2007年9月13日开放式基金每日净值

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	510180	180ETF	11.8380	11.8830	2.5823
2	000011	华夏大盘	6.8430	7.0230	2.0429
3	377010	上投α	6.0745	6.1145	2.0461
4	162204	荷银精选	5.6487	5.7187	2.8270
5	375010	上投优势	5.5910	6.0410	1.8434
6	159901	深100ETF	5.4950	5.6150	3.1150
7	110002	易基策略	5.4710	6.1010	2.9351
8	519008	添富优势	5.0561	5.4861	2.2922
9	200002	长城久泰	4.9803	5.0403	2.6147
10	260104	景顺内需增长	4.8330	5.5230	3.1810
11	510880	红利ETF	4.8240	4.8240	3.9207
12	070002	嘉实增长	4.6030	4.9440	1.9942
13	070006	嘉实服务	4.5210	4.6410	1.7327
14	040002	华安Ａ股	4.4870	4.8570	2.5600
15	040001	华安创新	4.2750	4.5050	2.2727
16	510050	50ETF	4.0610	4.8800	2.2407
17	360005	光大红利	3.8977	4.0377	1.8314
18	240008	华宝收益	3.8800	3.8800	2.2964
19	481001	工银价值	3.8552	4.2552	2.9783
20	206001	鹏华行业成长	3.7991	3.9491	1.8853
21	020001	国泰金鹰增长	3.6530	4.4160	2.2963
22	340006	兴业全球	3.4197	3.4197	1.7707
23	020003	国泰金龙行业	3.3320	4.1640	1.8337
24	180010	银华优质增长	3.3174	3.5174	2.8906
25	112002	易策二号	3.2840	3.4790	2.4969
26	162703	广发小盘	3.2173	4.1773	3.5267
27	110009	易基价值	3.1900	3.3700	3.2596
28	519690	交银稳健	3.1656	3.2156	3.3699
29	378010	上投先锋	3.1590	3.1590	2.6049
30	002011	华夏红利	3.0890	3.9220	2.6246
31	255010	德盛稳健	3.0850	3.2050	2.0847
32	270006	广发优选	3.0558	3.3858	3.1703
33	040005	华安宏利	3.0403	3.4303	2.5535
34	350002	天治品质	3.0368	3.3968	1.3280
35	260109	景顺内需增长2	3.0160	3.0160	3.0055
36	202003	南方绩优成长	2.9780	2.9780	3.1914
37	100020	富国天益	2.9542	3.9107	2.1119
38	519692	交银成长	2.9479	2.9479	2.9618
39	160106	南方高增	2.9211	3.8251	3.1061
40	217001	招商安泰股票	2.9056	3.7306	2.0870
41	540002	汇丰龙腾	2.8728	2.8728	1.3190
42	240009	华宝先进	2.8311	2.8311	1.2735
43	160505	博时主题	2.8002	3.7212	1.2804
44	161609	融通动力先锋	2.7570	2.8570	2.4526
45	159902	中小板	2.7260	2.7260	1.6406
46	202202	南方避险	2.6469	3.1409	0.8381
47	288002	中信红利	2.6199	4.0199	2.6727
48	240004	华宝动力	2.5580	3.6380	2.8755
49	530003	建信成长	2.5388	2.8888	2.3132
50	233001	巨田基础行业	2.5266	2.7866	2.5115
51	090006	大成财富	2.5030	2.7750	2.4980
52	000021	华夏优势	2.4520	2.5720	2.7661
53	550002	信诚精萃	2.4107	2.5307	2.5219
54	270002	广发稳健	2.4002	3.7202	3.5551
55	398001	中海成长	2.3897	3.2797	3.0487
56	100026	富国天合稳健	2.3452	2.3952	1.8988
57	310358	新经济	2.3290	2.3290	2.6398
58	288001	中信经典	2.3163	3.3163	1.6858
