2007年8月20日开放式基金每日净值

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	510180	180ETF	10.8370	10.8820	5.8404
2	000011	华夏大盘	6.1580	6.3380	3.6526
3	377010	上投α	5.5328	5.5728	4.5779
4	375010	上投优势	5.1902	5.6402	5.3634
5	110002	易基策略	5.0460	5.5960	5.3005
6	159901	深100ETF	5.0400	5.1600	5.2851
7	162204	荷银精选	5.0338	5.1038	5.7854
8	519008	添富优势	4.6330	5.0630	4.8522
9	200002	长城久泰	4.5679	4.6279	5.2390
10	260104	景顺内需增长	4.4010	5.0910	5.5396
11	070002	嘉实增长	4.3930	4.7340	3.6085
12	070006	嘉实服务	4.2050	4.3250	4.0842
13	510880	红利ETF	4.1750	4.1750	6.4779
14	270005	广发聚丰	4.1287	4.7287	5.3132
15	040002	华安Ａ股	4.1040	4.4740	5.1499
16	040001	华安创新	4.0570	4.2870	3.8127
17	240005	华宝策略	3.9261	4.0461	5.1559
18	510050	50ETF	3.7490	4.5100	5.8740
19	206001	鹏华行业成长	3.5612	3.7112	3.7525
20	240008	华宝收益	3.4986	3.4986	4.8427
21	360005	光大红利	3.4920	3.6320	4.8334
22	481001	工银价值	3.4847	3.8847	4.5201
23	020001	国泰金鹰增长	3.2500	4.0130	5.2461
24	340006	兴业全球	3.2285	3.2285	4.8453
25	150103	银河银泰	3.1050	3.4350	3.6036
26	020003	国泰金龙行业	3.0410	3.8730	5.3708
27	180010	银华优质增长	2.9980	3.1980	5.0198
28	112002	易策二号	2.9880	3.1330	5.0264
29	110009	易基价值	2.9318	3.1118	4.9959
30	378010	上投先锋	2.9092	2.9092	5.6776
31	350002	天治品质	2.8924	3.2524	4.8769
32	519690	交银稳健	2.8909	2.9409	4.8986
33	255010	德盛稳健	2.8880	3.0080	3.6612
34	040005	华安宏利	2.8611	3.2511	4.2903
35	162703	广发小盘	2.8110	3.7710	5.4428
36	090003	大成蓝筹稳健	2.7951	3.5451	4.7168
37	202003	南方绩优成长	2.7900	2.7900	5.2195
38	100020	富国天益	2.7742	3.7307	3.8715
39	270006	广发优选	2.7592	3.0892	4.9365
40	260109	景顺内需增长2	2.7300	2.7300	5.9783
41	160106	南方高增	2.7202	3.6242	5.3769
42	217001	招商安泰股票	2.7006	3.5256	3.5744
43	540002	汇丰龙腾	2.6915	2.6915	4.1763
44	002011	华夏红利	2.6880	3.5210	4.7545
45	240009	华宝先进	2.6628	2.6628	3.6270
46	160505	博时主题	2.6339	3.5549	3.6112
47	519692	交银成长	2.6280	2.6280	5.2337
48	159902	中小板	2.5910	2.5910	3.3919
49	202202	南方避险	2.5638	3.0578	3.0259
50	161609	融通动力先锋	2.5210	2.6210	5.6137
51	519180	万家180	2.3873	3.2173	5.2555
52	240004	华宝动力	2.3842	3.4642	4.5243
53	530003	建信成长	2.3790	2.7290	4.7418
54	288002	中信红利	2.3712	3.7712	4.8230
55	260103	景顺长城动力	2.3361	3.1761	4.7156
56	162207	荷银效率	2.3127	2.3127	2.9331
57	090006	大成财富	2.3030	2.5750	5.0639
58	233001	巨田基础行业	2.2737	2.5337	4.7595
