2141
60	519100	长盛100	2.2182	2.2582	1.1676
61	240005	华宝策略	2.1984	4.3184	1.8532
62	590001	中邮核心优选	2.1878	3.1878	0.6765
63	540001	汇丰2016	2.1808	2.2808	0.2160
64	100022	富国天瑞	2.1684	3.3384	1.2703
65	160610	鹏华动力	2.1570	2.1570	2.1307
66	373010	上投双息	2.1506	2.5086	0.9482
67	000001	华夏成长	2.1500	3.3310	1.4151
68	160603	鹏华收益	2.1300	3.4400	1.8651
69	160605	鹏华中国50	2.1280	3.6580	2.0134
70	519029	华夏稳增	2.1230	2.8280	1.6762
71	450002	国富弹性	2.1206	2.8306	0.7076
72	070010	嘉实主题	2.1110	2.9760	1.0531
73	163302	巨田资源	2.0925	3.3275	2.6389
74	420001	天弘精选	2.0893	2.4943	2.0615
75	217002	招商安泰平衡	2.0800	2.6950	0.9611
76	162201	荷银成长	2.0689	3.1489	0.6323
77	050004	博时精选	2.0369	3.4269	0.8217
78	163801	中银中国	2.0330	3.2030	1.4674
79	162208	泰达荷银首选	2.0265	2.0765	1.6044
80	481004	工银稳健	1.9772	1.9772	1.5302
81	050201	博时价值贰号	1.9720	2.3920	0.9729
82	519180	万家180	1.9706	3.3706	1.1134
83	110001	易基平稳	1.9700	3.0800	0.7673
84	161606	融通行业	1.9680	3.1380	2.3401
85	160105	南方积配	1.9494	3.0044	1.0261
86	162202	荷银周期	1.9471	3.4221	1.7985
87	240002	宝康配置	1.9324	3.4724	0.6354
88	161604	融通深证100	1.9220	3.0920	1.7470
89	090004	大成精选增值	1.9196	3.3201	1.5232
90	160805	长盛同智	1.8904	2.8006	1.5252
91	161005	富国天惠	1.8634	3.0634	0.8279
92	040004	华安宝利	1.8600	3.3000	0.5405
93	519013	海富优势	1.8550	2.3110	1.3108
94	090001	大成价值增长	1.8365	3.4965	0.9565
95	253010	德盛安心	1.8310	2.1010	0.3838
96	217005	招商先锋	1.8264	2.9164	0.7836
97	161605	融通蓝筹	1.8250	2.9550	2.1837
98	610001	信达澳银增长	1.8155	1.8155	1.0126
99	213003	宝盈策略	1.7916	1.7916	1.9809
100	519017	大成成长	1.7860	2.4880	1.6505
101	400001	东方龙	1.7804	2.8109	0.4287
102	163503	天治核心	1.7649	2.7749	1.5127
103	070001	嘉实成长	1.7563	3.3063	0.8498
104	290004	泰信优质	1.7559	2.2559	3.3308
105	161706	招商成长	1.7518	3.6621	0.8288
106	530005	建信配置	1.7401	1.7401	1.3513
107	166001	中欧趋势	1.7393	1.7393	1.7968
108	070011	嘉实策略	1.7360	1.7360	0.9302
109	161607	融通巨潮	1.7320	3.1620	1.1092
110	110005	易基积极	1.7262	4.8643	1.0123
111	257030	德盛优势	1.7240	1.7240	1.4715
112	519300	大成300	1.7136	3.0336	1.4985
113	450003	国富潜力	1.7050	1.7050	1.3132
114	070007	嘉实保本	1.7030	1.7830	0.3536
115	162205	荷银风险预算	1.6914	2.1664	1.2754
116	161903	万家公用	1.6780	2.4080	0.0716
117	217009	招商价值	1.6775	1.6775	1.7962
118	202001	南方稳健成长	1.6697	3.4147	0.8882
