2007年10月15日开放式基金每日净值

<, TD>420001

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	510180	180ETF	13.1030	13.1480	2.0721
2	000011	华夏大盘	6.9630	7.1430	-0.1577
3	377010	上投α	6.5292	6.5692	0.8558
4	375010	上投优势	6.0170	6.4670	1.8777
5	162204	荷银精选	6.0109	6.0809	0.1817
6	159901	深100ETF	5.8250	5.9450	0.2754
7	110002	易基策略	5.7540	6.3840	0.9828
8	519008	添富优势	5.6326	6.0626	0.1013
9	200002	长城久泰	5.3056	5.3656	1.4766
10	260104	景顺内需增长	5.2330	5.9230	0.6540
11	510880	红利ETF	5.2040	5.2040	4.9194
12	040002	华安Ａ股	4.8300	5.2000	1.2791
13	070002	嘉实增长	4.6730	5.0140	-1.1215
14	510050	50ETF	4.5600	5.4710	2.4259
15	070006	嘉实服务	4.4410	4.5610	-1.2672
16	040001	华安创新	4.3780	4.6080	-0.7031
17	481001	工银价值	4.1438	4.5438	0.0773
18	360005	光大红利	4.0681	4.2081	0.6059
19	240008	华宝收益	4.0498	4.0498	0.3295
20	206001	鹏华行业成长	4.0322	4.1822	0.5912
21	020001	国泰金鹰增长	3.8400	4.6030	-0.5954
22	340006	兴业全球	3.6743	3.6743	1.5280
23	020003	国泰金龙行业	3.5120	4.3440	0.2856
24	378010	上投先锋	3.4887	3.4887	1.1071
25	162703	广发小盘	3.4389	4.3989	1.1322
26	519690	交银稳健	3.4007	3.4507	-0.1703
27	110009	易基价值	3.3360	3.5160	0.2645
28	255010	德盛稳健	3.3190	3.4390	0.8815
29	350002	天治品质	3.2852	3.6452	0.4004
30	002011	华夏红利	3.2750	4.1080	-0.1220
31	260109	景顺内需增长2	3.2740	3.2740	0.2757
32	040005	华安宏利	3.2465	3.6365	0.3648
33	270006	广发优选	3.2392	3.5692	-0.7050
34	100020	富国天益	3.2360	4.1925	0.3069
35	519692	交银成长	3.2046	3.2046	0.3539
36	160505	博时主题	3.1470	4.0680	2.1422
37	217001	招商安泰股票	3.1400	3.9650	0.0797
38	160106	南方高增	3.1084	4.0124	0.7454
39	202003	南方绩优成长	3.0977	3.0977	-0.1676
40	540002	汇丰龙腾	3.0640	3.0640	0.1176
41	161609	融通动力先锋	2.9790	3.0790	0.8805
42	240009	华宝先进	2.9412	2.9412	1.0548
43	288002	中信红利	2.8121	4.2121	1.3552
44	159902	中小板	2.7720	2.7720	-1.1412
45	233001	巨田基础行业	2.7608	3.0208	1.8069
46	202202	南方避险	2.7504	3.2444	-0.2647
47	000021	华夏优势	2.6720	2.7920	-0.3357
48	240004	华宝动力	2.6593	3.7393	-0.3597
49	530003	建信成长	2.5896	2.9396	-0.2773
50	550002	信诚精萃	2.5841	2.7041	0.7643
51	398001	中海成长	2.5356	3.4256	0.3999
52	519100	长盛100	2.5145	2.5545	1.5344
53	270002	广发稳健	2.4910	3.8110	-0.9109
54	180010	银华优质增长	2.4611	3.6611	0.0813
55	288001	中信经典	2.4426	3.4426	1.3906
56	580002	东吴动力	2.4425	2.5425	-0.0041
57	240005	华宝策略	2.3948	4.5148	-0.1584
58	160610	鹏华动力	2.3930	2.3930	-0.0418
