2007年10月11日开放式基金每日净值

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	510180	180ETF	12.8510	12.8960	2.0488
2	000011	华夏大盘	7.0650	7.2450	-0.6609
3	377010	上投α	6.5008	6.5408	1.1436
4	162204	荷银精选	6.0229	6.0929	1.4486
5	375010	上投优势	5.9063	6.3563	0.4114
6	159901	深100ETF	5.8780	5.9980	0.1363
7	110002	易基策略	5.7340	6.3640	0.9152
8	519008	添富优势	5.6323	6.0623	1.8941
9	200002	长城久泰	5.2537	5.3137	1.2293
10	260104	景顺内需增长	5.2210	5.9110	1.4180
11	510880	红利ETF	4.9460	4.9460	0.2839
12	040002	华安Ａ股	4.7940	5.1640	1.2247
13	070002	嘉实增长	4.7750	5.1160	-0.2507
14	070006	嘉实服务	4.5260	4.6460	0.2881
15	510050	50ETF	4.4580	5.3500	3.0275
16	040001	华安创新	4.4420	4.6720	0.4523
17	481001	工银价值	4.1551	4.5551	1.3266
18	360005	光大红利	4.0749	4.2149	0.3522
19	240008	华宝收益	4.0649	4.0649	0.5442
20	206001	鹏华行业成长	4.0238	4.1738	1.1920
21	020001	国泰金鹰增长	3.9170	4.6800	1.0057
22	340006	兴业全球	3.6458	3.6458	0.4962
23	020003	国泰金龙行业	3.5410	4.3730	1.2293
24	378010	上投先锋	3.4495	3.4495	1.9055
25	162703	广发小盘	3.4346	4.3946	0.7894
26	519690	交银稳健	3.4257	3.4757	1.2083
27	110009	易基价值	3.3682	3.5482	0.0624
28	270006	广发优选	3.3043	3.6343	0.8331
29	255010	德盛稳健	3.2920	3.4120	1.2923
30	260109	景顺内需增长2	3.2860	3.2860	1.4198
31	350002	天治品质	3.2796	3.6396	0.9636
32	002011	华夏红利	3.2780	4.1110	0.7376
33	040005	华安宏利	3.2595	3.6495	0.7823
34	100020	富国天益	3.2349	4.1914	2.0602
35	519692	交银成长	3.2080	3.2080	1.0648
36	217001	招商安泰股票	3.1387	3.9637	1.2615
37	202003	南方绩优成长	3.1267	3.1267	1.5426
38	540002	汇丰龙腾	3.0890	3.0890	0.9543
39	160106	南方高增	3.0873	3.9913	1.1798
40	160505	博时主题	3.0630	3.9840	1.9980
41	240009	华宝先进	2.9202	2.9202	0.0377
42	161609	融通动力先锋	2.8720	2.9720	0.0000
43	159902	中小板	2.8430	2.8430	-1.0786
44	288002	中信红利	2.7813	4.1813	1.2597
45	202202	南方避险	2.7671	3.2611	0.6548
46	240004	华宝动力	2.6966	3.7766	0.9963
47	233001	巨田基础行业	2.6860	2.9460	1.8466
48	000021	华夏优势	2.6850	2.8050	1.0538
49	530003	建信成长	2.6165	2.9665	0.2222
50	550002	信诚精萃	2.5804	2.7004	0.5494
51	270002	广发稳健	2.5484	3.8684	1.1350
52	398001	中海成长	2.5219	3.4119	1.1146
53	519100	长盛100	2.4847	2.5247	2.0453
54	180010	银华优质增长	2.4703	3.6703	1.3124
55	580002	东吴动力	2.4470	2.5470	2.1371
56	288001	中信经典	2.4115	3.4115	1.7124
57	240005	华宝策略	2.3991	4.5191	1.0871
58	160610	鹏华动力	2.3920	2.3920	1.2273
59	590001	中邮核心优选	2.3487	3.3487	0.4147
