2007年8月27日开放式基金每日净值

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	510180	180ETF	11.6360	11.6810	0.6487
2	000011	华夏大盘	6.4530	6.6330	0.9227
3	377010	上投α	5.9169	5.9569	-0.1502
4	375010	上投优势	5.4643	5.9143	-0.2792
5	162204	荷银精选	5.4315	5.5015	0.8897
6	159901	深100ETF	5.4100	5.5300	0.3152
7	110002	易基策略	5.3730	5.9230	-0.1487
8	519008	添富优势	5.0039	5.4339	0.1060
9	200002	长城久泰	4.8834	4.9434	0.5560
10	260104	景顺内需增长	4.7180	5.4080	0.4043
11	070002	嘉实增长	4.5800	4.9210	-0.3698
12	270005	广发聚丰	4.5207	5.1207	-0.0685
13	510880	红利ETF	4.4690	4.4690	1.3609
14	070006	嘉实服务	4.4350	4.5550	0.3167
15	040002	华安Ａ股	4.3790	4.7490	0.6204
16	040001	华安创新	4.2410	4.4710	-0.3056
17	240005	华宝策略	4.1941	4.3141	-0.0953
18	510050	50ETF	4.0330	4.8470	0.6238
19	240008	华宝收益	3.7387	3.7387	0.8715
20	360005	光大红利	3.7368	3.8768	1.3177
21	206001	鹏华行业成长	3.6964	3.8464	-0.9167
22	481001	工银价值	3.6577	4.0577	-0.0055
23	020001	国泰金鹰增长	3.4820	4.2450	0.4327
24	340006	兴业全球	3.3934	3.3934	0.5303
25	180010	银华优质增长	3.2578	3.4578	0.5618
26	150103	银河银泰	3.2467	3.5767	0.3369
27	020003	国泰金龙行业	3.2350	4.0670	0.8731
28	112002	易策二号	3.1900	3.3350	-0.2190
29	110009	易基价值	3.1249	3.3049	-0.2331
30	378010	上投先锋	3.0757	3.0757	-0.3596
31	519690	交银稳健	3.0510	3.1010	-0.1538
32	255010	德盛稳健	3.0210	3.1410	0.3988
33	270006	广发优选	2.9996	3.3296	0.0600
34	350002	天治品质	2.9980	3.3580	0.1369
35	202003	南方绩优成长	2.9961	2.9961	-0.0434
36	040005	华安宏利	2.9828	3.3728	-0.1874
37	162703	广发小盘	2.9787	3.9387	0.3200
38	100020	富国天益	2.9785	3.9350	0.1210
39	260109	景顺内需增长2	2.9600	2.9600	0.5093
40	160106	南方高增	2.9003	3.8043	-0.1721
41	090003	大成蓝筹稳健	2.8991	3.6491	0.0690
42	002011	华夏红利	2.8650	3.6980	-0.1394
43	217001	招商安泰股票	2.8309	3.6559	0.4578
44	519692	交银成长	2.8308	2.8308	0.8982
45	540002	汇丰龙腾	2.8079	2.8079	-0.4573
46	240009	华宝先进	2.7914	2.7914	-0.0251
47	159902	中小板	2.7050	2.7050	-1.3134
48	160505	博时主题	2.7048	3.6258	0.0777
49	161609	融通动力先锋	2.6590	2.7590	-0.5610
50	202202	南方避险	2.6547	3.1487	-0.2892
51	519180	万家180	2.5533	3.3833	0.6782
52	240004	华宝动力	2.5176	3.5976	0.1233
53	530003	建信成长	2.5083	2.8583	-0.4050
54	288002	中信红利	2.4911	3.8911	0.6139
55	260103	景顺长城动力	2.4653	3.3053	0.2195
56	090006	大成财富	2.4560	2.7280	0.2858
57	233001	巨田基础行业	2.4280	2.6880	0.5508
58	460001	友邦盛世	2.3596	3.3646	0.3701
