2007年9月4日开放式基金每日净值

210 217008 招商安本增利 1.1558 1.2008 -0.2847 211 180002 银华保本增值 1.1523 1.1523 -0.0434 212 519181 万家和谐增长 1.1385 2.2649 -0.7151 213 257010 德盛小盘 1.1350 3.2650 -0.6999 214 519035 富国天博创新主题 1.1326 3.5876 -0.8752 215 200008 长城品牌优选 1.1282 1.1282 -1.7162 216 483003 工银平衡 1.1151 2.4420 -0.4819 217 217003 招商债券 1.1055 1.3420 -0.0090 218 217203 招商安泰债券B类 1.0994 1.3359 -0.0182 219 150103 银河银泰 1.0937 3.6337 -0.2645 220 001001 华夏债券A/B 1.0910 1.3210 0.0917 221 001003 华夏债券C类 1.0850 1.3150 0.0923 222 519003 海富收益 1.0790 2.6940 -1.1905 223 050009 博时新兴成长 1.0740 4.0290 -0.3711 224 090003 大成蓝筹稳健 1.0708 3.6408 -0.5941 225 519018 汇添均衡 1.0696 2.9783 -1.0637 226 519996 长信银利 1.0612 2.9812 -1.1089 227 485105 工银瑞信增强收益A类 1.0583 1.0583 0.0095 228 485005 工银瑞信增强收益B类 1.0570 1.0570 0.0189 229 161601 新 蓝 筹 1.0562 3.3512 -1.0307 230 519666 银河银信 1.0542 1.0642 0.0475 231 288102 中信双利 1.0540 1.1790 0.1330 232 160602 鹏华普天债券 1.0540 1.1830 0.0000 233 163803 中银增长 1.0514 3.1042 -0.3696 234 163804 中银收益 1.0513 2.2113 -0.2183 235 020005 国泰金马 1.0500 4.3190 -0.7561 236 090002 大成债券 1.0482 1.2777 -0.2189 237 519011 海富精选 1.0465 4.3491 -0.9934 238 160608 普天债券B 1.0460 1.1750 0.0000 239 020002 国泰金龙债券 1.0440 1.2070 0.0000 240 092002 大成债券C类 1.0403 1.2698 -0.2110 241 160607 鹏华价值 1.0360 3.1750 -0.3846 242 290002 泰信先行 1.0359 3.3345 -0.9372 243 040008 华安策略优选 1.0324 2.5687 -0.6639 244 519005 海富股票 1.0320 2.9810 -0.7692