59	100026	富国天合稳健	2.2238	2.2738	4.7924
60	460001	友邦盛世	2.2201	3.2251	5.7190
61	270001	广发聚富	2.1973	3.7573	3.6805
62	590001	中邮核心优选	2.1740	3.0540	6.3965
63	398001	中海成长	2.1677	3.0577	5.1465
64	550002	信诚精萃	2.1653	2.2853	4.6494
65	288001	中信经典	2.1530	3.1530	3.3903
66	310358	新经济	2.1485	2.1485	4.9431
67	270002	广发稳健	2.1344	3.4544	4.4074
68	000021	华夏优势	2.1170	2.2370	4.8539
69	580002	东吴动力	2.1023	2.2023	5.2835
70	540001	汇丰2016	2.0927	2.1927	1.9834
71	519100	长盛100	2.0915	2.1315	5.4821
72	200007	长城安心回报	2.0764	2.3864	5.6370
73	100022	富国天瑞	2.0545	3.2245	4.0675
74	450002	国富弹性	2.0215	2.7315	5.2097
75	373010	上投双息	2.0187	2.3767	3.7039
76	217002	招商安泰平衡	2.0100	2.6250	2.6453
77	160605	鹏华中国50	2.0010	3.5310	5.7052
78	000001	华夏成长	1.9910	3.1720	3.9144
79	160610	鹏华动力	1.9670	1.9670	5.2998
80	070010	嘉实主题	1.9650	2.8300	5.0802
81	519029	华夏稳增	1.9630	2.6680	5.5944
82	162201	荷银成长	1.9411	3.0211	3.5585
83	160603	鹏华收益	1.9330	3.2430	4.6562
84	163302	巨田资源	1.9250	3.1600	5.6241
85	420001	天弘精选	1.9178	2.3228	4.7120
86	050004	博时精选	1.9135	3.3035	4.9126
87	163801	中银中国	1.9120	3.0820	4.5666
88	519007	海富回报	1.9030	2.4960	3.6492
89	110001	易基平稳	1.9030	3.0130	3.7623
90	160105	南方积配	1.8998	2.9548	5.3688
91	240002	宝康配置	1.8876	3.4276	2.9731
92	481004	工银稳健	1.8815	1.8815	5.2941
93	050201	博时价值贰号	1.8790	2.2990	3.9845
94	162208	泰达荷银首选	1.8531	1.9031	5.9520
95	090004	大成精选增值	1.8405	3.2410	4.8300
96	161604	融通深证100	1.8310	3.0010	4.8683
97	161606	融通行业	1.8130	2.9830	6.0854
98	160805	长盛同智	1.7979	2.7081	5.5787
99	161005	富国天惠	1.7886	2.9886	4.8233
100	253010	德盛安心	1.7850	2.0550	2.0583
101	519013	海富优势	1.7770	2.2330	4.4066
102	162202	荷银周期	1.7757	3.2507	4.2567
103	050001	博时增长	1.7730	3.4930	1.7796
104	090001	大成价值增长	1.7608	3.4208	4.0723
105	519017	大成成长	1.7250	2.4270	5.2471
106	040004	华安宝利	1.7240	3.1640	3.2335
107	610001	信达澳银增长	1.7217	1.7217	5.0842
108	161605	融通蓝筹	1.7120	2.8420	5.2243
109	217005	招商先锋	1.7094	2.7994	3.6063
110	519005	海富股票	1.7030	2.9550	3.0248
111	070007	嘉实保本	1.6780	1.7580	1.6354
112	163503	天治核心	1.6775	2.6875	4.8437
113	110005	易基积极	1.6769	4.6139	5.2272
114	290004	泰信优质	1.6719	2.1719	4.5068
115	070001	嘉实成长	1.6679	3.2179	3.1925
116	320001	诺安平衡	1.6644	3.1644	4.5412
117	161706	招商成长	1.6613	3.5716	4.7082
118	257030	德盛优势	1.6590	1.6590	5.0000
