2007年9月27日开放式基金每日净值

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	510180	180ETF	11.9790	12.0240	1.0886
2	000011	华夏大盘	6.8860	7.0660	0.4376
3	377010	上投α	6.1155	6.1555	1.4802
4	162204	荷银精选	5.7703	5.8403	1.3988
5	375010	上投优势	5.6518	6.1018	1.2668
6	159901	深100ETF	5.6080	5.7280	1.5390
7	110002	易基策略	5.4480	6.0780	1.1699
8	519008	添富优势	5.2505	5.6805	1.6987
9	200002	长城久泰	4.9764	5.0364	0.4724
10	260104	景顺内需增长	4.9100	5.6000	1.8884
11	510880	红利ETF	4.7640	4.7640	0.9108
12	070002	嘉实增长	4.5970	4.9380	0.9886
13	040002	华安Ａ股	4.5450	4.9150	1.1574
14	070006	嘉实服务	4.4020	4.5220	0.7553
15	040001	华安创新	4.3140	4.5440	0.4658
16	510050	50ETF	4.0960	4.9210	1.1858
17	360005	光大红利	3.9790	4.1190	0.8849
18	481001	工银价值	3.9720	4.3720	2.0450
19	240008	华宝收益	3.8825	3.8825	1.1911
20	206001	鹏华行业成长	3.8404	3.9904	0.9675
21	020001	国泰金鹰增长	3.7310	4.4940	2.0235
22	340006	兴业全球	3.5331	3.5331	1.4297
23	020003	国泰金龙行业	3.3770	4.2090	1.3201
24	162703	广发小盘	3.3335	4.2935	1.2791
25	112002	易策二号	3.2490	3.4440	0.7130
26	110009	易基价值	3.2480	3.4280	1.1680
27	519690	交银稳健	3.2306	3.2806	1.8057
28	378010	上投先锋	3.2179	3.2179	1.3544
29	255010	德盛稳健	3.1720	3.2920	1.1157
30	350002	天治品质	3.1623	3.5223	1.3623
31	002011	华夏红利	3.1340	3.9670	0.8366
32	270006	广发优选	3.1250	3.4550	1.7915
33	040005	华安宏利	3.1197	3.5097	1.9410
34	260109	景顺内需增长2	3.0930	3.0930	1.6765
35	519692	交银成长	3.0383	3.0383	1.4864
36	100020	富国天益	3.0005	3.9570	1.4471
37	540002	汇丰龙腾	2.9763	2.9763	1.0045
38	217001	招商安泰股票	2.9685	3.7935	1.1207
39	160106	南方高增	2.9221	3.8261	1.4301
40	202003	南方绩优成长	2.9183	2.9183	1.0807
41	160505	博时主题	2.8760	3.7970	0.6545
42	240009	华宝先进	2.8370	2.8370	0.9896
43	161609	融通动力先锋	2.7700	2.8700	1.1318
44	159902	中小板	2.7280	2.7280	1.4881
45	288002	中信红利	2.6524	4.0524	1.5623
46	202202	南方避险	2.6500	3.1440	0.5311
47	233001	巨田基础行业	2.5806	2.8406	1.5984
48	240004	华宝动力	2.5641	3.6441	1.8753
49	000021	华夏优势	2.5220	2.6420	1.1227
50	530003	建信成长	2.5019	2.8519	0.7815
51	550002	信诚精萃	2.4718	2.5918	1.5780
52	270002	广发稳健	2.3896	3.7096	1.0701
53	398001	中海成长	2.3702	3.2602	1.1609
54	580002	东吴动力	2.3421	2.4421	1.6140
55	180010	银华优质增长	2.3369	3.5369	1.1032
56	519100	长盛100	2.3074	2.3474	1.2106
57	240005	华宝策略	2.2841	4.4041	1.6330
58	160610	鹏华动力	2.2790	2.2790	1.5597
