2007年9月7日开放式基金每日净值

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	510180	180ETF	11.7240	11.7690	-2.2185
2	000011	华夏大盘	6.8700	7.0500	-1.4206
3	377010	上投α	5.9604	6.0004	-1.8137
4	375010	上投优势	5.5362	5.9862	-2.3718
5	162204	荷银精选	5.4680	5.5380	-1.9615
6	110002	易基策略	5.4470	5.9970	-1.8559
7	159901	深100ETF	5.4260	5.5460	-2.0578
8	519008	添富优势	4.9823	5.4123	-2.3174
9	200002	长城久泰	4.9406	5.0006	-1.9664
10	260104	景顺内需增长	4.7490	5.4390	-2.0219
11	510880	红利ETF	4.7400	4.7400	-1.2088
12	270005	广发聚丰	4.6069	5.2069	-1.8577
13	070002	嘉实增长	4.5900	4.9310	-1.7762
14	070006	嘉实服务	4.5250	4.6450	-1.6732
15	040002	华安Ａ股	4.4650	4.8350	-1.9112
16	040001	华安创新	4.2410	4.4710	-1.2343
17	510050	50ETF	4.0550	4.8730	-1.9584
18	360005	光大红利	3.9026	4.0426	-0.8914
19	240008	华宝收益	3.8201	3.8201	-2.2792
20	481001	工银价值	3.7598	4.1598	-2.4518
21	206001	鹏华行业成长	3.7488	3.8988	-1.2902
22	020001	国泰金鹰增长	3.5800	4.3430	-1.6484
23	340006	兴业全球	3.4714	3.4714	-2.5134
24	020003	国泰金龙行业	3.3230	4.1550	-1.4824
25	180010	银华优质增长	3.2562	3.4562	-1.9453
26	112002	易策二号	3.2510	3.3960	-1.6636
27	162703	广发小盘	3.1541	4.1141	-2.4495
28	110009	易基价值	3.1200	3.3000	-2.4207
29	378010	上投先锋	3.0997	3.0997	-2.3563
30	519690	交银稳健	3.0914	3.1414	-2.2544
31	255010	德盛稳健	3.0600	3.1800	-1.4810
32	350002	天治品质	3.0437	3.4037	-0.2164
33	040005	华安宏利	3.0404	3.4304	-2.2034
34	270006	广发优选	3.0032	3.3332	-1.8851
35	002011	华夏红利	2.9860	3.8190	-1.5496
36	202003	南方绩优成长	2.9644	2.9644	-1.6718
37	100020	富国天益	2.9513	3.9078	-2.3298
38	260109	景顺内需增长2	2.9410	2.9410	-2.5836
39	160106	南方高增	2.8826	3.7866	-1.3383
40	540002	汇丰龙腾	2.8690	2.8690	-1.3038
41	519692	交银成长	2.8660	2.8660	-1.9501
42	217001	招商安泰股票	2.8627	3.6877	-1.1669
43	240009	华宝先进	2.8241	2.8241	-2.3276
44	160505	博时主题	2.7939	3.7149	-0.7742
45	159902	中小板	2.7390	2.7390	-2.4920
46	161609	融通动力先锋	2.6620	2.7620	-1.9521
47	202202	南方避险	2.6611	3.1551	-0.5382
48	288002	中信红利	2.5794	3.9794	-1.6060
49	240004	华宝动力	2.5518	3.6318	-2.2711
50	530003	建信成长	2.5162	2.8662	-2.1581
51	233001	巨田基础行业	2.4853	2.7453	-2.1805
52	090006	大成财富	2.4490	2.7210	-2.1183
53	260103	景顺长城动力	2.4321	3.2721	-1.5384
54	550002	信诚精萃	2.3630	2.4830	-2.0112
55	270002	广发稳健	2.3523	3.6723	-1.4867
56	000021	华夏优势	2.3480	2.4680	-1.4274
57	398001	中海成长	2.3435	3.2335	-2.2687
58	100026	富国天合稳健	2.3389	2.3889	-1.9904
