2007年8月23日开放式基金每日净值

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	510180	180ETF	11.3520	11.3970	1.5657
2	000011	华夏大盘	6.3260	6.5060	0.9737
3	377010	上投α	5.8273	5.8673	1.8278
4	375010	上投优势	5.4186	5.8686	1.3561
5	159901	深100ETF	5.3300	5.4500	1.6012
6	110002	易基策略	5.3100	5.8600	1.7047
7	162204	荷银精选	5.2984	5.3684	1.9256
8	519008	添富优势	4.9258	5.3558	1.6677
9	200002	长城久泰	4.7838	4.8438	1.4441
10	260104	景顺内需增长	4.5920	5.2820	1.5031
11	070002	嘉实增长	4.5610	4.9020	1.4232
12	270005	广发聚丰	4.4286	5.0286	2.9380
13	070006	嘉实服务	4.4090	4.5290	1.5899
14	040002	华安Ａ股	4.2910	4.6610	1.4661
15	510880	红利ETF	4.2850	4.2850	1.2045
16	040001	华安创新	4.2430	4.4730	2.2656
17	240005	华宝策略	4.1219	4.2419	1.4771
18	510050	50ETF	3.9110	4.7020	1.2688
19	206001	鹏华行业成长	3.7139	3.8639	0.9349
20	240008	华宝收益	3.6542	3.6542	1.1739
21	360005	光大红利	3.6239	3.7639	1.1980
22	481001	工银价值	3.6215	4.0215	1.2950
23	020001	国泰金鹰增长	3.4040	4.1670	1.7334
24	340006	兴业全球	3.3221	3.3221	0.8378
25	150103	银河银泰	3.2069	3.5369	1.0015
26	180010	银华优质增长	3.1885	3.3885	2.4122
27	020003	国泰金龙行业	3.1640	3.9960	1.1186
28	112002	易策二号	3.1580	3.3030	1.5434
29	110009	易基价值	3.0925	3.2725	1.8878
30	378010	上投先锋	3.0441	3.0441	1.1430
31	519690	交银稳健	3.0203	3.0703	1.9407
32	255010	德盛稳健	2.9820	3.1020	1.0847
33	350002	天治品质	2.9692	3.3292	0.8354
34	100020	富国天益	2.9509	3.9074	2.2205
35	040005	华安宏利	2.9479	3.3379	1.0455
36	162703	广发小盘	2.9439	3.9039	1.7102
37	202003	南方绩优成长	2.9378	2.9378	2.0034
38	270006	广发优选	2.9319	3.2619	2.1568
39	260109	景顺内需增长2	2.8780	2.8780	2.0206
40	090003	大成蓝筹稳健	2.8565	3.6065	0.9971
41	160106	南方高增	2.8521	3.7561	1.7118
42	002011	华夏红利	2.8130	3.6460	1.9942
43	217001	招商安泰股票	2.7970	3.6220	0.7093
44	540002	汇丰龙腾	2.7835	2.7835	0.7638
45	519692	交银成长	2.7670	2.7670	1.9416
46	240009	华宝先进	2.7655	2.7655	0.9417
47	159902	中小板	2.7230	2.7230	1.6804
48	160505	博时主题	2.6737	3.5947	0.8715
49	161609	融通动力先锋	2.6510	2.7510	2.3947
50	202202	南方避险	2.6257	3.1197	0.9070
51	519180	万家180	2.4970	3.3270	1.5247
52	530003	建信成长	2.4902	2.8402	1.7239
53	240004	华宝动力	2.4722	3.5522	1.3446
54	288002	中信红利	2.4398	3.8398	0.6684
55	260103	景顺长城动力	2.4190	3.2590	1.1626
56	090006	大成财富	2.4060	2.6780	1.6047
57	233001	巨田基础行业	2.3849	2.6449	1.6841
58	162207	荷银效率	2.3767	2.3767	1.1405
