2007年8月22日开放式基金每日净值

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	510180	180ETF	11.1770	11.2220	1.3235
2	000011	华夏大盘	6.2650	6.4450	0.8857
3	377010	上投α	5.7227	5.7627	1.6610
4	375010	上投优势	5.3461	5.7961	1.4806
5	159901	深100ETF	5.2460	5.3660	2.2811
6	110002	易基策略	5.2210	5.7710	1.7144
7	162204	荷银精选	5.1983	5.2683	1.6902
8	519008	添富优势	4.8450	5.2750	2.6374
9	200002	长城久泰	4.7157	4.7757	1.5352
10	260104	景顺内需增长	4.5240	5.2140	1.1176
11	070002	嘉实增长	4.4970	4.8380	1.4666
12	070006	嘉实服务	4.3400	4.4600	2.1657
13	270005	广发聚丰	4.3022	4.9022	1.8706
14	510880	红利ETF	4.2340	4.2340	0.3793
15	040002	华安Ａ股	4.2290	4.5990	1.4392
16	040001	华安创新	4.1490	4.3790	1.3930
17	240005	华宝策略	4.0619	4.1819	1.8607
18	510050	50ETF	3.8620	4.6440	1.2320
19	206001	鹏华行业成长	3.6795	3.8295	1.5315
20	240008	华宝收益	3.6118	3.6118	1.3469
21	360005	光大红利	3.5810	3.7210	0.8108
22	481001	工银价值	3.5752	3.9752	1.9185
23	020001	国泰金鹰增长	3.3460	4.1090	1.6095
24	340006	兴业全球	3.2945	3.2945	0.7801
25	150103	银河银泰	3.1751	3.5051	1.2823
26	020003	国泰金龙行业	3.1290	3.9610	1.3277
27	180010	银华优质增长	3.1134	3.3134	1.9750
28	112002	易策二号	3.1100	3.2550	2.2018
29	110009	易基价值	3.0352	3.2152	2.0304
30	378010	上投先锋	3.0097	3.0097	1.9615
31	519690	交银稳健	2.9628	3.0128	1.3998
32	255010	德盛稳健	2.9500	3.0700	1.1660
33	350002	天治品质	2.9446	3.3046	0.8459
34	040005	华安宏利	2.9174	3.3074	1.1406
35	162703	广发小盘	2.8944	3.8544	1.4796
36	100020	富国天益	2.8868	3.8433	2.0756
37	202003	南方绩优成长	2.8801	2.8801	1.2124
38	270006	广发优选	2.8700	3.2000	1.6649
39	090003	大成蓝筹稳健	2.8283	3.5783	0.9278
40	260109	景顺内需增长2	2.8210	2.8210	1.5479
41	160106	南方高增	2.8041	3.7081	1.2128
42	217001	招商安泰股票	2.7773	3.6023	1.5875
43	540002	汇丰龙腾	2.7624	2.7624	1.0351
44	002011	华夏红利	2.7580	3.5910	1.0256
45	240009	华宝先进	2.7397	2.7397	1.1071
46	519692	交银成长	2.7143	2.7143	1.6630
47	159902	中小板	2.6780	2.6780	2.1358
48	160505	博时主题	2.6506	3.5716	0.1587
49	202202	南方避险	2.6021	3.0961	0.9387
50	161609	融通动力先锋	2.5890	2.6890	0.9357
51	519180	万家180	2.4595	3.2895	1.3308
52	530003	建信成长	2.4480	2.7980	1.4715
53	240004	华宝动力	2.4394	3.5194	0.9727
54	288002	中信红利	2.4236	3.8236	0.9161
55	260103	景顺长城动力	2.3912	3.2312	1.4080
56	090006	大成财富	2.3680	2.6400	1.1534
57	162207	荷银效率	2.3499	2.3499	0.9234
58	233001	巨田基础行业	2.3454	2.6054	1.1384
