2007年8月24日开放式基金每日净值

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	510180	180ETF	11.5610	11.6060	1.8411
2	000011	华夏大盘	6.3940	6.5740	1.0749
3	377010	上投α	5.9258	5.9658	1.6903
4	375010	上投优势	5.4796	5.9296	1.1258
5	159901	深100ETF	5.3930	5.5130	1.1820
6	162204	荷银精选	5.3836	5.4536	1.6080
7	110002	易基策略	5.3810	5.9310	1.3371
8	519008	添富优势	4.9986	5.4286	1.4779
9	200002	长城久泰	4.8564	4.9164	1.5176
10	260104	景顺内需增长	4.6990	5.3890	2.3301
11	070002	嘉实增长	4.5970	4.9380	0.7893
12	270005	广发聚丰	4.5238	5.1238	2.1497
13	070006	嘉实服务	4.4210	4.5410	0.2722
14	510880	红利ETF	4.4090	4.4090	2.8938
15	040002	华安Ａ股	4.3520	4.7220	1.4216
16	040001	华安创新	4.2540	4.4840	0.2593
17	240005	华宝策略	4.1981	4.3181	1.8487
18	510050	50ETF	4.0080	4.8170	2.4802
19	206001	鹏华行业成长	3.7306	3.8806	0.4497
20	240008	华宝收益	3.7064	3.7064	1.4285
21	360005	光大红利	3.6882	3.8282	1.7743
22	481001	工银价值	3.6579	4.0579	1.0051
23	020001	国泰金鹰增长	3.4670	4.2300	1.8508
24	340006	兴业全球	3.3755	3.3755	1.6074
25	180010	银华优质增长	3.2396	3.4396	1.6026
26	150103	银河银泰	3.2358	3.5658	0.9012
27	020003	国泰金龙行业	3.2070	4.0390	1.3590
28	112002	易策二号	3.1970	3.3420	1.2350
29	110009	易基价值	3.1322	3.3122	1.2838
30	378010	上投先锋	3.0868	3.0868	1.4027
31	519690	交银稳健	3.0557	3.1057	1.1721
32	255010	德盛稳健	3.0090	3.1290	0.9054
33	270006	广发优选	2.9978	3.3278	2.2477
34	202003	南方绩优成长	2.9974	2.9974	2.0287
35	350002	天治品质	2.9939	3.3539	0.8319
36	040005	华安宏利	2.9884	3.3784	1.3739
37	100020	富国天益	2.9749	3.9314	0.8133
38	162703	广发小盘	2.9692	3.9292	0.8594
39	260109	景顺内需增长2	2.9450	2.9450	2.3280
40	160106	南方高增	2.9053	3.8093	1.8653
41	090003	大成蓝筹稳健	2.8971	3.6471	1.4213
42	002011	华夏红利	2.8690	3.7020	1.9908
43	540002	汇丰龙腾	2.8208	2.8208	1.3400
44	217001	招商安泰股票	2.8180	3.6430	0.7508
45	519692	交银成长	2.8056	2.8056	1.3950
46	240009	华宝先进	2.7921	2.7921	0.9619
47	159902	中小板	2.7410	2.7410	0.6610
48	160505	博时主题	2.7027	3.6237	1.0846
49	161609	融通动力先锋	2.6740	2.7740	0.8676
50	202202	南方避险	2.6624	3.1564	1.3977
51	519180	万家180	2.5361	3.3661	1.5659
52	530003	建信成长	2.5185	2.8685	1.1365
53	240004	华宝动力	2.5145	3.5945	1.7110
54	288002	中信红利	2.4759	3.8759	1.4796
55	260103	景顺长城动力	2.4599	3.2999	1.6908
56	090006	大成财富	2.4490	2.7210	1.7872
57	233001	巨田基础行业	2.4147	2.6747	1.2495
58	162207	荷银效率	2.3938	2.3938	0.7195