59	100026	富国天合稳健	2.3522	2.4022	0.3455
60	270002	广发稳健	2.3313	3.6513	0.1074
61	550002	信诚精萃	2.3107	2.4307	0.3823
62	590001	中邮核心优选	2.2964	3.1764	0.6134
63	310358	新经济	2.2841	2.2841	-0.2097
64	398001	中海成长	2.2800	3.1700	-0.0263
65	288001	中信经典	2.2731	3.2731	0.4641
66	000021	华夏优势	2.2620	2.3820	-0.3085
67	519100	长盛100	2.2426	2.2826	0.4974
68	200007	长城安心回报	2.2316	2.5416	0.5814
69	580002	东吴动力	2.2282	2.3282	-0.4067
70	540001	汇丰2016	2.1775	2.2775	0.2532
71	450002	国富弹性	2.1492	2.8592	0.2285
72	100022	富国天瑞	2.1404	3.3104	0.4270
73	160610	鹏华动力	2.1320	2.1320	0.3766
74	160605	鹏华中国50	2.1220	3.6520	-0.4223
75	373010	上投双息	2.1084	2.4664	-0.2271
76	519029	华夏稳增	2.0980	2.8030	-0.0952
77	000001	华夏成长	2.0860	3.2670	-0.9497
78	217002	招商安泰平衡	2.0817	2.6967	0.3181
79	420001	天弘精选	2.0756	2.4806	1.2685
80	070010	嘉实主题	2.0710	2.9360	0.0000
81	160603	鹏华收益	2.0620	3.3720	0.2918
82	163302	巨田资源	2.0482	3.2832	0.4808
83	162201	荷银成长	2.0388	3.1188	0.6467
84	160105	南方积配	2.0329	3.0879	0.2070
85	163801	中银中国	2.0227	3.1927	-0.0247
86	050004	博时精选	1.9961	3.3861	0.1505
87	110001	易基平稳	1.9900	3.1000	-0.1004
88	162208	泰达荷银首选	1.9865	2.0365	1.0119
89	090004	大成精选增值	1.9768	3.3773	0.0810
90	481004	工银稳健	1.9754	1.9754	-0.1819
91	240002	宝康配置	1.9574	3.4974	0.1484
92	161604	融通深证100	1.9570	3.1270	0.2561
93	050201	博时价值贰号	1.9530	2.3730	0.2052
94	161606	融通行业	1.9260	3.0960	-0.0519
95	270001	广发聚富	1.9187	3.8787	0.0052
96	160805	长盛同智	1.9176	2.8278	-0.0209
97	161005	富国天惠	1.9158	3.1158	-0.2966
98	519007	海富回报	1.9100	2.5030	-0.1046
99	162202	荷银周期	1.8919	3.3669	0.4833
100	090001	大成价值增长	1.8785	3.5385	-0.1488
101	519013	海富优势	1.8650	2.3210	0.0536
102	610001	信达澳银增长	1.8418	1.8418	0.5789
103	519017	大成成长	1.8410	2.5430	0.2177
104	253010	德盛安心	1.8380	2.1080	0.2181
105	040004	华安宝利	1.8330	3.2730	0.2187
106	213003	宝盈策略	1.8102	1.8102	1.4459
107	217005	招商先锋	1.8062	2.8962	0.2609
108	161605	融通蓝筹	1.7970	2.9270	-0.3880
109	110005	易基积极	1.7883	4.8948	-0.5948
110	320001	诺安平衡	1.7819	3.2819	0.2363
111	400001	东方龙	1.7798	2.8013	1.1767
112	290004	泰信优质	1.7780	2.2780	1.4493
113	161706	招商成长	1.7774	3.6877	0.0788
114	161607	融通巨潮	1.7700	3.2000	0.4540
115	163503	天治核心	1.7476	2.7576	0.3676
116	070001	嘉实成长	1.7413	3.2913	-0.3719
117	530005	建信配置	1.7398	1.7398	-0.0689
118	070011	嘉实策略	1.7390	1.7390	0.1151
