2007年10月10日开放式基金每日净值

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	510180	180ETF	12.5930	12.6380	0.3986
2	000011	华夏大盘	7.1120	7.2920	-0.4340
3	377010	上投α	6.4273	6.4673	0.7335
4	162204	荷银精选	5.9369	6.0069	-0.0152
5	375010	上投优势	5.8821	6.3321	0.2642
6	159901	深100ETF	5.8700	5.9900	-0.3057
7	110002	易基策略	5.6820	6.3120	0.5664
8	519008	添富优势	5.5276	5.9576	-0.1932
9	200002	长城久泰	5.1899	5.2499	0.1273
10	260104	景顺内需增长	5.1480	5.8380	0.1556
11	510880	红利ETF	4.9320	4.9320	0.9415
12	070002	嘉实增长	4.7870	5.1280	-0.5195
13	040002	华安Ａ股	4.7360	5.1060	0.1692
14	070006	嘉实服务	4.5130	4.6330	-0.5728
15	040001	华安创新	4.4220	4.6520	-0.6739
16	510050	50ETF	4.3270	5.1950	0.4644
17	481001	工银价值	4.1007	4.5007	-0.1899
18	360005	光大红利	4.0606	4.2006	-0.0812
19	240008	华宝收益	4.0429	4.0429	-0.4678
20	206001	鹏华行业成长	3.9764	4.1264	-0.2759
21	020001	国泰金鹰增长	3.8780	4.6410	-0.2828
22	340006	兴业全球	3.6278	3.6278	0.0662
23	020003	国泰金龙行业	3.4980	4.3300	0.4884
24	162703	广发小盘	3.4077	4.3677	0.0088
25	378010	上投先锋	3.3850	3.3850	0.7710
26	519690	交银稳健	3.3848	3.4348	0.3796
27	110009	易基价值	3.3661	3.5461	-0.3257
28	270006	广发优选	3.2770	3.6070	0.2263
29	002011	华夏红利	3.2540	4.0870	0.1847
30	255010	德盛稳健	3.2500	3.3700	-0.2762
31	350002	天治品质	3.2483	3.6083	0.1603
32	260109	景顺内需增长2	3.2400	3.2400	-0.2770
33	040005	华安宏利	3.2342	3.6242	0.0371
34	519692	交银成长	3.1742	3.1742	0.0725
35	100020	富国天益	3.1696	4.1261	1.0457
36	217001	招商安泰股票	3.0996	3.9246	-0.0741
37	202003	南方绩优成长	3.0792	3.0792	0.2540
38	540002	汇丰龙腾	3.0598	3.0598	-0.3582
39	160106	南方高增	3.0513	3.9553	0.4213
40	160505	博时主题	3.0030	3.9240	0.4348
41	240009	华宝先进	2.9191	2.9191	-0.2631
42	159902	中小板	2.8740	2.8740	1.1616
43	161609	融通动力先锋	2.8720	2.9720	-0.1738
44	202202	南方避险	2.7491	3.2431	-0.0436
45	288002	中信红利	2.7467	4.1467	0.0765
46	240004	华宝动力	2.6700	3.7500	-0.0337
47	000021	华夏优势	2.6570	2.7770	0.6821
48	233001	巨田基础行业	2.6373	2.8973	0.3653
49	530003	建信成长	2.6107	2.9607	0.3112
50	550002	信诚精萃	2.5663	2.6863	0.1522
51	270002	广发稳健	2.5198	3.8398	0.7316
52	398001	中海成长	2.4941	3.3841	0.3299
53	180010	银华优质增长	2.4383	3.6383	0.6273
54	519100	长盛100	2.4349	2.4749	0.3048
55	580002	东吴动力	2.3958	2.4958	-0.7251
56	240005	华宝策略	2.3733	4.4933	-0.3820
57	288001	中信经典	2.3709	3.3709	0.4917
58	160610	鹏华动力	2.3630	2.3630	-0.5471
59	590001	中邮核心优选	2.3390	3.3390	0.0642
