2007年9月3日开放式基金每日净值

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	510180	180ETF	12.0030	12.0480	2.2402
2	000011	华夏大盘	6.8940	7.0740	2.3152
3	377010	上投α	6.0689	6.1089	1.9932
4	375010	上投优势	5.6422	6.0922	2.5444
5	162204	荷银精选	5.6143	5.6843	2.9561
6	159901	深100ETF	5.5530	5.6730	1.8339
7	110002	易基策略	5.5380	6.0880	2.2526
8	519008	添富优势	5.1493	5.5793	1.4281
9	200002	长城久泰	5.0365	5.0965	2.1540
10	260104	景顺内需增长	4.8980	5.5880	2.0842
11	510880	红利ETF	4.7170	4.7170	3.9674
12	270005	广发聚丰	4.6980	5.2980	2.8234
13	070002	嘉实增长	4.6710	5.0120	1.6319
14	070006	嘉实服务	4.5720	4.6920	2.0080
15	040002	华安Ａ股	4.5180	4.8880	2.3330
16	040001	华安创新	4.2850	4.5150	1.2763
17	510050	50ETF	4.1520	4.9880	2.1151
18	360005	光大红利	3.8868	4.0268	2.7140
19	240008	华宝收益	3.8685	3.8685	2.0901
20	481001	工银价值	3.8256	4.2256	2.8747
21	206001	鹏华行业成长	3.7444	3.8944	1.4330
22	020001	国泰金鹰增长	3.6280	4.3910	1.7386
23	340006	兴业全球	3.5558	3.5558	2.0491
24	020003	国泰金龙行业	3.3660	4.1980	1.9691
25	180010	银华优质增长	3.3496	3.5496	2.4249
26	112002	易策二号	3.2930	3.4380	2.1085
27	110009	易基价值	3.2169	3.3969	1.9038
28	519690	交银稳健	3.1727	3.2227	2.6764
29	378010	上投先锋	3.1673	3.1673	2.4453
30	162703	广发小盘	3.1493	4.1093	3.9442
31	255010	德盛稳健	3.0910	3.2110	2.1481
32	270006	广发优选	3.0747	3.4047	1.8821
33	040005	华安宏利	3.0653	3.4553	1.9219
34	260109	景顺内需增长2	3.0570	3.0570	2.1383
35	202003	南方绩优成长	3.0534	3.0534	1.6817
36	100020	富国天益	3.0420	3.9985	0.8253
37	002011	华夏红利	3.0330	3.8660	2.7091
38	350002	天治品质	3.0188	3.3788	1.8832
39	519692	交银成长	2.9454	2.9454	2.9680
40	540002	汇丰龙腾	2.9427	2.9427	2.0637
41	160106	南方高增	2.9410	3.8450	1.6943
42	217001	招商安泰股票	2.8890	3.7140	1.2973
43	240009	华宝先进	2.8722	2.8722	1.7140
44	159902	中小板	2.8200	2.8200	0.4989
45	160505	博时主题	2.7822	3.7032	1.6552
46	161609	融通动力先锋	2.7610	2.8610	2.4490
47	202202	南方避险	2.6866	3.1806	0.6481
48	519180	万家180	2.6280	3.4580	2.0583
49	288002	中信红利	2.6143	4.0143	2.9536
50	240004	华宝动力	2.6120	3.6920	2.4876
51	530003	建信成长	2.5667	2.9167	1.8451
52	233001	巨田基础行业	2.5354	2.7954	2.3494
53	090006	大成财富	2.5150	2.7870	1.8219
54	260103	景顺长城动力	2.5075	3.3475	1.4936
55	100026	富国天合稳健	2.4086	2.4586	1.8177
56	270002	广发稳健	2.3948	3.7148	2.1585
57	550002	信诚精萃	2.3881	2.5081	2.7184
58	000021	华夏优势	2.3810	2.5010	2.8510