59	590001	中邮核心优选	2.2652	3.2652	0.5103
60	288001	中信经典	2.2628	3.2628	0.9007
61	100022	富国天瑞	2.2471	3.4171	1.0796
62	540001	汇丰2016	2.2406	2.3406	0.7328
63	373010	上投双息	2.2298	2.5878	1.1339
64	450002	国富弹性	2.2095	2.9195	1.6096
65	163302	巨田资源	2.2040	3.4390	1.2728
66	160605	鹏华中国50	2.1910	3.7210	0.9212
67	519029	华夏稳增	2.1870	2.8920	1.0162
68	420001	天弘精选	2.1858	2.5908	1.1055
69	000001	华夏成长	2.1790	3.3600	1.1137
70	217002	招商安泰平衡	2.1493	2.7643	0.7689
71	162208	泰达荷银首选	2.1413	2.1913	1.8115
72	050004	博时精选	2.1364	3.5264	0.9212
73	162201	荷银成长	2.1245	3.2045	1.3307
74	163801	中银中国	2.1241	3.2941	1.1043
75	070010	嘉实主题	2.1050	2.9700	0.6214
76	161606	融通行业	2.0990	3.2690	1.5973
77	481004	工银稳健	2.0876	2.0876	1.6705
78	519180	万家180	2.0412	3.4412	0.9296
79	162202	荷银周期	2.0404	3.5154	2.0047
80	161604	融通深证100	2.0200	3.1900	1.5075
81	110001	易基平稳	2.0030	3.1130	0.9068
82	160805	长盛同智	1.9916	2.9018	1.3950
83	090004	大成精选增值	1.9873	3.3878	0.9550
84	160105	南方积配	1.9819	3.0369	0.9988
85	519013	海富优势	1.9550	2.4110	1.1905
86	240002	宝康配置	1.9486	3.4886	0.7810
87	161005	富国天惠	1.9283	3.1283	1.5376
88	161605	融通蓝筹	1.9070	3.0370	0.7396
89	253010	德盛安心	1.9000	2.1700	0.7423
90	163503	天治核心	1.8966	2.9066	1.4008
91	090001	大成价值增长	1.8911	3.5511	1.1446
92	610001	信达澳银增长	1.8646	1.8646	1.2874
93	519017	大成成长	1.8520	2.5540	1.0917
94	161706	招商成长	1.8365	3.7468	1.3185
95	166001	中欧趋势	1.8143	1.8143	0.7329
96	257030	德盛优势	1.8090	1.8090	1.5722
97	070001	嘉实成长	1.8060	3.3560	1.0180
98	161607	融通巨潮	1.7990	3.2290	1.2380
99	519300	大成300	1.7825	3.1025	1.1922
100	290004	泰信优质	1.7756	2.2756	0.3391
101	530005	建信配置	1.7723	1.7723	0.5218
102	202001	南方稳健成长	1.7696	3.5146	1.5028
103	110005	易基积极	1.7656	4.9636	1.3839
104	450003	国富潜力	1.7628	1.7628	1.0780
105	070011	嘉实策略	1.7600	1.7600	1.3241
106	161903	万家公用	1.7383	2.4683	0.7126
107	217009	招商价值	1.7374	1.7374	1.3061
108	162205	荷银风险预算	1.7311	2.2061	0.7449
109	070007	嘉实保本	1.7280	1.8080	0.2902
110	162006	长城久富	1.7275	3.6083	2.2371
111	162102	金鹰小盘	1.7262	2.3462	2.6156
112	213003	宝盈策略	1.7201	1.9201	2.1316
113	530001	建信价值	1.6814	2.7256	1.0821
114	200001	长城久恒平衡	1.6690	2.7790	1.4590
115	210001	金鹰优选	1.6662	2.7862	1.4244
116	260101	景顺长城优选	1.6651	3.4758	1.3019
117	020006	金象保本增值	1.6520	1.8420	0.6090
118	340001	兴业转基	1.6513	2.7373	0.9537