59	100026	富国天合稳健	2.2835	2.3335	1.5566
60	460001	友邦盛世	2.2686	3.2736	0.9882
61	270001	广发聚富	2.2539	3.8139	1.1670
62	310358	新经济	2.2306	2.2306	2.0029
63	550002	信诚精萃	2.2278	2.3478	1.6750
64	270002	广发稳健	2.2230	3.5430	1.8790
65	590001	中邮核心优选	2.2165	3.0965	0.3986
66	398001	中海成长	2.2116	3.1016	0.8344
67	288001	中信经典	2.2022	3.2022	1.3018
68	000021	华夏优势	2.1770	2.2970	1.0678
69	580002	东吴动力	2.1752	2.2752	2.0741
70	519100	长盛100	2.1572	2.1972	1.5583
71	200007	长城安心回报	2.1338	2.4438	0.9318
72	540001	汇丰2016	2.1265	2.2265	0.4962
73	100022	富国天瑞	2.1109	3.2809	1.8037
74	373010	上投双息	2.0667	2.4247	1.0265
75	160605	鹏华中国50	2.0660	3.5960	1.8738
76	450002	国富弹性	2.0622	2.7722	1.0486
77	217002	招商安泰平衡	2.0529	2.6679	1.2278
78	160610	鹏华动力	2.0520	2.0520	2.1912
79	000001	华夏成长	2.0490	3.2300	1.7378
80	519029	华夏稳增	2.0200	2.7250	1.0000
81	070010	嘉实主题	2.0120	2.8770	1.4113
82	162201	荷银成长	2.0069	3.0869	2.0856
83	160603	鹏华收益	2.0010	3.3110	1.4706
84	420001	天弘精选	1.9870	2.3920	1.5693
85	163302	巨田资源	1.9838	3.2188	1.0030
86	163801	中银中国	1.9700	3.1400	1.3010
87	160105	南方积配	1.9634	3.0184	1.3525
88	110001	易基平稳	1.9490	3.0590	1.0892
89	050004	博时精选	1.9433	3.3333	0.5069
90	519007	海富回报	1.9300	2.5230	0.7307
91	481004	工银稳健	1.9299	1.9299	1.4829
92	240002	宝康配置	1.9218	3.4618	0.6652
93	050201	博时价值贰号	1.9120	2.3320	0.8439
94	162208	泰达荷银首选	1.9114	1.9614	1.4436
95	090004	大成精选增值	1.9073	3.3078	1.7715
96	161604	融通深证100	1.9010	3.0710	2.0945
97	161005	富国天惠	1.8632	3.0632	1.9312
98	161606	融通行业	1.8600	3.0300	0.9224
99	160805	长盛同智	1.8562	2.7664	1.6428
100	162202	荷银周期	1.8337	3.3087	0.9969
101	090001	大成价值增长	1.8174	3.4774	1.8151
102	519013	海富优势	1.8150	2.2710	1.3400
103	253010	德盛安心	1.8050	2.0750	0.5011
104	519017	大成成长	1.7800	2.4820	1.5402
105	040004	华安宝利	1.7780	3.2180	1.3105
106	610001	信达澳银增长	1.7718	1.7718	1.4893
107	217005	招商先锋	1.7663	2.8563	1.8862
108	161605	融通蓝筹	1.7530	2.8830	0.8631
109	110005	易基积极	1.7481	4.7935	1.9598
110	213003	宝盈策略	1.7233	1.7233	2.1699
111	161706	招商成长	1.7188	3.6291	1.8367
112	290004	泰信优质	1.7158	2.2158	0.8227
113	070001	嘉实成长	1.7126	3.2626	1.1338
114	400001	东方龙	1.7106	2.7321	1.4892
115	320001	诺安平衡	1.7084	3.2084	1.0768
116	163503	天治核心	1.7071	2.7171	0.8269
117	161607	融通巨潮	1.7030	3.1330	1.5504
118	070007	嘉实保本	1.6920	1.7720	0.2964
