2007年8月15日开放式基金每日净值

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	510180	180ETF	10.6720	10.7170	0.2819
2	000011	华夏大盘	5.9700	6.1500	0.4543
3	377010	上投α	5.4803	5.5203	0.2158
4	375010	上投优势	5.0611	5.5111	0.4705
5	162204	荷银精选	4.9913	5.0613	0.5358
6	110002	易基策略	4.9670	5.5170	0.9553
7	159901	深100ETF	4.9360	5.0560	-0.4036
8	519008	添富优势	4.5936	5.0236	0.1854
9	200002	长城久泰	4.5017	4.5617	0.1246
10	260104	景顺内需增长	4.3780	5.0680	0.5974
11	070002	嘉实增长	4.3360	4.6770	0.3704
12	070006	嘉实服务	4.1950	4.3150	1.1575
13	270005	广发聚丰	4.0800	4.6800	0.2827
14	510880	红利ETF	4.0600	4.0600	0.5199
15	040002	华安Ａ股	4.0590	4.4290	0.2717
16	040001	华安创新	4.0000	4.2300	-0.1498
17	240005	华宝策略	3.8970	4.0170	0.3631
18	510050	50ETF	3.7280	4.4860	0.5394
19	206001	鹏华行业成长	3.4928	3.6428	0.2238
20	481001	工银价值	3.4596	3.8596	-0.0751
21	360005	光大红利	3.4512	3.5912	0.4775
22	240008	华宝收益	3.4396	3.4396	0.4439
23	020001	国泰金鹰增长	3.2030	3.9660	0.7233
24	340006	兴业全球	3.1789	3.1789	0.1828
25	150103	银河银泰	3.0908	3.4208	0.1685
26	020003	国泰金龙行业	2.9930	3.8250	0.4362
27	180010	银华优质增长	2.9710	3.1710	0.0000
28	112002	易策二号	2.9520	3.0970	0.8541
29	350002	天治品质	2.8773	3.2373	0.2334
30	110009	易基价值	2.8702	3.0502	0.8220
31	378010	上投先锋	2.8590	2.8590	0.5380
32	519690	交银稳健	2.8582	2.9082	0.2244
33	255010	德盛稳健	2.8580	2.9780	0.0350
34	040005	华安宏利	2.8065	3.1965	-0.0605
35	202003	南方绩优成长	2.7781	2.7781	0.9081
36	090003	大成蓝筹稳健	2.7770	3.5270	0.4812
37	100020	富国天益	2.7624	3.7189	0.1341
38	162703	广发小盘	2.7408	3.7008	0.3735
39	270006	广发优选	2.7295	3.0595	0.2387
40	260109	景顺内需增长2	2.7280	2.7280	0.2204
41	160106	南方高增	2.6999	3.6039	0.7689
42	217001	招商安泰股票	2.6866	3.5116	0.1267
43	540002	汇丰龙腾	2.6563	2.6563	0.4956
44	240009	华宝先进	2.6420	2.6420	-0.1059
45	160505	博时主题	2.6323	3.5533	0.2934
46	002011	华夏红利	2.6240	3.4570	0.8068
47	519692	交银成长	2.6173	2.6173	0.1339
48	519018	汇添均衡	2.5975	2.7975	0.0578
49	202202	南方避险	2.5531	3.0471	0.2395
50	159902	中小板	2.5110	2.5110	0.0797
51	040008	华安优选	2.4953	3.6153	0.8283
52	161609	融通动力先锋	2.4700	2.5700	0.8575
53	519180	万家180	2.3554	3.1854	0.2255
54	240004	华宝动力	2.3532	3.4332	0.2087
55	288002	中信红利	2.3272	3.7272	0.1808
56	530003	建信成长	2.3244	2.6744	0.7935
57	260103	景顺长城动力	2.3119	3.1519	0.1777
58	162207	荷银效率	2.3038	2.3038	-0.0477
