2007年9月6日开放式基金每日净值

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	510180	180ETF	11.9900	12.0350	1.0791
2	000011	华夏大盘	6.9690	7.1490	1.6037
3	377010	上投α	6.0705	6.1105	0.8523
4	375010	上投优势	5.6707	6.1207	0.7820
5	162204	荷银精选	5.5774	5.6474	0.5662
6	110002	易基策略	5.5500	6.1000	0.8907
7	159901	深100ETF	5.5400	5.6600	0.6541
8	519008	添富优势	5.1005	5.5305	0.3680
9	200002	长城久泰	5.0397	5.0997	0.9495
10	260104	景顺内需增长	4.8470	5.5370	1.2534
11	510880	红利ETF	4.7980	4.7980	2.0200
12	270005	广发聚丰	4.6941	5.2941	0.5699
13	070002	嘉实增长	4.6730	5.0140	0.8198
14	070006	嘉实服务	4.6020	4.7220	1.4327
15	040002	华安Ａ股	4.5520	4.9220	1.1556
16	040001	华安创新	4.2940	4.5240	0.4679
17	510050	50ETF	4.1360	4.9690	1.4223
18	360005	光大红利	3.9377	4.0777	1.3122
19	240008	华宝收益	3.9092	3.9092	1.3061
20	481001	工银价值	3.8543	4.2543	0.9772
21	206001	鹏华行业成长	3.7978	3.9478	1.0456
22	020001	国泰金鹰增长	3.6400	4.4030	1.0269
23	340006	兴业全球	3.5609	3.5609	1.0729
24	020003	国泰金龙行业	3.3730	4.2050	1.1698
25	180010	银华优质增长	3.3208	3.5208	0.8994
26	112002	易策二号	3.3060	3.4510	0.8850
27	162703	广发小盘	3.2333	4.1933	1.2463
28	110009	易基价值	3.1974	3.3774	0.6865
29	378010	上投先锋	3.1745	3.1745	0.9926
30	519690	交银稳健	3.1627	3.2127	1.0867
31	040005	华安宏利	3.1089	3.4989	1.0105
32	255010	德盛稳健	3.1060	3.2260	0.6481
33	270006	广发优选	3.0609	3.3909	0.6776
34	350002	天治品质	3.0503	3.4103	0.6966
35	002011	华夏红利	3.0330	3.8660	0.6304
36	100020	富国天益	3.0217	3.9782	0.6160
37	260109	景顺内需增长2	3.0190	3.0190	0.4993
38	202003	南方绩优成长	3.0148	3.0148	0.8969
39	519692	交银成长	2.9230	2.9230	0.9637
40	160106	南方高增	2.9217	3.8257	1.1214
41	540002	汇丰龙腾	2.9069	2.9069	1.1025
42	217001	招商安泰股票	2.8965	3.7215	0.4787
43	240009	华宝先进	2.8914	2.8914	0.4377
44	160505	博时主题	2.8157	3.7367	1.0515
45	159902	中小板	2.8090	2.8090	0.5009
46	161609	融通动力先锋	2.7150	2.8150	0.1106
47	202202	南方避险	2.6755	3.1695	0.8785
48	519180	万家180	2.6245	3.4545	0.8957
49	288002	中信红利	2.6215	4.0215	1.3532
50	240004	华宝动力	2.6111	3.6911	0.6709
51	530003	建信成长	2.5717	2.9217	1.1405
52	233001	巨田基础行业	2.5407	2.8007	0.7375
53	090006	大成财富	2.5020	2.7740	1.0909
54	260103	景顺长城动力	2.4701	3.3101	0.5414
55	550002	信诚精萃	2.4115	2.5315	0.9249
56	398001	中海成长	2.3979	3.2879	1.1473
57	270002	广发稳健	2.3878	3.7078	0.8404
58	100026	富国天合稳健	2.3864	2.4364	0.6707
