2007年8月16日开放式基金每日净值

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	510180	180ETF	10.4700	10.5150	-1.8928
2	000011	华夏大盘	5.9880	6.1680	0.3015
3	377010	上投α	5.4016	5.4416	-1.4361
4	375010	上投优势	5.0201	5.4701	-0.8101
5	110002	易基策略	4.8920	5.4420	-1.5100
6	159901	深100ETF	4.8800	5.0000	-1.1345
7	162204	荷银精选	4.8787	4.9487	-2.2559
8	519008	添富优势	4.5309	4.9609	-1.3649
9	200002	长城久泰	4.4279	4.4879	-1.6394
10	260104	景顺内需增长	4.2930	4.9830	-1.9415
11	070002	嘉实增长	4.2860	4.6270	-1.1531
12	070006	嘉实服务	4.1130	4.2330	-1.9547
13	270005	广发聚丰	4.0283	4.6283	-1.2672
14	040002	华安Ａ股	3.9900	4.3600	-1.6999
15	510880	红利ETF	3.9880	3.9880	-1.7734
16	240005	华宝策略	3.8278	3.9478	-1.7757
17	510050	50ETF	3.6340	4.3740	-2.5215
18	206001	鹏华行业成长	3.4710	3.6210	-0.6241
19	360005	光大红利	3.3997	3.5397	-1.4922
20	481001	工银价值	3.3964	3.7964	-1.8268
21	240008	华宝收益	3.3912	3.3912	-1.4071
22	020001	国泰金鹰增长	3.1490	3.9120	-1.6859
23	340006	兴业全球	3.1326	3.1326	-1.4565
24	150103	银河银泰	3.0523	3.3823	-1.2456
25	020003	国泰金龙行业	2.9380	3.7700	-1.8376
26	180010	银华优质增长	2.9108	3.1108	-2.0263
27	112002	易策二号	2.9090	3.0540	-1.4566
28	110009	易基价值	2.8342	3.0142	-1.2543
29	255010	德盛稳健	2.8230	2.9430	-1.2246
30	350002	天治品质	2.8159	3.1759	-2.1339
31	378010	上投先锋	2.8090	2.8090	-1.7489
32	519690	交银稳健	2.8061	2.8561	-1.8228
33	040005	华安宏利	2.7885	3.1785	-0.6414
34	090003	大成蓝筹稳健	2.7246	3.4746	-1.8869
35	202003	南方绩优成长	2.7194	2.7194	-2.1130
36	162703	广发小盘	2.7194	3.6794	-0.7808
37	100020	富国天益	2.7187	3.6752	-1.5820
38	270006	广发优选	2.6923	3.0223	-1.3629
39	260109	景顺内需增长2	2.6600	2.6600	-2.4927
40	217001	招商安泰股票	2.6454	3.4704	-1.5335
41	160106	南方高增	2.6434	3.5474	-2.0927
42	540002	汇丰龙腾	2.6221	2.6221	-1.2875
43	002011	华夏红利	2.6130	3.4460	-0.4192
44	240009	华宝先进	2.6074	2.6074	-1.3096
45	160505	博时主题	2.5864	3.5074	-1.7437
46	519692	交银成长	2.5629	2.5629	-2.0785
47	159902	中小板	2.5300	2.5300	0.7567
48	202202	南方避险	2.5160	3.0100	-1.4531
49	040008	华安优选	2.4502	2.4502	-1.8074
50	161609	融通动力先锋	2.4380	2.5380	-1.2955
51	240004	华宝动力	2.3221	3.4021	-1.3216
52	519180	万家180	2.3146	3.1446	-1.7322
53	530003	建信成长	2.3034	2.6534	-0.9035
54	288002	中信红利	2.2976	3.6976	-1.2719
55	260103	景顺长城动力	2.2763	3.1163	-1.5399
56	162207	荷银效率	2.2752	2.2752	-1.2414
57	090006	大成财富	2.2470	2.5190	-2.3468
58	233001	巨田基础行业	2.2068	2.4668	-1.3368
