2007年9月24日开放式基金每日净值

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	510180	180ETF	12.1740	12.2190	0.7365
2	000011	华夏大盘	6.9910	7.1710	-0.3279
3	377010	上投α	6.1130	6.1530	-0.0196
4	162204	荷银精选	5.9340	6.0040	0.6121
5	375010	上投优势	5.7225	6.1725	0.9598
6	159901	深100ETF	5.6760	5.7960	0.8887
7	110002	易基策略	5.5130	6.1430	0.7309
8	519008	添富优势	5.2352	5.6652	0.9682
9	200002	长城久泰	5.1024	5.1624	0.6450
10	510880	红利ETF	4.9360	4.9360	1.1890
11	260104	景顺内需增长	4.9140	5.6040	1.4660
12	040002	华安Ａ股	4.6160	4.9860	0.6542
13	070002	嘉实增长	4.5550	4.8960	0.3525
14	070006	嘉实服务	4.5110	4.6310	-0.3534
15	040001	华安创新	4.3410	4.5710	0.5559
16	510050	50ETF	4.1540	4.9900	1.0706
17	360005	光大红利	4.0418	4.1818	0.3003
18	481001	工银价值	4.0060	4.4060	0.7926
19	240008	华宝收益	3.9362	3.9362	0.4568
20	206001	鹏华行业成长	3.8802	4.0302	-0.0618
21	020001	国泰金鹰增长	3.7530	4.5160	0.2672
22	340006	兴业全球	3.5368	3.5368	0.9793
23	020003	国泰金龙行业	3.4090	4.2410	0.4716
24	162703	广发小盘	3.4036	4.3636	1.1561
25	112002	易策二号	3.2860	3.4810	0.6432
26	110009	易基价值	3.2795	3.4595	0.4687
27	519690	交银稳健	3.2563	3.3063	0.4969
28	378010	上投先锋	3.2352	3.2352	1.3185
29	350002	天治品质	3.2156	3.5756	-0.1893
30	255010	德盛稳健	3.1980	3.3180	1.0427
31	002011	华夏红利	3.1880	4.0210	0.5044
32	040005	华安宏利	3.1453	3.5353	0.9695
33	270006	广发优选	3.1422	3.4722	1.6893
34	260109	景顺内需增长2	3.1150	3.1150	1.4989
35	519692	交银成长	3.0721	3.0721	0.2676
36	540002	汇丰龙腾	2.9820	2.9820	-0.6431
37	100020	富国天益	2.9686	3.9251	0.4602
38	217001	招商安泰股票	2.9584	3.7834	-0.1687
39	202003	南方绩优成长	2.9418	2.9418	1.0997
40	160106	南方高增	2.9175	3.8215	0.8051
41	160505	博时主题	2.9100	3.8310	0.5737
42	240009	华宝先进	2.8717	2.8717	0.2759
43	161609	融通动力先锋	2.8070	2.9070	0.2858
44	288002	中信红利	2.7141	4.1141	0.5744
45	159902	中小板	2.6640	2.6640	0.1504
46	202202	南方避险	2.6469	3.1409	0.0832
47	233001	巨田基础行业	2.6148	2.8748	-0.6308
48	240004	华宝动力	2.5854	3.6654	0.7246
49	000021	华夏优势	2.5490	2.6690	0.2359
50	530003	建信成长	2.5453	2.8953	-0.0550
51	550002	信诚精萃	2.5327	2.6527	1.5273
52	398001	中海成长	2.4341	3.3241	-0.0329
53	270002	广发稳健	2.4014	3.7214	1.4233
54	580002	东吴动力	2.3552	2.4552	-0.1187
55	180010	银华优质增长	2.3321	3.5321	-30.0216
56	519100	长盛100	2.3312	2.3712	0.6954
57	160610	鹏华动力	2.3250	2.3250	1.0430
58	240005	华宝策略	2.3187	4.4387	1.1296