59	398001	中海成长	2.3712	3.2612	2.3657
60	590001	中邮核心优选	2.3638	3.2438	2.6178
61	310358	新经济	2.3480	2.3480	1.8125
62	288001	中信经典	2.3126	3.3126	1.9395
63	519100	长盛100	2.3064	2.3464	2.0621
64	580002	东吴动力	2.2799	2.3799	1.8404
65	200007	长城安心回报	2.2751	2.5851	1.4628
66	240005	华宝策略	2.2601	4.3801	-46.3223
67	100022	富国天瑞	2.2344	3.4044	2.3124
68	540001	汇丰2016	2.2120	2.3120	1.1061
69	160605	鹏华中国50	2.2100	3.7400	2.7429
70	160610	鹏华动力	2.2050	2.2050	2.3202
71	450002	国富弹性	2.2020	2.9120	3.0127
72	070010	嘉实主题	2.1760	3.0410	3.3729
73	373010	上投双息	2.1747	2.5327	1.9072
74	519029	华夏稳增	2.1740	2.8790	2.4023
75	000001	华夏成长	2.1680	3.3490	1.2138
76	160603	鹏华收益	2.1420	3.4520	2.3901
77	163302	巨田资源	2.1366	3.3716	2.2492
78	162201	荷银成长	2.1258	3.2058	2.3249
79	420001	天弘精选	2.1163	2.5213	1.6182
80	217002	招商安泰平衡	2.1028	2.7178	0.4730
81	163801	中银中国	2.0833	3.2533	2.2127
82	050004	博时精选	2.0826	3.4726	2.4448
83	162208	泰达荷银首选	2.0616	2.1116	2.5927
84	110001	易基平稳	2.0450	3.1550	1.5897
85	160105	南方积配	2.0430	3.0980	1.7380
86	481004	工银稳健	2.0363	2.0363	2.6982
87	090004	大成精选增值	2.0279	3.4284	2.2952
88	240002	宝康配置	2.0098	3.5498	1.2851
89	161604	融通深证100	2.0040	3.1740	1.7776
90	050201	博时价值贰号	2.0040	2.4240	2.0367
91	161606	融通行业	1.9980	3.1680	2.6721
92	160805	长盛同智	1.9570	2.8672	1.4042
93	161005	富国天惠	1.9407	3.1407	0.5857
94	162202	荷银周期	1.9398	3.4148	2.4885
95	090001	大成价值增长	1.9188	3.5788	1.6152
96	519013	海富优势	1.9120	2.3680	1.5940
97	610001	信达澳银增长	1.8900	1.8900	2.4779
98	519017	大成成长	1.8830	2.5850	1.7288
99	040004	华安宝利	1.8830	3.3230	1.8939
100	213003	宝盈策略	1.8761	1.8761	2.6145
101	161605	融通蓝筹	1.8740	3.0040	2.4044
102	217005	招商先锋	1.8619	2.9519	1.8601
103	253010	德盛安心	1.8600	2.1300	0.9224
104	110005	易基积极	1.8456	5.0393	2.0627
105	400001	东方龙	1.8442	2.8657	2.0926
106	161706	招商成长	1.8325	3.7428	2.0664
107	161607	融通巨潮	1.8060	3.2360	1.8038
108	290004	泰信优质	1.8004	2.3004	1.5282
109	070011	嘉实策略	1.7990	1.7990	2.2740
110	166001	中欧趋势	1.7939	1.7939	2.5496
111	530005	建信配置	1.7936	1.7936	2.3335
112	257030	德盛优势	1.7900	1.7900	3.0512
113	320001	诺安平衡	1.7877	3.2877	1.5796
114	519300	大成300	1.7827	3.1027	2.1605
115	070001	嘉实成长	1.7759	3.3259	1.4568
116	163503	天治核心	1.7676	2.7776	1.7499
117	450003	国富潜力	1.7544	1.7544	2.3989
118	580001	东吴嘉禾	1.7309	2.8209	1.2281
