2007年10月9日开放式基金每日净值

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	510180	180ETF	12.5430	12.5880	0.4002
2	000011	华夏大盘	7.1430	7.3230	1.3335
3	377010	上投α	6.3805	6.4205	1.0180
4	162204	荷银精选	5.9378	6.0078	-0.3892
5	159901	深100ETF	5.8880	6.0080	0.5464
6	375010	上投优势	5.8666	6.3166	0.7384
7	110002	易基策略	5.6500	6.2800	-0.0531
8	519008	添富优势	5.5383	5.9683	0.6360
9	200002	长城久泰	5.1833	5.2433	0.4788
10	260104	景顺内需增长	5.1400	5.8300	-0.0583
11	510880	红利ETF	4.8860	4.8860	0.7838
12	070002	嘉实增长	4.8120	5.1530	1.2839
13	040002	华安Ａ股	4.7280	5.0980	0.2332
14	070006	嘉实服务	4.5390	4.6590	0.9340
15	040001	华安创新	4.4520	4.6820	0.5874
16	510050	50ETF	4.3070	5.1710	0.6073
17	481001	工银价值	4.1085	4.5085	-1.1620
18	360005	光大红利	4.0639	4.2039	-0.1131
19	240008	华宝收益	4.0619	4.0619	0.5471
20	206001	鹏华行业成长	3.9874	4.1374	0.4864
21	020001	国泰金鹰增长	3.8890	4.6520	-0.1797
22	340006	兴业全球	3.6254	3.6254	-0.1350
23	020003	国泰金龙行业	3.4810	4.3130	0.2592
24	162703	广发小盘	3.4074	4.3674	0.1911
25	110009	易基价值	3.3771	3.5571	0.2881
26	519690	交银稳健	3.3720	3.4220	-0.0504
27	378010	上投先锋	3.3591	3.3591	0.5960
28	270006	广发优选	3.2696	3.5996	0.5381
29	255010	德盛稳健	3.2590	3.3790	0.0000
30	260109	景顺内需增长2	3.2490	3.2490	0.0308
31	002011	华夏红利	3.2480	4.0810	0.6196
32	350002	天治品质	3.2431	3.6031	-0.3288
33	040005	华安宏利	3.2330	3.6230	-0.0773
34	519692	交银成长	3.1719	3.1719	-0.1480
35	100020	富国天益	3.1368	4.0933	1.2786
36	217001	招商安泰股票	3.1019	3.9269	0.8092
37	202003	南方绩优成长	3.0714	3.0714	0.0195
38	540002	汇丰龙腾	3.0708	3.0708	0.3857
39	160106	南方高增	3.0385	3.9425	-0.0592
40	160505	博时主题	2.9900	3.9110	0.3356
41	240009	华宝先进	2.9268	2.9268	0.8268
42	161609	融通动力先锋	2.8770	2.9770	0.1741
43	159902	中小板	2.8410	2.8410	1.3195
44	202202	南方避险	2.7503	3.2443	0.5741
45	288002	中信红利	2.7446	4.1446	-0.1237
46	240004	华宝动力	2.6709	3.7509	0.0225
47	000021	华夏优势	2.6390	2.7590	0.8021
48	233001	巨田基础行业	2.6277	2.8877	-0.4998
49	530003	建信成长	2.6026	2.9526	0.9738
50	550002	信诚精萃	2.5624	2.6824	0.4272
51	270002	广发稳健	2.5015	3.8215	0.4618
52	398001	中海成长	2.4859	3.3759	0.5664
53	519100	长盛100	2.4275	2.4675	0.3804
54	180010	银华优质增长	2.4231	3.6231	0.2316
55	580002	东吴动力	2.4133	2.5133	0.6842
56	240005	华宝策略	2.3824	4.5024	0.1177
57	160610	鹏华动力	2.3760	2.3760	0.0000
58	288001	中信经典	2.3593	3.3593	0.7387
59	590001	中邮核心优选	2.3375	3.3375	0.5463