59	288001	中信经典	2.3070	3.3070	-1.0126
60	310358	新经济	2.3052	2.3052	-2.4254
61	519100	长盛100	2.2538	2.2938	-1.8978
62	580002	东吴动力	2.2439	2.3439	-1.4710
63	100022	富国天瑞	2.2300	3.4000	-2.2187
64	590001	中邮核心优选	2.2112	3.2112	-2.6718
65	240005	华宝策略	2.2065	4.3265	-1.8242
66	540001	汇丰2016	2.1925	2.2925	-1.1586
67	450002	国富弹性	2.1686	2.8786	-2.0019
68	373010	上投双息	2.1606	2.5186	-1.4639
69	000001	华夏成长	2.1420	3.3230	-1.1080
70	160610	鹏华动力	2.1410	2.1410	-2.4601
71	160605	鹏华中国50	2.1340	3.6640	-1.9301
72	070010	嘉实主题	2.1310	2.9960	-2.2925
73	519029	华夏稳增	2.1230	2.8280	-2.0756
74	162201	荷银成长	2.1066	3.1866	-0.9079
75	160603	鹏华收益	2.1030	3.4130	-1.7749
76	420001	天弘精选	2.1018	2.5068	-1.4026
77	217002	招商安泰平衡	2.0870	2.7020	-0.8268
78	163302	巨田资源	2.0811	3.3161	-2.5474
79	050004	博时精选	2.0585	3.4485	-1.0669
80	163801	中银中国	2.0514	3.2214	-1.9079
81	162208	泰达荷银首选	2.0422	2.0922	-1.5380
82	519180	万家180	2.0088	3.4088	-23.4597
83	110001	易基平稳	2.0060	3.1160	-1.7148
84	481004	工银稳健	1.9914	1.9914	-2.1954
85	160105	南方积配	1.9907	3.0457	-1.9601
86	050201	博时价值贰号	1.9840	2.4040	-0.8991
87	240002	宝康配置	1.9705	3.5105	-2.0334
88	161604	融通深证100	1.9620	3.1320	-1.9000
89	162202	荷银周期	1.9536	3.4286	-0.9130
90	161606	融通行业	1.9490	3.1190	-1.8630
91	090004	大成精选增值	1.9466	3.3471	-2.2644
92	160805	长盛同智	1.9140	2.8242	-2.2172
93	161005	富国天惠	1.8945	3.0945	-1.9258
94	040004	华安宝利	1.8810	3.3210	-0.6864
95	519013	海富优势	1.8770	2.3330	-2.1376
96	610001	信达澳银增长	1.8592	1.8592	-1.9099
97	090001	大成价值增长	1.8561	3.5161	-1.9855
98	217005	招商先锋	1.8479	2.9379	-0.6399
99	253010	德盛安心	1.8420	2.1120	-1.0741
100	213003	宝盈策略	1.8344	1.8344	-1.1957
101	400001	东方龙	1.8234	2.8449	-0.9936
102	519017	大成成长	1.8100	2.5120	-2.6358
103	161605	融通蓝筹	1.8100	2.9400	-1.7906
104	110005	易基积极	1.8095	4.9483	-1.9826
105	161706	招商成长	1.7899	3.7002	-2.0253
106	163503	天治核心	1.7864	2.7964	-0.4403
107	290004	泰信优质	1.7709	2.2709	-1.3921
108	166001	中欧趋势	1.7677	1.7677	-2.1424
109	070001	嘉实成长	1.7650	3.3150	-1.7862
110	070011	嘉实策略	1.7640	1.7640	-2.3256
111	161607	融通巨潮	1.7620	3.1920	-2.0022
112	530005	建信配置	1.7609	1.7609	-1.7684
113	257030	德盛优势	1.7480	1.7480	-2.2918
114	519300	大成300	1.7399	3.0599	-2.0768
115	450003	国富潜力	1.7241	1.7241	-2.1898
116	161903	万家公用	1.7237	2.4537	-2.1681
117	070007	嘉实保本	1.7130	1.7930	-0.8681
118	202001	南方稳健成长	1.7042	3.4492	-1.0854