59	519100	长盛100	2.2800	2.3200	2.7860
60	580002	东吴动力	2.2795	2.3795	1.2706
61	240005	华宝策略	2.2694	4.3894	3.2296
62	590001	中邮核心优选	2.2277	3.2277	1.8237
63	160610	鹏华动力	2.2230	2.2230	3.0598
64	540001	汇丰2016	2.2114	2.3114	1.4032
65	100022	富国天瑞	2.1953	3.3653	1.2405
66	160605	鹏华中国50	2.1930	3.7230	3.0545
67	000001	华夏成长	2.1880	3.3690	1.7674
68	373010	上投双息	2.1854	2.5434	1.6182
69	160603	鹏华收益	2.1760	3.4860	2.1596
70	450002	国富弹性	2.1718	2.8818	2.4144
71	519029	华夏稳增	2.1690	2.8740	2.1667
72	070010	嘉实主题	2.1630	3.0280	2.4633
73	420001	天弘精选	2.1486	2.5536	2.8383
74	217002	招商安泰平衡	2.1112	2.7262	1.5000
75	162201	荷银成长	2.0965	3.1765	1.3340
76	163302	巨田资源	2.0925	3.3275	0.0000
77	163801	中银中国	2.0817	3.2517	2.3955
78	050004	博时精选	2.0789	3.4689	2.0620
79	162208	泰达荷银首选	2.0713	2.1213	2.2107
80	161606	融通行业	2.0380	3.2080	3.5569
81	481004	工银稳健	2.0335	2.0335	2.8475
82	519180	万家180	2.0130	3.4130	2.1516
83	160105	南方积配	2.0106	3.0656	3.1394
84	050201	博时价值贰号	2.0090	2.4290	1.8763
85	110001	易基平稳	2.0070	3.1170	1.8782
86	162202	荷银周期	2.0068	3.4818	3.0661
87	161604	融通深证100	1.9800	3.1500	3.0177
88	090004	大成精选增值	1.9720	3.3725	2.7297
89	240002	宝康配置	1.9552	3.4952	1.1799
90	160805	长盛同智	1.9382	2.8484	2.5286
91	161005	富国天惠	1.9038	3.1038	2.1681
92	519013	海富优势	1.8980	2.3540	2.3181
93	090001	大成价值增长	1.8830	3.5430	2.5320
94	040004	华安宝利	1.8790	3.3190	1.0215
95	161605	融通蓝筹	1.8700	3.0000	2.4658
96	610001	信达澳银增长	1.8668	1.8668	2.8257
97	217005	招商先锋	1.8619	2.9519	1.9437
98	213003	宝盈策略	1.8587	1.8587	3.7453
99	253010	德盛安心	1.8540	2.1240	1.2561
100	519017	大成成长	1.8390	2.5410	2.9675
101	290004	泰信优质	1.8068	2.3068	2.8988
102	400001	东方龙	1.8016	2.8231	1.1907
103	163503	天治核心	1.7991	2.8091	1.9378
104	161706	招商成长	1.7983	3.7086	2.6544
105	530005	建信配置	1.7884	1.7884	2.7757
106	166001	中欧趋势	1.7839	1.7839	2.5642
107	161607	融通巨潮	1.7800	3.2100	2.7714
108	257030	德盛优势	1.7780	1.7780	3.1323
109	070001	嘉实成长	1.7748	3.3248	1.0534
110	110005	易基积极	1.7725	4.9810	2.6822
111	070011	嘉实策略	1.7690	1.7690	1.9009
112	519300	大成300	1.7617	3.0817	2.8070
113	450003	国富潜力	1.7510	1.7510	2.6979
114	162205	荷银风险预算	1.7175	2.1925	1.5431
115	217009	招商价值	1.7151	1.7151	2.2414
116	202001	南方稳健成长	1.7126	3.4576	2.5693
117	070007	嘉实保本	1.7110	1.7910	0.4698
118	161903	万家公用	1.6955	2.4255	1.0429