119	257030	德盛优势	1.7390	1.7390	0.0000
120	166001	中欧趋势	1.7352	1.7352	0.1443
121	519300	大成300	1.7344	3.0544	0.5566
122	070007	嘉实保本	1.7100	1.7900	-0.0584
123	450003	国富潜力	1.7042	1.7042	0.1351
124	162203	荷银稳定	1.7007	3.2007	0.2003
125	202001	南方稳健成长	1.6930	3.4380	0.0295
126	580001	东吴嘉禾	1.6926	2.7826	-1.0523
127	162205	荷银风险预算	1.6916	2.1666	0.2786
128	162006	长城久富	1.6749	3.5557	-0.3570
129	519068	添富焦点	1.6743	1.6743	-0.1431
130	162102	金鹰小盘	1.6738	2.2938	-0.2325
131	530001	建信价值	1.6678	2.7120	0.1862
132	519087	新世纪优选	1.6629	2.8539	0.0241
133	161903	万家公用	1.6490	2.3790	0.1944
134	350001	天治财富	1.6379	2.5479	-0.0305
135	200001	长城久恒平衡	1.6350	2.7450	-0.7286
136	260101	景顺长城优选	1.6335	3.4442	0.5540
137	217009	招商价值	1.6285	1.6285	0.3018
138	240001	宝康消费	1.6126	3.2703	-0.0682
139	020006	金象保本增值	1.6050	1.7950	0.1248
140	340001	兴业转基	1.5934	2.5854	0.0817
141	110010	易方达价值	1.5615	1.5615	0.2697
142	519001	银华优选股票	1.5532	5.2409	0.3424
143	121005	国投瑞银创新	1.5327	2.7913	-5.9405
144	398021	中海能源	1.5174	1.5974	0.5234
145	020008	国泰混合	1.5000	1.5250	0.6711
146	162605	景顺鼎益	1.4990	3.4890	0.3347
147	210001	金鹰优选	1.4987	2.6187	0.2743
148	360006	光大增长	1.4950	2.7750	0.5650
149	310328	新动力	1.4945	3.6035	-0.0268
150	040007	华安中小盘	1.4861	2.8010	0.4461
151	180012	银华富裕	1.4773	2.1723	0.4624
152	002021	华回报二	1.4560	2.4010	-0.4104
153	510081	长盛精选	1.4540	3.1540	-0.0069
154	110003	易基50	1.4486	3.2686	0.6182
155	050008	博时第三产业	1.4420	3.1900	0.4878
156	202002	南稳贰号	1.4416	3.0638	-0.3938
157	260108	景顺成长	1.4310	2.7810	0.5622
158	540003	汇丰策略	1.4267	1.4267	-0.2656
159	160611	鹏华优质治理	1.4200	1.4200	0.2825
160	151001	银河稳健	1.4198	3.2248	0.1905
161	519021	金鼎价值	1.4160	2.0610	0.2833
162	161610	融通领先	1.4160	3.6460	-0.2817
163	630001	华商领先	1.4122	1.4122	0.1560
164	202005	南方成份精选	1.4085	1.4085	0.0853
165	360001	量化核心	1.4066	3.3503	0.8315
166	050002	博时裕富	1.4030	3.3830	0.7179
167	377020	上投内需	1.3806	1.3806	0.3416
168	519015	海富通贰号	1.3800	1.3800	0.5098
169	570001	诺德价值优势	1.3797	1.3797	0.3637
170	310318	盛利配置	1.3785	1.7785	-0.2605
171	519688	交银精选	1.3779	3.3137	0.4447
172	213001	宝盈鸿利	1.3769	3.0169	0.6285
173	070003	嘉实稳健	1.3600	3.5170	1.1905
174	180001	银华优势企业	1.3485	2.9685	0.0223
175	121003	国投股票	1.3459	2.7859	0.4328
176	550001	信诚四季	1.3327	2.2257	0.3464