59	100026	富国天合稳健	2.3159	2.3659	1.4189
60	460001	友邦盛世	2.3021	3.3071	1.4767
61	270001	广发聚富	2.3006	3.8606	2.0720
62	270002	广发稳健	2.2840	3.6040	2.7440
63	550002	信诚精萃	2.2660	2.3860	1.7147
64	590001	中邮核心优选	2.2637	3.1437	2.1295
65	310358	新经济	2.2616	2.2616	1.3898
66	398001	中海成长	2.2467	3.1367	1.5871
67	000021	华夏优势	2.2310	2.3510	2.4805
68	288001	中信经典	2.2299	3.2299	1.2578
69	580002	东吴动力	2.2142	2.3142	1.7929
70	519100	长盛100	2.1904	2.2304	1.5390
71	200007	长城安心回报	2.1621	2.4721	1.3263
72	540001	汇丰2016	2.1528	2.2528	1.2368
73	100022	富国天瑞	2.1255	3.2955	0.6916
74	160605	鹏华中国50	2.1030	3.6330	1.7909
75	160610	鹏华动力	2.1000	2.1000	2.3392
76	450002	国富弹性	2.0942	2.8042	1.5517
77	373010	上投双息	2.0926	2.4506	1.2532
78	000001	华夏成长	2.0800	3.2610	1.5129
79	217002	招商安泰平衡	2.0628	2.6778	0.4822
80	519029	华夏稳增	2.0620	2.7670	2.0792
81	070010	嘉实主题	2.0530	2.9180	2.0378
82	160603	鹏华收益	2.0320	3.3420	1.5492
83	420001	天弘精选	2.0202	2.4252	1.6709
84	163302	巨田资源	2.0126	3.2476	1.4518
85	162201	荷银成长	2.0124	3.0924	0.2741
86	160105	南方积配	2.0028	3.0578	2.0067
87	163801	中银中国	1.9968	3.1668	1.3604
88	110001	易基平稳	1.9690	3.0790	1.0262
89	050004	博时精选	1.9635	3.3535	1.0395
90	481004	工银稳健	1.9518	1.9518	1.1348
91	090004	大成精选增值	1.9494	3.3499	2.2073
92	162208	泰达荷银首选	1.9407	1.9907	1.5329
93	240002	宝康配置	1.9382	3.4782	0.8534
94	050201	博时价值贰号	1.9340	2.3540	1.1506
95	161604	融通深证100	1.9310	3.1010	1.5781
96	161606	融通行业	1.9100	3.0800	2.6882
97	519007	海富回报	1.9080	2.5010	-1.1399
98	161005	富国天惠	1.9018	3.1018	2.0717
99	160805	长盛同智	1.8888	2.7990	1.7563
100	162202	荷银周期	1.8679	3.3429	1.8651
101	090001	大成价值增长	1.8521	3.5121	1.9093
102	519013	海富优势	1.8340	2.2900	1.0468
103	253010	德盛安心	1.8170	2.0870	0.6648
104	519017	大成成长	1.8120	2.5140	1.7978
105	040004	华安宝利	1.8040	3.2440	1.4623
106	610001	信达澳银增长	1.7995	1.7995	1.5634
107	161605	融通蓝筹	1.7900	2.9200	2.1107
108	217005	招商先锋	1.7807	2.8707	0.8153
109	110005	易基积极	1.7698	4.8482	1.2413
110	213003	宝盈策略	1.7563	1.7563	1.9149
111	290004	泰信优质	1.7475	2.2475	1.8475
112	320001	诺安平衡	1.7468	3.2468	2.2477
113	161706	招商成长	1.7456	3.6559	1.5592
114	400001	东方龙	1.7340	2.7555	1.3679
115	070001	嘉实成长	1.7335	3.2835	1.2204
116	161607	融通巨潮	1.7300	3.1600	1.5854
117	163503	天治核心	1.7212	2.7312	0.8260
118	257030	德盛优势	1.7190	1.7190	1.9573