59	090006	大成财富	2.3010	2.5730	-0.2168
60	233001	巨田基础行业	2.2367	2.4967	0.3004
61	100026	富国天合稳健	2.1928	2.2428	0.3754
62	460001	友邦盛世	2.1911	3.1961	0.2195
63	270001	广发聚富	2.1815	3.7415	0.2343
64	398001	中海成长	2.1557	3.0457	0.4005
65	550002	信诚精萃	2.1436	2.2636	0.7189
66	288001	中信经典	2.1435	3.1435	0.2572
67	290002	泰信先行	2.1368	3.1968	0.0890
68	270002	广发稳健	2.1281	3.4481	0.7623
69	310358	新经济	2.1019	2.1019	0.5983
70	000021	华夏优势	2.0940	2.2140	0.8671
71	580002	东吴动力	2.0914	2.1914	0.5287
72	590001	中邮核心优选	2.0891	2.9691	1.2799
73	540001	汇丰2016	2.0816	2.1816	0.5993
74	519100	长盛100	2.0802	2.1202	0.2748
75	200007	长城安心回报	2.0636	2.3736	1.0429
76	100022	富国天瑞	2.0178	3.1878	-0.6450
77	450002	国富弹性	2.0140	2.7240	0.3238
78	217002	招商安泰平衡	2.0007	2.6157	0.0951
79	373010	上投双息	1.9850	2.3430	0.3894
80	160605	鹏华中国50	1.9770	3.5070	0.7645
81	000001	华夏成长	1.9660	3.1470	0.3061
82	070010	嘉实主题	1.9510	2.8160	1.2980
83	160610	鹏华动力	1.9410	1.9410	0.2065
84	160603	鹏华收益	1.9170	3.2270	0.5244
85	519029	华夏稳增	1.9120	2.6170	0.8439
86	162201	荷银成长	1.9109	2.9909	0.2781
87	160105	南方积配	1.9001	2.9551	0.6249
88	050004	博时精选	1.8999	3.2899	0.5185
89	163801	中银中国	1.8981	3.0681	0.0422
90	519007	海富回报	1.8910	2.4840	0.7459
91	110001	易基平稳	1.8850	2.9950	0.4797
92	163302	巨田资源	1.8795	3.1145	-0.0425
93	050201	博时价值贰号	1.8750	2.2950	0.8607
94	240002	宝康配置	1.8688	3.4088	-0.0962
95	420001	天弘精选	1.8688	2.2738	0.3383
96	481004	工银稳健	1.8489	1.8489	-0.2858
97	162208	泰达荷银首选	1.8246	1.8746	0.3244
98	090004	大成精选增值	1.8228	3.2233	0.0714
99	161604	融通深证100	1.7980	2.9680	-0.4430
100	161601	新蓝筹	1.7892	3.3542	0.3196
101	161606	融通行业	1.7810	2.9510	0.7353
102	253010	德盛安心	1.7770	2.0470	0.0563
103	050001	博时增长	1.7740	3.4940	0.5099
104	162202	荷银周期	1.7703	3.2453	0.6424
105	160805	长盛同智	1.7650	2.6752	0.9379
106	519013	海富优势	1.7630	2.2190	0.5131
107	161005	富国天惠	1.7610	2.9610	-0.0227
108	090001	大成价值增长	1.7313	3.3913	0.5517
109	519005	海富股票	1.7160	2.9680	0.8226
110	040004	华安宝利	1.7130	3.1530	0.4692
111	519017	大成成长	1.7110	2.4130	0.1756
112	610001	信达澳银增长	1.7089	1.7089	0.1817
113	217005	招商先锋	1.7001	2.7901	0.1650
114	161605	融通蓝筹	1.6850	2.8150	0.8982
115	070007	嘉实保本	1.6660	1.7460	0.1202
116	320001	诺安平衡	1.6654	3.1654	0.4766
117	163503	天治核心	1.6629	2.6729	0.4773
