2007年9月26日开放式基金每日净值

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	510180	180ETF	11.8500	11.8950	-1.5208
2	000011	华夏大盘	6.8560	7.0360	-1.0250
3	377010	上投α	6.0263	6.0663	-0.6070
4	162204	荷银精选	5.6907	5.7607	-1.7150
5	375010	上投优势	5.5811	6.0311	-1.1267
6	159901	深100ETF	5.5230	5.6430	-1.9528
7	110002	易基策略	5.3850	6.0150	-1.9483
8	519008	添富优势	5.1628	5.5928	-1.1677
9	200002	长城久泰	4.9530	5.0130	-1.8333
10	260104	景顺内需增长	4.8190	5.5090	-1.5928
11	510880	红利ETF	4.7210	4.7210	-2.5593
12	070002	嘉实增长	4.5520	4.8930	-0.4810
13	040002	华安Ａ股	4.4930	4.8630	-1.5772
14	070006	嘉实服务	4.3690	4.4890	-1.9524
15	040001	华安创新	4.2940	4.5240	-1.0599
16	510050	50ETF	4.0480	4.8640	-1.4366
17	360005	光大红利	3.9441	4.0841	-1.1082
18	481001	工银价值	3.8924	4.2924	-2.1198
19	240008	华宝收益	3.8368	3.8368	-1.4968
20	206001	鹏华行业成长	3.8036	3.9536	-1.2924
21	020001	国泰金鹰增长	3.6570	4.4200	-2.1146
22	340006	兴业全球	3.4833	3.4833	-0.5681
23	020003	国泰金龙行业	3.3330	4.1650	-1.2444
24	162703	广发小盘	3.2914	4.2514	-1.3547
25	112002	易策二号	3.2260	3.4210	-1.4661
26	110009	易基价值	3.2105	3.3905	-1.7535
27	378010	上投先锋	3.1749	3.1749	-0.8494
28	519690	交银稳健	3.1733	3.2233	-1.3768
29	255010	德盛稳健	3.1370	3.2570	-1.3212
30	350002	天治品质	3.1198	3.4798	-0.7160
31	002011	华夏红利	3.1080	3.9410	-1.6767
32	270006	广发优选	3.0700	3.4000	-1.5963
33	040005	华安宏利	3.0603	3.4503	-1.8537
34	260109	景顺内需增长2	3.0420	3.0420	-1.9658
35	519692	交银成长	2.9938	2.9938	-1.4679
36	100020	富国天益	2.9577	3.9142	-0.6249
37	540002	汇丰龙腾	2.9467	2.9467	-0.6373
38	217001	招商安泰股票	2.9356	3.7606	-1.0583
39	202003	南方绩优成长	2.8871	2.8871	-1.3632
40	160106	南方高增	2.8809	3.7849	-0.9319
41	160505	博时主题	2.8573	3.7783	-0.8674
42	240009	华宝先进	2.8092	2.8092	-1.4938
43	161609	融通动力先锋	2.7390	2.8390	-0.9403
44	159902	中小板	2.6880	2.6880	-1.7185
45	202202	南方避险	2.6360	3.1300	-0.7194
46	288002	中信红利	2.6116	4.0116	-2.2532
47	233001	巨田基础行业	2.5400	2.8000	-1.2211
48	240004	华宝动力	2.5169	3.5969	-1.4912
49	000021	华夏优势	2.4940	2.6140	-1.3059
50	530003	建信成长	2.4825	2.8325	-1.2137
51	550002	信诚精萃	2.4334	2.5534	-2.1788
52	270002	广发稳健	2.3643	3.6843	-1.4012
53	398001	中海成长	2.3430	3.2330	-2.1794
54	180010	银华优质增长	2.3114	3.5114	-1.2939
55	580002	东吴动力	2.3049	2.4049	-0.8133
56	519100	长盛100	2.2798	2.3198	-1.3671
57	590001	中邮核心优选	2.2537	3.2537	-0.6217
58	240005	华宝策略	2.2474	4.3674	-1.8388
59	160610	鹏华动力	2.2440	2.2440	-1.9231