59	590001	中邮核心优选	2.2892	3.2892	0.4784
60	288001	中信经典	2.2856	3.2856	-0.6650
61	373010	上投双息	2.2591	2.6171	0.0576
62	540001	汇丰2016	2.2462	2.3462	0.6092
63	163302	巨田资源	2.2428	3.4778	0.9952
64	160605	鹏华中国50	2.2300	3.7600	0.3600
65	100022	富国天瑞	2.2270	3.3970	0.3334
66	519029	华夏稳增	2.2250	2.9300	0.8156
67	450002	国富弹性	2.2199	2.9299	0.8862
68	420001	天弘精选	2.2024	2.6074	0.1227
69	070010	嘉实主题	2.1850	3.0500	0.2754
70	000001	华夏成长	2.1800	3.3610	0.0459
71	162208	泰达荷银首选	2.1761	2.2261	0.4709
72	050004	博时精选	2.1562	3.5462	0.6817
73	217002	招商安泰平衡	2.1453	2.7603	-0.1210
74	162201	荷银成长	2.1421	3.2221	0.2058
75	163801	中银中国	2.1372	3.3072	0.0890
76	481004	工银稳健	2.1153	2.1153	0.8679
77	161606	融通行业	2.1110	3.2810	0.5238
78	519180	万家180	2.0781	3.4781	0.5516
79	162202	荷银周期	2.0443	3.5193	0.6152
80	161604	融通深证100	2.0440	3.2140	0.8387
81	110001	易基平稳	2.0150	3.1250	0.6494
82	160805	长盛同智	2.0100	2.9202	0.7115
83	160105	南方积配	1.9984	3.0534	0.2760
84	090004	大成精选增值	1.9905	3.3910	0.0402
85	240002	宝康配置	1.9749	3.5149	0.3047
86	519013	海富优势	1.9720	2.4280	0.2033
87	163503	天治核心	1.9437	2.9537	0.1494
88	161605	融通蓝筹	1.9310	3.0610	0.7829
89	090001	大成价值增长	1.9162	3.5762	0.9749
90	161005	富国天惠	1.9088	3.1088	-0.4122
91	253010	德盛安心	1.8900	2.1600	0.9076
92	610001	信达澳银增长	1.8809	1.8809	0.6798
93	519017	大成成长	1.8610	2.5630	-0.2680
94	166001	中欧趋势	1.8438	1.8438	0.1739
95	290004	泰信优质	1.8403	2.3403	1.1432
96	161706	招商成长	1.8399	3.7502	0.1197
97	257030	德盛优势	1.8250	1.8250	0.3850
98	070001	嘉实成长	1.8153	3.3653	0.2485
99	161607	融通巨潮	1.8150	3.2450	0.8894
100	530005	建信配置	1.8127	1.8127	0.2322
101	519300	大成300	1.8114	3.1314	0.8069
102	450003	国富潜力	1.7785	1.7785	0.3442
103	110005	易基积极	1.7768	4.9919	0.8571
104	070011	嘉实策略	1.7760	1.7760	0.2823
105	161903	万家公用	1.7701	2.5001	1.1659
106	202001	南方稳健成长	1.7578	3.5028	1.2324
107	217009	招商价值	1.7525	1.7525	0.1944
108	213003	宝盈策略	1.7436	1.9436	1.3367
109	162205	荷银风险预算	1.7384	2.2134	0.5320
110	162102	金鹰小盘	1.7362	2.3562	-0.1553
111	070007	嘉实保本	1.7270	1.8070	-0.1157
112	162006	长城久富	1.7081	3.5889	0.5652
113	530001	建信价值	1.7012	2.7454	-0.3339
114	200001	长城久恒平衡	1.6980	2.8080	0.2361
115	210001	金鹰优选	1.6788	2.7988	0.2089
116	260101	景顺长城优选	1.6781	3.4888	0.9809
117	340001	兴业转基	1.6692	2.7552	1.1759
118	110010	易方达价值	1.6568	1.6868	0.6011