60	160605	鹏华中国50	2.3060	3.8360	0.3045
61	540001	汇丰2016	2.2976	2.3976	0.9934
62	373010	上投双息	2.2962	2.6542	0.3452
63	163302	巨田资源	2.2917	3.5267	0.1048
64	519029	华夏稳增	2.2840	2.9890	0.4839
65	100022	富国天瑞	2.2801	3.4501	-0.0351
66	450002	国富弹性	2.2716	2.9816	0.1455
67	000001	华夏成长	2.2530	3.4340	0.6702
68	420001	天弘精选	2.2484	2.6534	0.2050
69	050004	博时精选	2.2351	3.6251	0.3727
70	217002	招商安泰平衡	2.2203	2.8353	0.9136
71	161606	融通行业	2.2040	3.3740	-0.3166
72	163801	中银中国	2.1972	3.3672	0.1732
73	162208	泰达荷银首选	2.1773	2.2273	-0.8425
74	481004	工银稳健	2.1615	2.1615	-0.7302
75	070010	嘉实主题	2.1470	3.0120	-0.0931
76	162201	荷银成长	2.1415	3.2215	-0.2562
77	519180	万家180	2.1194	3.5194	0.3124
78	161604	融通深证100	2.1120	3.2820	0.5236
79	160105	南方积配	2.0775	3.1325	0.0674
80	090004	大成精选增值	2.0759	3.4764	-0.4508
81	162202	荷银周期	2.0751	3.5501	-0.5178
82	160805	长盛同智	2.0720	2.9822	0.6021
83	110001	易基平稳	2.0660	3.1760	0.5353
84	519013	海富优势	2.0560	2.5120	1.2309
85	112002	易策二号	2.0500	3.5450	0.6876
86	161005	富国天惠	2.0136	3.2136	0.3839
87	240002	宝康配置	2.0119	3.5519	0.4744
88	090001	大成价值增长	2.0011	3.6611	0.7603
89	161605	融通蓝筹	1.9840	3.1140	0.2020
90	253010	德盛安心	1.9470	2.2170	0.5163
91	519017	大成成长	1.9360	2.6380	0.2070
92	163503	天治核心	1.9314	2.9414	-0.4433
93	610001	信达澳银增长	1.9275	1.9275	0.0415
94	161706	招商成长	1.9273	3.8376	0.2862
95	161607	融通巨潮	1.8910	3.3210	0.3715
96	257030	德盛优势	1.8740	1.8740	0.0534
97	070001	嘉实成长	1.8689	3.4189	0.8962
98	166001	中欧趋势	1.8656	1.8656	0.2041
99	519300	大成300	1.8608	3.1808	0.3235
100	202001	南方稳健成长	1.8440	3.5890	0.7981
101	450003	国富潜力	1.8365	1.8365	-0.0327
102	110005	易基积极	1.8347	5.1379	0.2787
103	070011	嘉实策略	1.8280	1.8280	0.5501
104	530005	建信配置	1.8280	1.8280	0.3734
105	217009	招商价值	1.8201	1.8201	0.5025
106	290004	泰信优质	1.8132	2.3132	-0.3900
107	213003	宝盈策略	1.7886	1.9886	0.5114
108	162006	长城久富	1.7829	3.6637	0.5867
109	161903	万家公用	1.7795	2.5095	-0.3360
110	162205	荷银风险预算	1.7785	2.2535	0.2480
111	070007	嘉实保本	1.7640	1.8440	0.9731
112	162102	金鹰小盘	1.7479	2.3679	-0.3705
113	260101	景顺长城优选	1.7358	3.5465	0.2947
114	519087	新世纪优选	1.7346	2.9256	0.3878
115	530001	建信价值	1.7300	2.7742	0.2840
116	162203	荷银稳定	1.7085	3.2085	0.0176
117	200001	长城久恒平衡	1.7030	2.8130	-0.2343
118	210001	金鹰优选	1.6976	2.8176	-0.4282
119	398021	中海能源	1.6954	1.7754	0.7428