59	000021	华夏优势	2.3820	2.5020	0.5063
60	310358	新经济	2.3625	2.3625	0.9745
61	288001	中信经典	2.3306	3.3306	0.8394
62	519100	长盛100	2.2974	2.3374	1.1358
63	100022	富国天瑞	2.2806	3.4506	0.5910
64	580002	东吴动力	2.2774	2.3774	0.4721
65	590001	中邮核心优选	2.2719	3.2719	1.2659
66	240005	华宝策略	2.2475	4.3675	0.6990
67	540001	汇丰2016	2.2182	2.3182	0.2622
68	450002	国富弹性	2.2129	2.9229	0.7008
69	160610	鹏华动力	2.1950	2.1950	0.4117
70	373010	上投双息	2.1927	2.5507	1.2420
71	070010	嘉实主题	2.1810	3.0460	0.5996
72	160605	鹏华中国50	2.1760	3.7060	0.7874
73	519029	华夏稳增	2.1680	2.8730	0.4634
74	000001	华夏成长	2.1660	3.3470	0.5104
75	160603	鹏华收益	2.1410	3.4510	0.8954
76	163302	巨田资源	2.1355	3.3705	0.6409
77	420001	天弘精选	2.1317	2.5367	0.4382
78	162201	荷银成长	2.1259	3.2059	0.7297
79	217002	招商安泰平衡	2.1044	2.7194	0.2907
80	163801	中银中国	2.0913	3.2613	0.7807
81	050004	博时精选	2.0807	3.4707	1.1030
82	162208	泰达荷银首选	2.0741	2.1241	1.2448
83	110001	易基平稳	2.0410	3.1510	0.7901
84	481004	工银稳健	2.0361	2.0361	0.9820
85	160105	南方积配	2.0305	3.0855	0.9998
86	240002	宝康配置	2.0114	3.5514	0.2142
87	050201	博时价值贰号	2.0020	2.4220	0.9073
88	161604	融通深证100	2.0000	3.1700	0.6543
89	090004	大成精选增值	1.9917	3.3922	0.5757
90	161606	融通行业	1.9860	3.1560	0.6589
91	162202	荷银周期	1.9716	3.4466	0.9627
92	160805	长盛同智	1.9574	2.8676	1.2152
93	161005	富国天惠	1.9317	3.1317	0.7038
94	519013	海富优势	1.9180	2.3740	0.9474
95	610001	信达澳银增长	1.8954	1.8954	0.9910
96	040004	华安宝利	1.8940	3.3340	1.0133
97	090001	大成价值增长	1.8937	3.5537	0.5362
98	253010	德盛安心	1.8620	2.1320	0.5943
99	217005	招商先锋	1.8598	2.9498	0.7203
100	519017	大成成长	1.8590	2.5610	1.0326
101	213003	宝盈策略	1.8566	1.8566	0.6942
102	110005	易基积极	1.8461	5.0405	0.9736
103	161605	融通蓝筹	1.8430	2.9730	0.1630
104	400001	东方龙	1.8417	2.8632	1.5606
105	161706	招商成长	1.8269	3.7372	0.6834
106	166001	中欧趋势	1.8064	1.8064	1.1819
107	070011	嘉实策略	1.8060	1.8060	0.9503
108	161607	融通巨潮	1.7980	3.2280	0.9545
109	070001	嘉实成长	1.7971	3.3471	1.4566
110	290004	泰信优质	1.7959	2.2959	0.2176
111	163503	天治核心	1.7943	2.8043	1.0589
112	530005	建信配置	1.7926	1.7926	1.0827
113	257030	德盛优势	1.7890	1.7890	0.6753
114	519300	大成300	1.7768	3.0968	0.8285
115	450003	国富潜力	1.7627	1.7627	0.9680
116	161903	万家公用	1.7619	2.4919	0.9685
117	070007	嘉实保本	1.7280	1.8080	0.4067
118	202001	南方稳健成长	1.7229	3.4679	1.0143