60	373010	上投双息	2.3069	2.6649	0.4660
61	160605	鹏华中国50	2.3050	3.8350	-0.0434
62	540001	汇丰2016	2.2945	2.3945	-0.1349
63	519029	华夏稳增	2.2920	2.9970	0.3503
64	163302	巨田资源	2.2853	3.5203	-0.2793
65	450002	国富弹性	2.2763	2.9863	0.2069
66	000001	华夏成长	2.2650	3.4460	0.5326
67	100022	富国天瑞	2.2473	3.4173	-1.4385
68	050004	博时精选	2.2436	3.6336	0.3803
69	420001	天弘精选	2.2384	2.6434	-0.4448
70	217002	招商安泰平衡	2.2246	2.8396	0.1937
71	161606	融通行业	2.2070	3.3770	0.1361
72	163801	中银中国	2.2006	3.3706	0.1547
73	162208	泰达荷银首选	2.1824	2.2324	0.2342
74	481004	工银稳健	2.1609	2.1609	-0.0278
75	162201	荷银成长	2.1511	3.2311	0.4483
76	070010	嘉实主题	2.1400	3.0050	-0.3260
77	519180	万家180	2.1250	3.5250	0.2642
78	161604	融通深证100	2.1050	3.2750	-0.3314
79	110001	易基平稳	2.0880	3.1980	1.0649
80	162202	荷银周期	2.0825	3.5575	0.3566
81	160105	南方积配	2.0767	3.1317	-0.0385
82	160805	长盛同智	2.0712	2.9814	-0.0386
83	090004	大成精选增值	2.0685	3.4690	-0.3565
84	519013	海富优势	2.0570	2.5130	0.0486
85	112002	易策二号	2.0490	3.5440	-0.0488
86	161005	富国天惠	2.0232	3.2232	0.4768
87	240002	宝康配置	2.0083	3.5483	-0.1789
88	090001	大成价值增长	2.0046	3.6646	0.1749
89	161605	融通蓝筹	1.9720	3.1020	-0.6048
90	253010	德盛安心	1.9500	2.2200	0.1541
91	610001	信达澳银增长	1.9403	1.9403	0.6641
92	519017	大成成长	1.9370	2.6390	0.0517
93	163503	天治核心	1.9335	2.9435	0.1087
94	161706	招商成长	1.9321	3.8424	0.2491
95	161607	融通巨潮	1.8950	3.3250	0.2115
96	166001	中欧趋势	1.8773	1.8773	0.6271
97	070001	嘉实成长	1.8720	3.4220	0.1659
98	519300	大成300	1.8645	3.1845	0.1988
99	257030	德盛优势	1.8620	1.8620	-0.6403
100	110005	易基积极	1.8433	5.1595	0.4687
101	202001	南方稳健成长	1.8415	3.5865	-0.1356
102	450003	国富潜力	1.8367	1.8367	0.0109
103	530005	建信配置	1.8270	1.8270	-0.0547
104	217009	招商价值	1.8209	1.8209	0.0440
105	070011	嘉实策略	1.8190	1.8190	-0.4923
106	290004	泰信优质	1.8080	2.3080	-0.2868
107	162006	长城久富	1.7945	3.6753	0.6506
108	213003	宝盈策略	1.7888	1.9888	0.0112
109	161903	万家公用	1.7817	2.5117	0.1236
110	162205	荷银风险预算	1.7744	2.2494	-0.2305
111	070007	嘉实保本	1.7640	1.8440	0.0000
112	162102	金鹰小盘	1.7475	2.3675	-0.0229
113	260101	景顺长城优选	1.7441	3.5548	0.4782
114	519087	新世纪优选	1.7268	2.9178	-0.4497
115	530001	建信价值	1.7240	2.7682	-0.3468
116	200001	长城久恒平衡	1.7030	2.8130	0.0000
117	162203	荷银稳定	1.7016	3.2016	-0.4039
118	398021	中海能源	1.6991	1.7791	0.2182
119	110010	易方达价值	1.6963	1.7263	0.5632