119	162203	荷银稳定	1.6510	3.1510	0.8121
120	530001	建信价值	1.6508	2.6950	1.2699
121	162102	金鹰小盘	1.6456	2.2656	1.5677
122	162006	长城久富	1.6420	3.5228	1.1146
123	200001	长城久恒平衡	1.6140	2.7240	0.3108
124	260101	景顺长城优选	1.6134	3.4241	1.1219
125	020006	金象保本增值	1.6090	1.7990	0.3743
126	519087	新世纪优选	1.5842	2.7752	0.2214
127	340001	兴业转基	1.5666	2.6526	-5.0661
128	110010	易方达价值	1.5623	1.5923	1.5602
129	270001	广发聚富	1.5614	3.8714	0.3728
130	121005	国投瑞银创新	1.5559	2.8298	1.5070
131	519068	添富焦点	1.5540	1.6540	1.3434
132	240001	宝康消费	1.5521	3.3098	-4.5742
133	398021	中海能源	1.5483	1.6283	1.0640
134	519001	银华优选股票	1.5424	5.2059	1.1012
135	210001	金鹰优选	1.5365	2.6565	1.9643
136	020008	国泰混合	1.5310	1.5560	0.6575
137	360006	光大增长	1.5265	2.8065	1.1865
138	510081	长盛精选	1.5179	3.2179	1.8862
139	040007	华安中小盘	1.5036	2.8185	1.4096
140	162605	景顺鼎益	1.4940	3.4840	1.2195
141	310328	新动力	1.4776	3.5728	0.9152
142	360001	量化核心	1.4582	3.4019	1.3977
143	540003	汇丰策略	1.4435	1.4435	1.1350
144	161610	融通领先	1.4430	3.7160	1.9068
145	630001	华商领先	1.4331	1.4331	1.8405
146	151001	银河稳健	1.4293	3.2343	1.3185
147	160611	鹏华优质治理	1.4290	1.4290	1.6358
148	002021	华回报二	1.4290	2.4460	1.0608
149	260108	景顺成长	1.4190	2.7690	0.9246
150	519021	金鼎价值	1.4190	2.0640	1.2848
151	050008	博时第三产业	1.4150	3.1300	0.5686
152	202002	南稳贰号	1.4112	2.9992	0.5200
153	110003	易基50	1.4098	3.2298	0.8729
154	202005	南方成份精选	1.3851	1.3851	1.1760
155	050002	博时裕富	1.3820	3.3620	1.3940
156	570001	诺德价值优势	1.3805	1.3805	0.5462
157	070003	嘉实稳健	1.3770	3.5510	1.4738
158	377020	上投内需	1.3708	1.3708	0.6239
159	180001	银华优势企业	1.3701	2.9901	1.2788
160	519688	交银精选	1.3609	3.2967	1.0544
161	121003	国投股票	1.3567	2.7967	1.5646
162	519015	海富通贰号	1.3560	1.3560	1.2696
163	160311	华夏蓝筹	1.3500	3.8590	1.1236
164	213001	宝盈鸿利	1.3479	2.9879	0.9739
165	550001	信诚四季	1.3388	2.2318	2.1205
166	002001	华夏回报	1.3360	3.3070	0.7541
167	519993	长信增利	1.3334	2.5624	1.9731
168	320003	诺安股票	1.3306	3.2141	1.2556
169	020009	国泰金鹏蓝筹	1.3250	2.2100	1.7665
170	180003	银华道琼斯88	1.3111	3.1111	1.3137
171	160706	嘉实300	1.2940	3.1620	1.4902
172	410003	华富成长	1.2867	1.3767	2.0543
173	257020	德盛精选	1.2770	3.2670	1.1085
174	200006	长城股票	1.2730	2.4530	0.0157
175	450001	国富收益	1.2650	2.4885	1.3622
176	460002	友邦成长	1.2627	1.2627	1.5767
177	100016	富国天源平衡	1.2625	2.5231	1.0081
