2007年8月29日开放式基金每日净值

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	510180	180ETF	11.5060	11.5510	-1.3631
2	000011	华夏大盘	6.5130	6.6930	0.2154
3	377010	上投α	5.8286	5.8686	-1.7845
4	375010	上投优势	5.3700	5.8200	-2.0109
5	162204	荷银精选	5.3501	5.4201	-1.8096
6	159901	深100ETF	5.3070	5.4270	-1.9220
7	110002	易基策略	5.2710	5.8210	-1.6054
8	519008	添富优势	4.9635	5.3935	-1.6135
9	200002	长城久泰	4.8215	4.8815	-1.4713
10	260104	景顺内需增长	4.6660	5.3560	-1.3113
11	070002	嘉实增长	4.5220	4.8630	-0.8116
12	270005	广发聚丰	4.4566	5.0566	-1.1818
13	510880	红利ETF	4.3830	4.3830	-2.0121
14	070006	嘉实服务	4.3700	4.4900	-1.3098
15	040002	华安Ａ股	4.3030	4.6730	-1.7131
16	040001	华安创新	4.1640	4.3940	-1.5137
17	240005	华宝策略	4.1384	4.2584	-1.3069
18	510050	50ETF	3.9790	4.7830	-1.6316
19	240008	华宝收益	3.6993	3.6993	-1.4072
20	360005	光大红利	3.6801	3.8201	-1.6279
21	206001	鹏华行业成长	3.6203	3.7703	-1.1144
22	481001	工银价值	3.6099	4.0099	-1.4120
23	020001	国泰金鹰增长	3.4700	4.2330	-1.4485
24	340006	兴业全球	3.3746	3.3746	-1.3188
25	150103	银河银泰	3.2400	3.5700	-0.8264
26	020003	国泰金龙行业	3.2040	4.0360	-1.3850
27	180010	银华优质增长	3.1866	3.3866	-1.8904
28	112002	易策二号	3.1410	3.2860	-1.3505
29	110009	易基价值	3.0897	3.2697	-1.0885
30	378010	上投先锋	3.0249	3.0249	-1.9450
31	519690	交银稳健	2.9958	3.0458	-1.5414
32	255010	德盛稳健	2.9810	3.1010	-1.3893
33	270006	广发优选	2.9555	3.2855	-1.4045
34	260109	景顺内需增长2	2.9430	2.9430	-1.1089
35	202003	南方绩优成长	2.9425	2.9425	-1.3147
36	040005	华安宏利	2.9410	3.3310	-1.5070
37	350002	天治品质	2.9396	3.2996	-1.8071
38	100020	富国天益	2.9379	3.8944	-1.0075
39	162703	广发小盘	2.9321	3.8921	-1.2761
40	002011	华夏红利	2.8540	3.6870	-0.6267
41	160106	南方高增	2.8397	3.7437	-1.4404
42	540002	汇丰龙腾	2.8055	2.8055	-0.2808
43	217001	招商安泰股票	2.8005	3.6255	-1.1611
44	519692	交银成长	2.7832	2.7832	-1.9724
45	240009	华宝先进	2.7415	2.7415	-1.3672
46	160505	博时主题	2.6874	3.6084	-0.8705
47	159902	中小板	2.6650	2.6650	-0.4854
48	161609	融通动力先锋	2.6380	2.7380	-0.9388
49	202202	南方避险	2.6252	3.1192	-0.9807
50	519180	万家180	2.5239	3.3539	-1.4410
51	240004	华宝动力	2.4798	3.5598	-1.1796
52	288002	中信红利	2.4628	3.8628	-1.1638
53	530003	建信成长	2.4496	2.7996	-1.3769
54	260103	景顺长城动力	2.4358	3.2758	-0.9354
55	233001	巨田基础行业	2.4193	2.6793	-1.3457
56	090006	大成财富	2.4190	2.6910	-1.7864
57	460001	友邦盛世	2.3361	3.3411	-0.9624
58	100026	富国天合稳健	2.3215	2.3715	-1.3052
