2007年9月14日开放式基金每日净值

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	510180	180ETF	11.9200	11.9650	0.6927
2	000011	华夏大盘	6.9110	7.0910	0.9937
3	377010	上投α	6.1225	6.1625	0.7902
4	162204	荷银精选	5.7690	5.8390	2.1297
5	375010	上投优势	5.6654	6.1154	1.3307
6	159901	深100ETF	5.5710	5.6910	1.3831
7	110002	易基策略	5.5230	6.1530	0.9505
8	519008	添富优势	5.0775	5.5075	0.4233
9	200002	长城久泰	5.0220	5.0820	0.8373
10	510880	红利ETF	4.9500	4.9500	2.6119
11	260104	景顺内需增长	4.8950	5.5850	1.2828
12	070002	嘉实增长	4.6200	4.9610	0.3693
13	070006	嘉实服务	4.5720	4.6920	1.1281
14	040002	华安Ａ股	4.5390	4.9090	1.1589
15	040001	华安创新	4.2830	4.5130	0.1871
16	510050	50ETF	4.0890	4.9130	0.6895
17	360005	光大红利	3.9511	4.0911	1.3700
18	240008	华宝收益	3.9105	3.9105	0.7861
19	481001	工银价值	3.8798	4.2798	0.6381
20	206001	鹏华行业成长	3.8634	4.0134	1.6925
21	020001	国泰金鹰增长	3.6940	4.4570	1.1224
22	340006	兴业全球	3.4913	3.4913	2.0938
23	020003	国泰金龙行业	3.3730	4.2050	1.2305
24	180010	银华优质增长	3.3466	3.5466	0.8802
25	112002	易策二号	3.3120	3.5070	0.8526
26	162703	广发小盘	3.2731	4.2331	1.7344
27	110009	易基价值	3.2184	3.3984	0.8903
28	378010	上投先锋	3.2168	3.2168	1.8297
29	519690	交银稳健	3.2009	3.2509	1.1151
30	002011	华夏红利	3.1280	3.9610	1.2625
31	255010	德盛稳健	3.1160	3.2360	1.0049
32	270006	广发优选	3.0725	3.4025	0.5465
33	350002	天治品质	3.0681	3.4281	1.0307
34	040005	华安宏利	3.0574	3.4474	0.5624
35	260109	景顺内需增长2	3.0460	3.0460	0.9947
36	519692	交银成长	2.9893	2.9893	1.4044
37	100020	富国天益	2.9869	3.9434	1.1069
38	202003	南方绩优成长	2.9851	2.9851	0.2384
39	160106	南方高增	2.9256	3.8296	0.1541
40	540002	汇丰龙腾	2.9232	2.9232	1.7544
41	217001	招商安泰股票	2.9177	3.7427	0.4164
42	240009	华宝先进	2.8632	2.8632	1.1338
43	160505	博时主题	2.8224	3.7434	0.7928
44	161609	融通动力先锋	2.7950	2.8950	1.3783
45	159902	中小板	2.7400	2.7400	0.5136
46	288002	中信红利	2.6680	4.0680	1.8359
47	202202	南方避险	2.6441	3.1381	-0.1058
48	233001	巨田基础行业	2.5812	2.8412	2.1610
49	240004	华宝动力	2.5718	3.6518	0.5395
50	530003	建信成长	2.5656	2.9156	1.0556
51	090006	大成财富	2.5390	2.8110	1.4383
52	000021	华夏优势	2.4820	2.6020	1.2235
53	550002	信诚精萃	2.4368	2.5568	1.0827
54	398001	中海成长	2.4198	3.3098	1.2596
55	270002	广发稳健	2.4060	3.7260	0.2416
56	100026	富国天合稳健	2.3567	2.4067	0.4904
57	310358	新经济	2.3542	2.3542	1.0820
58	288001	中信经典	2.3274	3.3274	0.4792
59	580002	东吴动力	2.3177	2.4177	1.6758