119	162203	荷银稳定	1.6506	3.1506	1.1273
120	519087	新世纪优选	1.6384	2.8294	0.9426
121	110010	易方达价值	1.6373	1.6673	1.7462
122	398021	中海能源	1.6213	1.7013	1.0912
123	510081	长盛精选	1.6204	3.3204	1.8095
124	270001	广发聚富	1.6098	3.9198	1.5070
125	240001	宝康消费	1.6073	3.3650	0.7901
126	121005	国投瑞银创新	1.6054	2.9120	1.2296
127	360006	光大增长	1.6034	2.8834	1.0461
128	519001	银华优选股票	1.6000	5.3921	1.2594
129	020008	国泰混合	1.5930	1.6180	0.7590
130	162605	景顺鼎益	1.5730	3.5630	1.3531
131	519068	添富焦点	1.5700	1.7200	1.4146
132	040007	华安中小盘	1.5484	2.8633	1.6544
133	630001	华商领先	1.5335	1.5335	0.9745
134	360001	量化核心	1.5291	3.4728	1.7027
135	310328	新动力	1.5287	3.6656	1.1045
136	540003	汇丰策略	1.4886	1.4886	1.3136
137	161610	融通领先	1.4870	3.8290	1.8493
138	160611	鹏华优质治理	1.4750	1.4750	1.0966
139	050008	博时第三产业	1.4720	3.2560	0.6152
140	202002	南稳贰号	1.4713	3.1269	1.0023
141	151001	银河稳健	1.4683	3.2733	0.9141
142	570001	诺德价值优势	1.4599	1.4599	0.7522
143	070003	嘉实稳健	1.4500	3.6990	1.8974
144	519021	金鼎价值	1.4490	2.0940	0.9756
145	260108	景顺成长	1.4480	2.7980	0.8357
146	050002	博时裕富	1.4430	3.4230	1.2632
147	213001	宝盈鸿利	1.4389	3.0789	1.9484
148	519688	交银精选	1.4308	3.3666	1.5688
149	202005	南方成份精选	1.4299	1.4299	0.8250
150	377020	上投内需	1.4274	1.4274	1.2628
151	110003	易基50	1.4210	3.2710	0.9950
152	519015	海富通贰号	1.4160	1.4160	1.0707
153	320003	诺安股票	1.4123	3.2958	1.4948
154	180001	银华优势企业	1.4077	3.0277	1.0916
155	002021	华回报二	1.4040	2.4960	1.2257
156	519993	长信增利	1.3940	2.6230	0.8464
157	550001	信诚四季	1.3885	2.2815	1.1289
158	121003	国投股票	1.3834	2.8234	1.2219
159	410003	华富成长	1.3822	1.4722	1.7146
160	160311	华夏蓝筹	1.3630	3.8890	1.2630
161	020009	国泰金鹏蓝筹	1.3630	2.2480	1.2630
162	002001	华夏回报	1.3620	3.3330	0.8889
163	180003	银华道琼斯88	1.3571	3.1571	1.0951
164	257020	德盛精选	1.3490	3.3770	1.1244
165	160706	嘉实300	1.3470	3.2150	1.1261
166	160910	大成创新成长	1.3390	2.5500	1.9026
167	100016	富国天源平衡	1.3230	2.5836	1.6519
168	450001	国富收益	1.3227	2.5877	1.3563
169	460002	友邦成长	1.3221	1.3221	1.2715
170	240010	华宝行业精选	1.3139	1.3139	1.3499
171	180012	银华富裕	1.3080	2.2430	1.1836
172	050007	博时平衡配置	1.3000	2.3610	1.0101
173	163402	兴业趋势	1.2886	5.7657	1.4726
174	320005	诺安价值	1.2771	2.2221	1.2206
175	260110	景顺长城精选	1.2750	1.2750	1.0301
176	020010	国泰金牛	1.2700	1.3200	1.6000