59	270001	广发聚富	2.1673	3.7273	-0.6509
60	100026	富国天合稳健	2.1557	2.2057	-1.6919
61	460001	友邦盛世	2.1483	3.1533	-1.9534
62	290002	泰信先行	2.1408	3.2008	0.1872
63	288001	中信经典	2.1131	3.1131	-1.4182
64	550002	信诚精萃	2.1116	2.2316	-1.4928
65	398001	中海成长	2.1064	2.9964	-2.2870
66	270002	广发稳健	2.0926	3.4126	-1.6682
67	590001	中邮核心优选	2.0777	2.9577	-0.5457
68	310358	新经济	2.0771	2.0771	-1.1799
69	540001	汇丰2016	2.0696	2.1696	-0.5765
70	000021	华夏优势	2.0670	2.1870	-1.2894
71	580002	东吴动力	2.0478	2.1478	-2.0847
72	519100	长盛100	2.0297	2.0697	-2.4277
73	200007	长城安心回报	2.0224	2.3324	-1.9965
74	100022	富国天瑞	2.0144	3.1844	-0.1685
75	217002	招商安泰平衡	1.9780	2.5930	-1.1346
76	450002	国富弹性	1.9734	2.6834	-2.0159
77	373010	上投双息	1.9668	2.3248	-0.9169
78	000001	华夏成长	1.9450	3.1260	-1.0682
79	160605	鹏华中国50	1.9370	3.4670	-2.0233
80	070010	嘉实主题	1.9140	2.7790	-1.8965
81	160610	鹏华动力	1.9110	1.9110	-1.5456
82	519029	华夏稳增	1.9010	2.6060	-0.5753
83	162201	荷银成长	1.8955	2.9755	-0.8059
84	160603	鹏华收益	1.8850	3.1950	-1.6693
85	163801	中银中国	1.8669	3.0369	-1.6437
86	050004	博时精选	1.8623	3.2523	-1.9791
87	110001	易基平稳	1.8620	2.9720	-1.2202
88	163302	巨田资源	1.8609	3.0959	-0.9896
89	519007	海富回报	1.8570	2.4500	-1.7980
90	420001	天弘精选	1.8564	2.2614	-0.6635
91	160105	南方积配	1.8541	2.9091	-2.4209
92	240002	宝康配置	1.8522	3.3922	-0.8883
93	050201	博时价值贰号	1.8410	2.2610	-1.8133
94	481004	工银稳健	1.8195	1.8195	-1.5901
95	162208	泰达荷银首选	1.7879	1.8379	-2.0114
96	090004	大成精选增值	1.7835	3.1840	-2.1560
97	161604	融通深证100	1.7750	2.9450	-1.2792
98	253010	德盛安心	1.7620	2.0320	-0.8441
99	050001	博时增长	1.7600	3.4800	-0.7892
100	161601	新蓝筹	1.7577	3.3227	-1.7606
101	161606	融通行业	1.7490	2.9190	-1.7967
102	162202	荷银周期	1.7422	3.2172	-1.5873
103	161005	富国天惠	1.7350	2.9350	-1.4764
104	160805	长盛同智	1.7347	2.6449	-1.7167
105	519013	海富优势	1.7290	2.1850	-1.9285
106	090001	大成价值增长	1.7119	3.3719	-1.1205
107	610001	信达澳银增长	1.6743	1.6743	-2.0247
108	519017	大成成长	1.6740	2.3760	-2.1625
109	519005	海富股票	1.6740	2.9260	-2.4476
110	217005	招商先锋	1.6738	2.7638	-1.5470
111	070007	嘉实保本	1.6600	1.7400	-0.3601
112	161605	融通蓝筹	1.6560	2.7860	-1.7211
113	070001	嘉实成长	1.6400	3.1900	-1.2940
114	163503	天治核心	1.6312	2.6412	-1.9063
115	320001	诺安平衡	1.6310	3.1310	-2.0656
116	110005	易基积极	1.6277	4.4899	-1.7030
117	161706	招商成长	1.6178	3.5281	-1.4198