119	070007	嘉实保本	1.7250	1.8050	0.7005
120	202001	南方稳健成长	1.7240	3.4690	1.8973
121	161903	万家公用	1.7237	2.4537	2.2179
122	530001	建信价值	1.7183	2.7625	2.4322
123	519087	新世纪优选	1.7080	2.8990	1.5639
124	162205	荷银风险预算	1.7065	2.1815	1.1259
125	162006	长城久富	1.7041	3.5849	1.8955
126	162203	荷银稳定	1.7017	3.2017	0.6149
127	162102	金鹰小盘	1.6918	2.3118	1.3965
128	217009	招商价值	1.6907	1.6907	2.2498
129	200001	长城久恒平衡	1.6850	2.7950	2.2451
130	260101	景顺长城优选	1.6777	3.4884	1.8393
131	340001	兴业转基	1.6699	2.6619	2.6809
132	240001	宝康消费	1.6511	3.3088	1.7376
133	110010	易方达价值	1.6399	1.6399	3.4050
134	020006	金象保本增值	1.6210	1.8110	0.4337
135	519068	添富焦点	1.6150	1.7150	1.8221
136	270001	广发聚富	1.6068	3.9168	1.3626
137	121005	国投瑞银创新	1.6018	2.9060	2.8905
138	519001	银华优选股票	1.5922	5.3669	2.1623
139	210001	金鹰优选	1.5608	2.6808	2.3073
140	398021	中海能源	1.5589	1.6389	1.8623
141	360006	光大增长	1.5528	2.8328	2.7596
142	310328	新动力	1.5380	3.6825	2.5265
143	162605	景顺鼎益	1.5380	3.5280	1.9894
144	040007	华安中小盘	1.5366	2.8515	2.2491
145	020008	国泰混合	1.5270	1.5520	0.8587
146	180012	银华富裕	1.5115	2.2065	1.7982
147	540003	汇丰策略	1.5029	1.5029	2.5660
148	510081	长盛精选	1.4959	3.1959	2.5854
149	002021	华回报二	1.4910	2.4360	1.9836
150	360001	量化核心	1.4896	3.4333	3.1508
151	260108	景顺成长	1.4850	2.8350	2.0619
152	110003	易基50	1.4796	3.2996	2.0203
153	050008	博时第三产业	1.4730	3.2590	1.5862
154	161610	融通领先	1.4720	3.7900	2.7216
155	519021	金鼎价值	1.4700	2.1150	2.5105
156	160611	鹏华优质治理	1.4700	1.4700	2.2253
157	202002	南稳贰号	1.4666	3.1169	1.6496
158	151001	银河稳健	1.4648	3.2698	1.8354
159	630001	华商领先	1.4414	1.4414	1.6646
160	050002	博时裕富	1.4340	3.4140	1.9915
161	202005	南方成份精选	1.4322	1.4322	1.6393
162	570001	诺德价值优势	1.4231	1.4231	2.5362
163	519688	交银精选	1.4120	3.3478	2.2744
164	377020	上投内需	1.4092	1.4092	1.7179
165	213001	宝盈鸿利	1.4087	3.0487	2.2724
166	121003	国投股票	1.4026	2.8426	2.6193
167	310318	盛利配置	1.4024	1.8024	1.0084
168	519015	海富通贰号	1.4020	1.4020	1.1544
169	070003	嘉实稳健	1.3940	3.5850	2.4247
170	180001	银华优势企业	1.3921	3.0121	2.1875
171	550001	信诚四季	1.3834	2.2764	2.5348
172	160311	华夏蓝筹	1.3710	3.9080	1.6308
173	180003	银华道琼斯88	1.3701	3.1701	2.0027
174	020009	国泰金鹏蓝筹	1.3660	2.2510	2.5526
175	320003	诺安股票	1.3624	3.2459	2.0142
176	160706	嘉实300	1.3450	3.2130	2.1260
177	519993	长信增利	1.3433	2.5723	2.5811