60	519100	长盛100	2.3021	2.3421	0.9693
61	240005	华宝策略	2.2723	4.3923	0.1278
62	590001	中邮核心优选	2.2516	3.2516	1.0729
63	160610	鹏华动力	2.2500	2.2500	1.2146
64	100022	富国天瑞	2.2282	3.3985	1.4987
65	160605	鹏华中国50	2.2260	3.7560	1.5048
66	540001	汇丰2016	2.2208	2.3208	0.4251
67	373010	上投双息	2.2098	2.5678	1.1165
68	070010	嘉实主题	2.2090	3.0740	2.1267
69	519029	华夏稳增	2.1970	2.9020	1.2909
70	000001	华夏成长	2.1950	3.3760	0.3199
71	160603	鹏华收益	2.1940	3.5040	0.8272
72	450002	国富弹性	2.1905	2.9005	0.8610
73	163302	巨田资源	2.1756	3.4106	1.0544
74	420001	天弘精选	2.1683	2.5733	0.9169
75	217002	招商安泰平衡	2.1173	2.7323	0.2889
76	162201	荷银成长	2.1136	3.1936	0.8156
77	162208	泰达荷银首选	2.1115	2.1615	1.9408
78	050004	博时精选	2.1067	3.4967	1.3372
79	163801	中银中国	2.0996	3.2696	0.8599
80	161606	融通行业	2.0660	3.2360	1.3739
81	481004	工银稳健	2.0585	2.0585	1.2294
82	519180	万家180	2.0302	3.4302	0.8544
83	110001	易基平稳	2.0290	3.1390	1.0962
84	162202	荷银周期	2.0230	3.4980	0.8073
85	050201	博时价值贰号	2.0220	2.4420	0.6471
86	160105	南方积配	2.0198	3.0748	0.4576
87	161604	融通深证100	2.0070	3.1770	1.3636
88	090004	大成精选增值	1.9877	3.3882	0.7961
89	240002	宝康配置	1.9707	3.5107	0.7928
90	160805	长盛同智	1.9527	2.8629	0.7481
91	161005	富国天惠	1.9227	3.1227	0.9928
92	519013	海富优势	1.9160	2.3720	0.9484
93	213003	宝盈策略	1.8995	1.8995	2.1951
94	090001	大成价值增长	1.8924	3.5524	0.4992
95	610001	信达澳银增长	1.8889	1.8889	1.1838
96	161605	融通蓝筹	1.8850	3.0150	0.8021
97	040004	华安宝利	1.8840	3.3240	0.2661
98	217005	招商先锋	1.8664	2.9564	0.2417
99	253010	德盛安心	1.8580	2.1280	0.2157
100	519017	大成成长	1.8550	2.5570	0.8700
101	163503	天治核心	1.8144	2.8244	0.8504
102	400001	东方龙	1.8126	2.8341	0.6106
103	530005	建信配置	1.8084	1.8084	1.1183
104	290004	泰信优质	1.8045	2.3045	-0.1273
105	166001	中欧趋势	1.8041	1.8041	1.1324
106	161706	招商成长	1.8032	3.7135	0.2725
107	257030	德盛优势	1.7980	1.7980	1.1249
108	161607	融通巨潮	1.7920	3.2220	0.6742
109	110005	易基积极	1.7855	5.0138	0.7334
110	070001	嘉实成长	1.7835	3.3335	0.4902
111	070011	嘉实策略	1.7790	1.7790	0.5653
112	519300	大成300	1.7770	3.0970	0.8685
113	450003	国富潜力	1.7638	1.7638	0.7310
114	162205	荷银风险预算	1.7255	2.2005	0.4658
115	217009	招商价值	1.7251	1.7251	0.5831
116	202001	南方稳健成长	1.7197	3.4647	0.4146
117	070007	嘉实保本	1.7170	1.7970	0.3507
118	530001	建信价值	1.7057	2.7499	0.9350
