2007年9月17日开放式基金每日净值

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	510180	180ETF	12.1440	12.1890	1.8792
2	000011	华夏大盘	7.0470	7.2270	1.9679
3	377010	上投α	6.2313	6.2713	1.7771
4	162204	荷银精选	5.8849	5.9549	2.0090
5	375010	上投优势	5.7421	6.1921	1.3538
6	159901	深100ETF	5.6740	5.7940	1.8489
7	110002	易基策略	5.6140	6.2440	1.6477
8	519008	添富优势	5.1260	5.5560	0.9552
9	200002	长城久泰	5.1070	5.1670	1.6926
10	510880	红利ETF	5.0930	5.0930	2.8889
11	260104	景顺内需增长	4.9680	5.6580	1.4913
12	070002	嘉实增长	4.6850	5.0260	1.4069
13	070006	嘉实服务	4.6430	4.7630	1.5529
14	040002	华安Ａ股	4.6140	4.9840	1.6523
15	040001	华安创新	4.3070	4.5370	0.5604
16	510050	50ETF	4.1670	5.0050	1.9076
17	360005	光大红利	4.0202	4.1602	1.7489
18	240008	华宝收益	3.9549	3.9549	1.1354
19	206001	鹏华行业成长	3.9480	4.0980	2.1898
20	481001	工银价值	3.9428	4.3428	1.6238
21	020001	国泰金鹰增长	3.7650	4.5280	1.9220
22	340006	兴业全球	3.5574	3.5574	1.8933
23	020003	国泰金龙行业	3.4180	4.2500	1.3341
24	180010	银华优质增长	3.3856	3.5856	1.1654
25	112002	易策二号	3.3800	3.5750	2.0531
26	162703	广发小盘	3.3314	4.2914	1.7812
27	110009	易基价值	3.2817	3.4617	1.9668
28	378010	上投先锋	3.2603	3.2603	1.3523
29	519690	交银稳健	3.2501	3.3001	1.5371
30	002011	华夏红利	3.1830	4.0160	1.7583
31	255010	德盛稳健	3.1620	3.2820	1.4763
32	350002	天治品质	3.1355	3.4955	2.1968
33	270006	广发优选	3.1175	3.4475	1.4646
34	260109	景顺内需增长2	3.1010	3.1010	1.8056
35	040005	华安宏利	3.0881	3.4781	1.0041
36	519692	交银成长	3.0524	3.0524	2.1109
37	100020	富国天益	3.0180	3.9745	1.0446
38	202003	南方绩优成长	3.0009	3.0009	0.5293
39	540002	汇丰龙腾	2.9891	2.9891	2.2544
40	217001	招商安泰股票	2.9641	3.7891	1.5903
41	160106	南方高增	2.9471	3.8511	0.7349
42	240009	华宝先进	2.8913	2.8913	0.9814
43	160505	博时主题	2.8735	3.7945	1.8105
44	161609	融通动力先锋	2.8310	2.9310	1.2880
45	159902	中小板	2.7600	2.7600	0.7299
46	288002	中信红利	2.7394	4.1394	2.6762
47	202202	南方避险	2.6544	3.1484	0.3895
48	233001	巨田基础行业	2.6203	2.8803	1.5148
49	240004	华宝动力	2.6044	3.6844	1.2676
50	530003	建信成长	2.6028	2.9528	1.4500
51	090006	大成财富	2.5550	2.8270	0.6302
52	000021	华夏优势	2.5240	2.6440	1.6922
53	550002	信诚精萃	2.4733	2.5933	1.4979
54	398001	中海成长	2.4604	3.3504	1.6778
55	270002	广发稳健	2.4296	3.7496	0.9809
56	310358	新经济	2.3871	2.3871	1.3975
57	100026	富国天合稳健	2.3754	2.4254	0.7935
58	288001	中信经典	2.3527	3.3527	1.0870