119	400001	东方龙	1.6551	2.6766	5.0324
120	161607	融通巨潮	1.6510	3.0810	5.4278
121	070011	嘉实策略	1.6470	1.6470	4.3726
122	213003	宝盈策略	1.6466	1.6466	5.7479
123	166001	中欧趋势	1.6446	1.6446	5.4907
124	530005	建信配置	1.6441	1.6441	5.1013
125	160706	嘉实300	1.6430	3.0820	4.7832
126	162205	荷银风险预算	1.6334	2.1084	3.6750
127	162203	荷银稳定	1.6334	3.1334	4.1909
128	162102	金鹰小盘	1.6285	2.2485	4.0309
129	519300	大成300	1.6153	2.9353	5.3617
130	580001	东吴嘉禾	1.6143	2.7043	5.6894
131	161903	万家公用	1.6098	2.3398	3.3779
132	202001	南方稳健成长	1.6055	3.3505	4.5996
133	450003	国富潜力	1.6017	1.6017	5.2089
134	350001	天治财富	1.5921	2.5021	3.5849
135	020006	金象保本增值	1.5910	1.7810	1.0801
136	200001	长城久恒平衡	1.5860	2.6960	4.6174
137	002001	华夏回报	1.5850	3.2520	3.1230
138	162006	长城久富	1.5814	3.4622	4.0053
139	519087	新世纪优选	1.5742	2.7652	4.7233
140	530001	建信价值	1.5735	2.6177	4.1570
141	519068	添富焦点	1.5666	1.5666	4.6423
142	260101	景顺长城优选	1.5272	3.3379	5.2370
143	240001	宝康消费	1.5268	3.1845	3.6735
144	340001	兴业转基	1.5255	2.5175	2.1563
145	121005	国投瑞银创新	1.5224	2.6081	5.4440
146	217009	招商价值	1.5057	1.5057	4.7298
147	110010	易方达价值	1.4664	1.4664	5.2768
148	020008	国泰混合	1.4590	1.4840	1.6725
149	519001	银华优选股票	1.4389	4.8714	5.2289
150	210001	金鹰优选	1.4389	2.5589	4.2002
151	398021	中海能源	1.4340	1.5140	4.5799
152	510081	长盛精选	1.4138	3.1138	4.3395
153	162605	景顺鼎益	1.4130	3.4030	5.2906
154	002021	华回报二	1.4020	2.3140	3.9288
155	310328	新动力	1.4001	3.4321	5.0180
156	040007	华安中小盘	1.4000	2.7149	4.4542
157	360006	光大增长	1.3953	2.6753	4.6187
158	180012	银华富裕	1.3765	2.0715	5.0282
159	202002	南稳贰号	1.3715	2.9148	4.2015
160	050008	博时第三产业	1.3660	3.0220	4.7546
161	260108	景顺成长	1.3560	2.7060	5.6075
162	540003	汇丰策略	1.3536	1.3536	4.9546
163	151001	银河稳健	1.3532	3.1582	4.5184
164	110003	易基50	1.3504	3.1704	4.9670
165	310318	盛利配置	1.3396	1.7396	2.0648
166	160611	鹏华优质治理	1.3310	1.3310	5.4675
167	161610	融通领先	1.3260	3.4140	4.9881
168	519021	金鼎价值	1.3230	1.9680	5.3344
169	519015	海富通贰号	1.3220	1.3220	3.7677
170	202005	南方成份精选	1.3218	1.3218	5.1886
171	570001	诺德价值优势	1.3176	1.3176	5.6616
172	050002	博时裕富	1.3110	3.2910	5.3859
173	360001	量化核心	1.3082	3.2519	5.8329
174	630001	华商领先	1.3081	1.3081	4.7989
175	377020	上投内需	1.3012	1.3012	4.3799
176	213001	宝盈鸿利	1.2937	2.9337	4.5668