178	002001	华夏回报	1.3430	3.3140	0.8258
179	200006	长城股票	1.3260	2.5060	2.1887
180	257020	德盛精选	1.3200	3.3330	2.5641
181	160910	大成创新成长	1.3170	2.5280	2.1722
182	410003	华富成长	1.3163	1.4063	1.9360
183	460002	友邦成长	1.3105	1.3105	1.6207
184	100016	富国天源平衡	1.2896	2.5502	2.2032
185	050007	博时平衡配置	1.2800	2.3410	1.6680
186	450001	国富收益	1.2792	2.5129	1.8390
187	020010	国泰金牛	1.2640	1.3140	1.9355
188	240010	华宝行业精选	1.2627	1.2627	1.7322
189	163402	兴业趋势	1.2557	5.6343	2.1725
190	260110	景顺长城精选	1.2540	1.2540	1.7032
191	320005	诺安价值	1.2411	2.1861	2.3250
192	213002	宝盈区域增长	1.2346	2.9904	1.4879
193	519994	长信金利	1.2321	3.3146	2.6836
194	560002	益民红利	1.2216	2.4855	1.1509
195	162607	景顺资源	1.1980	3.1590	1.6115
196	410001	华富优选	1.1942	2.9284	1.6687
197	560003	益民创新优势	1.1928	1.1928	1.6014
198	270007	广发大盘成长	1.1834	1.1834	1.7891
199	080001	长盛成长	1.1800	3.0240	1.7241
200	400003	东方精选	1.1704	3.7678	1.9779
201	310308	盛利精选	1.1686	2.7406	1.9899
202	180002	银华保本增值	1.1528	1.1528	0.5583
203	200008	长城品牌	1.1479	1.1479	2.6377
204	519181	万家和谐增长	1.1467	2.2792	1.9289
205	257010	德盛小盘	1.1430	3.2730	1.7809
206	519035	富国天博	1.1426	3.6143	1.3932
207	483003	工银精选	1.1205	2.4517	2.4879
208	150103	银河银泰	1.0966	3.6366	1.3213
209	519003	海富收益	1.0920	2.7070	1.0176
210	519018	汇添均衡	1.0811	3.0082	1.5403
211	050009	博时新兴成长	1.0780	4.0440	1.6023
212	090003	大成蓝筹稳健	1.0772	3.6472	-0.0093
213	519996	长信银利	1.0731	2.9931	1.8315
214	161601	新蓝筹	1.0672	3.3622	2.5267
215	020005	国泰金马	1.0580	4.3510	1.2440
216	519011	海富精选	1.0570	4.3837	1.0710
217	163803	中银增长	1.0553	3.1141	1.3639
218	163804	中银收益	1.0536	2.2136	1.3467
219	290002	泰信先行	1.0457	3.3560	2.0693
220	160607	鹏华价值	1.0400	3.1870	1.0690
221	519005	海富股票	1.0400	2.9890	0.7752
222	040008	华安优选	1.0393	2.5756	1.6928
223	161902	万家保本	1.0269	1.3939	0.0097
224	398011	中海分红	1.0234	2.4234	0.9171
225	519007	海富回报	1.0220	2.5180	0.4916
226	050001	博时增长	1.0190	3.5210	0.8911
227	350001	天治财富	1.0185	2.5638	1.3534
228	162207	荷银效率	1.0177	2.4477	1.6785
229	121002	国投景气	1.0001	2.9691	-17.4017
230	460001	友邦盛世	1.0000	3.3950	-57.6737
231	000031	华夏复兴	未公布	未公布	0.0000
232	360007	光大优势	未公布	未公布	0.0000
233	162209	荷银市值	未公布	未公布	0.0000
234	519694	交银蓝筹	未公布	未公布	0.0000
235	620001	宝石动力保本	未公布	未公布	0.0000
236	590002	中邮核心成长	未公布	未公布	0.0000