120	110010	易方达价值	1.6868	1.7168	-0.2720
121	340001	兴业转基	1.6864	2.7724	-0.2543
122	510081	长盛精选	1.6819	3.3819	-0.4557
123	240001	宝康消费	1.6796	3.4373	0.3885
124	020006	金象保本增值	1.6790	1.8690	0.4788
125	519001	银华优选股票	1.6700	5.6184	-0.0957
126	121005	国投瑞银创新	1.6657	3.0121	-0.1199
127	270001	广发聚富	1.6640	3.9740	0.8607
128	162605	景顺鼎益	1.6620	3.6520	-0.1202
129	360006	光大增长	1.6551	2.9351	0.4491
130	519068	添富焦点	1.6388	1.7888	0.0488
131	020008	国泰混合	1.6380	1.6630	0.9242
132	040007	华安中小盘	1.6145	2.9294	0.4042
133	310328	新动力	1.5896	3.7762	0.3535
134	360001	量化核心	1.5892	3.5329	-0.1571
135	630001	华商领先	1.5741	1.5741	0.2292
136	050008	博时第三产业	1.5640	3.4600	0.9684
137	161610	融通领先	1.5540	4.0010	0.5175
138	202002	南稳贰号	1.5433	3.2800	0.9485
139	540003	汇丰策略	1.5357	1.5357	0.2742
140	160611	鹏华优质治理	1.5310	1.5310	0.0000
141	151001	银河稳健	1.5201	3.3251	0.0724
142	519021	金鼎价值	1.5140	2.1590	0.0000
143	570001	诺德价值优势	1.5112	1.5112	0.3320
144	050002	博时裕富	1.5100	3.4900	0.2656
145	260108	景顺成长	1.5090	2.8590	-0.5929
146	519688	交银精选	1.4976	3.4334	0.2947
147	202005	南方成份精选	1.4961	1.4961	0.3421
148	110003	易基50	1.4886	3.3386	0.2897
149	377020	上投内需	1.4882	1.4882	0.7651
150	070003	嘉实稳健	1.4880	3.7760	0.0672
151	320003	诺安股票	1.4868	3.3703	0.2968
152	213001	宝盈鸿利	1.4866	3.1266	0.3917
153	519015	海富通贰号	1.4730	1.4730	1.2371
154	180001	银华优势企业	1.4546	3.0746	-0.2742
155	519993	长信增利	1.4457	2.6747	0.3331
156	002021	华回报二	1.4410	2.5330	0.2784
157	410003	华富成长	1.4353	1.5253	0.2725
158	121003	国投股票	1.4332	2.8732	-0.3269
159	180003	银华道琼斯88	1.4259	3.2259	0.3590
160	020009	国泰金鹏蓝筹	1.4220	2.3070	0.0000
161	160311	华夏蓝筹	1.4110	4.0010	0.3556
162	160706	嘉实300	1.4080	3.2760	0.4996
163	002001	华夏回报	1.4000	3.3710	0.9373
164	460002	友邦成长	1.3857	1.3857	0.1011
165	160910	大成创新成长	1.3830	2.5940	-0.1444
166	240010	华宝行业精选	1.3757	1.3757	0.8800
167	450001	国富收益	1.3692	2.6677	-0.2622
168	257020	德盛精选	1.3690	3.4080	-0.9407
169	180012	银华富裕	1.3686	2.3036	0.2197
170	050007	博时平衡配置	1.3520	2.4130	0.5204
171	100016	富国天源平衡	1.3462	2.6068	-0.5761
172	260110	景顺长城精选	1.3400	1.3400	0.0747
173	163402	兴业趋势	1.3372	5.9599	0.2324
174	320005	诺安价值	1.3253	2.2703	0.1436
175	020010	国泰金牛	1.3220	1.3720	0.4559
176	213002	宝盈区域增长	1.3211	3.1403	1.5840
177	519994	长信金利	1.3045	3.4902	0.6403
178	560003	益民创新优势	1.2895	1.2895	0.7894