120	210001	金鹰优选	1.6927	2.8127	-0.2886
121	240001	宝康消费	1.6875	3.4452	0.4704
122	340001	兴业转基	1.6828	2.7688	-0.2135
123	510081	长盛精选	1.6823	3.3823	0.0238
124	020006	金象保本增值	1.6820	1.8720	0.1787
125	519001	银华优选股票	1.6805	5.6524	0.6287
126	121005	国投瑞银创新	1.6707	3.0204	0.3002
127	270001	广发聚富	1.6688	3.9788	0.2885
128	162605	景顺鼎益	1.6620	3.6520	0.0000
129	360006	光大增长	1.6555	2.9355	0.0242
130	519068	添富焦点	1.6426	1.7926	0.2319
131	020008	国泰混合	1.6420	1.6670	0.2442
132	040007	华安中小盘	1.6204	2.9353	0.3654
133	310328	新动力	1.5970	3.7896	0.4655
134	360001	量化核心	1.5838	3.5275	-0.3398
135	630001	华商领先	1.5814	1.5814	0.4638
136	050008	博时第三产业	1.5560	3.4420	-0.5115
137	161610	融通领先	1.5530	3.9990	-0.0644
138	202002	南稳贰号	1.5413	3.2757	-0.1296
139	540003	汇丰策略	1.5389	1.5389	0.2084
140	160611	鹏华优质治理	1.5340	1.5340	0.1960
141	151001	银河稳健	1.5267	3.3317	0.4342
142	260108	景顺成长	1.5190	2.8690	0.6627
143	519021	金鼎价值	1.5170	2.1620	0.1982
144	570001	诺德价值优势	1.5158	1.5158	0.3044
145	050002	博时裕富	1.5140	3.4940	0.2649
146	519688	交银精选	1.5049	3.4407	0.4874
147	377020	上投内需	1.5021	1.5021	0.9340
148	202005	南方成份精选	1.4986	1.4986	0.1671
149	110003	易基50	1.4957	3.3457	0.4770
150	320003	诺安股票	1.4878	3.3713	0.0673
151	213001	宝盈鸿利	1.4829	3.1229	-0.2489
152	070003	嘉实稳健	1.4810	3.7620	-0.4704
153	519015	海富通贰号	1.4730	1.4730	0.0000
154	180001	银华优势企业	1.4641	3.0841	0.6531
155	002021	华回报二	1.4520	2.5440	0.7634
156	410003	华富成长	1.4436	1.5336	0.5783
157	519993	长信增利	1.4380	2.6670	-0.5326
158	121003	国投股票	1.4342	2.8742	0.0698
159	180003	银华道琼斯88	1.4290	3.2290	0.2174
160	020009	国泰金鹏蓝筹	1.4260	2.3110	0.2813
161	160311	华夏蓝筹	1.4200	4.0220	0.6378
162	002001	华夏回报	1.4150	3.3860	1.0714
163	160706	嘉实300	1.4100	3.2780	0.1420
164	160910	大成创新成长	1.3830	2.5940	0.0000
165	460002	友邦成长	1.3822	1.3822	-0.2526
166	240010	华宝行业精选	1.3744	1.3744	-0.0945
167	180012	银华富裕	1.3691	2.3041	0.0365
168	257020	德盛精选	1.3670	3.4050	-0.1461
169	450001	国富收益	1.3639	2.6586	-0.3871
170	100016	富国天源平衡	1.3557	2.6163	0.7057
171	050007	博时平衡配置	1.3480	2.4090	-0.2959
172	163402	兴业趋势	1.3439	5.9866	0.5010
173	260110	景顺长城精选	1.3420	1.3420	0.1493
174	320005	诺安价值	1.3234	2.2684	-0.1434
175	020010	国泰金牛	1.3200	1.3700	-0.1513
176	213002	宝盈区域增长	1.3176	3.1342	-0.2649
177	560003	益民创新优势	1.3057	1.3057	1.2563
178	519994	长信金利	1.3018	3.4836	-0.2070