178	050007	博时平衡配置	1.2560	2.3170	0.7217
179	160910	大成创新成长	1.2510	2.4620	1.6247
180	240010	华宝行业精选	1.2485	1.2485	1.5288
181	310318	盛利配置	1.2408	1.7908	0.4859
182	180012	银华富裕	1.2295	2.1645	1.4188
183	163402	兴业趋势	1.2272	5.5205	1.0291
184	260110	景顺长城精选	1.2260	1.2260	0.6568
185	320005	诺安价值	1.2215	2.1665	1.6223
186	560003	益民创新优势	1.2161	1.2161	0.7456
187	519994	长信金利	1.2102	3.2615	1.5865
188	020010	国泰金牛	1.2050	1.2550	0.6683
189	213002	宝盈区域增长	1.1797	2.8952	1.8036
190	180002	银华保本增值	1.1627	1.1627	0.3539
191	080001	长盛成长	1.1620	3.0060	1.5734
192	560002	益民红利	1.1617	2.3773	0.5627
193	400003	东方精选	1.1605	3.7408	1.2829
194	270007	广发大盘成长	1.1522	1.1522	1.0613
195	410001	华富优选	1.1464	2.8408	0.6939
196	162607	景顺资源	1.1450	3.1060	1.0591
197	310308	盛利精选	1.1356	2.7076	0.6827
198	257010	德盛小盘	1.1230	3.2530	1.0801
199	200008	长城品牌	1.1132	1.1132	0.5601
200	483003	工银精选	1.1071	2.4277	1.1420
201	519035	富国天博	1.0995	3.4990	0.9179
202	519181	万家和谐增长	1.0971	2.1925	1.2085
203	150103	银河银泰	1.0774	3.6174	1.0220
204	050009	博时新兴成长	1.0710	4.0180	0.8475
205	519996	长信银利	1.0560	2.9760	1.9305
206	519694	交银蓝筹	1.0544	1.0544	0.8899
207	161601	新蓝筹	1.0517	3.3467	1.6823
208	162209	荷银市值	1.0512	1.0512	0.9410
209	580001	东吴嘉禾	1.0491	2.7691	-37.2923
210	163803	中银增长	1.0468	3.0925	0.6635
211	090003	大成蓝筹稳健	1.0444	3.6144	0.7816
212	519003	海富收益	1.0400	2.6550	1.1673
213	163804	中银收益	1.0356	2.1956	1.0144
214	020005	国泰金马	1.0310	4.2430	0.8806
215	161902	万家保本	1.0267	1.3937	0.0000
216	519018	汇添均衡	1.0251	2.8627	1.3145
217	519011	海富精选	1.0217	4.2674	1.1584
218	160607	鹏华价值	1.0190	3.1260	0.8911
219	350001	天治财富	1.0145	2.5598	0.9754
220	398011	中海分红	1.0130	2.4130	0.5858
221	050001	博时增长	1.0120	3.5140	0.3968
222	519005	海富股票	1.0100	2.9590	0.5976
223	270005	广发聚丰	1.0096	5.1704	0.9600
224	162207	荷银效率	1.0055	2.4184	1.1366
225	040008	华安优选	1.0028	2.5391	1.4159
226	320001	诺安平衡	0.9969	3.2569	1.1362
227	290002	泰信先行	0.9941	3.2427	1.6982
228	519007	海富回报	0.9910	2.4870	0.8138
229	460001	友邦盛世	0.9849	3.3589	1.6514
230	260103	景顺长城动力	0.9830	3.2730	0.3368
231	121002	国投景气	0.9817	2.9507	0.8320
232	200007	长城安心回报	0.9758	2.5068	0.4323
233	360007	光大优势	未公布	未公布	0.0000
234	620001	宝石动力保本	未公布	未公布	0.0000
235	590002	中邮核心成长	未公布	未公布	0.0000
236	202801	南方全球	未公布	未公布	0.0000