119	530001	建信价值	1.7126	2.7568	0.8123
120	162205	荷银风险预算	1.7094	2.1844	0.7960
121	580001	东吴嘉禾	1.7092	2.7992	0.4230
122	162102	金鹰小盘	1.7088	2.3288	0.7547
123	162006	长城久富	1.7023	3.5831	0.9728
124	200001	长城久恒平衡	1.6950	2.8050	0.6532
125	162203	荷银稳定	1.6944	3.1944	0.3435
126	340001	兴业转基	1.6933	2.6853	1.6875
127	217009	招商价值	1.6913	1.6913	0.7386
128	519087	新世纪优选	1.6762	2.8672	-0.1846
129	260101	景顺长城优选	1.6542	3.4649	0.6817
130	240001	宝康消费	1.6494	3.3071	0.4996
131	020006	金象保本增值	1.6230	1.8130	0.3090
132	110010	易方达价值	1.6148	1.6448	0.7990
133	270001	广发聚富	1.6128	3.9228	0.6867
134	519068	添富焦点	1.6066	1.7066	0.4251
135	121005	国投瑞银创新	1.6011	2.9048	0.8186
136	519001	银华优选股票	1.5818	5.3333	0.8030
137	360006	光大增长	1.5729	2.8529	1.3140
138	398021	中海能源	1.5705	1.6505	1.1269
139	040007	华安中小盘	1.5618	2.8767	1.0808
140	210001	金鹰优选	1.5548	2.6748	0.7256
141	310328	新动力	1.5527	3.7092	1.2322
142	510081	长盛精选	1.5365	3.2365	2.0727
143	162605	景顺鼎益	1.5360	3.5260	1.0526
144	020008	国泰混合	1.5360	1.5610	0.9198
145	002021	华回报二	1.5080	2.4530	0.6676
146	360001	量化核心	1.5065	3.4502	1.6600
147	540003	汇丰策略	1.4851	1.4851	1.1717
148	050008	博时第三产业	1.4730	3.2580	0.8904
149	160611	鹏华优质治理	1.4720	1.4720	0.9602
150	151001	银河稳健	1.4699	3.2749	0.3756
151	110003	易基50	1.4659	3.2859	1.1873
152	630001	华商领先	1.4657	1.4657	0.9157
153	260108	景顺成长	1.4650	2.8150	1.1740
154	202002	南稳贰号	1.4605	3.1040	1.1427
155	519021	金鼎价值	1.4600	2.1050	0.9682
156	161610	融通领先	1.4590	3.7570	0.6207
157	570001	诺德价值优势	1.4388	1.4388	1.2740
158	050002	博时裕富	1.4310	3.4110	0.9168
159	202005	南方成份精选	1.4230	1.4230	1.0008
160	377020	上投内需	1.4136	1.4136	1.1086
161	070003	嘉实稳健	1.4120	3.6220	0.7133
162	213001	宝盈鸿利	1.4072	3.0472	1.1501
163	519688	交银精选	1.4047	3.3405	0.8979
164	310318	盛利配置	1.4046	1.8046	0.3071
165	519015	海富通贰号	1.4030	1.4030	0.9353
166	121003	国投股票	1.3960	2.8360	0.5764
167	180001	银华优势企业	1.3872	3.0072	0.7407
168	550001	信诚四季	1.3823	2.2753	0.5163
169	320003	诺安股票	1.3745	3.2580	1.3568
170	160311	华夏蓝筹	1.3700	3.9060	0.5874
171	180003	银华道琼斯88	1.3583	3.1583	0.6223
172	519993	长信增利	1.3566	2.5856	1.4053
173	020009	国泰金鹏蓝筹	1.3500	2.2350	0.8215
174	002001	华夏回报	1.3430	3.3140	0.4488
175	160706	嘉实300	1.3430	3.2110	0.8258
176	200006	长城股票	1.3309	2.5109	1.5644
177	257020	德盛精选	1.3270	3.3430	1.1433