59	590001	中邮核心优选	2.3912	3.3912	1.8312
60	450002	国富弹性	2.3810	3.0910	2.5188
61	163302	巨田资源	2.3601	3.5951	0.7341
62	373010	上投双息	2.3483	2.7063	0.9761
63	160605	鹏华中国50	2.3240	3.8540	0.0430
64	050004	博时精选	2.3137	3.7037	0.4123
65	540001	汇丰2016	2.3105	2.4105	-0.0346
66	519029	华夏稳增	2.2850	2.9900	-0.6953
67	000001	华夏成长	2.2670	3.4480	-0.3516
68	217002	招商安泰平衡	2.2549	2.8699	0.1021
69	163801	中银中国	2.2543	3.4243	1.1895
70	161606	融通行业	2.2380	3.4080	-0.1339
71	519180	万家180	2.1857	3.5857	0.9841
72	100022	富国天瑞	2.1845	3.3545	-0.5418
73	162208	泰达荷银首选	2.1816	2.2316	-0.5924
74	481004	工银稳健	2.1563	2.1563	0.4378
75	110001	易基平稳	2.1500	3.2600	1.4630
76	162201	荷银成长	2.1412	3.2212	-0.0513
77	160805	长盛同智	2.1375	3.0477	1.3610
78	160105	南方积配	2.1175	3.1725	0.6751
79	162202	荷银周期	2.1103	3.5853	0.4666
80	161604	融通深证100	2.0920	3.2620	0.3357
81	090004	大成精选增值	2.0827	3.4832	0.1828
82	519013	海富优势	2.0510	2.5070	0.1954
83	161005	富国天惠	2.0482	3.2482	-0.2046
84	112002	易策二号	2.0430	3.5380	0.0490
85	240002	宝康配置	2.0179	3.5579	0.6936
86	161605	融通蓝筹	2.0150	3.1450	0.0000
87	090001	大成价值增长	1.9921	3.6521	-1.2786
88	519017	大成成长	1.9630	2.6650	0.4092
89	161607	融通巨潮	1.9580	3.3880	1.5560
90	253010	德盛安心	1.9570	2.2270	-0.3057
91	161706	招商成长	1.9426	3.8529	-0.1337
92	610001	信达澳银增长	1.9386	1.9386	0.4092
93	519300	大成300	1.9152	3.2352	1.4568
94	257030	德盛优势	1.9050	1.9050	0.9004
95	161903	万家公用	1.9024	2.6324	3.8598
96	166001	中欧趋势	1.8985	1.8985	1.6654
97	450003	国富潜力	1.8771	1.8771	1.1369
98	070001	嘉实成长	1.8750	3.4250	-0.0267
99	110005	易基积极	1.8583	5.1974	0.6881
100	217009	招商价值	1.8567	1.8567	-0.0323
101	202001	南方稳健成长	1.8555	3.6005	-0.1560
102	290004	泰信优质	1.8439	2.3439	1.5867
103	213003	宝盈策略	1.8230	2.0230	1.0308
104	162006	长城久富	1.8208	3.7016	0.3140
105	070010	嘉实主题	1.8160	2.9810	-0.9274
106	530005	建信配置	1.8023	1.8023	-0.3538
107	070011	嘉实策略	1.7960	1.7960	-0.7186
108	210001	金鹰优选	1.7807	2.9070	1.5164
109	162205	荷银风险预算	1.7807	2.2557	0.2816
110	260101	景顺长城优选	1.7757	3.5864	1.3123
111	070007	嘉实保本	1.7680	1.8480	0.0566
112	510081	长盛精选	1.7622	3.4622	1.6908
113	162102	金鹰小盘	1.7606	2.3806	1.0329
114	519087	新世纪优选	1.7328	2.9238	0.1966
115	398021	中海能源	1.7300	1.8100	0.1389
116	110010	易方达价值	1.7233	1.7533	1.0674
117	162203	荷银稳定	1.7200	3.2200	0.2740
