2007年8月31日开放式基金每日净值

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	510180	180ETF	11.7400	11.7850	0.9545
2	000011	华夏大盘	6.7380	6.9180	1.7057
3	377010	上投α	5.9503	5.9903	1.1130
4	375010	上投优势	5.5022	5.9522	1.0691
5	162204	荷银精选	5.4531	5.5231	1.0807
6	159901	深100ETF	5.4530	5.5730	1.2064
7	110002	易基策略	5.4160	5.9660	1.3852
8	519008	添富优势	5.0768	5.5068	1.3596
9	200002	长城久泰	4.9303	4.9903	1.0059
10	260104	景顺内需增长	4.7980	5.4880	1.7172
11	070002	嘉实增长	4.5960	4.9370	0.7011
12	270005	广发聚丰	4.5690	5.1690	1.7753
13	510880	红利ETF	4.5370	4.5370	1.8635
14	070006	嘉实服务	4.4820	4.6020	0.9459
15	040002	华安Ａ股	4.4150	4.7850	1.0992
16	040001	华安创新	4.2310	4.4610	0.4034
17	240005	华宝策略	4.2105	4.3305	0.8745
18	510050	50ETF	4.0660	4.8860	1.3460
19	240008	华宝收益	3.7893	3.7893	1.0480
20	360005	光大红利	3.7841	3.9241	0.9282
21	481001	工银价值	3.7187	4.1187	1.1203
22	206001	鹏华行业成长	3.6915	3.8415	0.5009
23	020001	国泰金鹰增长	3.5660	4.3290	1.6823
24	340006	兴业全球	3.4844	3.4844	1.6156
25	020003	国泰金龙行业	3.3010	4.1330	1.9771
26	180010	银华优质增长	3.2703	3.4703	1.7011
27	112002	易策二号	3.2250	3.3700	1.0655
28	110009	易基价值	3.1568	3.3368	0.8208
29	378010	上投先锋	3.0917	3.0917	1.3273
30	519690	交银稳健	3.0900	3.1400	1.6849
31	162703	广发小盘	3.0298	3.9898	1.6984
32	255010	德盛稳健	3.0260	3.1460	0.4982
33	270006	广发优选	3.0179	3.3479	1.2344
34	100020	富国天益	3.0171	3.9736	1.8259
35	040005	华安宏利	3.0075	3.3975	1.3787
36	202003	南方绩优成长	3.0029	3.0029	1.0771
37	260109	景顺内需增长2	2.9930	2.9930	1.0807
38	350002	天治品质	2.9630	3.3230	0.6317
39	002011	华夏红利	2.9530	3.7860	2.0740
40	160106	南方高增	2.8920	3.7960	0.7876
41	540002	汇丰龙腾	2.8832	2.8832	1.4890
42	519692	交银成长	2.8605	2.8605	1.6272
43	217001	招商安泰股票	2.8520	3.6770	0.9307
44	240009	华宝先进	2.8238	2.8238	1.0123
45	159902	中小板	2.8060	2.8060	2.5960
46	160505	博时主题	2.7369	3.6579	0.9963
47	161609	融通动力先锋	2.6950	2.7950	1.2397
48	202202	南方避险	2.6693	3.1633	0.9111
49	519180	万家180	2.5750	3.4050	0.9250
50	240004	华宝动力	2.5486	3.6286	1.3158
51	288002	中信红利	2.5393	3.9393	1.9185
52	530003	建信成长	2.5202	2.8702	1.5595
53	233001	巨田基础行业	2.4772	2.7372	1.0195
54	260103	景顺长城动力	2.4706	3.3106	0.7216
55	090006	大成财富	2.4700	2.7420	1.1052
56	100026	富国天合稳健	2.3656	2.4156	1.0983
57	460001	友邦盛世	2.3626	3.3676	0.5233
58	270002	广发稳健	2.3442	3.6642	1.5553