60	160605	鹏华中国50	2.3340	3.8640	1.2581
61	373010	上投双息	2.3304	2.6884	1.0187
62	163302	巨田资源	2.3253	3.5603	1.7503
63	519029	华夏稳增	2.3140	3.0190	0.9599
64	540001	汇丰2016	2.3037	2.4037	0.4010
65	450002	国富弹性	2.3001	3.0101	1.0456
66	050004	博时精选	2.2941	3.6841	2.2508
67	000001	华夏成长	2.2790	3.4600	0.6181
68	217002	招商安泰平衡	2.2483	2.8633	1.0654
69	161606	融通行业	2.2400	3.4100	1.4952
70	163801	中银中国	2.2286	3.3986	1.2724
71	100022	富国天瑞	2.2219	3.3919	-1.1302
72	162208	泰达荷银首选	2.2068	2.2568	1.1180
73	481004	工银稳健	2.1758	2.1758	0.6895
74	519180	万家180	2.1606	3.5606	1.6753
75	162201	荷银成长	2.1538	3.2338	0.1255
76	070010	嘉实主题	2.1420	3.0070	0.0935
77	110001	易基平稳	2.1140	3.2240	1.2452
78	160105	南方积配	2.1107	3.1657	1.6372
79	161604	融通深证100	2.1070	3.2770	0.0950
80	160805	长盛同智	2.1012	3.0114	1.4484
81	090004	大成精选增值	2.0864	3.4869	0.8654
82	162202	荷银周期	2.0840	3.5590	0.0720
83	519013	海富优势	2.0710	2.5270	0.6806
84	161005	富国天惠	2.0606	3.2606	1.8486
85	112002	易策二号	2.0590	3.5540	0.4880
86	090001	大成价值增长	2.0376	3.6976	1.6462
87	240002	宝康配置	2.0107	3.5507	0.1195
88	161605	融通蓝筹	1.9720	3.1020	0.0000
89	253010	德盛安心	1.9710	2.2410	1.0769
90	610001	信达澳银增长	1.9601	1.9601	1.0205
91	519017	大成成长	1.9590	2.6610	1.1358
92	161706	招商成长	1.9569	3.8672	1.2836
93	163503	天治核心	1.9446	2.9546	0.5741
94	161607	融通巨潮	1.9350	3.3650	2.1108
95	070001	嘉实成长	1.8926	3.4426	1.1004
96	519300	大成300	1.8918	3.2118	1.4642
97	257030	德盛优势	1.8890	1.8890	1.4501
98	166001	中欧趋势	1.8851	1.8851	0.4155
99	110005	易基积极	1.8617	5.2059	0.9982
100	202001	南方稳健成长	1.8589	3.6039	0.9449
101	450003	国富潜力	1.8578	1.8578	1.1488
102	530005	建信配置	1.8277	1.8277	0.0383
103	070011	嘉实策略	1.8270	1.8270	0.4398
104	161903	万家公用	1.8256	2.5556	2.4639
105	162006	长城久富	1.8250	3.7058	1.6996
106	217009	招商价值	1.8208	1.8208	-0.0055
107	290004	泰信优质	1.8139	2.3139	0.3263
108	213003	宝盈策略	1.8010	2.0010	0.6820
109	162205	荷银风险预算	1.7778	2.2528	0.1916
110	070007	嘉实保本	1.7680	1.8480	0.2268
111	260101	景顺长城优选	1.7633	3.5740	1.1009
112	519087	新世纪优选	1.7582	2.9492	1.8184
113	162102	金鹰小盘	1.7468	2.3668	-0.0401
114	210001	金鹰优选	1.7356	2.8556	2.5344
115	398021	中海能源	1.7235	1.8035	1.4361
116	200001	长城久恒平衡	1.7210	2.8310	1.0570
117	510081	长盛精选	1.7203	3.4203	2.2588
118	530001	建信价值	1.7189	2.7631	-0.2958
119	162203	荷银稳定	1.7149	3.2149	0.7816