59	580002	东吴动力	2.3516	2.4516	1.4627
60	519100	长盛100	2.3411	2.3811	1.6941
61	590001	中邮核心优选	2.2982	3.2982	2.0696
62	240005	华宝策略	2.2889	4.4089	0.7305
63	160610	鹏华动力	2.2870	2.2870	1.6444
64	160605	鹏华中国50	2.2640	3.7940	1.7071
65	100022	富国天瑞	2.2535	3.4235	1.1218
66	070010	嘉实主题	2.2510	3.1160	1.9013
67	540001	汇丰2016	2.2386	2.3386	0.8015
68	373010	上投双息	2.2386	2.5966	1.3033
69	519029	华夏稳增	2.2330	2.9380	1.6386
70	450002	国富弹性	2.2253	2.9353	1.5887
71	160603	鹏华收益	2.2240	3.5340	1.3674
72	000001	华夏成长	2.2180	3.3990	1.0478
73	163302	巨田资源	2.2048	3.4398	1.3422
74	420001	天弘精选	2.2020	2.6070	1.5542
75	162208	泰达荷银首选	2.1486	2.1986	1.7570
76	050004	博时精选	2.1428	3.5328	1.7136
77	217002	招商安泰平衡	2.1413	2.7563	1.1335
78	162201	荷银成长	2.1325	3.2125	0.8942
79	163801	中银中国	2.1309	3.3009	1.4908
80	481004	工银稳健	2.1110	2.1110	2.5504
81	161606	融通行业	2.0970	3.2670	1.5005
82	519180	万家180	2.0632	3.4632	1.6255
83	050201	博时价值贰号	2.0610	2.4810	1.9288
84	110001	易基平稳	2.0510	3.1610	1.0843
85	162202	荷银周期	2.0483	3.5233	1.2506
86	161604	融通深证100	2.0430	3.2130	1.7937
87	160105	南方积配	2.0320	3.0870	0.6040
88	090004	大成精选增值	2.0037	3.4042	0.8050
89	240002	宝康配置	1.9864	3.5264	0.7967
90	160805	长盛同智	1.9786	2.8888	1.3264
91	161005	富国天惠	1.9420	3.1420	1.0038
92	519013	海富优势	1.9410	2.3970	1.3048
93	213003	宝盈策略	1.9298	1.9298	1.5952
94	610001	信达澳银增长	1.9165	1.9165	1.4612
95	090001	大成价值增长	1.9138	3.5738	1.1308
96	040004	华安宝利	1.9120	3.3520	1.4862
97	161605	融通蓝筹	1.9090	3.0390	1.2732
98	217005	招商先锋	1.9004	2.9904	1.8217
99	253010	德盛安心	1.8760	2.1460	0.9688
100	519017	大成成长	1.8750	2.5770	1.0782
101	161706	招商成长	1.8447	3.7550	2.3015
102	530005	建信配置	1.8369	1.8369	1.5760
103	163503	天治核心	1.8362	2.8462	1.2015
104	400001	东方龙	1.8350	2.8565	1.2358
105	166001	中欧趋势	1.8328	1.8328	1.5908
106	257030	德盛优势	1.8270	1.8270	1.6129
107	161607	融通巨潮	1.8210	3.2510	1.6183
108	290004	泰信优质	1.8150	2.3150	0.5819
109	110005	易基积极	1.8139	5.0854	1.5906
110	519300	大成300	1.8074	3.1274	1.7107
111	070001	嘉实成长	1.8022	3.3522	1.0485
112	070011	嘉实策略	1.8010	1.8010	1.2366
113	450003	国富潜力	1.7940	1.7940	1.7122
114	217009	招商价值	1.7622	1.7622	2.1506
115	162205	荷银风险预算	1.7388	2.2138	0.7708
116	161903	万家公用	1.7377	2.4677	1.7687
117	202001	南方稳健成长	1.7327	3.4777	0.7559
118	070007	嘉实保本	1.7290	1.8090	0.6989