59	270002	广发稳健	2.2971	3.6171	-1.1915
60	550002	信诚精萃	2.2711	2.3911	-1.8709
61	398001	中海成长	2.2622	3.1522	-0.7154
62	310358	新经济	2.2532	2.2532	-1.7957
63	590001	中邮核心优选	2.2445	3.1245	-2.1365
64	000021	华夏优势	2.2420	2.3620	-1.0591
65	288001	中信经典	2.2240	3.2240	-1.5014
66	519100	长盛100	2.2150	2.2550	-1.4680
67	580002	东吴动力	2.1978	2.2978	-1.1558
68	200007	长城安心回报	2.1878	2.4978	-1.4726
69	540001	汇丰2016	2.1803	2.2803	0.0092
70	100022	富国天瑞	2.1211	3.2911	-0.7858
71	160610	鹏华动力	2.1110	2.1110	-1.4472
72	450002	国富弹性	2.0997	2.8097	-1.5381
73	160605	鹏华中国50	2.0950	3.6250	-0.8519
74	373010	上投双息	2.0889	2.4469	-1.3832
75	000001	华夏成长	2.0840	3.2650	-0.2871
76	217002	招商安泰平衡	2.0707	2.6857	-0.5905
77	519029	华夏稳增	2.0640	2.7690	-1.5737
78	160603	鹏华收益	2.0510	3.3610	-1.2518
79	420001	天弘精选	2.0476	2.4526	-1.5766
80	163302	巨田资源	2.0424	3.2774	-1.6469
81	070010	嘉实主题	2.0400	2.9050	-0.9228
82	162201	荷银成长	2.0272	3.1072	-0.8365
83	163801	中银中国	2.0026	3.1726	-1.1940
84	160105	南方积配	1.9843	3.0393	-1.8208
85	050004	博时精选	1.9806	3.3706	-1.2120
86	110001	易基平稳	1.9690	3.0790	-1.1546
87	162208	泰达荷银首选	1.9662	2.0162	-1.9547
88	240002	宝康配置	1.9406	3.4806	-0.7518
89	090004	大成精选增值	1.9386	3.3391	-1.5139
90	050201	博时价值贰号	1.9310	2.3510	-0.7708
91	481004	工银稳健	1.9306	1.9306	-1.5151
92	161604	融通深证100	1.9190	3.0890	-1.7409
93	270001	广发聚富	1.9074	3.8674	-0.2354
94	161606	融通行业	1.8990	3.0690	-1.5552
95	160805	长盛同智	1.8888	2.7990	-1.8193
96	161005	富国天惠	1.8850	3.0850	-1.0862
97	162202	荷银周期	1.8692	3.3442	-1.4862
98	090001	大成价值增长	1.8542	3.5142	-1.1831
99	519013	海富优势	1.8490	2.3050	-1.1758
100	253010	德盛安心	1.8260	2.0960	-0.7069
101	519017	大成成长	1.8180	2.5200	-1.3565
102	040004	华安宝利	1.8090	3.2490	-0.8767
103	610001	信达澳银增长	1.7997	1.7997	-1.7309
104	161605	融通蓝筹	1.7900	2.9200	-0.5556
105	217005	招商先锋	1.7872	2.8772	-0.8763
106	400001	东方龙	1.7803	2.8018	-0.0056
107	213003	宝盈策略	1.7696	1.7696	-2.5121
108	110005	易基积极	1.7604	4.8245	-1.3007
109	320001	诺安平衡	1.7539	3.2539	-1.8687
110	161706	招商成长	1.7471	3.6574	-1.2882
111	290004	泰信优质	1.7460	2.2460	-1.9597
112	161607	融通巨潮	1.7410	3.1710	-1.5271
113	163503	天治核心	1.7212	2.7312	-1.6570
114	070001	嘉实成长	1.7196	3.2696	-1.0245
115	070011	嘉实策略	1.7150	1.7150	-1.3801
116	519300	大成300	1.7106	3.0306	-1.5085
117	166001	中欧趋势	1.7076	1.7076	-0.9800
118	530005	建信配置	1.7057	1.7057	-1.5412