119	161903	万家公用	1.6955	2.4255	0.0000
120	162006	长城久富	1.6849	3.5657	0.2618
121	260101	景顺长城优选	1.6753	3.4860	1.0617
122	200001	长城久恒平衡	1.6720	2.7820	1.0272
123	162203	荷银稳定	1.6716	3.1716	0.0778
124	162102	金鹰小盘	1.6637	2.2837	-0.0180
125	110010	易方达价值	1.6343	1.6643	1.3834
126	519087	新世纪优选	1.6286	2.8196	0.6738
127	210001	金鹰优选	1.6263	2.7463	3.7843
128	020006	金象保本增值	1.6180	1.8080	0.0618
129	121005	国投瑞银创新	1.6118	2.9226	0.9078
130	340001	兴业转基	1.6028	2.6888	1.0147
131	519001	银华优选股票	1.6018	5.3980	0.9517
132	270001	广发聚富	1.5968	3.9068	0.5099
133	398021	中海能源	1.5937	1.6737	0.5997
134	240001	宝康消费	1.5888	3.3465	0.4997
135	360006	光大增长	1.5808	2.8608	0.8292
136	510081	长盛精选	1.5732	3.2732	1.4248
137	040007	华安中小盘	1.5539	2.8688	1.1983
138	162605	景顺鼎益	1.5470	3.5370	1.0451
139	519068	添富焦点	1.5460	1.6960	0.5463
140	020008	国泰混合	1.5420	1.5670	0.0649
141	310328	新动力	1.5391	3.6845	0.9577
142	360001	量化核心	1.5265	3.4702	1.5906
143	540003	汇丰策略	1.5044	1.5044	1.7174
144	161610	融通领先	1.4940	3.8470	0.8097
145	160611	鹏华优质治理	1.4920	1.4920	1.3587
146	630001	华商领先	1.4893	1.4893	1.4924
147	260108	景顺成长	1.4780	2.8280	1.0944
148	002021	华回报二	1.4760	2.4930	0.9576
149	151001	银河稳健	1.4721	3.2771	0.8219
150	519021	金鼎价值	1.4670	2.1120	0.8247
151	050008	博时第三产业	1.4570	3.2230	0.9003
152	110003	易基50	1.4557	3.2757	0.7475
153	202002	南稳贰号	1.4482	3.0778	0.3117
154	570001	诺德价值优势	1.4399	1.4399	1.6017
155	202005	南方成份精选	1.4371	1.4371	0.8420
156	050002	博时裕富	1.4330	3.4130	0.8445
157	070003	嘉实稳健	1.4330	3.6640	0.9155
158	180001	银华优势企业	1.4219	3.0419	1.0087
159	377020	上投内需	1.4180	1.4180	0.9037
160	519688	交银精选	1.4143	3.3501	1.1298
161	213001	宝盈鸿利	1.4068	3.0468	1.1722
162	121003	国投股票	1.4046	2.8446	1.0213
163	519015	海富通贰号	1.3940	1.3940	0.7225
164	160311	华夏蓝筹	1.3830	3.9360	0.5818
165	519993	长信增利	1.3813	2.6103	0.9353
166	550001	信诚四季	1.3811	2.2741	1.1424
167	320003	诺安股票	1.3777	3.2612	0.9230
168	020009	国泰金鹏蓝筹	1.3670	2.2520	1.0347
169	002001	华夏回报	1.3650	3.3360	0.8869
170	180003	银华道琼斯88	1.3556	3.1556	0.8106
171	160706	嘉实300	1.3390	3.2070	0.8283
172	410003	华富成长	1.3357	1.4257	1.2201
173	257020	德盛精选	1.3230	3.3370	0.9924
174	160910	大成创新成长	1.3120	2.5230	1.7054
175	450001	国富收益	1.3041	2.5557	0.7260
176	460002	友邦成长	1.3030	1.3030	0.6100
177	100016	富国天源平衡	1.3019	2.5625	0.6572