119	530001	建信价值	1.7265	2.7707	1.2194
120	162006	长城久富	1.7029	3.5837	1.0683
121	200001	长城久恒平衡	1.6980	2.8080	1.5550
122	162102	金鹰小盘	1.6958	2.3158	1.9294
123	260101	景顺长城优选	1.6953	3.5060	1.1938
124	162203	荷银稳定	1.6685	3.1685	-0.1855
125	110010	易方达价值	1.6621	1.6921	1.7010
126	210001	金鹰优选	1.6563	2.7763	1.8447
127	519087	新世纪优选	1.6406	2.8316	0.7368
128	121005	国投瑞银创新	1.6391	2.9679	1.6938
129	340001	兴业转基	1.6281	2.7141	1.5785
130	020006	金象保本增值	1.6280	1.8180	0.6180
131	519001	银华优选股票	1.6242	5.4704	1.3984
132	398021	中海能源	1.6176	1.6976	1.4997
133	270001	广发聚富	1.6117	3.9217	0.9331
134	240001	宝康消费	1.6096	3.3673	1.3092
135	510081	长盛精选	1.6091	3.3091	2.2820
136	360006	光大增长	1.6076	2.8876	1.6953
137	040007	华安中小盘	1.5750	2.8899	1.3579
138	162605	景顺鼎益	1.5720	3.5620	1.6160
139	519068	添富焦点	1.5651	1.7151	1.2354
140	310328	新动力	1.5624	3.7268	1.5139
141	020008	国泰混合	1.5610	1.5860	1.2322
142	360001	量化核心	1.5605	3.5042	2.2273
143	540003	汇丰策略	1.5341	1.5341	1.9742
144	160611	鹏华优质治理	1.5210	1.5210	1.9437
145	161610	融通领先	1.5140	3.8980	1.3387
146	630001	华商领先	1.5125	1.5125	1.5578
147	151001	银河稳健	1.4957	3.3007	1.6032
148	260108	景顺成长	1.4940	2.8440	1.0825
149	002021	华回报二	1.4920	2.5090	1.0840
150	519021	金鼎价值	1.4910	2.1360	1.6360
151	050008	博时第三产业	1.4840	3.2830	1.8531
152	110003	易基50	1.4786	3.2986	1.5731
153	570001	诺德价值优势	1.4762	1.4762	2.5210
154	202002	南稳贰号	1.4610	3.1050	0.8839
155	050002	博时裕富	1.4550	3.4350	1.5352
156	202005	南方成份精选	1.4531	1.4531	1.1134
157	070003	嘉实稳健	1.4490	3.6970	1.1165
158	377020	上投内需	1.4436	1.4436	1.8054
159	180001	银华优势企业	1.4411	3.0611	1.3503
160	519688	交银精选	1.4362	3.3720	1.5485
161	121003	国投股票	1.4269	2.8669	1.5876
162	213001	宝盈鸿利	1.4212	3.0612	1.0236
163	519015	海富通贰号	1.4110	1.4110	1.2195
164	519993	长信增利	1.4030	2.6320	1.5710
165	550001	信诚四季	1.4008	2.2938	1.4264
166	320003	诺安股票	1.3990	3.2825	1.5461
167	160311	华夏蓝筹	1.3980	3.9710	1.0846
168	020009	国泰金鹏蓝筹	1.3930	2.2780	1.9020
169	002001	华夏回报	1.3760	3.3470	0.8059
170	180003	银华道琼斯88	1.3745	3.1745	1.3942
171	410003	华富成长	1.3682	1.4582	2.4332
172	160706	嘉实300	1.3630	3.2310	1.7924
173	257020	德盛精选	1.3500	3.3790	2.0408
174	160910	大成创新成长	1.3360	2.5470	1.8293
175	460002	友邦成长	1.3236	1.3236	1.5810
176	240010	华宝行业精选	1.3195	1.3195	1.9076
177	450001	国富收益	1.3193	2.5819	1.1656