177	519688	交银精选	1.2910	3.2268	4.9593
178	180001	银华优势企业	1.2728	2.8928	4.0805
179	550001	信诚四季	1.2694	2.1624	4.2200
180	160311	华夏蓝筹	1.2690	3.6700	4.1872
181	410003	华富成长	1.2670	1.2970	4.9449
182	070003	嘉实稳健	1.2660	3.3260	4.0263
183	121003	国投股票	1.2519	2.6919	5.3699
184	320003	诺安股票	1.2491	3.1326	4.6761
185	180003	银华道琼斯88	1.2335	3.0335	4.9698
186	257020	德盛精选	1.2300	3.1950	4.5918
187	020009	国泰金鹏蓝筹	1.2300	2.1150	5.1282
188	519993	长信增利	1.2254	2.4444	4.6277
189	398011	中海分红	1.2124	2.3724	4.1939
190	200006	长城股票	1.2033	2.3833	4.8262
191	050007	博时平衡配置	1.2030	2.2640	3.1732
192	460002	友邦成长	1.1965	1.1965	4.5526
193	450001	国富收益	1.1895	2.3586	3.8502
194	160910	大成创新成长	1.1840	2.3950	4.8716
195	100016	富国天源平衡	1.1818	2.4424	3.4036
196	310308	盛利精选	1.1781	2.6401	4.0816
197	240010	华宝行业精选	1.1773	1.1773	3.5717
198	560002	益民红利	1.1707	2.3935	3.7855
199	260110	景顺长城精选	1.1670	1.1670	4.9460
200	121002	国投景气	1.1658	2.8788	3.6359
201	020010	国泰金牛	1.1650	1.2150	4.1108
202	163402	兴业趋势	1.1603	5.2533	4.4751
203	213002	宝盈区域增长	1.1406	2.8274	4.3073
204	320005	诺安价值	1.1264	2.0714	4.8009
205	180002	银华保本增值	1.1258	1.1258	0.7427
206	560003	益民创新优势	1.1067	1.1067	3.1311
207	410001	华富优选	1.1060	2.7668	4.7249
208	270007	广发大盘成长	1.1045	1.1045	2.2401
209	519994	长信金利	1.0988	2.9913	4.5779
210	080001	长盛成长	1.0920	2.9360	4.1985
211	162607	景顺资源	1.0900	3.0510	5.4159
212	257010	德盛小盘	1.0750	3.2050	3.5645
213	519181	万家和谐增长	1.0705	2.1460	3.3501
214	400003	东方精选	1.0695	3.4930	3.4133
215	519035	富国天博	1.0536	3.3762	4.9507
216	483003	工银精选	1.0479	2.3219	-6.0853
217	163803	中银增长	1.0456	2.9113	2.4696
218	519003	海富收益	1.0260	2.6410	4.3744
219	161902	万家保本	1.0247	1.3917	0.0098
220	050009	博时新兴成长	1.0200	3.8270	3.6585
221	162209	荷银市值	1.0191	1.0191	3.2105
222	161601	新蓝筹	1.0166	3.3116	1.0738
223	163804	中银收益	1.0140	2.1740	0.6352
224	519996	长信银利	1.0136	2.9336	1.0568
225	519011	海富精选	1.0099	4.2285	2.7679
226	519018	汇添均衡	1.0055	2.8118	2.8329
227	020005	国泰金马	1.0050	4.1390	1.8237
228	160607	鹏华价值	1.0050	3.0850	1.2085
229	040008	华安优选	1.0000	2.5363	-58.6041
230	290002	泰信先行	1.0000	3.2556	-52.5887
231	590002	中邮核心成长	未公布	未公布	0.0000
232	519694	交银蓝筹	未公布	未公布	0.0000
233	200008	长城品牌	未公布	未公布	0.0000
234	360007	光大优势	未公布	未公布	0.0000
235	620001	宝石动力保本	未公布	未公布	0.0000