119	162203	荷银稳定	1.6429	3.1429	-0.2308
120	020006	金象保本增值	1.6420	1.8320	0.0609
121	398021	中海能源	1.6374	1.7174	0.1223
122	510081	长盛精选	1.6364	3.3364	-0.0183
123	519087	新世纪优选	1.6360	2.8270	1.2314
124	240001	宝康消费	1.6307	3.3884	0.1351
125	360006	光大增长	1.6294	2.9094	0.6548
126	121005	国投瑞银创新	1.6274	2.9485	-0.0430
127	270001	广发聚富	1.6231	3.9331	1.4628
128	519001	银华优选股票	1.6046	5.4070	0.5262
129	020008	国泰混合	1.5860	1.6110	0.3797
130	162605	景顺鼎益	1.5790	3.5690	1.6742
131	360001	量化核心	1.5728	3.5165	0.7818
132	519068	添富焦点	1.5700	1.7200	0.7896
133	040007	华安中小盘	1.5662	2.8811	0.3588
134	310328	新动力	1.5650	3.7315	0.8571
135	630001	华商领先	1.5581	1.5581	1.1491
136	160611	鹏华优质治理	1.5050	1.5050	0.5344
137	540003	汇丰策略	1.5036	1.5036	0.2734
138	161610	融通领先	1.4980	3.8570	0.5369
139	570001	诺德价值优势	1.4936	1.4936	1.6954
140	151001	银河稳健	1.4823	3.2873	0.2841
141	050008	博时第三产业	1.4720	3.2560	0.5464
142	519021	金鼎价值	1.4710	2.1160	0.5468
143	202002	南稳贰号	1.4709	3.1261	1.3924
144	260108	景顺成长	1.4690	2.8190	1.1708
145	070003	嘉实稳健	1.4660	3.7310	1.3131
146	050002	博时裕富	1.4600	3.4400	0.6897
147	002021	华回报二	1.4600	2.5130	0.8287
148	213001	宝盈鸿利	1.4476	3.0876	1.5931
149	202005	南方成份精选	1.4442	1.4442	0.6973
150	110003	易基50	1.4382	3.2882	0.7566
151	519688	交银精选	1.4319	3.3677	0.1189
152	377020	上投内需	1.4296	1.4296	0.3510
153	519015	海富通贰号	1.4290	1.4290	0.4216
154	320003	诺安股票	1.4241	3.3076	0.7428
155	180001	银华优势企业	1.4227	3.0427	0.2819
156	550001	信诚四季	1.4148	2.3078	0.6975
157	519993	长信增利	1.4126	2.6416	0.5767
158	410003	华富成长	1.4048	1.4948	0.3214
159	121003	国投股票	1.3995	2.8395	0.2292
160	020009	国泰金鹏蓝筹	1.3780	2.2630	0.6574
161	002001	华夏回报	1.3770	3.3480	0.2913
162	180003	银华道琼斯88	1.3734	3.1734	0.4976
163	160311	华夏蓝筹	1.3710	3.9080	0.2926
164	257020	德盛精选	1.3670	3.4050	-0.1461
165	160706	嘉实300	1.3670	3.2350	0.8112
166	160910	大成创新成长	1.3580	2.5690	0.5181
167	100016	富国天源平衡	1.3422	2.6028	0.9325
168	240010	华宝行业精选	1.3326	1.3326	0.1955
169	460002	友邦成长	1.3321	1.3321	1.0008
170	450001	国富收益	1.3172	2.5783	0.6034
171	180012	银华富裕	1.3073	2.2423	0.4997
172	320005	诺安价值	1.3053	2.2503	1.0920
173	163402	兴业趋势	1.2940	5.7873	0.7474
174	050007	博时平衡配置	1.2850	2.3460	-0.3876
175	260110	景顺长城精选	1.2820	1.2820	1.4241
176	519994	长信金利	1.2813	3.4339	0.4075
177	020010	国泰金牛	1.2770	1.3270	0.6304
