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2007年9月4日开放式基金每日净值

fund.e0731.com 天天基金网 2007-09-04
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％
1 510180 180ETF 11.8660 11.9110 -1.1414
2 000011 华夏大盘 6.8120 6.9920 -1.1894
3 377010 上投α 6.0417 6.0817 -0.4482
4 375010 上投优势 5.6251 6.0751 -0.3031
5 162204 荷银精选 5.5510 5.6210 -1.1275
6 159901 深证100ETF 5.5080 5.6280 -0.8104
7 110002 易基策略 5.4990 6.0490 -0.7042
8 519008 添富优势 5.0893 5.5193 -1.1652
9 200002 长城久泰 4.9863 5.0463 -0.9967
10 260104 景顺内需增长 4.7920 5.4820 -2.1641
11 510880 红利ETF 4.6840 4.6840 -0.6996
12 270005 广发聚丰 4.6620 5.2620 -0.7663
13 070002 嘉实增长 4.6500 4.9910 -0.4496
14 070006 嘉实服务 4.5530 4.6730 -0.4156
15 040002 华安Ａ股 4.4940 4.8640 -0.5312
16 040001 华安创新 4.2800 4.5100 -0.1167
17 510050 50 ETF 4.0900 4.9140 -1.4933
18 360005 光大红利 3.8617 4.0017 -0.6458
19 240008 华宝收益 3.8560 3.8560 -0.3231
20 481001 工银价值 3.8073 4.2073 -0.4784
21 206001 鹏华行业成长 3.7585 3.9085 0.3766
22 020001 国泰金鹰增长 3.5930 4.3560 -0.9647
23 340006 兴业全球视野 3.5201 3.5201 -1.0040
24 020003 国泰金龙行业 3.3290 4.1610 -1.0992
25 180010 银华优质增长 3.3086 3.5086 -1.2240
26 112002 易策二号 3.2690 3.4140 -0.7288
27 110009 易基价值 3.1828 3.3628 -1.0600
28 378010 上投先锋 3.1490 3.1490 -0.5778
29 162703 广发小盘 3.1426 4.1026 -0.2127
30 519690 交银稳健 3.1348 3.1848 -1.1946
31 255010 德盛稳健 3.0800 3.2000 -0.3559
32 040005 华安宏利 3.0676 3.4576 0.0750
33 270006 广发优选 3.0499 3.3799 -0.8066
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