60	288001	中信经典	2.2426	3.2426	-1.3288
61	540001	汇丰2016	2.2243	2.3243	-0.8337
62	100022	富国天瑞	2.2231	3.3931	0.0225
63	373010	上投双息	2.2048	2.5628	-1.2496
64	163302	巨田资源	2.1763	3.4113	-1.8225
65	450002	国富弹性	2.1745	2.8845	-1.0647
66	160605	鹏华中国50	2.1710	3.7010	-1.7202
67	519029	华夏稳增	2.1650	2.8700	-1.7249
68	420001	天弘精选	2.1619	2.5669	-1.4002
69	000001	华夏成长	2.1550	3.3360	-0.9195
70	217002	招商安泰平衡	2.1329	2.7479	-0.8415
71	050004	博时精选	2.1169	3.5069	-1.2778
72	162208	泰达荷银首选	2.1032	2.1532	-1.5310
73	163801	中银中国	2.1009	3.2709	-0.9430
74	162201	荷银成长	2.0966	3.1766	-0.5927
75	070010	嘉实主题	2.0920	2.9570	-2.7429
76	161606	融通行业	2.0660	3.2360	-1.4313
77	481004	工银稳健	2.0533	2.0533	-1.9717
78	519180	万家180	2.0224	3.4224	-1.5768
79	162202	荷银周期	2.0003	3.4753	-0.6802
80	161604	融通深证100	1.9900	3.1600	-1.8738
81	110001	易基平稳	1.9850	3.0950	-0.9975
82	090004	大成精选增值	1.9685	3.3690	-1.2194
83	160805	长盛同智	1.9642	2.8744	-1.2816
84	160105	南方积配	1.9623	3.0173	-1.2928
85	240002	宝康配置	1.9335	3.4735	-1.2714
86	519013	海富优势	1.9320	2.3880	-1.2270
87	161005	富国天惠	1.8991	3.0991	-0.7525
88	161605	融通蓝筹	1.8930	3.0230	-1.0455
89	253010	德盛安心	1.8860	2.1560	-0.3698
90	163503	天治核心	1.8704	2.8804	-1.3502
91	090001	大成价值增长	1.8697	3.5297	-1.4079
92	610001	信达澳银增长	1.8409	1.8409	-1.6718
93	519017	大成成长	1.8320	2.5340	-1.2399
94	161706	招商成长	1.8126	3.7229	-1.5694
95	166001	中欧趋势	1.8011	1.8011	-0.8969
96	070001	嘉实成长	1.7878	3.3378	-1.0844
97	257030	德盛优势	1.7810	1.7810	-1.8192
98	161607	融通巨潮	1.7770	3.2070	-1.4967
99	290004	泰信优质	1.7696	2.2696	-2.1780
100	530005	建信配置	1.7631	1.7631	-1.2877
101	519300	大成300	1.7615	3.0815	-1.6581
102	450003	国富潜力	1.7440	1.7440	-1.0609
103	202001	南方稳健成长	1.7434	3.4884	-0.7740
104	110005	易基积极	1.7415	4.9029	-1.6324
105	070011	嘉实策略	1.7370	1.7370	-1.7534
106	161903	万家公用	1.7260	2.4560	-1.4784
107	070007	嘉实保本	1.7230	1.8030	-0.2316
108	162205	荷银风险预算	1.7183	2.1933	-0.3942
109	217009	招商价值	1.7150	1.7150	-1.4708
110	162006	长城久富	1.6897	3.5705	-0.4184
111	213003	宝盈策略	1.6842	1.8842	-1.7329
112	162102	金鹰小盘	1.6822	2.3022	-1.1401
113	530001	建信价值	1.6634	2.7076	-1.3463
114	200001	长城久恒平衡	1.6450	2.7550	-1.3789
115	260101	景顺长城优选	1.6437	3.4544	-1.6338
116	210001	金鹰优选	1.6428	2.7628	-0.5509
117	020006	金象保本增值	1.6420	1.8320	-0.1824
118	340001	兴业转基	1.6357	2.7217	-0.6620
119	162203	荷银稳定	1.6322	3.1322	-0.1040