178	213002	宝盈区域增长	1.2644	3.0420	0.7330
179	310318	盛利配置	1.2616	1.8116	0.3979
180	560003	益民创新优势	1.2454	1.2454	-0.3042
181	270007	广发大盘成长	1.2169	1.2169	1.6455
182	400003	东方精选	1.2152	3.8898	-0.4587
183	410001	华富优选	1.2136	2.9640	2.0432
184	080001	长盛成长	1.2120	3.0560	0.1653
185	519181	万家和谐增长	1.2106	2.3909	-0.3539
186	560002	益民红利	1.1977	2.4423	0.7826
187	162607	景顺资源	1.1960	3.1570	1.0989
188	310308	盛利精选	1.1858	2.7578	0.1943
189	180002	银华保本增值	1.1834	1.1834	-0.0676
190	257010	德盛小盘	1.1780	3.3080	0.5119
191	483003	工银精选	1.1740	2.5473	1.0588
192	200008	长城品牌	1.1572	1.1572	0.8014
193	150103	银河银泰	1.1321	3.6721	-0.2115
194	161601	新蓝筹	1.1270	3.4220	0.4277
195	519996	长信银利	1.1181	3.0381	0.5305
196	590002	中邮核心成长	1.1115	1.1115	0.2887
197	400001	东方龙	1.1098	2.8713	0.2167
198	519003	海富收益	1.1030	2.7180	0.3640
199	050009	博时新兴成长	1.1010	4.1310	0.3646
200	040004	华安宝利	1.0990	3.3390	-0.0909
201	519694	交银蓝筹	1.0969	1.0969	0.4763
202	519035	富国天博	1.0913	3.6109	0.2296
203	090003	大成蓝筹稳健	1.0902	3.6602	0.4237
204	519018	汇添均衡	1.0850	3.0183	0.8833
205	162209	荷银市值	1.0830	1.0830	0.3521
206	290002	泰信先行	1.0736	3.4172	1.1113
207	519011	海富精选	1.0722	4.4338	0.3745
208	163803	中银增长	1.0714	3.1551	0.1121
209	270005	广发聚丰	1.0695	5.4416	1.7215
210	160603	鹏华收益	1.0690	3.5150	0.1874
211	020005	国泰金马	1.0670	4.3860	0.0938
212	580001	东吴嘉禾	1.0665	2.7865	-0.0375
213	350001	天治财富	1.0658	2.6111	0.2445
214	040008	华安优选	1.0579	2.5942	0.5608
215	160607	鹏华价值	1.0540	3.2270	0.1901
216	320001	诺安平衡	1.0507	3.3107	1.7135
217	163804	中银收益	1.0462	2.2262	0.2876
218	398011	中海分红	1.0454	2.4454	0.2205
219	519005	海富股票	1.0450	2.9940	0.0958
220	200006	长城股票	1.0437	2.4837	0.7432
221	162207	荷银效率	1.0426	2.5076	0.5497
222	460001	友邦盛世	1.0370	3.4835	0.7383
223	217005	招商先锋	1.0361	2.9861	-0.0964
224	161902	万家保本	1.0314	1.3984	0.0194
225	050001	博时增长	1.0290	3.5310	-0.1940
226	200007	长城安心回报	1.0241	2.6155	0.6388
227	519007	海富回报	1.0210	2.5170	0.0980
228	100026	富国天合稳健	1.0132	2.3927	-0.1675
229	121002	国投景气	1.0061	2.9751	0.2092
230	090006	大成财富	1.0050	2.8270	0.2994
231	310358	新经济	1.0036	2.3355	-56.9621
232	050201	博时价值贰号	0.9970	2.4520	-0.3000
233	260103	景顺长城动力	0.9865	3.2765	0.6017
234	360007	光大优势	未公布	未公布	0.0000
235	620001	宝石动力保本	未公布	未公布	0.0000
236	202801	南方全球	未公布	未公布	0.0000