118	200001	长城久恒平衡	1.7190	2.8290	0.5851
119	340001	兴业转基	1.7113	2.7973	0.4874
120	530001	建信价值	1.7023	2.7465	-0.0880
121	519001	银华优选股票	1.7001	5.7157	0.0942
122	162605	景顺鼎益	1.7000	3.6900	1.1303
123	020006	金象保本增值	1.6920	1.8820	0.1776
124	240001	宝康消费	1.6864	3.4441	-0.7416
125	121005	国投瑞银创新	1.6820	3.0392	0.5620
126	020008	国泰混合	1.6730	1.6980	0.6013
127	519068	添富焦点	1.6725	1.8225	0.6863
128	270001	广发聚富	1.6572	3.9672	0.0664
129	360006	光大增长	1.6443	2.9243	0.4091
130	040007	华安中小盘	1.6363	2.9512	0.8630
131	360001	量化核心	1.6156	3.5593	0.5790
132	310328	新动力	1.6063	3.8065	0.0125
133	161610	融通领先	1.5890	4.0910	0.1892
134	630001	华商领先	1.5748	1.6148	-1.9061
135	110003	易基50	1.5734	3.4234	2.6086
136	050008	博时第三产业	1.5730	3.4800	0.3189
137	540003	汇丰策略	1.5718	1.5718	0.4281
138	151001	银河稳健	1.5639	3.3689	1.3808
139	050002	博时裕富	1.5600	3.5400	1.3645
140	570001	诺德价值优势	1.5542	1.5542	2.3038
141	160611	鹏华优质治理	1.5490	1.5490	0.6498
142	202002	南稳贰号	1.5391	3.2710	-0.8184
143	519688	交银精选	1.5391	3.4749	0.8386
144	519021	金鼎价值	1.5340	2.1790	0.0000
145	202005	南方成份精选	1.5340	1.5340	0.9543
146	260108	景顺成长	1.5340	2.8840	0.9875
147	377020	上投内需	1.5290	1.5290	0.7910
148	320003	诺安股票	1.5144	3.3979	0.5912
149	410003	华富成长	1.5140	1.6040	1.6722
150	213001	宝盈鸿利	1.5015	3.1415	0.1868
151	070003	嘉实稳健	1.4860	3.7720	0.0000
152	180001	银华优势企业	1.4838	3.1038	-0.0606
153	519015	海富通贰号	1.4720	1.4720	0.3408
154	180003	银华道琼斯88	1.4664	3.2664	0.6521
155	519993	长信增利	1.4644	2.6934	0.9792
156	020009	国泰金鹏蓝筹	1.4630	2.3480	0.6882
157	121003	国投股票	1.4476	2.8876	0.7096
158	160706	嘉实300	1.4450	3.3130	1.4035
159	002001	华夏回报	1.4370	3.4080	0.2791
160	160311	华夏蓝筹	1.4370	4.0620	0.2791
161	240010	华宝行业精选	1.4317	1.4317	1.4742
162	160910	大成创新成长	1.4180	2.6290	0.9253
163	460002	友邦成长	1.4053	1.4053	0.1996
164	002021	华回报二	1.4040	2.5340	-3.3723
165	257020	德盛精选	1.3910	3.4410	1.3848
166	163402	兴业趋势	1.3849	6.1504	1.7411
167	100016	富国天源平衡	1.3827	2.6433	-0.5109
168	450001	国富收益	1.3786	2.6839	0.3932
169	260110	景顺长城精选	1.3680	1.3680	1.1834
170	180012	银华富裕	1.3605	2.2955	-0.9104
171	050007	博时平衡配置	1.3550	2.4160	-0.2209
172	320005	诺安价值	1.3468	2.2918	0.0371
173	519994	长信金利	1.3290	3.5496	0.5143
174	213002	宝盈区域增长	1.3246	3.1464	1.2769
175	020010	国泰金牛	1.3220	1.3720	0.2274
176	560003	益民创新优势	1.3133	1.3333	-0.3112