118	070001	嘉实成长	1.6615	3.2115	-0.0361
119	110005	易基积极	1.6559	4.5610	0.5343
120	161706	招商成长	1.6411	3.5514	0.6748
121	070011	嘉实策略	1.6370	1.6370	0.6146
122	161607	融通巨潮	1.6370	3.0670	0.1836
123	257030	德盛优势	1.6350	1.6350	-0.0611
124	160706	嘉实300	1.6270	3.0660	-0.2452
125	166001	中欧趋势	1.6254	1.6254	0.5879
126	162205	荷银风险预算	1.6181	2.0931	0.2665
127	213003	宝盈策略	1.6177	1.6177	0.0124
128	290004	泰信优质	1.6148	2.1148	-0.0124
129	400001	东方龙	1.6143	2.6358	0.3543
130	162203	荷银稳定	1.6138	3.1138	-0.0186
131	530005	建信配置	1.6126	1.6126	0.8379
132	162102	金鹰小盘	1.6050	2.2250	0.1185
133	161903	万家公用	1.6047	2.3347	-0.2362
134	580001	东吴嘉禾	1.5960	2.6860	0.0690
135	519300	大成300	1.5940	2.9140	0.1760
136	020006	金象保本增值	1.5900	1.7800	-0.0629
137	350001	天治财富	1.5894	2.4994	0.0945
138	450003	国富潜力	1.5859	1.5859	0.2909
139	002001	华夏回报	1.5840	3.2510	0.5076
140	202001	南方稳健成长	1.5780	3.3230	-0.0253
141	519068	添富焦点	1.5645	1.5645	0.2435
142	519087	新世纪优选	1.5623	2.7533	0.8326
143	162006	长城久富	1.5613	3.4421	-0.3001
144	200001	长城久恒平衡	1.5610	2.6710	0.3859
145	530001	建信价值	1.5596	2.6038	0.2120
146	240001	宝康消费	1.5222	3.1799	0.3825
147	260101	景顺长城优选	1.5166	3.3273	0.2247
148	340001	兴业转基	1.5077	2.4997	0.2060
149	121005	国投瑞银创新	1.4945	2.5618	0.2415
150	217009	招商价值	1.4816	1.4816	0.0743
151	020008	国泰混合	1.4510	1.4760	0.1380
152	110010	易方达价值	1.4406	1.4406	0.3693
153	210001	金鹰优选	1.4287	2.5487	0.5985
154	519001	银华优选股票	1.4283	4.8371	0.1543
155	398021	中海能源	1.4221	1.5021	0.2185
156	510081	长盛精选	1.4028	3.1028	1.0299
157	162605	景顺鼎益	1.4000	3.3900	0.1431
158	002021	华回报二	1.3940	2.3060	0.2878
159	310328	新动力	1.3853	3.4052	0.5006
160	360001	量化核心	1.3848	3.2285	0.6176
161	040007	华安中小盘	1.3817	2.6966	0.5092
162	360006	光大增长	1.3683	2.6483	0.3300
163	050008	博时第三产业	1.3660	3.0220	0.2201
164	180012	银华富裕	1.3657	2.0607	0.0806
165	202002	南稳贰号	1.3556	2.8810	0.3851
166	110003	易基50	1.3485	3.1685	0.3722
167	260108	景顺成长	1.3420	2.6920	0.2990
168	540003	汇丰策略	1.3386	1.3386	0.7830
169	310318	盛利配置	1.3298	1.7298	0.3926
170	151001	银河稳健	1.3239	3.1289	0.2727
171	161610	融通领先	1.3170	3.3910	0.5344
172	519015	海富通贰号	1.3160	1.3160	0.5348
173	202005	南方成份精选	1.3110	1.3110	0.5291
174	160611	鹏华优质治理	1.3110	1.3110	0.6912
175	519021	金鼎价值	1.3040	1.9490	0.5397