59	550002	信诚精萃	2.3249	2.4449	1.3028
60	398001	中海成长	2.3164	3.2064	1.2767
61	000021	华夏优势	2.3150	2.4350	2.0723
62	310358	新经济	2.3062	2.3062	1.3091
63	590001	中邮核心优选	2.3035	3.1835	0.6071
64	288001	中信经典	2.2686	3.2686	0.6210
65	519100	长盛100	2.2598	2.2998	1.1775
66	200007	长城安心回报	2.2423	2.5523	1.3240
67	580002	东吴动力	2.2387	2.3387	0.6791
68	540001	汇丰2016	2.1878	2.2878	0.1236
69	100022	富国天瑞	2.1839	3.3539	0.4184
70	160610	鹏华动力	2.1550	2.1550	0.9368
71	160605	鹏华中国50	2.1510	3.6810	1.6060
72	000001	华夏成长	2.1420	3.3230	1.3725
73	450002	国富弹性	2.1376	2.8476	0.5314
74	373010	上投双息	2.1340	2.4920	1.1662
75	519029	华夏稳增	2.1230	2.8280	1.8225
76	070010	嘉实主题	2.1050	2.9700	1.3481
77	217002	招商安泰平衡	2.0929	2.7079	0.5380
78	160603	鹏华收益	2.0920	3.4020	1.0628
79	163302	巨田资源	2.0896	3.3246	1.3582
80	420001	天弘精选	2.0826	2.4876	0.9745
81	162201	荷银成长	2.0775	3.1575	1.1687
82	163801	中银中国	2.0382	3.2082	0.9660
83	050004	博时精选	2.0329	3.4229	1.6450
84	110001	易基平稳	2.0130	3.1230	1.3085
85	162208	泰达荷银首选	2.0095	2.0595	1.6748
86	160105	南方积配	2.0081	3.0631	0.3950
87	240002	宝康配置	1.9843	3.5243	0.8385
88	481004	工银稳健	1.9828	1.9828	1.3494
89	090004	大成精选增值	1.9824	3.3829	1.0346
90	161604	融通深证100	1.9690	3.1390	1.1299
91	050201	博时价值贰号	1.9640	2.3840	0.9250
92	161606	融通行业	1.9460	3.1160	1.4070
93	160805	长盛同智	1.9299	2.8401	0.9256
94	161005	富国天惠	1.9294	3.1294	1.4139
95	162202	荷银周期	1.8927	3.3677	0.5739
96	090001	大成价值增长	1.8883	3.5483	0.9031
97	519013	海富优势	1.8820	2.3380	0.8034
98	519017	大成成长	1.8510	2.5530	0.8719
99	040004	华安宝利	1.8480	3.2880	0.8734
100	610001	信达澳银增长	1.8443	1.8443	1.3909
101	253010	德盛安心	1.8430	2.1130	0.1630
102	161605	融通蓝筹	1.8300	2.9600	1.2728
103	213003	宝盈策略	1.8283	1.8283	2.1739
104	217005	招商先锋	1.8279	2.9179	0.8831
105	110005	易基积极	1.8083	4.9452	1.4190
106	400001	东方龙	1.8064	2.8279	0.2275
107	161706	招商成长	1.7954	3.7057	1.4007
108	161607	融通巨潮	1.7740	3.2040	0.9101
109	290004	泰信优质	1.7733	2.2733	0.8990
110	320001	诺安平衡	1.7599	3.2599	0.8770
111	070011	嘉实策略	1.7590	1.7590	1.2666
112	530005	建信配置	1.7527	1.7527	1.3473
113	070001	嘉实成长	1.7504	3.3004	0.8992
114	166001	中欧趋势	1.7493	1.7493	0.9115
115	519300	大成300	1.7450	3.0650	0.9487
116	163503	天治核心	1.7372	2.7472	0.8593
117	257030	德盛优势	1.7370	1.7370	0.9884
118	450003	国富潜力	1.7133	1.7133	0.9367