59	460001	友邦盛世	2.3509	3.3559	2.1198
60	100026	富国天合稳健	2.3441	2.3941	1.2177
61	270002	广发稳健	2.3288	3.6488	1.9615
62	550002	信诚精萃	2.3019	2.4219	1.5843
63	310358	新经济	2.2889	2.2889	1.2071
64	590001	中邮核心优选	2.2824	3.1624	0.8261
65	398001	中海成长	2.2806	3.1706	1.5089
66	000021	华夏优势	2.2690	2.3890	1.7033
67	288001	中信经典	2.2626	3.2626	1.4664
68	580002	东吴动力	2.2373	2.3373	1.0433
69	519100	长盛100	2.2315	2.2715	1.8764
70	200007	长城安心回报	2.2187	2.5287	2.6178
71	540001	汇丰2016	2.1720	2.2720	0.8919
72	450002	国富弹性	2.1443	2.8543	2.3923
73	100022	富国天瑞	2.1313	3.3013	0.2729
74	160605	鹏华中国50	2.1310	3.6610	1.3314
75	160610	鹏华动力	2.1240	2.1240	1.1429
76	373010	上投双息	2.1132	2.4712	0.9844
77	000001	华夏成长	2.1060	3.2870	1.2500
78	519029	华夏稳增	2.1000	2.8050	1.8429
79	217002	招商安泰平衡	2.0751	2.6901	0.5963
80	070010	嘉实主题	2.0710	2.9360	0.8768
81	160603	鹏华收益	2.0560	3.3660	1.1811
82	420001	天弘精选	2.0496	2.4546	1.4553
83	163302	巨田资源	2.0384	3.2734	1.2819
84	160105	南方积配	2.0287	3.0837	1.2932
85	162201	荷银成长	2.0257	3.1057	0.6609
86	163801	中银中国	2.0232	3.1932	1.3221
87	050004	博时精选	1.9931	3.3831	1.5075
88	110001	易基平稳	1.9920	3.1020	1.1681
89	481004	工银稳健	1.9790	1.9790	1.3936
90	090004	大成精选增值	1.9752	3.3757	1.3235
91	162208	泰达荷银首选	1.9666	2.0166	1.3346
92	240002	宝康配置	1.9545	3.4945	0.8410
93	161604	融通深证100	1.9520	3.1220	1.0875
94	050201	博时价值贰号	1.9490	2.3690	0.7756
95	161606	融通行业	1.9270	3.0970	0.8901
96	161005	富国天惠	1.9215	3.1215	1.0359
97	270001	广发聚富	1.9186	3.8786	-16.6044
98	160805	长盛同智	1.9180	2.8282	1.5460
99	519007	海富回报	1.9120	2.5050	0.2096
100	162202	荷银周期	1.8828	3.3578	0.7977
101	090001	大成价值增长	1.8813	3.5413	1.5766
102	519013	海富优势	1.8640	2.3200	1.6358
103	519017	大成成长	1.8370	2.5390	1.3797
104	253010	德盛安心	1.8340	2.1040	0.9356
105	610001	信达澳银增长	1.8312	1.8312	1.7616
106	040004	华安宝利	1.8290	3.2690	1.3858
107	161605	融通蓝筹	1.8040	2.9340	0.7821
108	217005	招商先锋	1.8015	2.8915	1.1681
109	110005	易基积极	1.7990	4.9218	1.6499
110	213003	宝盈策略	1.7844	1.7844	1.6000
111	320001	诺安平衡	1.7777	3.2777	1.7689
112	161706	招商成长	1.7760	3.6863	1.7415
113	161607	融通巨潮	1.7620	3.1920	1.8497
114	400001	东方龙	1.7591	2.7806	1.4475
115	290004	泰信优质	1.7526	2.2526	0.2918
116	070001	嘉实成长	1.7478	3.2978	0.8249
117	163503	天治核心	1.7412	2.7512	1.1620
118	530005	建信配置	1.7410	1.7410	1.3211