178	410003	华富成长	1.3211	1.4111	0.3647
179	160910	大成创新成长	1.3110	2.5220	0.6912
180	100016	富国天源平衡	1.3016	2.5622	0.5174
181	460002	友邦成长	1.2993	1.2993	0.5962
182	450001	国富收益	1.2799	2.5141	0.7478
183	240010	华宝行业精选	1.2757	1.2757	1.3345
184	050007	博时平衡配置	1.2710	2.3320	0.4743
185	163402	兴业趋势	1.2639	5.6671	1.1363
186	180012	银华富裕	1.2579	2.1929	0.5275
187	260110	景顺长城精选	1.2560	1.2560	1.0459
188	020010	国泰金牛	1.2540	1.3040	0.6421
189	560002	益民红利	1.2416	2.5217	1.5126
190	320005	诺安价值	1.2407	2.1857	0.8044
191	213002	宝盈区域增长	1.2272	2.9775	0.9377
192	519994	长信金利	1.2260	3.2998	0.5990
193	560003	益民创新优势	1.2165	1.2165	1.3159
194	410001	华富优选	1.1944	2.9288	1.0918
195	270007	广发大盘成长	1.1896	1.1896	1.0791
196	400003	东方精选	1.1894	3.8195	0.7027
197	162607	景顺资源	1.1840	3.1450	0.8518
198	080001	长盛成长	1.1800	3.0240	0.8547
199	310308	盛利精选	1.1740	2.7460	0.9545
200	180002	银华保本增值	1.1595	1.1595	0.4331
201	519181	万家和谐增长	1.1476	2.2808	0.6667
202	200008	长城品牌	1.1455	1.1455	1.2910
203	257010	德盛小盘	1.1440	3.2740	0.8818
204	483003	工银精选	1.1357	2.4789	1.4743
205	519035	富国天博	1.1341	3.5916	0.4250
206	150103	银河银泰	1.1014	3.6414	0.7962
207	050009	博时新兴成长	1.0850	4.0700	0.7428
208	519003	海富收益	1.0820	2.6970	0.8388
209	519996	长信银利	1.0785	2.9985	1.3533
210	090003	大成蓝筹稳健	1.0729	3.6429	0.4776
211	519018	汇添均衡	1.0692	2.9772	0.4132
212	163803	中银增长	1.0624	3.1322	0.8257
213	163804	中银收益	1.0575	2.2175	0.5324
214	161601	新蓝筹	1.0571	3.3521	0.1326
215	020005	国泰金马	1.0560	4.3430	0.4757
216	519011	海富精选	1.0535	4.3722	0.8520
217	160607	鹏华价值	1.0430	3.1950	0.6757
218	290002	泰信先行	1.0418	3.3474	0.3661
219	519005	海富股票	1.0390	2.9880	0.6783
220	040008	华安优选	1.0348	2.5711	0.2908
221	398011	中海分红	1.0303	2.4303	0.9999
222	350001	天治财富	1.0300	2.5753	0.8617
223	161902	万家保本	1.0268	1.3938	-0.0097
224	519007	海富回报	1.0240	2.5200	0.7874
225	162207	荷银效率	1.0221	2.4273	0.6400
226	050001	博时增长	1.0220	3.5240	0.3929
227	320001	诺安平衡	1.0056	3.2656	-42.8636
228	200007	长城安心回报	1.0040	2.5702	0.4000
229	121002	国投景气	1.0032	2.9722	0.7128
230	460001	友邦盛世	0.9994	3.3936	0.5736
231	000031	华夏复兴	未公布	未公布	0.0000
232	360007	光大优势	未公布	未公布	0.0000
233	162209	荷银市值	未公布	未公布	0.0000
234	519694	交银蓝筹	未公布	未公布	0.0000
235	620001	宝石动力保本	未公布	未公布	0.0000
236	590002	中邮核心成长	未公布	未公布	0.0000