119	070007	嘉实保本	1.7130	1.7930	0.3515
120	580001	东吴嘉禾	1.7099	2.7999	0.5114
121	202001	南方稳健成长	1.6919	3.4369	0.8164
122	162203	荷银稳定	1.6913	3.1913	-0.2654
123	162205	荷银风险预算	1.6875	2.1625	0.4823
124	161903	万家公用	1.6863	2.4163	1.5721
125	519087	新世纪优选	1.6817	2.8727	1.4172
126	530001	建信价值	1.6775	2.7217	0.8295
127	162006	长城久富	1.6724	3.5532	0.6742
128	162102	金鹰小盘	1.6685	2.2885	0.3549
129	217009	招商价值	1.6535	1.6535	1.1748
130	200001	长城久恒平衡	1.6480	2.7580	0.8568
131	260101	景顺长城优选	1.6474	3.4581	1.3161
132	340001	兴业转基	1.6263	2.6183	1.1947
133	240001	宝康消费	1.6229	3.2806	0.7074
134	020006	金象保本增值	1.6140	1.8040	0.3731
135	519068	添富焦点	1.5861	1.6861	1.3612
136	110010	易方达价值	1.5859	1.5859	1.9216
137	270001	广发聚富	1.5852	3.8952	-17.8397
138	519001	银华优选股票	1.5585	5.2580	1.4318
139	121005	国投瑞银创新	1.5568	2.8313	1.5525
140	398021	中海能源	1.5304	1.6104	1.0032
141	210001	金鹰优选	1.5256	2.6456	1.2880
142	020008	国泰混合	1.5140	1.5390	0.4645
143	360006	光大增长	1.5111	2.7911	1.1243
144	162605	景顺鼎益	1.5080	3.4980	1.2081
145	040007	华安中小盘	1.5028	2.8177	1.2123
146	310328	新动力	1.5001	3.6137	1.2965
147	180012	银华富裕	1.4848	2.1798	0.9587
148	540003	汇丰策略	1.4653	1.4653	1.8631
149	002021	华回报二	1.4620	2.4070	0.6887
150	510081	长盛精选	1.4582	3.1582	1.0324
151	260108	景顺成长	1.4550	2.8050	2.1770
152	110003	易基50	1.4503	3.2703	0.9888
153	050008	博时第三产业	1.4500	3.2080	1.0453
154	360001	量化核心	1.4441	3.3878	2.2444
155	202002	南稳贰号	1.4428	3.0664	1.1214
156	151001	银河稳健	1.4384	3.2434	0.8696
157	160611	鹏华优质治理	1.4380	1.4380	1.4104
158	519021	金鼎价值	1.4340	2.0790	1.4144
159	161610	融通领先	1.4330	3.6900	1.4154
160	630001	华商领先	1.4178	1.4178	0.9182
161	202005	南方成份精选	1.4091	1.4091	0.9746
162	050002	博时裕富	1.4060	3.3860	0.7885
163	310318	盛利配置	1.3884	1.7884	0.6014
164	570001	诺德价值优势	1.3879	1.3879	0.6454
165	519015	海富通贰号	1.3860	1.3860	0.3621
166	377020	上投内需	1.3854	1.3854	1.1167
167	519688	交银精选	1.3806	3.3164	1.2690
168	213001	宝盈鸿利	1.3774	3.0174	0.9454
169	121003	国投股票	1.3668	2.8068	1.3721
170	180001	银华优势企业	1.3623	2.9823	1.1884
171	070003	嘉实稳健	1.3610	3.5190	1.1144
172	550001	信诚四季	1.3492	2.2422	1.5199
173	160311	华夏蓝筹	1.3490	3.8570	1.2003
174	180003	银华道琼斯88	1.3432	3.1432	1.5268
175	320003	诺安股票	1.3355	3.2190	1.4895
176	002001	华夏回报	1.3320	3.3030	0.6042
177	020009	国泰金鹏蓝筹	1.3320	2.2170	1.4471