118	290004	泰信优质	1.6141	2.1141	-0.0433
119	070011	嘉实策略	1.6080	1.6080	-1.7715
120	257030	德盛优势	1.6040	1.6040	-1.8960
121	161607	融通巨潮	1.6020	3.0320	-2.1381
122	160706	嘉实300	1.5990	3.0380	-1.7210
123	162205	荷银风险预算	1.5973	2.0723	-1.2855
124	166001	中欧趋势	1.5947	1.5947	-1.8888
125	400001	东方龙	1.5928	2.6143	-1.3318
126	530005	建信配置	1.5928	1.5928	-1.2278
127	162102	金鹰小盘	1.5916	2.2116	-0.8349
128	162203	荷银稳定	1.5893	3.0893	-1.5182
129	213003	宝盈策略	1.5888	1.5888	-1.7865
130	161903	万家公用	1.5827	2.3127	-1.3710
131	020006	金象保本增值	1.5820	1.7720	-0.5031
132	519300	大成300	1.5657	2.8857	-1.7754
133	002001	华夏回报	1.5650	3.2320	-1.1995
134	202001	南方稳健成长	1.5643	3.3093	-0.8682
135	350001	天治财富	1.5628	2.4728	-1.6736
136	580001	东吴嘉禾	1.5597	2.6497	-2.2744
137	450003	国富潜力	1.5565	1.5565	-1.8538
138	200001	长城久恒平衡	1.5430	2.6530	-1.1531
139	162006	长城久富	1.5405	3.4213	-1.3322
140	530001	建信价值	1.5370	2.5812	-1.4491
141	519068	添富焦点	1.5338	1.5338	-1.9623
142	519087	新世纪优选	1.5335	2.7245	-1.8434
143	240001	宝康消费	1.5024	3.1601	-1.3007
144	340001	兴业转基	1.5013	2.4933	-0.4245
145	260101	景顺长城优选	1.4834	3.2941	-2.1891
146	121005	国投瑞银创新	1.4775	2.5335	-1.1375
147	217009	招商价值	1.4620	1.4620	-1.3229
148	020008	国泰混合	1.4450	1.4700	-0.4135
149	110010	易方达价值	1.4201	1.4201	-1.4230
150	210001	金鹰优选	1.4092	2.5292	-1.3649
151	398021	中海能源	1.3996	1.4796	-1.5822
152	519001	银华优选股票	1.3971	4.7363	-2.1844
153	002021	华回报二	1.3790	2.2910	-1.0760
154	510081	长盛精选	1.3751	3.0751	-1.9746
155	162605	景顺鼎益	1.3700	3.3600	-2.1429
156	360001	量化核心	1.3665	3.2102	-1.3215
157	040007	华安中小盘	1.3646	2.6795	-1.2376
158	310328	新动力	1.3616	3.3622	-1.7108
159	360006	光大增长	1.3554	2.6354	-0.9428
160	202002	南稳贰号	1.3418	2.8517	-1.0180
161	180012	银华富裕	1.3375	2.0325	-2.0649
162	050008	博时第三产业	1.3330	2.9490	-2.4158
163	310318	盛利配置	1.3225	1.7225	-0.5490
164	110003	易基50	1.3167	3.1367	-2.3582
165	151001	银河稳健	1.3165	3.1215	-0.5590
166	260108	景顺成长	1.3150	2.6650	-2.0119
167	540003	汇丰策略	1.3146	1.3146	-1.7929
168	519015	海富通贰号	1.2950	1.2950	-1.5957
169	161610	融通领先	1.2910	3.3240	-1.9742
170	160611	鹏华优质治理	1.2890	1.2890	-1.6781
171	202005	南方成份精选	1.2861	1.2861	-1.8993
172	519021	金鼎价值	1.2790	1.9240	-1.9172
173	630001	华商领先	1.2787	1.2787	-0.9911
174	570001	诺德价值优势	1.2719	1.2719	-1.1118
175	377020	上投内需	1.2716	1.2716	-1.7235