178	200006	长城股票	1.2958	2.4758	0.4652
179	240010	华宝行业精选	1.2948	1.2948	1.3304
180	050007	博时平衡配置	1.2800	2.3410	0.4710
181	180012	银华富裕	1.2735	2.2085	0.7596
182	163402	兴业趋势	1.2723	5.7006	1.6295
183	320005	诺安价值	1.2656	2.2106	1.0620
184	260110	景顺长城精选	1.2620	1.2620	1.0408
185	519994	长信金利	1.2555	3.3713	1.2908
186	310318	盛利配置	1.2549	1.8049	0.2797
187	560003	益民创新优势	1.2485	1.2485	1.0032
188	020010	国泰金牛	1.2420	1.2920	1.0578
189	213002	宝盈区域增长	1.2416	3.0025	2.6964
190	400003	东方精选	1.1991	3.8460	1.1557
191	162607	景顺资源	1.1920	3.1530	1.2744
192	080001	长盛成长	1.1920	3.0360	0.3367
193	560002	益民红利	1.1916	2.4313	0.8890
194	270007	广发大盘成长	1.1890	1.1890	0.5837
195	410001	华富优选	1.1853	2.9121	1.3944
196	310308	盛利精选	1.1771	2.7491	1.5792
197	180002	银华保本增值	1.1701	1.1701	0.1027
198	257010	德盛小盘	1.1570	3.2870	1.2248
199	483003	工银精选	1.1417	2.4896	0.9461
200	200008	长城品牌	1.1413	1.1413	0.5639
201	519181	万家和谐增长	1.1383	2.2645	0.9489
202	150103	银河银泰	1.1085	3.6485	1.3810
203	519996	长信银利	1.0993	3.0193	1.1595
204	161601	新蓝筹	1.0972	3.3922	1.6585
205	050009	博时新兴成长	1.0910	4.0930	0.7387
206	519035	富国天博	1.0857	3.5959	0.9390
207	162209	荷银市值	1.0835	1.0835	1.0445
208	519694	交银蓝筹	1.0821	1.0821	0.8575
209	590002	中邮核心成长	1.0768	1.0768	2.5133
210	519003	海富收益	1.0730	2.6880	1.1310
211	580001	东吴嘉禾	1.0697	2.7897	0.8770
212	090003	大成蓝筹稳健	1.0680	3.6380	0.3854
213	163803	中银增长	1.0663	3.1421	0.9085
214	163804	中银收益	1.0654	2.2254	0.8329
215	519018	汇添均衡	1.0617	2.9578	0.7879
216	020005	国泰金马	1.0540	4.3350	0.6686
217	519011	海富精选	1.0473	4.3518	0.5762
218	160607	鹏华价值	1.0470	3.2070	0.8671
219	270005	广发聚丰	1.0456	5.3334	0.8002
220	040008	华安优选	1.0415	2.5778	1.1951
221	360007	光大优势	1.0371	1.0371	1.6366
222	398011	中海分红	1.0368	2.4368	0.8070
223	162207	荷银效率	1.0334	2.4855	0.8983
224	350001	天治财富	1.0328	2.5781	0.7511
225	519005	海富股票	1.0310	2.9800	0.5854
226	290002	泰信先行	1.0293	3.3200	0.2532
227	161902	万家保本	1.0268	1.3938	-0.0292
228	050001	博时增长	1.0210	3.5230	0.4921
229	320001	诺安平衡	1.0207	3.2807	0.2357
230	460001	友邦盛世	1.0193	3.4412	1.1712
231	519007	海富回报	1.0140	2.5100	0.6951
232	620001	宝石动力保本	1.0130	1.0130	0.3666
233	200007	长城安心回报	1.0010	2.5635	0.6435
234	121002	国投景气	1.0010	2.9700	0.3408
235	260103	景顺长城动力	0.9945	3.284, 5	0.2621
236	202801	南方全球	未公布	未公布	0.0000