119	162205	荷银风险预算	1.6956	2.1706	-0.8073
120	580001	东吴嘉禾	1.6879	2.7779	-1.2462
121	530001	建信价值	1.6797	2.7239	-1.9211
122	340001	兴业转基	1.6792	2.6712	-0.8327
123	162102	金鹰小盘	1.6755	2.2955	-1.9487
124	217009	招商价值	1.6693	1.6693	-1.3008
125	200001	长城久恒平衡	1.6660	2.7760	-1.7109
126	162006	长城久富	1.6653	3.5461	-2.1735
127	162203	荷银稳定	1.6613	3.1613	-1.9535
128	519087	新世纪优选	1.6311	2.8221	-2.6906
129	260101	景顺长城优选	1.6249	3.4356	-1.7712
130	240001	宝康消费	1.6239	3.2816	-1.5460
131	020006	金象保本增值	1.6110	1.8010	-0.7394
132	270001	广发聚富	1.5890	3.8990	-1.4757
133	110010	易方达价值	1.5843	1.6143	-1.8888
134	519068	添富焦点	1.5706	1.6706	-2.2408
135	121005	国投瑞银创新	1.5697	2.8527	-1.9612
136	360006	光大增长	1.5533	2.8333	-1.2461
137	519001	银华优选股票	1.5532	5.2409	-1.8081
138	398021	中海能源	1.5474	1.6274	-1.4709
139	210001	金鹰优选	1.5380	2.6580	-1.0805
140	040007	华安中小盘	1.5308	2.8457	-1.9849
141	020008	国泰混合	1.5270	1.5520	-0.5859
142	310328	新动力	1.5160	3.6425	-2.3636
143	510081	长盛精选	1.5158	3.2158	-1.3472
144	162605	景顺鼎益	1.5060	3.4960	-1.9531
145	360001	量化核心	1.4895	3.4332	-1.1284
146	002021	华回报二	1.4830	2.4280	-1.6578
147	540003	汇丰策略	1.4599	1.4599	-1.6969
148	050008	博时第三产业	1.4470	3.2010	-1.7651
149	151001	银河稳健	1.4439	3.2489	-1.7688
150	160611	鹏华优质治理	1.4430	1.4430	-1.9701
151	202002	南稳贰号	1.4413	3.0632	-1.3146
152	630001	华商领先	1.4396	1.4396	-1.7807
153	260108	景顺成长	1.4390	2.7890	-1.7747
154	110003	易基50	1.4352	3.2552	-2.0943
155	161610	融通领先	1.4350	3.6950	-1.6450
156	519021	金鼎价值	1.4300	2.0750	-2.0548
157	570001	诺德价值优势	1.4046	1.4046	-2.3770
158	050002	博时裕富	1.4030	3.3830	-1.9567
159	202005	南方成份精选	1.3979	1.3979	-1.7639
160	070003	嘉实稳健	1.3940	3.5850	-1.2748
161	377020	上投内需	1.3866	1.3866	-1.9100
162	213001	宝盈鸿利	1.3762	3.0162	-2.2030
163	519688	交银精选	1.3747	3.3105	-2.1357
164	519015	海富通贰号	1.3740	1.3740	-2.0670
165	180001	银华优势企业	1.3702	2.9902	-1.2255
166	121003	国投股票	1.3685	2.8085	-1.9699
167	160311	华夏蓝筹	1.3560	3.8730	-1.0219
168	550001	信诚四季	1.3546	2.2476	-2.0039
169	320003	诺安股票	1.3491	3.2326	-1.8479
170	002001	华夏回报	1.3390	3.3100	-0.2978
171	519993	长信增利	1.3373	2.5663	-1.4227
172	180003	银华道琼斯88	1.3299	3.1299	-2.0908
173	020009	国泰金鹏蓝筹	1.3270	2.2120	-1.7037
174	160706	嘉实300	1.3150	3.1830	-2.0849
175	200006	长城股票	1.3033	2.4833	-2.0738
176	257020	德盛精选	1.3000	3.3020	-2.0347
177	410003	华富成长	1.2936	1.3836	-2.0816