119	530001	建信价值	1.6899	2.7341	2.3685
120	162006	长城久富	1.6805	3.5613	2.3447
121	162203	荷银稳定	1.6703	3.1703	1.1690
122	162102	金鹰小盘	1.6640	2.2840	1.1181
123	260101	景顺长城优选	1.6577	3.4684	2.7458
124	200001	长城久恒平衡	1.6550	2.7650	2.5403
125	519087	新世纪优选	1.6177	2.8087	2.1146
126	020006	金象保本增值	1.6170	1.8070	0.4972
127	110010	易方达价值	1.6120	1.6420	3.1812
128	121005	国投瑞银创新	1.5973	2.8985	2.6608
129	270001	广发聚富	1.5887	3.8987	1.7484
130	519001	银华优选股票	1.5867	5.3492	2.8721
131	340001	兴业转基	1.5867	2.6727	1.2830
132	398021	中海能源	1.5842	1.6642	2.3187
133	240001	宝康消费	1.5809	3.3386	1.8556
134	360006	光大增长	1.5678	2.8478	2.7055
135	210001	金鹰优选	1.5670	2.6870	1.9850
136	510081	长盛精选	1.5511	3.2511	2.1872
137	020008	国泰混合	1.5410	1.5660	0.6532
138	519068	添富焦点	1.5376	1.6876	-1.0553
139	040007	华安中小盘	1.5355	2.8504	2.1216
140	162605	景顺鼎益	1.5310	3.5210	2.4766
141	310328	新动力	1.5245	3.6580	3.1741
142	360001	量化核心	1.5026	3.4463	3.0448
143	161610	融通领先	1.4820	3.8160	2.7027
144	540003	汇丰策略	1.4790	1.4790	2.4593
145	160611	鹏华优质治理	1.4720	1.4720	3.0091
146	630001	华商领先	1.4674	1.4674	2.3934
147	002021	华回报二	1.4620	2.4790	2.3093
148	260108	景顺成长	1.4620	2.8120	3.0303
149	151001	银河稳健	1.4601	3.2651	2.1549
150	519021	金鼎价值	1.4550	2.1000	2.5370
151	110003	易基50	1.4449	3.2649	2.4897
152	050008	博时第三产业	1.4440	3.1940	2.0495
153	202002	南稳贰号	1.4437	3.0683	2.3030
154	202005	南方成份精选	1.4251	1.4251	2.8879
155	050002	博时裕富	1.4210	3.4010	2.8220
156	070003	嘉实稳健	1.4200	3.6380	3.1227
157	570001	诺德价值优势	1.4172	1.4172	2.6585
158	180001	银华优势企业	1.4077	3.0277	2.7443
159	377020	上投内需	1.4053	1.4053	2.5168
160	519688	交银精选	1.3985	3.3343	2.7629
161	213001	宝盈鸿利	1.3905	3.0305	3.1605
162	121003	国投股票	1.3904	2.8304	2.4840
163	519015	海富通贰号	1.3840	1.3840	2.0649
164	160311	华夏蓝筹	1.3750	3.9170	1.8519
165	519993	长信增利	1.3685	2.5975	2.6324
166	550001	信诚四季	1.3655	2.2585	1.9943
167	320003	诺安股票	1.3651	3.2486	2.5928
168	002001	华夏回报	1.3530	3.3240	1.2725
169	020009	国泰金鹏蓝筹	1.3530	2.2380	2.1132
170	180003	银华道琼斯88	1.3447	3.1447	2.5627
171	160706	嘉实300	1.3280	3.1960	2.6275
172	410003	华富成长	1.3196	1.4096	2.5569
173	257020	德盛精选	1.3100	3.3170	2.5842
174	460002	友邦成长	1.2951	1.2951	2.5659
175	450001	国富收益	1.2947	2.5396	2.3478
176	100016	富国天源平衡	1.2934	2.5540	2.4475
177	160910	大成创新成长	1.2900	2.5010	3.1175