119	257030	德盛优势	1.7000	1.7000	-2.0173
120	070007	嘉实保本	1.6990	1.7790	-0.4687
121	580001	东吴嘉禾	1.6778	2.7678	-0.4568
122	450003	国富潜力	1.6774	1.6774	-1.5726
123	162203	荷银稳定	1.6739	3.1739	-1.1865
124	162205	荷银风险预算	1.6724	2.1474	-0.7242
125	202001	南方稳健成长	1.6612	3.4062	-1.6518
126	530001	建信价值	1.6423	2.6865	-1.2032
127	162006	长城久富	1.6414	3.5222	-1.7302
128	519087	新世纪优选	1.6396	2.8306	-1.2289
129	162102	金鹰小盘	1.6395	2.2595	-1.4427
130	161903	万家公用	1.6322	2.3622	-0.5484
131	350001	天治财富	1.6299	2.5399	-0.8999
132	217009	招商价值	1.6164	1.6164	-1.3428
133	260101	景顺长城优选	1.6157	3.4264	-1.1321
134	200001	长城久恒平衡	1.6070	2.7170	-0.4954
135	020006	金象保本增值	1.6050	1.7950	-0.6807
136	240001	宝康消费	1.5979	3.2556	-0.8931
137	340001	兴业转基	1.5890	2.5810	-0.4012
138	519068	添富焦点	1.5506	1.6506	-7.5097
139	110010	易方达价值	1.5372	1.5372	-1.6318
140	519001	银华优选股票	1.5263	5.1539	-1.5735
141	121005	国投瑞银创新	1.5118	2.7565	-1.3958
142	398021	中海能源	1.5042	1.5842	-1.2603
143	020008	国泰混合	1.5000	1.5250	-0.7280
144	210001	金鹰优选	1.4808	2.6008	-1.2668
145	360006	光大增长	1.4786	2.7586	-1.1234
146	162605	景顺鼎益	1.4760	3.4660	-1.7964
147	040007	华安中小盘	1.4656	2.7805	-1.4723
148	310328	新动力	1.4647	3.5494	-1.8429
149	180012	银华富裕	1.4582	2.1532	-1.5661
150	002021	华回报二	1.4360	2.3810	-0.8972
151	050008	博时第三产业	1.4260	3.1550	-1.3831
152	110003	易基50	1.4259	3.2459	-1.5670
153	540003	汇丰策略	1.4225	1.4225	-0.2035
154	510081	长盛精选	1.4220	3.1220	-2.3352
155	202002	南稳贰号	1.4130	3.0030	-1.5605
156	260108	景顺成长	1.4110	2.7610	-1.6039
157	151001	银河稳健	1.4047	3.2097	-1.0426
158	519021	金鼎价值	1.4040	2.0490	-1.3352
159	161610	融通领先	1.4010	3.6070	-1.1291
160	630001	华商领先	1.4001	1.4001	-0.7303
161	160611	鹏华优质治理	1.4000	1.4000	-0.9901
162	360001	量化核心	1.3937	3.3374	-1.0789
163	202005	南方成份精选	1.3840	1.3840	-1.4877
164	050002	博时裕富	1.3840	3.3640	-1.6347
165	310318	盛利配置	1.3728	1.7728	-0.4424
166	519015	海富通贰号	1.3630	1.3630	-1.1603
167	377020	上投内需	1.3592	1.3592	-1.8770
168	570001	诺德价值优势	1.3527	1.3527	-1.6147
169	519688	交银精选	1.3513	3.2871	-1.8450
170	213001	宝盈鸿利	1.3461	2.9861	-1.9878
171	070003	嘉实稳健	1.3410	3.4780	-1.5419
172	180001	银华优势企业	1.3395	2.9595	-0.8072
173	121003	国投股票	1.3325	2.7725	-1.0324
174	002001	华夏回报	1.3200	3.2910	-0.3774
175	160311	华夏蓝筹	1.3170	3.7820	-0.6787
176	550001	信诚四季	1.3141	2.2071	-1.3512