176	050002	博时裕富	1.2710	3.2510	-2.0046
177	213001	宝盈鸿利	1.2611	2.9011	-2.1265
178	519688	交银精选	1.2571	3.1929	-2.0111
179	070003	嘉实稳健	1.2440	3.2820	-1.5044
180	180001	银华优势企业	1.2434	2.8634	-1.0741
181	160311	华夏蓝筹	1.2390	3.6000	-1.5103
182	519035	富国天博	1.2360	3.3077	-1.8424
183	410003	华富成长	1.2356	1.2656	-2.6090
184	550001	信诚四季	1.2355	2.1285	-1.3730
185	320003	诺安股票	1.2224	3.1059	-2.0513
186	121003	国投股票	1.2140	2.6540	-2.1205
187	180003	银华道琼斯88	1.2036	3.0036	-2.0667
188	257020	德盛精选	1.1950	3.1410	-1.8883
189	020009	国泰金鹏蓝筹	1.1950	2.0800	-1.8883
190	519993	长信增利	1.1935	2.4125	-1.4369
191	398011	中海分红	1.1903	2.3503	-1.5467
192	050007	博时平衡配置	1.1820	2.2430	-1.2531
193	200006	长城股票	1.1746	2.3546	-1.7729
194	450001	国富收益	1.1682	2.3219	-1.6915
195	100016	富国天源平衡	1.1660	2.4266	-1.3870
196	460002	友邦成长	1.1647	1.1647	-1.6051
197	240010	华宝行业精选	1.1578	1.1578	-1.4135
198	160910	大成创新成长	1.1520	2.3630	-1.2007
199	310308	盛利精选	1.1490	2.6110	-0.8628
200	560002	益民红利	1.1438	2.3449	0.0175
201	121002	国投景气	1.1412	2.8542	-1.1435
202	020010	国泰金牛	1.1380	1.1880	-1.3010
203	163402	兴业趋势	1.1328	5.1435	-1.8286
204	483003	工银精选	1.1309	2.2647	-1.0932
205	180002	银华保本增值	1.1194	1.1194	0.4306
206	213002	宝盈区域增长	1.1067	2.7686	-1.3021
207	270007	广发大盘成长	1.1020	1.1020	-0.9171
208	320005	诺安价值	1.0972	2.0422	-1.6846
209	560003	益民创新优势	1.0860	1.0860	-0.5677
210	410001	华富优选	1.0775	2.7146	-1.0469
211	519994	长信金利	1.0726	2.9278	-0.9603
212	080001	长盛成长	1.0660	2.9100	-1.1132
213	162607	景顺资源	1.0570	3.0180	-1.9481
214	519181	万家和谐增长	1.0545	2.1180	-1.0602
215	257010	德盛小盘	1.0490	3.1790	-1.1310
216	400003	东方精选	1.0452	3.4268	-0.9007
217	163803	中银增长	1.0271	2.8642	-0.2622
218	161902	万家保本	1.0243	1.3913	0.3625
219	163804	中银收益	1.0101	2.1701	-0.1680
220	519996	长信银利	1.0086	2.9286	-0.2275
221	519003	海富收益	1.0020	2.6170	-1.7647
222	050009	博时新兴成长	0.9990	3.7480	-1.0891
223	160607	鹏华价值	0.9970	3.0620	-0.3000
224	020005	国泰金马	0.9950	4.0990	-0.6986
225	519011	海富精选	0.9948	4.1788	-0.9952
226	519018	汇添均衡	0.9907	2.7733	-61.8595
227	200008	长城品牌	未公布	未公布	0.0000
228	040001	华安创新	未公布	未公布	0.0000
229	260110	景顺长城精选	未公布	未公布	0.0000
230	360007	光大优势	未公布	未公布	0.0000
231	162209	荷银市值	未公布	未公布	0.0000
232	519694	交银蓝筹	未公布	未公布	0.0000
233	620001	宝石动力保本	未公布	未公布	0.0000
234	590002	中邮核心成长	未公布	未公布	0.0000
235	040004	华安宝利	未公布	未公布	0.0000