120	110010	易方达价值	1.7075	1.7375	0.6603
121	240001	宝康消费	1.7063	3.4640	1.1141
122	519001	银华优选股票	1.7055	5.7332	1.4877
123	340001	兴业转基	1.6986	2.7846	0.9389
124	020006	金象保本增值	1.6950	1.8850	0.7729
125	162605	景顺鼎益	1.6910	3.6810	1.7449
126	121005	国投瑞银创新	1.6860	3.0458	0.9158
127	270001	广发聚富	1.6759	3.9859	0.4255
128	519068	添富焦点	1.6691	1.8191	1.6133
129	020008	国泰混合	1.6610	1.6860	1.1571
130	360006	光大增长	1.6523	2.9323	-0.1933
131	040007	华安中小盘	1.6335	2.9484	0.8084
132	310328	新动力	1.6200	3.8314	1.4402
133	360001	量化核心	1.6109	3.5546	1.7111
134	630001	华商领先	1.5939	1.5939	0.7904
135	050008	博时第三产业	1.5850	3.5060	1.8638
136	161610	融通领先	1.5830	4.0760	1.9317
137	540003	汇丰策略	1.5615	1.5615	1.4686
138	202002	南稳贰号	1.5583	3.3118	1.1030
139	160611	鹏华优质治理	1.5520	1.5520	1.1734
140	519021	金鼎价值	1.5440	2.1890	1.7798
141	050002	博时裕富	1.5410	3.5210	1.7834
142	151001	银河稳健	1.5404	3.3454	0.8974
143	260108	景顺成长	1.5350	2.8850	1.0533
144	110003	易基50	1.5333	3.3833	2.5139
145	202005	南方成份精选	1.5264	1.5264	1.8551
146	377020	上投内需	1.5258	1.5258	1.5778
147	519688	交银精选	1.5246	3.4604	1.3091
148	570001	诺德价值优势	1.5216	1.5216	0.3826
149	320003	诺安股票	1.5182	3.4017	2.0433
150	213001	宝盈鸿利	1.4969	3.1369	0.9441
151	070003	嘉实稳健	1.4910	3.7820	0.6752
152	180001	银华优势企业	1.4858	3.1058	1.4821
153	519015	海富通贰号	1.4760	1.4760	0.2037
154	410003	华富成长	1.4709	1.5609	1.8911
155	002021	华回报二	1.4610	2.5530	0.6198
156	180003	银华道琼斯88	1.4595	3.2595	2.1344
157	020009	国泰金鹏蓝筹	1.4570	2.3420	2.1739
158	121003	国投股票	1.4517	2.8917	1.2202
159	519993	长信增利	1.4510	2.6800	0.9040
160	160311	华夏蓝筹	1.4360	4.0600	1.1268
161	002001	华夏回报	1.4300	3.4010	1.0601
162	160706	嘉实300	1.4290	3.2970	1.3475
163	240010	华宝行业精选	1.4015	1.4015	1.9718
164	460002	友邦成长	1.4009	1.4009	1.3529
165	160910	大成创新成长	1.3960	2.6070	0.9400
166	180012	银华富裕	1.3854	2.3204	1.1906
167	257020	德盛精选	1.3780	3.4210	0.8047
168	100016	富国天源平衡	1.3769	2.6375	1.5638
169	450001	国富收益	1.3732	2.6746	0.6819
170	163402	兴业趋势	1.3641	6.0673	1.5031
171	260110	景顺长城精选	1.3630	1.3630	1.5648
172	050007	博时平衡配置	1.3580	2.4190	0.7418
173	320005	诺安价值	1.3431	2.2881	1.4886
174	020010	国泰金牛	1.3360	1.3860	1.2121
175	560003	益民创新优势	1.3231	1.3231	1.3326
176	519994	长信金利	1.3205	3.5290	1.4365
177	213002	宝盈区域增长	1.3183	3.1355	0.0531
178	270007	广发大盘成长	1.2878	1.2878	1.3936