119	257030	德盛优势	1.7390	1.7390	1.1635
120	070011	嘉实策略	1.7370	1.7370	1.1059
121	166001	中欧趋势	1.7327	1.7327	0.9850
122	519300	大成300	1.7248	3.0448	1.6861
123	070007	嘉实保本	1.7110	1.7910	0.3519
124	580001	东吴嘉禾	1.7106	2.8006	1.2129
125	450003	国富潜力	1.7019	1.7019	1.4062
126	162203	荷银稳定	1.6973	3.1973	0.2895
127	202001	南方稳健成长	1.6925	3.4375	2.2103
128	162205	荷银风险预算	1.6869	2.1619	1.1634
129	162006	长城久富	1.6809	3.5617	1.6571
130	162102	金鹰小盘	1.6777	2.2977	1.2798
131	519068	添富焦点	1.6767	1.6767	1.5689
132	530001	建信价值	1.6647	2.7089	1.2961
133	519087	新世纪优选	1.6625	2.8535	1.0270
134	200001	长城久恒平衡	1.6470	2.7570	1.4787
135	161903	万家公用	1.6458	2.3758	0.6359
136	350001	天治财富	1.6384	2.5484	0.6759
137	121005	国投瑞银创新	1.6295	2.7859	1.3875
138	002001	华夏回报	1.6290	3.2960	0.7421
139	260101	景顺长城优选	1.6245	3.4352	1.7029
140	217009	招商价值	1.6236	1.6236	1.9081
141	240001	宝康消费	1.6137	3.2714	0.7555
142	020006	金象保本增值	1.6030	1.7930	0.1875
143	340001	兴业转基	1.5921	2.5841	1.5240
144	110010	易方达价值	1.5573	1.5573	1.8909
145	519001	银华优选股票	1.5479	5.2237	1.2758
146	398021	中海能源	1.5095	1.5895	1.4108
147	310328	新动力	1.4949	3.6042	1.1708
148	210001	金鹰优选	1.4946	2.6146	1.0479
149	162605	景顺鼎益	1.4940	3.4840	2.0492
150	020008	国泰混合	1.4900	1.5150	0.6757
151	360006	光大增长	1.4866	2.7666	1.2808
152	040007	华安中小盘	1.4795	2.7944	1.7118
153	180012	银华富裕	1.4705	2.1655	0.9058
154	002021	华回报二	1.4620	2.4070	1.3167
155	510081	长盛精选	1.4541	3.1541	0.9862
156	202002	南稳贰号	1.4473	3.0759	2.3044
157	110003	易基50	1.4397	3.2597	2.3241
158	050008	博时第三产业	1.4350	3.1740	1.4851
159	540003	汇丰策略	1.4305	1.4305	2.0692
160	260108	景顺成长	1.4230	2.7730	1.3533
161	161610	融通领先	1.4200	3.6560	1.9383
162	151001	银河稳健	1.4171	3.2221	1.1131
163	160611	鹏华优质治理	1.4160	1.4160	1.5782
164	519021	金鼎价值	1.4120	2.0570	1.5827
165	630001	华商领先	1.4100	1.4100	1.3805
166	202005	南方成份精选	1.4073	1.4073	1.7056
167	360001	量化核心	1.3950	3.3387	2.2427
168	050002	博时裕富	1.3930	3.3730	1.5306
169	310318	盛利配置	1.3821	1.7821	0.7949
170	377020	上投内需	1.3759	1.3759	1.3405
171	570001	诺德价值优势	1.3747	1.3747	1.1925
172	519015	海富通贰号	1.3730	1.3730	1.1791
173	519688	交银精选	1.3718	3.3076	1.6449
174	213001	宝盈鸿利	1.3683	3.0083	1.1458
175	180001	银华优势企业	1.3482	2.9682	0.9888
176	070003	嘉实稳健	1.3440	3.4840	1.5106
