2007年9月4日开放式基金每日净值

245 161902 万家保本 1.0269 1.3939 0.0000 246 398011 中海分红 1.0214 2.4214 -0.1954 247 202102 南方多利 1.0187 1.0468 0.0000 248 050001 博时增长 1.0170 3.5190 -0.1963 249 519007 海富回报 1.0140 2.5100 -0.7828 250 162207 荷银效率 1.0137 2.4381 -0.3930 251 350001 天治财富 1.0113 2.5566 -0.7069 252 320004 诺安债券 1.0107 1.0253 0.0000 253 519519 友邦短债 1.0066 1.0206 -0.0099 254 070009 嘉实短债 1.0036 1.0348 0.0000 255 050006 博时稳定债券 1.0030 1.0410 0.0000 256 110008 易方达收益B 1.0023 1.0324 0.0100 257 110007 易方达收益A 1.0021 1.0322 0.0100 258 290003 泰信短债 1.0010 1.0253 -0.0100 259 121002 国投景气 0.9957 2.9647 -0.4400 260 460001 友邦盛世 0.9941 3.3809 -0.5900 261 162209 泰达荷银市值优选 未公布 未公布 0.0000 262 519694 交银施罗德蓝筹 未公布 未公布 0.0000 263 360007 光大保德信优势配置 未公布 未公布 0.0000 264 590002 中邮核心成长 未公布 未公布 0.0000 265 620001 金元比联宝石动力保本 未公布 未公布 0.0000