119	530005	建信配置	1.7183	1.7183	1.7528
120	070011	嘉实策略	1.7180	1.7180	1.6568
121	166001	中欧趋势	1.7158	1.7158	1.6228
122	070007	嘉实保本	1.7050	1.7850	0.7683
123	519300	大成300	1.6962	3.0162	1.6419
124	162203	荷银稳定	1.6924	3.1924	1.4020
125	580001	东吴嘉禾	1.6901	2.7801	1.9115
126	450003	国富潜力	1.6783	1.6783	1.9871
127	162205	荷银风险预算	1.6675	2.1425	0.9810
128	162102	金鹰小盘	1.6565	2.2765	0.8278
129	202001	南方稳健成长	1.6559	3.4009	1.2040
130	162006	长城久富	1.6535	3.5343	1.4168
131	519068	添富焦点	1.6508	1.6508	1.9201
132	519087	新世纪优选	1.6456	2.8366	1.4175
133	530001	建信价值	1.6434	2.6876	1.2195
134	161903	万家公用	1.6354	2.3654	0.1592
135	350001	天治财富	1.6274	2.5374	0.6121
136	200001	长城久恒平衡	1.6230	2.7330	0.6824
137	002001	华夏回报	1.6170	3.2840	0.8105
138	121005	国投瑞银创新	1.6072	2.7489	2.0185
139	240001	宝康消费	1.6016	3.2593	2.1950
140	020006	金象保本增值	1.6000	1.7900	0.0000
141	260101	景顺长城优选	1.5973	3.4080	1.7583
142	217009	招商价值	1.5932	1.5932	1.8279
143	340001	兴业转基	1.5682	2.5602	0.9138
144	110010	易方达价值	1.5284	1.5284	1.4604
145	519001	银华优选股票	1.5284	5.1607	2.3779
146	398021	中海能源	1.4885	1.5685	1.6666
147	020008	国泰混合	1.4800	1.5050	0.3390
148	210001	金鹰优选	1.4791	2.5991	1.0452
149	310328	新动力	1.4776	3.5728	1.6861
150	360006	光大增长	1.4678	2.7478	1.7892
151	162605	景顺鼎益	1.4640	3.4540	1.4553
152	180012	银华富裕	1.4573	2.1523	2.0018
153	040007	华安中小盘	1.4546	2.7695	1.1614
154	002021	华回报二	1.4430	2.3880	-0.1384
155	510081	长盛精选	1.4399	3.1399	0.7557
156	202002	南稳贰号	1.4147	3.0066	1.0211
157	050008	博时第三产业	1.4140	3.1280	1.2169
158	110003	易基50	1.4070	3.2270	1.6472
159	260108	景顺成长	1.4040	2.7540	1.2987
160	540003	汇丰策略	1.4015	1.4015	1.0527
161	151001	银河稳健	1.4015	3.2065	1.1256
162	160611	鹏华优质治理	1.3940	1.3940	1.7518
163	161610	融通领先	1.3930	3.5870	2.2761
164	630001	华商领先	1.3908	1.3908	2.2196
165	519021	金鼎价值	1.3900	2.0350	1.6082
166	202005	南方成份精选	1.3837	1.3837	1.6978
167	050002	博时裕富	1.3720	3.3520	1.7050
168	310318	盛利配置	1.3712	1.7712	0.7569
169	360001	量化核心	1.3644	3.3081	1.4650
170	570001	诺德价值优势	1.3585	1.3585	1.4260
171	377020	上投内需	1.3577	1.3577	1.5634
172	519015	海富通贰号	1.3570	1.3570	0.9673
173	213001	宝盈鸿利	1.3528	2.9928	1.8061
174	519688	交银精选	1.3496	3.2854	1.8643
175	180001	银华优势企业	1.3350	2.9550	1.9084
176	070003	嘉实稳健	1.3240	3.4440	1.0687