119	070011	嘉实策略	1.6900	1.6900	1.5625
120	530005	建信配置	1.6887	1.6887	1.4722
121	166001	中欧趋势	1.6884	1.6884	0.9809
122	257030	德盛优势	1.6860	1.6860	1.1398
123	162203	荷银稳定	1.6690	3.1690	0.9191
124	519300	大成300	1.6688	2.9888	1.5518
125	580001	东吴嘉禾	1.6584	2.7484	1.9550
126	162205	荷银风险预算	1.6513	2.1263	0.3891
127	450003	国富潜力	1.6456	1.6456	1.2365
128	162102	金鹰小盘	1.6429	2.2629	0.4033
129	202001	南方稳健成长	1.6362	3.3812	0.4667
130	161903	万家公用	1.6328	2.3628	0.7093
131	162006	长城久富	1.6304	3.5112	1.7093
132	530001	建信价值	1.6236	2.6678	1.6020
133	519087	新世纪优选	1.6226	2.8136	1.9605
134	519068	添富焦点	1.6197	1.6197	1.8039
135	350001	天治财富	1.6175	2.5275	0.7286
136	200001	长城久恒平衡	1.6120	2.7220	0.1865
137	002001	华夏回报	1.6040	3.2710	0.5013
138	020006	金象保本增值	1.6000	1.7900	0.2506
139	121005	国投瑞银创新	1.5754	2.6961	1.7306
140	260101	景顺长城优选	1.5697	3.3804	1.2318
141	240001	宝康消费	1.5672	3.2249	1.3451
142	217009	招商价值	1.5646	1.5646	1.9350
143	340001	兴业转基	1.5540	2.5460	0.7847
144	110010	易方达价值	1.5064	1.5064	1.2434
145	519001	银华优选股票	1.4929	5.0459	1.9601
146	020008	国泰混合	1.4750	1.5000	0.4084
147	398021	中海能源	1.4641	1.5441	1.1538
148	210001	金鹰优选	1.4638	2.5838	0.9100
149	310328	新动力	1.4531	3.5283	1.9719
150	002021	华回报二	1.4450	2.3570	1.4035
151	162605	景顺鼎益	1.4430	3.4330	0.9797
152	360006	光大增长	1.4420	2.7220	1.1930
153	040007	华安中小盘	1.4379	2.7528	1.2606
154	510081	长盛精选	1.4291	3.1291	0.5346
155	180012	银华富裕	1.4287	2.1237	2.1156
156	202002	南稳贰号	1.4004	2.9763	0.5601
157	050008	博时第三产业	1.3970	3.0900	1.3053
158	540003	汇丰策略	1.3869	1.3869	1.0786
159	260108	景顺成长	1.3860	2.7360	0.9468
160	151001	银河稳健	1.3859	3.1909	1.1384
161	110003	易基50	1.3842	3.2042	0.9554
162	160611	鹏华优质治理	1.3700	1.3700	1.2565
163	519021	金鼎价值	1.3680	2.0130	1.8615
164	161610	融通领先	1.3620	3.5070	1.2639
165	310318	盛利配置	1.3609	1.7609	0.8373
166	202005	南方成份精选	1.3606	1.3606	1.4540
167	630001	华商领先	1.3606	1.3606	1.7195
168	050002	博时裕富	1.3490	3.3290	1.3524
169	360001	量化核心	1.3447	3.2884	0.9838
170	519015	海富通贰号	1.3440	1.3440	0.8252
171	570001	诺德价值优势	1.3394	1.3394	0.5405
172	377020	上投内需	1.3368	1.3368	1.2881
173	213001	宝盈鸿利	1.3288	2.9688	1.2728
174	519688	交银精选	1.3249	3.2607	1.3618
175	070003	嘉实稳健	1.3100	3.4150	1.6292
176	180001	银华优势企业	1.3100	2.9300	1.2756
