2007年8月28日开放式基金每日净值

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	510180	180ETF	11.6650	11.7100	0.2492
2	000011	华夏大盘	6.4990	6.6790	0.7128
3	377010	上投α	5.9345	5.9745	0.2975
4	375010	上投优势	5.4802	5.9302	0.2910
5	162204	荷银精选	5.4487	5.5187	0.3167
6	159901	深证100ETF	5.4110	5.5310	0.0185
7	110002	易基策略	5.3570	5.9070	-0.2978
8	519008	添富优势	5.0449	5.4749	0.8194
9	200002	长城久泰	4.8935	4.9535	0.2068
10	260104	景顺内需增长	4.7280	5.4180	0.2120
11	070002	嘉实增长	4.5590	4.9000	-0.4585
12	270005	广发聚丰	4.5099	5.1099	-0.2389
13	510880	红利ETF	4.4730	4.4730	0.0895
14	070006	嘉实服务	4.4280	4.5480	-0.1578
15	040002	华安Ａ股	4.3780	4.7480	-0.0228
16	040001	华安创新	4.2280	4.4580	-0.3065
17	240005	华宝策略	4.1932	4.3132	-0.0215
18	510050	50 ETF	4.0450	4.8610	0.2975
19	240008	华宝收益	3.7521	3.7521	0.3584
20	360005	光大红利	3.7410	3.8810	0.1124
21	481001	工银价值	3.6616	4.0616	0.1066
22	206001	鹏华行业成长	3.6611	3.8111	-0.9550
23	020001	国泰金鹰增长	3.5210	4.2840	1.1200
24	340006	兴业全球视野	3.4197	3.4197	0.7750
25	150103	银河银泰	3.2670	3.5970	0.6253
26	020003	国泰金龙行业	3.2490	4.0810	0.4328
27	180010	银华优质增长	3.2480	3.4480	-0.3008
28	112002	易策二号	3.1840	3.3290	-0.1881
29	110009	易基价值	3.1237	3.3037	-0.0384
30	378010	上投先锋	3.0849	3.0849	0.2991
31	519690	交银稳健	3.0427	3.0927	-0.2720
32	255010	德盛稳健	3.0230	3.1430	0.0662
33	270006	广发优选	2.9976	3.3276	-0.0667
34	350002	天治品质	2.9937	3.3537	-0.1434