178	200006	长城股票	1.2898	2.4698	1.3197
179	240010	华宝行业精选	1.2778	1.2778	2.3468
180	050007	博时平衡配置	1.2740	2.3350	1.4331
181	180012	银华富裕	1.2639	2.1989	2.7979
182	320005	诺安价值	1.2523	2.1973	2.5215
183	163402	兴业趋势	1.2519	5.6192	2.0127
184	310318	盛利配置	1.2514	1.8014	0.8543
185	260110	景顺长城精选	1.2490	1.2490	1.8760
186	519994	长信金利	1.2395	3.3325	2.4211
187	560003	益民创新优势	1.2361	1.2361	1.6446
188	020010	国泰金牛	1.2290	1.2790	1.9917
189	213002	宝盈区域增长	1.2090	2.9460	2.4837
190	080001	长盛成长	1.1880	3.0320	2.2375
191	270007	广发大盘成长	1.1821	1.1821	2.5950
192	560002	益民红利	1.1811	2.4123	1.6700
193	162607	景顺资源	1.1770	3.1380	2.7948
194	410001	华富优选	1.1690	2.8823	1.9714
195	180002	银华保本增值	1.1689	1.1689	0.5332
196	400003	东方精选	1.1605	3.7408	0.0000
197	310308	盛利精选	1.1588	2.7308	2.0430
198	257010	德盛小盘	1.1430	3.2730	1.7809
199	200008	长城品牌	1.1349	1.1349	1.9493
200	483003	工银精选	1.1310	2.4705	2.1588
201	519181	万家和谐增长	1.1276	2.2458	2.7801
202	150103	银河银泰	1.0934	3.6334	1.4851
203	519996	长信银利	1.0867	3.0067	2.9072
204	050009	博时新兴成长	1.0830	4.0630	1.1204
205	161601	新蓝筹	1.0793	3.3743	2.6243
206	519035	富国天博	1.0756	3.5688	-2.1737
207	519694	交银蓝筹	1.0729	1.0729	1.7546
208	162209	荷银市值	1.0723	1.0723	2.0072
209	090003	大成蓝筹稳健	1.0639	3.6339	1.8671
210	519003	海富收益	1.0610	2.6760	2.0192
211	580001	东吴嘉禾	1.0604	2.7804	1.0771
212	163803	中银增长	1.0567	3.1177	0.9457
213	163804	中银收益	1.0566	2.2166	2.0278
214	519018	汇添均衡	1.0534	2.9362	2.7607
215	020005	国泰金马	1.0470	4.3070	1.5519
216	519011	海富精选	1.0413	4.3320	1.9184
217	160607	鹏华价值	1.0380	3.1810	1.8646
218	270005	广发聚丰	1.0373	5.2958	2.7437
219	040008	华安优选	1.0292	2.5655	2.6326
220	398011	中海分红	1.0285	2.4285	1.5301
221	161902	万家保本	1.0271	1.3941	0.0390
222	290002	泰信先行	1.0267	3.3143	3.2793
223	350001	天治财富	1.0251	2.5704	1.0448
224	519005	海富股票	1.0250	2.9740	1.4851
225	162207	荷银效率	1.0242	2.4634	1.8598
226	320001	诺安平衡	1.0183	3.2783	2.1467
227	050001	博时增长	1.0160	3.5180	0.3953
228	460001	友邦盛世	1.0075	3.4130	2.2946
229	519007	海富回报	1.0070	2.5030	1.6145
230	121002	国投景气	0.9976	2.9666	1.6196
231	200007	长城安心回报	0.9946	2.5491	1.9266
232	260103	景顺长城动力	0.9919	3.2819	0.9054
233	360007	光大优势	未公布	未公布	0.0000
234	620001	宝石动力保本	未公布	未公布	0.0000
235	590002	中邮核心成长	未公布	未公布	0.0000
236	202801	南方全球	未公布	未公布	0.0000