179	310318	盛利配置	1.2814	1.8314	0.3917
180	162607	景顺资源	1.2660	3.2270	1.3611
181	410001	华富优选	1.2574	3.0443	1.2236
182	080001	长盛成长	1.2510	3.0950	0.9685
183	400003	东方精选	1.2446	3.9699	0.3143
184	550001	信诚四季	1.2428	2.3358	1.0324
185	560002	益民红利	1.2391	2.5171	-0.2255
186	310308	盛利精选	1.2298	2.8018	0.8694
187	200008	长城品牌	1.2263	1.2263	2.1491
188	180002	银华保本增值	1.2212	1.2212	0.5020
189	519181	万家和谐增长	1.2088	2.3877	0.6998
190	483003	工银精选	1.2059	2.6044	0.8362
191	257010	德盛小盘	1.1900	3.3200	0.4219
192	090003	大成蓝筹稳健	1.1817	3.7517	1.8795
193	519035	富国天博	1.1766	3.8391	1.9584
194	150103	银河银泰	1.1748	3.7148	1.4858
195	519694	交银蓝筹	1.1627	1.1627	1.6435
196	590002	中邮核心成长	1.1605	1.1605	0.7378
197	519996	长信银利	1.1591	3.0791	1.1696
198	050009	博时新兴成长	1.1590	4.3480	1.1344
199	519018	汇添均衡	1.1566	3.2043	1.8672
200	400001	东方龙	1.1479	2.9094	2.1900
201	519003	海富收益	1.1460	2.7610	1.2367
202	161601	新蓝筹	1.1369	3.4319	1.7451
203	040004	华安宝利	1.1330	3.3730	0.5324
204	162209	荷银市值	1.1264	1.1264	0.8235
205	200006	长城股票	1.1194	2.5594	2.0605
206	020005	国泰金马	1.1170	4.5860	1.1775
207	580001	东吴嘉禾	1.1167	2.8367	1.8794
208	398011	中海分红	1.1141	2.5141	1.5403
209	519011	海富精选	1.1074	4.5498	0.0994
210	160603	鹏华收益	1.1060	3.5520	1.0969
211	163803	中银增长	1.1023	3.2338	0.3459
212	320001	诺安平衡	1.0966	3.3566	1.3213
213	200007	长城安心回报	1.0947	2.7744	2.2797
214	040008	华安优选	1.0937	2.6300	0.0000
215	360007	光大优势	1.0919	1.0919	1.0270
216	519005	海富股票	1.0910	3.0400	0.3680
217	217005	招商先锋	1.0858	3.0358	1.3346
218	163804	中银收益	1.0818	2.2618	0.4923
219	270005	广发聚丰	1.0788	5.7100	-3.3680
220	460001	友邦盛世	1.0787	3.5831	0.8414
221	290002	泰信先行	1.0778	3.4264	0.2045
222	350001	天治财富	1.0770	2.6223	0.9277
223	160607	鹏华价值	1.0730	3.2820	0.1867
224	519007	海富回报	1.0690	2.5650	0.4699
225	100026	富国天合稳健	1.0677	2.4472	0.6694
226	050001	博时增长	1.0670	3.5690	1.1374
227	162207	荷银效率	1.0620	2.5543	0.6158
228	161902	万家保本	1.0603	1.4273	0.4072
229	121002	国投景气	1.0547	3.0237	1.6382
230	050201	博时价值贰号	1.0480	2.5030	1.0608
231	260103	景顺长城动力	1.0463	3.3363	1.4643
232	090006	大成财富	1.0420	2.8640	1.4606
233	310358	新经济	1.0244	2.3563	0.6979
234	420001	天弘精选	1.0000	2.6477	-55.3252
235	202801	南方全球	未公布	未公布	0.0000
236	000041	华夏全球精选	未公布	未公布	0.0000
237	070012	嘉实海外	未公布	未公布	0.0000
238	620001	宝石动力保本	未公布	未公布	0.0000