177	213002	宝盈区域增长	1.2629	3.0394	1.1210
178	310318	盛利配置	1.2548	1.8048	0.3358
179	519994	长信金利	1.2529	3.3650	0.9996
180	560003	益民创新优势	1.2330	1.2330	0.9663
181	400003	东方精选	1.2157	3.8912	1.2156
182	270007	广发大盘成长	1.2107	1.2107	1.7480
183	410001	华富优选	1.2026	2.9438	1.2545
184	080001	长盛成长	1.2000	3.0440	1.4370
185	560002	益民红利	1.1977	2.4423	1.2768
186	162607	景顺资源	1.1890	3.1500	1.2777
187	180002	银华保本增值	1.1845	1.1845	0.2285
188	519181	万家和谐增长	1.1833	2.3432	1.0676
189	310308	盛利精选	1.1794	2.7514	0.5628
190	257010	德盛小盘	1.1650	3.2950	0.7785
191	483003	工银精选	1.1581	2.5189	1.5521
192	200008	长城品牌	1.1471	1.1471	1.3518
193	150103	银河银泰	1.1166	3.6566	0.8672
194	590002	中邮核心成长	1.1116	1.1116	0.6428
195	050009	博时新兴成长	1.1040	4.1420	1.0064
196	519996	长信银利	1.0990	3.0190	1.1319
197	161601	新蓝筹	1.0947	3.3897	1.0430
198	090003	大成蓝筹稳健	1.0943	3.6643	1.0434
199	400001	东方龙	1.0929	2.8544	0.9048
200	040004	华安宝利	1.0910	3.3310	0.5530
201	519035	富国天博	1.0896	3.6063	1.4998
202	519694	交银蓝筹	1.0888	1.0888	0.8895
203	519003	海富收益	1.0850	2.7000	1.0242
204	519018	汇添均衡	1.0809	3.0076	1.4549
205	162209	荷银市值	1.0703	1.0703	0.8575
206	163803	中银增长	1.0675	3.1452	1.1082
207	160603	鹏华收益	1.0640	3.5100	0.3774
208	519011	海富精选	1.0633	4.4045	1.1318
209	270005	广发聚丰	1.0631	5.4126	1.7515
210	020005	国泰金马	1.0600	4.3590	1.0486
211	580001	东吴嘉禾	1.0565	2.7765	0.9363
212	040008	华安优选	1.0528	2.5891	1.1141
213	360007	光大优势	1.0492	1.0492	1.3035
214	290002	泰信先行	1.0478	3.3606	0.6339
215	160607	鹏华价值	1.0460	3.2040	0.5769
216	350001	天治财富	1.0436	2.5889	0.8017
217	398011	中海分红	1.0424	2.4424	1.0959
218	320001	诺安平衡	1.0403	3.3003	1.5819
219	163804	中银收益	1.0386	2.2186	0.9035
220	200006	长城股票	1.0377	2.4777	0.8847
221	519005	海富股票	1.0360	2.9850	1.3699
222	161902	万家保本	1.0355	1.4025	0.1160
223	217005	招商先锋	1.0347	2.9847	0.8774
224	162207	荷银效率	1.0292	2.4754	0.9911
225	460001	友邦盛世	1.0274	3.4605	1.6423
226	050001	博时增长	1.0230	3.5250	0.2941
227	100026	富国天合稳健	1.0201	2.3996	1.7252
228	200007	长城安心回报	1.0192	2.6045	1.9098
229	519007	海富回报	1.0170	2.5130	1.2948
230	090006	大成财富	1.0010	2.8230	0.8056
231	121002	国投景气	1.0008	2.9698	1.0399
232	050201	博时价值贰号	1.0000	2.4550	0.9082
233	310358	新经济	0.9948	2.3267	0.1813
234	260103	景顺长城动力	0.9877	3.2777	1.2195
235	620001	宝石动力保本	未公布	未公布	0.0000