178	100016	富国天源平衡	1.2816	2.5422	-1.5366
179	160910	大成创新成长	1.2770	2.4880	-2.5934
180	460002	友邦成长	1.2746	1.2746	-1.9010
181	450001	国富收益	1.2640	2.4867	-1.2423
182	050007	博时平衡配置	1.2630	2.3240	-0.6294
183	240010	华宝行业精选	1.2557	1.2557	-1.5678
184	163402	兴业趋势	1.2434	5.5852	-1.6220
185	310318	盛利配置	1.2416	1.7916	-11.6047
186	180012	银华富裕	1.2371	2.1721	-1.6535
187	260110	景顺长城精选	1.2350	1.2350	-1.6720
188	020010	国泰金牛	1.2310	1.2810	-1.8341
189	320005	诺安价值	1.2219	2.1669	-1.5153
190	519994	长信金利	1.2179	3.2801	-0.6607
191	560003	益民创新优势	1.2167	1.2167	0.0164
192	560002	益民红利	1.2048	2.4552	-2.9639
193	213002	宝盈区域增长	1.2028	2.9352	-1.9883
194	400003	东方精选	1.1804	3.7950	-0.7567
195	270007	广发大盘成长	1.1687	1.1687	-1.7569
196	410001	华富优选	1.1684	2.8812	-2.1768
197	162607	景顺资源	1.1590	3.1200	-2.1115
198	180002	银华保本增值	1.1584	1.1584	-0.0949
199	080001	长盛成长	1.1560	3.0000	-2.0339
200	310308	盛利精选	1.1501	2.7221	-2.0358
201	257010	德盛小盘	1.1320	3.2620	-1.0490
202	200008	长城品牌	1.1244	1.1244	-1.8420
203	519181	万家和谐增长	1.1240	2.2395	-2.0565
204	483003	工银精选	1.1157	2.4431	-1.7610
205	519035	富国天博	1.1143	3.5386	-1.7459
206	150103	银河银泰	1.0910	3.6310	-0.9443
207	050009	博时新兴成长	1.0750	4.0330	-0.9217
208	519996	长信银利	1.0653	2.9853	-1.2239
209	162209	荷银市值	1.0648	1.0648	0.3014
210	090003	大成蓝筹稳健	1.0585	3.6285	-1.3422
211	519003	海富收益	1.0580	2.6730	-2.2181
212	163803	中银增长	1.0533	3.1090	-0.8566
213	519694	交银蓝筹	1.0532	1.0532	-0.7539
214	590002	中邮核心成长	1.0504	1.0504	0.9321
215	163804	中银收益	1.0453	2.2053	-1.1537
216	519018	汇添均衡	1.0423	2.9074	-2.5159
217	020005	国泰金马	1.0420	4.2870	-1.3258
218	161601	新蓝筹	1.0400	3.3350	-1.6176
219	519011	海富精选	1.0372	4.3185	-1.5472
220	160607	鹏华价值	1.0320	3.1630	-1.0547
221	350001	天治财富	1.0294	2.5747	-0.0583
222	519005	海富股票	1.0280	2.9770	-1.0587
223	161902	万家保本	1.0267	1.3937	-0.0097
224	398011	中海分红	1.0209	2.4209	-0.9124
225	360007	光大优势	1.0204	1.0204	1.3307
226	050001	博时增长	1.0170	3.5190	-0.4892
227	040008	华安优选	1.0166	2.5529	-1.7588
228	290002	泰信先行	1.0163	3.2914	-2.4477
229	519007	海富回报	1.0100	2.5060	-1.3672
230	620001	宝石动力保本	1.0093	1.0093	-0.1978
231	320001	诺安平衡	0.9959	3.2559	-0.9646
232	200007	长城安心回报	0.9910	2.5410	-1.2948
233	121002	国投景气	0.9902	2.9592	-1.2959
234	460001	友邦盛世	0.9882,	3.3668	-1.1207
235	000031	华夏复兴	未公布	未公布	0.0000
236	162207	荷银效率	未公布	未公布	0.0000