179	310318	盛利配置	1.2764	1.8264	0.1727
180	270007	广发大盘成长	1.2701	1.2701	0.3159
181	162607	景顺资源	1.2490	3.2100	0.4019
182	410001	华富优选	1.2422	3.0164	0.2421
183	560002	益民红利	1.2419	2.5222	-0.8938
184	400003	东方精选	1.2407	3.9593	0.2505
185	080001	长盛成长	1.2390	3.0830	-0.0806
186	550001	信诚四季	1.2301	2.3231	0.1221
187	310308	盛利精选	1.2192	2.7912	0.3870
188	180002	银华保本增值	1.2151	1.2151	0.3551
189	200008	长城品牌	1.2005	1.2005	0.1836
190	519181	万家和谐增长	1.2004	2.3731	0.0250
191	483003	工银精选	1.1959	2.5865	0.5042
192	257010	德盛小盘	1.1850	3.3150	-0.2525
193	090003	大成蓝筹稳健	1.1599	3.7299	0.3374
194	150103	银河银泰	1.1576	3.6976	-0.1553
195	519035	富国天博	1.1540	3.7787	0.8036
196	590002	中邮核心成长	1.1520	1.1520	-0.0867
197	050009	博时新兴成长	1.1460	4.2990	0.1748
198	519996	长信银利	1.1457	3.0657	-0.0087
199	519694	交银蓝筹	1.1439	1.1439	0.4920
200	519018	汇添均衡	1.1354	3.1492	0.1500
201	519003	海富收益	1.1320	2.7470	-0.0883
202	040004	华安宝利	1.1270	3.3670	0.4456
203	400001	东方龙	1.1233	2.8848	0.4561
204	161601	新蓝筹	1.1174	3.4124	0.1613
205	162209	荷银市值	1.1172	1.1172	0.2423
206	270005	广发聚丰	1.1164	5.6539	0.7036
207	519011	海富精选	1.1063	4.5462	-0.0903
208	020005	国泰金马	1.1040	4.5340	0.2725
209	163803	中银增长	1.0985	3.2241	0.2830
210	398011	中海分红	1.0972	2.4972	0.6421
211	200006	长城股票	1.0968	2.5368	0.6793
212	580001	东吴嘉禾	1.0961	2.8161	-0.3455
213	160603	鹏华收益	1.0940	3.5400	0.2750
214	040008	华安优选	1.0937	2.6300	0.3302
215	519005	海富股票	1.0870	3.0360	0.0921
216	320001	诺安平衡	1.0823	3.3423	-0.1660
217	360007	光大优势	1.0808	1.0808	-0.2124
218	163804	中银收益	1.0765	2.2565	0.5417
219	290002	泰信先行	1.0756	3.4216	-0.4074
220	217005	招商先锋	1.0715	3.0215	0.0280
221	160607	鹏华价值	1.0710	3.2770	0.0000
222	200007	长城安心回报	1.0703	2.7195	0.6867
223	460001	友邦盛世	1.0697	3.5616	-0.1214
224	350001	天治财富	1.0671	2.6124	0.4802
225	519007	海富回报	1.0640	2.5600	0.2828
226	100026	富国天合稳健	1.0606	2.4401	0.1605
227	161902	万家保本	1.0560	1.4230	0.3230
228	162207	荷银效率	1.0555	2.5387	0.1233
229	050001	博时增长	1.0550	3.5570	0.0949
230	121002	国投景气	1.0377	3.0067	-0.1732
231	050201	博时价值贰号	1.0370	2.4920	-0.2885
232	260103	景顺长城动力	1.0312	3.3212	0.3308
233	090006	大成财富	1.0270	2.8490	0.0975
234	310358	新经济	1.0173	2.3492	0.1970
235	202801	南方全球	未公布	未公布	0.0000
236	000041	华夏全球精选	未公布	未公布	0.0000
237	070012	嘉实海外	未公布	未公布	0.0000
238	620001	宝石动力保本	未公布	未公布	0.0000