176	050002	博时裕富	1.2970	3.2770	0.1544
177	377020	上投内需	1.2939	1.2939	0.2402
178	630001	华商领先	1.2915	1.2915	0.3887
179	213001	宝盈鸿利	1.2885	2.9285	0.3036
180	570001	诺德价值优势	1.2862	1.2862	0.7126
181	519688	交银精选	1.2829	3.2187	-0.0390
182	410003	华富成长	1.2687	1.2987	-0.0866
183	070003	嘉实稳健	1.2630	3.3200	0.3177
184	519035	富国天博	1.2592	3.3697	0.2707
185	160311	华夏蓝筹	1.2580	3.6440	0.6400
186	180001	银华优势企业	1.2569	2.8769	0.3834
187	550001	信诚四季	1.2527	2.1457	0.8534
188	320003	诺安股票	1.2480	3.1315	0.2088
189	121003	国投股票	1.2403	2.6803	0.3641
190	180003	银华道琼斯88	1.2290	3.0290	0.2938
191	020009	国泰金鹏蓝筹	1.2180	2.1030	0.3295
192	257020	德盛精选	1.2180	3.1760	-0.4088
193	519993	长信增利	1.2109	2.4299	0.7069
194	398011	中海分红	1.2090	2.3690	0.4904
195	050007	博时平衡配置	1.1970	2.2580	0.3353
196	200006	长城股票	1.1958	2.3758	0.9881
197	450001	国富收益	1.1883	2.3565	0.1686
198	460002	友邦成长	1.1837	1.1837	-0.1350
199	100016	富国天源平衡	1.1824	2.4430	-0.0254
200	240010	华宝行业精选	1.1744	1.1744	0.3332
201	160910	大成创新成长	1.1660	2.3770	0.0000
202	310308	盛利精选	1.1590	2.6210	0.1555
203	121002	国投景气	1.1544	2.8674	0.4875
204	163402	兴业趋势	1.1539	5.2278	0.3217
205	020010	国泰金牛	1.1530	1.2030	-4.3154
206	560002	益民红利	1.1436	2.3446	-0.0874
207	483003	工银精选	1.1434	2.2870	0.1314
208	213002	宝盈区域增长	1.1213	2.7939	0.0714
209	320005	诺安价值	1.1160	2.0610	0.6131
210	180002	银华保本增值	1.1146	1.1146	-0.0090
211	270007	广发大盘成长	1.1122	1.1122	0.0000
212	560003	益民创新优势	1.0922	1.0922	0.6172
213	410001	华富优选	1.0889	2.7355	0.1472
214	519994	长信金利	1.0830	2.9530	0.7254
215	080001	长盛成长	1.0780	2.9220	0.2791
216	162607	景顺资源	1.0780	3.0390	0.3724
217	519181	万家和谐增长	1.0658	2.1378	-0.2247
218	257010	德盛小盘	1.0610	3.1910	-0.0942
219	400003	东方精选	1.0547	3.4527	-0.0758
220	163803	中银增长	1.0298	2.8711	-0.1745
221	161902	万家保本	1.0206	1.3876	0.0000
222	519003	海富收益	1.0200	2.6350	0.4926
223	163804	中银收益	1.0118	2.1718	0.0000
224	519996	长信银利	1.0109	2.9309	-43.7232
225	050009	博时新兴成长	1.0100	3.7890	0.0991
226	519011	海富精选	1.0048	4.2117	0.3195
227	020005	国泰金马	1.0020	4.1270	0.2000
228	160607	鹏华价值	1.0000	3.0710	-65.4696
229	200008	长城品牌	未公布	未公布	0.0000
230	162209	荷银市值	未公布	未公布	0.0000
231	519694	交银蓝筹	未公布	未公布	0.0000
232	620001	宝石动力保本	未公布	未公布	0.0000
233	590002	中邮核心成长	未公布	未公布	0.0000
234	260110	景顺长城精选	未公布	未公布	0.0000