177	121003	国投股票	1.3173	2.7573	1.9898
178	160311	华夏蓝筹	1.3140	3.7750	1.2327
179	550001	信诚四季	1.3137	2.2067	1.0616
180	410003	华富成长	1.3122<, /TD>	1.3422	1.3830
181	180003	银华道琼斯88	1.3037	3.1037	1.6847
182	320003	诺安股票	1.2902	3.1737	1.2080
183	020009	国泰金鹏蓝筹	1.2890	2.1740	1.5760
184	160706	嘉实300	1.2840	3.1520	1.5020
185	257020	德盛精选	1.2760	3.2650	1.9169
186	519993	长信增利	1.2673	2.4863	1.3111
187	200006	长城股票	1.2640	2.4440	1.3551
188	460002	友邦成长	1.2581	1.2581	1.6893
189	398011	中海分红	1.2447	2.4047	0.9653
190	160910	大成创新成长	1.2400	2.4510	1.7227
191	050007	博时平衡配置	1.2380	2.2990	1.3093
192	450001	国富收益	1.2362	2.4389	1.5693
193	100016	富国天源平衡	1.2318	2.4924	1.4328
194	310308	盛利精选	1.2297	2.6917	1.2182
195	020010	国泰金牛	1.2100	1.2600	1.5953
196	240010	华宝行业精选	1.2051	1.2051	0.7777
197	260110	景顺长城精选	1.2020	1.2020	1.1785
198	560002	益民红利	1.1983	2.4434	0.4190
199	213002	宝盈区域增长	1.1969	2.9250	0.6814
200	163402	兴业趋势	1.1921	5.3803	1.0083
201	121002	国投景气	1.1840	2.9170	-0.3451
202	320005	诺安价值	1.1656	2.1106	1.2069
203	519994	长信金利	1.1420	3.0961	1.1873
204	162607	景顺资源	1.1400	3.1010	1.4235
205	410001	华富优选	1.1399	2.8289	0.7424
206	560003	益民创新优势	1.1398	1.1398	0.7870
207	180002	银华保本增值	1.1383	1.1383	0.4412
208	270007	广发大盘成长	1.1360	1.1360	0.9150
209	080001	长盛成长	1.1310	2.9750	1.5260
210	519181	万家和谐增长	1.1241	2.2397	2.0147
211	257010	德盛小盘	1.1060	3.2360	0.9124
212	400003	东方精选	1.1059	3.5921	1.3657
213	519035	富国天博	1.1009	3.5027	1.6904
214	200008	长城品牌	1.0872	1.0872	1.5221
215	483003	工银精选	1.0762	2.3725	1.0042
216	163803	中银增长	1.0747	2.9853	0.5991
217	519003	海富收益	1.0570	2.6720	1.0516
218	519018	汇添均衡	1.0470	2.9196	1.6308
219	050009	博时新兴成长	1.0410	3.9050	0.9699
220	519011	海富精选	1.0330	4.3047	0.8986
221	161902	万家保本	1.0266	1.3936	0.1170
222	519996	长信银利	1.0265	2.9465	0.5190
223	163804	中银收益	1.0251	2.1851	0.4409
224	161601	新蓝筹	1.0241	3.3191	0.5498
225	290002	泰信先行	1.0214	3.3026	1.2390
226	020005	国泰金马	1.0200	4.1990	0.4926
227	519005	海富股票	1.0180	2.9670	0.2956
228	160607	鹏华价值	1.0160	3.1170	0.3953
229	040008	华安优选	1.0077	2.5440	0.3685
230	050001	博时增长	1.0010	3.5030	0.1000
231	360007	光大优势	未公布	未公布	0.0000
232	590002	中邮核心成长	未公布	未公布	0.0000
233	519694	交银蓝筹	未公布	未公布	0.0000
234	162209	荷银市值	未公布	未公布	0.0000
235	620001	宝石动力保本	未公布	未公布	0.0000