177	550001	信诚四季	1.2999	2.1929	1.3409
178	160311	华夏蓝筹	1.2980	3.7380	1.1691
179	410003	华富成长	1.2943	1.3243	1.3389
180	121003	国投股票	1.2916	2.7316	1.5329
181	180003	银华道琼斯88	1.2821	3.0821	2.3796
182	320003	诺安股票	1.2748	3.1583	0.9183
183	020009	国泰金鹏蓝筹	1.2690	2.1540	1.6827
184	160706	嘉实300	1.2650	3.1330	-24.2515
185	257020	德盛精选	1.2520	3.2280	0.8052
186	519993	长信增利	1.2509	2.4699	0.7004
187	200006	长城股票	1.2471	2.4271	1.5636
188	460002	友邦成长	1.2372	1.2372	1.7100
189	398011	中海分红	1.2328	2.3928	0.7766
190	050007	博时平衡配置	1.2220	2.2830	0.7420
191	160910	大成创新成长	1.2190	2.4300	0.9106
192	450001	国富收益	1.2171	2.4061	0.9539
193	310308	盛利精选	1.2149	2.6769	1.4615
194	100016	富国天源平衡	1.2144	2.4750	1.1579
195	240010	华宝行业精选	1.1958	1.1958	0.5888
196	560002	益民红利	1.1933	2.4344	0.9902
197	020010	国泰金牛	1.1910	1.2410	1.1895
198	213002	宝盈区域增长	1.1888	2.9110	2.1657
199	121002	国投景气	1.1881	2.9011	0.9860
200	260110	景顺长城精选	1.1880	1.1880	0.6780
201	163402	兴业趋势	1.1802	5.3328	0.7512
202	320005	诺安价值	1.1517	2.0967	0.7083
203	180002	银华保本增值	1.1333	1.1333	0.2299
204	410001	华富优选	1.1315	2.8135	1.2075
205	560003	益民创新优势	1.1309	1.1309	1.0454
206	519994	长信金利	1.1286	3.0636	1.1472
207	270007	广发大盘成长	1.1257	1.1257	0.9687
208	162607	景顺资源	1.1240	3.0850	1.6275
209	080001	长盛成长	1.1140	2.9580	1.0889
210	519181	万家和谐增长	1.1019	2.2009	1.3428
211	257010	德盛小盘	1.0960	3.2260	1.1070
212	400003	东方精选	1.0910	3.5515	1.2529
213	519035	富国天博	1.0826	3.4538	1.2343
214	200008	长城品牌	1.0709	1.0709	3.2193
215	163803	中银增长	1.0683	2.9691	0.7925
216	483003	工银精选	1.0655	2.3534	0.9761
217	519003	海富收益	1.0460	2.6610	0.8679
218	050009	博时新兴成长	1.0310	3.8680	0.2918
219	519018	汇添均衡	1.0302	2.8759	1.4576
220	161902	万家保本	1.0254	1.3924	0.0098
221	519011	海富精选	1.0238	4.2743	0.7380
222	519996	长信银利	1.0212	2.9412	0.3341
223	163804	中银收益	1.0206	2.1806	0.3047
224	161601	新蓝筹	1.0185	3.3135	-0.0785
225	519005	海富股票	1.0150	2.9640	0.4950
226	020005	国泰金马	1.0150	4.1790	0.4950
227	160607	鹏华价值	1.0120	3.1050	0.3968
228	290002	泰信先行	1.0089	3.2752	0.2385
229	040008	华安优选	1.0040	2.5403	0.2396
230	050001	博时增长	1.0000	3.5020	0.0000
231	519694	交银蓝筹	未公布	未公布	0.0000
232	360007	光大优势	未公布	未公布	0.0000
233	620001	宝石动力保本	未公布	未公布	0.0000
234	162209	荷银市值	未公布	未公布	0.0000
235	590002	中邮核心成长	未公布	未公布	0.0000