178	100016	富国天源平衡	1.3145	2.5751	0.9678
179	200006	长城股票	1.3092	2.4892	1.0341
180	050007	博时平衡配置	1.2940	2.3550	1.0938
181	163402	兴业趋势	1.2927	5.7821	1.6034
182	180012	银华富裕	1.2917	2.2267	1.4291
183	320005	诺安价值	1.2859	2.2309	1.6040
184	260110	景顺长城精选	1.2810	1.2810	1.5055
185	519994	长信金利	1.2729	3.4135	1.3859
186	560003	益民创新优势	1.2676	1.2676	1.5298
187	213002	宝盈区域增长	1.2669	3.0464	2.0377
188	020010	国泰金牛	1.2660	1.3160	1.9324
189	310318	盛利配置	1.2592	1.8092	0.3427
190	400003	东方精选	1.2165	3.8933	1.4511
191	560002	益民红利	1.2100	2.4646	1.5441
192	080001	长盛成长	1.2100	3.0540	1.5101
193	162607	景顺资源	1.2060	3.1670	1.1745
194	270007	广发大盘成长	1.2054	1.2054	1.3793
195	410001	华富优选	1.1979	2.9352	1.0630
196	310308	盛利精选	1.1883	2.7603	0.9515
197	180002	银华保本增值	1.1766	1.1766	0.5555
198	257010	德盛小盘	1.1740	3.3040	1.4693
199	483003	工银精选	1.1649	2.5311	2.0321
200	519181	万家和谐增长	1.1556	2.2948	1.5198
201	200008	长城品牌	1.1532	1.1532	1.0427
202	150103	银河银泰	1.1276	3.6676	1.7230
203	161601	新蓝筹	1.1128	3.4078	1.4218
204	519996	长信银利	1.1120	3.0320	1.1553
205	590002	中邮核心成长	1.1062	1.1062	2.7303
206	050009	博时新兴成长	1.0990	4.1230	0.7333
207	519035	富国天博	1.0974	3.6272	1.0776
208	162209	荷银市值	1.0964	1.0964	1.1906
209	519694	交银蓝筹	1.0938	1.0938	1.0812
210	519003	海富收益	1.0880	2.7030	1.3979
211	090003	大成蓝筹稳健	1.0811	3.6511	1.2266
212	163803	中银增长	1.0782	3.1724	1.1160
213	580001	东吴嘉禾	1.0768	2.7968	0.6637
214	519018	汇添均衡	1.0759	2.9947	1.3375
215	163804	中银收益	1.0759	2.2359	0.9855
216	020005	国泰金马	1.0670	4.3870	1.2334
217	519011	海富精选	1.0615	4.3986	1.3559
218	160607	鹏华价值	1.0570	3.2360	0.9551
219	270005	广发聚丰	1.0563	5.3818	1.0233
220	350001	天治财富	1.0515	2.5968	1.8106
221	040008	华安优选	1.0504	2.5867	0.8545
222	398011	中海分红	1.0482	2.4482	1.0995
223	162207	荷银效率	1.0440	2.5110	1.0257
224	519005	海富股票	1.0430	2.9920	1.1639
225	290002	泰信先行	1.0380	3.3391	0.8452
226	460001	友邦盛世	1.0376	3.4849	1.7953
227	320001	诺安平衡	1.0321	3.2921	1.1169
228	050001	博时增长	1.0290	3.5310	0.7835
229	161902	万家保本	1.0272	1.3942	0.0390
230	519007	海富回报	1.0240	2.5200	0.9862
231	200007	长城安心回报	1.0194	2.6049	1.8382
232	121002	国投景气	1.0169	2.9859	1.5884
233	260103	景顺长城动力	1.0010	3.2910	0.6536
234	360007	光大优势	未公布	未公布	0.0000
235	620001,	宝石动力保本	未公布	未公布	0.0000
236	202801	南方全球	未公布	未公布	0.0000