179	310318	盛利配置	1.2742	1.8242	0.7113
180	270007	广发大盘成长	1.2661	1.2661	0.5081
181	560002	益民红利	1.2531	2.5424	1.0402
182	162607	景顺资源	1.2440	3.2050	0.1610
183	080001	长盛成长	1.2400	3.0840	0.0807
184	410001	华富优选	1.2392	3.0109	-0.3378
185	400003	东方精选	1.2376	3.9508	0.2836
186	550001	信诚四季	1.2286	2.3216	0.3021
187	310308	盛利精选	1.2145	2.7865	0.4632
188	180002	银华保本增值	1.2108	1.2108	0.9505
189	519181	万家和谐增长	1.2001	2.3725	-0.3405
190	200008	长城品牌	1.1983	1.1983	0.3349
191	483003	工银精选	1.1899	2.5757	-0.6430
192	257010	德盛小盘	1.1880	3.3180	-0.1681
193	150103	银河银泰	1.1594	3.6994	0.2421
194	090003	大成蓝筹稳健	1.1560	3.7260	0.8990
195	590002	中邮核心成长	1.1530	1.1530	1.0074
196	519996	长信银利	1.1458	3.0658	0.6943
197	519035	富国天博	1.1448	3.7540	0.3770
198	050009	博时新兴成长	1.1440	4.2920	1.0601
199	519694	交银蓝筹	1.1383	1.1383	0.5388
200	519018	汇添均衡	1.1337	3.1448	0.5410
201	519003	海富收益	1.1330	2.7480	1.1607
202	040004	华安宝利	1.1220	3.3620	0.4476
203	400001	东方龙	1.1182	2.8797	-0.1874
204	161601	新蓝筹	1.1156	3.4106	-0.4373
205	162209	荷银市值	1.1145	1.1145	0.6139
206	270005	广发聚丰	1.1086	5.6186	0.4167
207	519011	海富精选	1.1073	4.5495	1.0771
208	020005	国泰金马	1.1010	4.5220	0.7319
209	580001	东吴嘉禾	1.0999	2.8199	0.7419
210	163803	中银增长	1.0954	3.2162	0.8749
211	160603	鹏华收益	1.0910	3.5370	0.4604
212	398011	中海分红	1.0902	2.4902	1.2915
213	040008	华安优选	1.0901	2.6264	1.0100
214	200006	长城股票	1.0894	2.5294	1.1138
215	519005	海富股票	1.0860	3.0350	1.2116
216	320001	诺安平衡	1.0841	3.3441	-0.1014
217	360007	光大优势	1.0831	1.0831	0.0000
218	290002	泰信先行	1.0800	3.4313	-0.4608
219	217005	招商先锋	1.0712	3.0212	0.5444
220	160607	鹏华价值	1.0710	3.2770	-0.0933
221	460001	友邦盛世	1.0710	3.5647	0.0093
222	163804	中银收益	1.0707	2.2507	0.7149
223	200007	长城安心回报	1.0630	2.7031	0.6343
224	350001	天治财富	1.0620	2.6073	0.3971
225	519007	海富回报	1.0610	2.5570	1.1439
226	100026	富国天合稳健	1.0589	2.4384	0.1513
227	162207	荷银效率	1.0542	2.5355	-0.2460
228	050001	博时增长	1.0540	3.5560	0.5725
229	161902	万家保本	1.0526	1.4196	1.2602
230	050201	博时价值贰号	1.0400	2.4950	0.9709
231	121002	国投景气	1.0395	3.0085	0.4057
232	260103	景顺长城动力	1.0278	3.3178	0.4692
233	090006	大成财富	1.0260	2.8480	0.3914
234	310358	新经济	1.0153	2.3472	0.6044
235	202801	南方全球	未公布	未公布	0.0000
236	000041	华夏全球精选	未公布	未公布	0.0000
237	070012	嘉实海外	未公布	未公布	0.0000
238	620001	宝石动力保本	未公布	未公布	0.0000