177	160311	华夏蓝筹	1.3300	3.8120	-0.2251
178	002001	华夏回报	1.3270	3.2980	-18.5390
179	180003	银华道琼斯88	1.3263	3.1263	0.0906
180	320003	诺安股票	1.3188	3.2023	0.5873
181	020009	, , 国泰金鹏蓝筹	1.3130	2.1980	0.4591
182	160706	嘉实300	1.3070	3.1750	0.4612
183	257020	德盛精选	1.2900	3.2870	0.3110
184	200006	长城股票	1.2879	2.4679	-0.3328
185	410003	华富成长	1.2860	1.3760	-3.7497
186	460002	友邦成长	1.2826	1.2826	0.5645
187	519993	长信增利	1.2769	2.5059	-0.4910
188	160910	大成创新成长	1.2750	2.4860	1.0301
189	100016	富国天源平衡	1.2570	2.5176	0.6163
190	450001	国富收益	1.2540	2.4695	-0.0717
191	398011	中海分红	1.2510	2.4110	0.1762
192	050007	博时平衡配置	1.2460	2.3070	0.0000
193	310308	盛利精选	1.2449	2.7069	0.0723
194	240010	华宝行业精选	1.2269	1.2269	0.5326
195	260110	景顺长城精选	1.2230	1.2230	0.2459
196	020010	国泰金牛	1.2180	1.2680	-0.4902
197	163402	兴业趋势	1.2152	5.4726	0.2640
198	121002	国投景气	1.1958	2.9288	-0.1420
199	213002	宝盈区域增长	1.1948	2.9214	-0.7971
200	320005	诺安价值	1.1926	2.1376	0.5819
201	560002	益民红利	1.1878	2.4244	-0.8349
202	162607	景顺资源	1.1660	3.1270	0.6040
203	519994	长信金利	1.1603	3.1405	0.5198
204	560003	益民创新优势	1.1596	1.1596	1.0457
205	410001	华富优选	1.1579	2.8619	0.1990
206	270007	广发大盘成长	1.1553	1.1553	0.2430
207	080001	长盛成长	1.1430	2.9870	0.0000
208	180002	银华保本增值	1.1424	1.1424	0.0964
209	519181	万家和谐增长	1.1333	2.2558	0.4610
210	200008	长城品牌	1.1218	1.1218	1.0449
211	400003	东方精选	1.1212	3.6338	0.5380
212	519035	富国天博	1.1204	3.5549	0.1788
213	257010	德盛小盘	1.1160	3.2460	0.1795
214	483003	工银精选	1.0860	2.3900	-0.2113
215	163803	中银增长	1.0859	3.0138	-0.1196
216	519003	海富收益	1.0770	2.6920	0.3728
217	519018	汇添均衡	1.0577	2.9474	-0.2076
218	050009	博时新兴成长	1.0560	3.9620	0.6673
219	519011	海富精选	1.0460	4.3475	0.1916
220	519996	长信银利	1.0390	2.9590	0.2993
221	163804	中银收益	1.0301	2.1901	0.1069
222	161601	新蓝筹	1.0285	3.3235	-0.2618
223	161902	万家保本	1.0268	1.3938	0.0097
224	519005	海富股票	1.0260	2.9750	0.1953
225	020005	国泰金马	1.0250	4.2190	0.0000
226	160607	鹏华价值	1.0220	3.1340	0.1961
227	290002	泰信先行	1.0206	3.3009	-0.2639
228	040008	华安优选	1.0151	2.5514	0.1974
229	050001	博时增长	1.0030	3.5050	0.0998
230	162207	荷银效率	1.0000	2.4052	-58.2254
231	360007	光大优势	未公布	未公布	0.0000
232	162209	荷银市值	未公布	未公布	0.0000
233	519694	交银蓝筹	未公布	未公布	0.0000
234	620001	宝石动力保本	未公布	未公布	0.0000
235	590002	中邮核心成长	未公布	未公布	0.0000