120	519087	新世纪优选	1.6231	2.8141	-0.8370
121	110010	易方达价值	1.6092	1.6392	-1.2458
122	398021	中海能源	1.6038	1.6838	-1.2742
123	240001	宝康消费	1.5947	3.3524	-1.2753
124	510081	长盛精选	1.5916	3.2916	-1.9105
125	360006	光大增长	1.5868	2.8668	-1.3429
126	270001	广发聚富	1.5859	3.8959	-1.3866
127	121005	国投瑞银创新	1.5859	2.8796	-1.4724
128	020008	国泰混合	1.5810	1.6060	-0.3781
129	519001	银华优选股票	1.5801	5.3278	-1.3424
130	162605	景顺鼎益	1.5520	3.5420	-1.1465
131	519068	添富焦点	1.5481	1.6981	-1.3258
132	040007	华安中小盘	1.5232	2.8381	-1.5194
133	630001	华商领先	1.5187	1.5187	-1.3319
134	310328	新动力	1.5120	3.6353	-2.2498
135	360001	量化核心	1.5035	3.4472	-2.1159
136	540003	汇丰策略	1.4693	1.4693	-1.2501
137	050008	博时第三产业	1.4630	3.2360	-1.1486
138	161610	融通领先	1.4600	3.7590	-1.2847
139	160611	鹏华优质治理	1.4590	1.4590	-1.3523
140	202002	南稳贰号	1.4567	3.0959	-1.0260
141	151001	银河稳健	1.4550	3.2600	-1.2086
142	570001	诺德价值优势	1.4490	1.4490	-1.5224
143	260108	景顺成长	1.4360	2.7860	-1.3058
144	519021	金鼎价值	1.4350	2.0800	-1.3746
145	050002	博时裕富	1.4250	3.4050	-1.5204
146	070003	嘉实稳健	1.4230	3.6440	-1.9297
147	202005	南方成份精选	1.4182	1.4182	-1.0949
148	213001	宝盈鸿利	1.4114	3.0514	-1.2662
149	377020	上投内需	1.4096	1.4096	-0.7953
150	519688	交银精选	1.4087	3.3445	-1.2893
151	110003	易基50	1.4070	3.2570	-1.1313
152	519015	海富通贰号	1.4010	1.4010	-1.1989
153	180001	银华优势企业	1.3925	3.0125	-1.6665
154	320003	诺安股票	1.3915	3.2750	-1.6608
155	002021	华回报二	1.3870	2.4790	-1.3514
156	519993	长信增利	1.3823	2.6113	-1.3136
157	550001	信诚四季	1.3730	2.2660	-1.6476
158	121003	国投股票	1.3667	2.8067	-1.3213
159	410003	华富成长	1.3589	1.4489	-2.1388
160	002001	华夏回报	1.3500	3.3210	-1.0264
161	020009	国泰金鹏蓝筹	1.3460	2.2310	-1.3919
162	160311	华夏蓝筹	1.3460	3.8500	-1.3919
163	180003	银华道琼斯88	1.3424	3.1424	-1.5330
164	257020	德盛精选	1.3340	3.3540	-1.4043
165	160706	嘉实300	1.3320	3.2000	-1.6248
166	160910	大成创新成长	1.3140	2.5250	-1.5730
167	460002	友邦成长	1.3055	1.3055	-1.4717
168	450001	国富收益	1.3050	2.5573	-1.0014
169	100016	富国天源平衡	1.3015	2.5621	-1.6177
170	240010	华宝行业精选	1.2964	1.2964	-1.6239
171	180012	银华富裕	1.2927	2.2277	-1.2226
172	050007	博时平衡配置	1.2870	2.3480	-0.5410
173	163402	兴业趋势	1.2699	5.6911	-1.0288
174	260110	景顺长城精选	1.2620	1.2620	-1.0972
175	320005	诺安价值	1.2617	2.2067	-1.9810
176	310318	盛利配置	1.2506	1.8006	-0.6830
177	020010	国泰金牛	1.2500	1.3000	-1.4196