178	160706	嘉实300	1.3170	3.1850	0.9195
179	519993	长信增利	1.3095	2.5385	1.6298
180	200006	长城股票	1.2976	2.4776	1.4701
181	410003	华富成长	1.2913	1.3813	1.3500
182	460002	友邦成长	1.2896	1.2896	0.8682
183	160910	大成创新成长	1.2890	2.5000	1.5760
184	257020	德盛精选	1.2870	3.2820	0.9412
185	100016	富国天源平衡	1.2618	2.5224	0.8552
186	050007	博时平衡配置	1.2590	2.3200	0.8006
187	450001	国富收益	1.2561	2.4732	0.8511
188	240010	华宝行业精选	1.2412	1.2412	0.9516
189	020010	国泰金牛	1.2400	1.2900	0.8130
190	260110	景顺长城精选	1.2330	1.2330	1.2315
191	163402	兴业趋势	1.2290	5.5277	1.3692
192	213002	宝盈区域增长	1.2165	2.9590	1.7055
193	320005	诺安价值	1.2129	2.1579	1.7875
194	121002	国投景气	1.2108	2.9438	1.0853
195	560002	益民红利	1.2077	2.4604	0.2657
196	519994	长信金利	1.1999	3.2365	1.7727
197	162607	景顺资源	1.1790	3.1400	1.5504
198	410001	华富优选	1.1746	2.8925	1.2761
199	560003	益民创新优势	1.1740	1.1740	0.8158
200	270007	广发大盘成长	1.1626	1.1626	0.8764
201	080001	长盛成长	1.1600	3.0040	1.0453
202	400003	东方精选	1.1477	3.7060	1.2885
203	180002	银华保本增值	1.1464	1.1464	0.3238
204	310308	盛利精选	1.1458	2.7178	1.4791
205	519035	富国天博	1.1269	3.5723	1.3764
206	519181	万家和谐增长	1.1250	2.2413	0.2227
207	257010	德盛小盘	1.1230	3.2530	0.8985
208	200008	长城品牌	1.1184	1.1184	1.0207
209	483003	工银精选	1.0933	2.4031	1.2502
210	150103	银河银泰	1.0823	3.6223	-66.9355
211	519003	海富收益	1.0810	2.6960	0.5581
212	090003	大成蓝筹稳健	1.0773	3.6473	0.1301
213	519018	汇添均衡	1.0647	2.9656	1.4386
214	162209	荷银市值	1.0616	1.0616	0.4827
215	519694	交银蓝筹	1.0612	1.0612	1.2306
216	050009	博时新兴成长	1.0610	3.9800	0.5687
217	519996	长信银利	1.0538	2.9738	1.2880
218	519011	海富精选	1.0458	4.3468	0.0957
219	020005	国泰金马	1.0450	4.2990	0.9662
220	163803	中银增长	1.0411	3.0780	0.9600
221	161601	新蓝筹	1.0409	3.3359	1.6107
222	590002	中邮核心成长	1.0407	1.0407	0.2891
223	163804	中银收益	1.0396	2.1996	0.7072
224	519005	海富股票	1.0320	2.9810	0.3891
225	160607	鹏华价值	1.0290	3.1550	0.6849
226	161902	万家保本	1.0268	1.3938	0.0000
227	290002	泰信先行	1.0245	3.3094	0.6286
228	040008	华安优选	1.0220	2.5583	1.2483
229	519007	海富回报	1.0170	2.5130	0.2959
230	398011	中海分红	1.0141	2.4141	0.4656
231	620001	宝石动力保本	1.0113	1.0113	0.4869
232	050001	博时增长	1.0100	3.5120	0.3976
233	360007	光大优势	1.0070	1.0070	0.0000
234	350001	天治财富	1.0049	2.5502	0.4900
235	162207	荷银效率	1.0009	2.40, 73	0.7347