177	180003	银华道琼斯88	1.3084	3.1084	-1.4314
178	320003	诺安股票	1.3049	3.1884	-1.8798
179	020009	国泰金鹏蓝筹	1.3030	2.1880	-1.3626
180	160706	嘉实300	1.2890	3.1570	-1.4526
181	519993	长信增利	1.2791	2.5081	-0.6910
182	460002	友邦成长	1.2711	1.2711	-1.3963
183	410003	华富成长	1.2680	1.3580	-1.9941
184	200006	长城股票	1.2630	2.4430	-1.1892
185	257020	德盛精选	1.2600	3.2410	-2.2498
186	160910	大成创新成长	1.2570	2.4680	-1.8735
187	100016	富国天源平衡	1.2414	2.5020	-1.2489
188	050007	博时平衡配置	1.2390	2.3000	-0.4819
189	450001	国富收益	1.2365	2.4394	-0.9849
190	240010	华宝行业精选	1.2182	1.2182	-1.4800
191	020010	国泰金牛	1.2110	1.2610	-0.7377
192	260110	景顺长城精选	1.2050	1.2050	-1.4718
193	163402	兴业趋势	1.1977	5.4027	-1.4563
194	121002	国投景气	1.1855	2.9185	-0.7784
195	320005	诺安价值	1.1832	2.1282	-0.9543
196	560002	益民红利	1.1793	2.4091	-0.4474
197	213002	宝盈区域增长	1.1774	2.8912	-1.6292
198	519994	长信金利	1.1697	3.1633	-0.7046
199	560003	益民创新优势	1.1557	1.1557	-0.9768
200	162607	景顺资源	1.1520	3.1130	-1.3699
201	270007	广发大盘成长	1.1454	1.1454	-0.9427
202	410001	华富优选	1.1416	2.8320	-1.6625
203	180002	银华保本增值	1.1400	1.1400	-0.1489
204	080001	长盛成长	1.1380	2.9820	-1.0435
205	400003	东方精选	1.1127	3.6106	-0.8200
206	310308	盛利精选	1.1127	2.6847	-10.5762
207	519181	万家和谐增长	1.1081	2.2117	-1.3795
208	519035	富国天博	1.1052	3.5143	-1.1714
209	257010	德盛小盘	1.1040	3.2340	-1.1638
210	200008	长城品牌	1.0950	1.0950	-1.9696
211	163803	中银增长	1.0837	3.0082	-0.7146
212	090003	大成蓝筹稳健	1.0747	3.6447	-0.1672
213	483003	工银精选	1.0663	2.3548	-1.2502
214	519003	海富收益	1.0660	2.6810	-1.3876
215	050009	博时新兴成长	1.0460	3.9240	-1.5066
216	519018	汇添均衡	1.0432	2.9097	-1.3989
217	519011	海富精选	1.0344	4.3093	-0.8245
218	519996	长信银利	1.0342	2.9542	-1.0240
219	161902	万家保本	1.0267	1.3937	-0.0097
220	020005	国泰金马	1.0260	4.2230	-0.3883
221	163804	中银收益	1.0233	2.1833	-0.6119
222	161601	新蓝筹	1.0194	3.3144	-0.9618
223	519005	海富股票	1.0180	2.9670	-0.4888
224	160607	鹏华价值	1.0140	3.1110	-0.5882
225	040008	华安优选	1.0051	2.5414	-1.2381
226	290002	泰信先行	1.0028	3.2618	-1.0362
227	398011	中海分红	1.0025	2.4025	-19.8897
228	050001	博时增长	1.0020	3.5040	-0.1992
229	519007	海富回报	1.0000	2.4960	-47.6166
230	162207	荷银效率	0.9913	2.3842	-0.9690
231	360007	光大优势	未公布	未公布	0.0000
232	162209	荷银市值	未公布	未公布	0.0000
233	519694	交银蓝筹	未公布	未公布	0.0000
234	620001	宝石动力保本	未公布	未公布	0.0000
235	590002	中邮核心成长	未公布	未公布	0.0000