177	121003	国投股票	1.3401	2.7801	1.7308
178	410003	华富成长	1.3361	1.3661	1.8214
179	160311	华夏蓝筹	1.3330	3.8190	1.4460
180	550001	信诚四季	1.3281	2.2211	1.0961
181	180003	银华道琼斯88	1.3251	3.1251	1.6415
182	320003	诺安股票	1.3111	3.1946	1.6199
183	020009	国泰金鹏蓝筹	1.3070	2.1920	1.3964
184	160706	嘉实300	1.3010	3.1690	1.3240
185	200006	长城股票	1.2922	2.4722	2.2310
186	257020	德盛精选	1.2860	3.2800	0.7837
187	519993	长信增利	1.2832	2.5022	1.2546
188	460002	友邦成长	1.2754	1.2754	1.3751
189	160910	大成创新成长	1.2620	2.4730	1.7742
190	450001	国富收益	1.2549	2.4711	1.5127
191	100016	富国天源平衡	1.2493	2.5099	1.4207
192	398011	中海分红	1.2488	2.4088	0.3294
193	050007	博时平衡配置	1.2460	2.3070	0.6462
194	310308	盛利精选	1.2440	2.7060	1.1629
195	020010	国泰金牛	1.2240	1.2740	1.1570
196	240010	华宝行业精选	1.2204	1.2204	1.2696
197	260110	景顺长城精选	1.2200	1.2200	1.4975
198	163402	兴业趋势	1.2120	5.4598	1.6693
199	213002	宝盈区域增长	1.2044	2.9380	0.6266
200	560002	益民红利	1.1978	2.4425	-0.0417
201	121002	国投景气	1.1975	2.9305	1.1402
202	320005	诺安价值	1.1857	2.1307	1.7244
203	162607	景顺资源	1.1590	3.1200	1.6667
204	410001	华富优选	1.1556	2.8577	1.3773
205	519994	长信金利	1.1543	3.1259	1.0771
206	270007	广发大盘成长	1.1525	1.1525	1.4525
207	560003	益民创新优势	1.1476	1.1476	0.6843
208	080001	长盛成长	1.1430	2.9870	1.0610
209	180002	银华保本增值	1.1413	1.1413	0.2636
210	519181	万家和谐增长	1.1281	2.2497	0.3558
211	519035	富国天博	1.1184	3.5496	1.5896
212	400003	东方精选	1.1152	3.6174	0.8409
213	257010	德盛小盘	1.1140	3.2440	0.7233
214	200008	长城品牌	1.1102	1.1102	2.1155
215	483003	工银精选	1.0883	2.3941	1.1243
216	163803	中银增长	1.0872	3.0172	1.1631
217	519003	海富收益	1.0730	2.6880	1.5137
218	519018	汇添均衡	1.0599	2.9531	1.2321
219	162209	荷银市值	1.0565	1.0565	3.6699
220	050009	博时新兴成长	1.0490	3.9350	0.7685
221	519694	交银蓝筹	1.0483	1.0483	6.5887
222	519011	海富精选	1.0440	4.3409	1.0649
223	590002	中邮核心成长	1.0377	1.0377	0.0000
224	519996	长信银利	1.0359	2.9559	0.9157
225	161601	新蓝筹	1.0312	3.3262	0.6933
226	163804	中银收益	1.0290	2.1890	0.3805
227	161902	万家保本	1.0267	1.3937	0.0097
228	020005	国泰金马	1.0250	4.2190	0.4902
229	519005	海富股票	1.0240	2.9730	0.5894
230	290002	泰信先行	1.0233	3.3068	0.1860
231	160607	鹏华价值	1.0200	3.1290	0.3937
232	040008	华安优选	1.0131	2.5494	0.5359
233	620001	宝石动力保本	1.0064	1.0064	0.6903
234	050001	博时增长	1.0020	3.5040	0.0999
235	360007	光大优势	未公布	未公布	0.0000