178	213002	宝盈区域增长	1.2489	3.0151	-0.5653
179	519994	长信金利	1.2405	3.3350	-1.9057
180	560003	益民创新优势	1.2212	1.2212	-1.3491
181	400003	东方精选	1.2011	3.8514	-0.5959
182	270007	广发大盘成长	1.1899	1.1899	-1.2941
183	410001	华富优选	1.1877	2.9165	-1.4193
184	080001	长盛成长	1.1830	3.0270	-1.2521
185	560002	益民红利	1.1826	2.4150	-1.1700
186	180002	银华保本增值	1.1818	1.1818	-0.1521
187	162607	景顺资源	1.1740	3.1350	-1.5101
188	310308	盛利精选	1.1728	2.7448	-0.7867
189	519181	万家和谐增长	1.1708	2.3213	-1.6630
190	257010	德盛小盘	1.1560	3.2860	-1.1121
191	483003	工银精选	1.1404	2.4873	-1.6727
192	200008	长城品牌	1.1318	1.1318	-0.7454
193	150103	银河银泰	1.1070	3.6470	-1.3105
194	590002	中邮核心成长	1.1045	1.1045	-0.0995
195	050009	博时新兴成长	1.0930	4.1000	-0.5460
196	519996	长信银利	1.0867	3.0067	-1.4331
197	040004	华安宝利	1.0850	3.3250	-0.5500
198	161601	新蓝筹	1.0834	3.3784	-1.5985
199	400001	东方龙	1.0831	2.8446	-0.9692
200	090003	大成蓝筹稳健	1.0830	3.6530	-0.9330
201	519694	交银蓝筹	1.0792	1.0792	-1.0725
202	519003	海富收益	1.0740	2.6890	-1.4679
203	519035	富国天博	1.0735	3.5632	-1.2874
204	519018	汇添均衡	1.0654	2.9674	-1.5524
205	162209	荷银市值	1.0612	1.0612	-0.9705
206	160603	鹏华收益	1.0600	3.5060	-0.5629
207	163803	中银增长	1.0558	3.1154	-0.4338
208	519011	海富精选	1.0514	4.3653	-1.3326
209	020005	国泰金马	1.0490	4.3150	-1.1310
210	580001	东吴嘉禾	1.0467	2.7667	-1.2174
211	270005	广发聚丰	1.0448	5.3298	-1.7306
212	290002	泰信先行	1.0412	3.3461	-1.5600
213	040008	华安优选	1.0412	2.5775	-0.9701
214	160607	鹏华价值	1.0400	3.1870	-0.7634
215	360007	光大优势	1.0357	1.0357	-1.7642
216	350001	天治财富	1.0353	2.5806	-0.8618
217	161902	万家保本	1.0343	1.4013	-0.0097
218	398011	中海分红	1.0311	2.4311	-1.2167
219	163804	中银收益	1.0293	2.2093	-0.9527
220	200006	长城股票	1.0286	2.4686	-0.2618
221	217005	招商先锋	1.0257	2.9757	-0.8602
222	320001	诺安平衡	1.0241	3.2841	-1.7650
223	519005	海富股票	1.0220	2.9710	-1.5414
224	050001	博时增长	1.0200	3.5220	-0.4878
225	162207	荷银效率	1.0191	2.4511	-1.0294
226	460001	友邦盛世	1.0108	3.4208	-1.5582
227	519007	海富回报	1.0040	2.5000	-1.2783
228	100026	富国天合稳健	1.0028	2.3823	-0.9874
229	200007	长城安心回报	1.0001	2.5615	-0.9410
230	090006	大成财富	0.9930	2.8150	-0.7000
231	310358	新经济	0.9930	2.3249	-0.7199
232	050201	博时价值贰号	0.9910	2.4460	-0.7014
233	121002	国投景气	0.9905	2.9595	-1.1082
234	260103	景顺长城动力	0.9758	3.2658	-0.7930
235	620001	宝石动力保本	未公布	未公布	0.0000
236	202801	南方全球	未公布	未公布	0.0000
237	000041	华夏全球精选	未公布	未公布	0.0000