177	270007	广发大盘成长	1.2867	1.2867	0.4450
178	162607	景顺资源	1.2780	3.2390	1.1876
179	310318	盛利配置	1.2727	1.8227	-0.2899
180	410001	华富优选	1.2703	3.0679	1.6891
181	550001	信诚四季	1.2534	2.3464	1.2031
182	560002	益民红利	1.2532	2.5426	1.8034
183	080001	长盛成长	1.2490	3.0930	-0.0800
184	400003	东方精选	1.2448	3.9704	0.6468
185	180002	银华保本增值	1.2309	1.2309	0.2606
186	310308	盛利精选	1.2299	2.8019	0.1874
187	200008	长城品牌	1.2211	1.2211	-0.0082
188	519181	万家和谐增长	1.2075	2.3855	0.5999
189	483003	工银精选	1.2037	2.6004	0.6102
190	090003	大成蓝筹稳健	1.1908	3.7608	1.3188
191	150103	银河银泰	1.1864	3.7264	1.2114
192	257010	德盛小盘	1.1860	3.3160	0.4234
193	519035	富国天博	1.1820	3.8536	0.5530
194	590002	中邮核心成长	1.1812	1.1812	1.4515
195	519996	长信银利	1.1811	3.1011	1.6175
196	050009	博时新兴成长	1.1790	4.4230	1.3758
197	519694	交银蓝筹	1.1696	1.1696	0.7147
198	400001	东方龙	1.1664	2.9279	1.4526
199	519018	汇添均衡	1.1592	3.2110	0.3289
200	519003	海富收益	1.1510	2.7660	0.4363
201	161601	新蓝筹	1.1398	3.4348	-0.6797
202	162209	荷银市值	1.1351	1.1351	0.6116
203	040004	华安宝利	1.1270	3.3670	0.1778
204	200006	长城股票	1.1233	2.5633	1.0162
205	163803	中银增长	1.1225	3.2852	2.3712
206	580001	东吴嘉禾	1.1198	2.8398	0.6200
207	040008	华安优选	1.1170	2.6533	0.1165
208	020005	国泰金马	1.1140	4.5740	0.5415
209	398011	中海分红	1.1130	2.5130	0.3245
210	200007	长城安心回报	1.1078	2.8039	1.2059
211	360007	光大优势	1.1063	1.1063	1.4489
212	519011	海富精选	1.1015	4.5304	0.2366
213	160603	鹏华收益	1.0970	3.5430	-0.5440
214	519005	海富股票	1.0940	3.0430	0.4591
215	163804	中银收益	1.0904	2.2704	0.8696
216	290002	泰信先行	1.0899	3.4530	1.2448
217	217005	招商先锋	1.0853	3.0353	0.1107
218	460001	友邦盛世	1.0853	3.5989	0.8549
219	350001	天治财富	1.0812	2.6265	0.3248
220	270005	广发聚丰	1.0770	5.7019	0.1022
221	320001	诺安平衡	1.0758	3.3358	-1.1849
222	160607	鹏华价值	1.0750	3.2880	0.6554
223	050001	博时增长	1.0730	3.5750	0.5623
224	519007	海富回报	1.0730	2.5690	0.4682
225	162207	荷银效率	1.0709	2.5757	0.6485
226	100026	富国天合稳健	1.0671	2.4466	0.5276
227	050201	博时价值贰号	1.0650	2.5200	1.0436
228	161902	万家保本	1.0634	1.4304	-0.0846
229	260103	景顺长城动力	1.0547	3.3447	0.9475
230	121002	国投景气	1.0526	3.0216	0.2381
231	090006	大成财富	1.0450	2.8670	0.4808
232	202801	南方全球	1.0300	1.0300	2.8971
233	310358	新经济	1.0190	2.3509	-0.0196
234	天弘精选	0.9989	2.6453	0.0701
235	000041	华夏全球精选	未公布	未公布	0.0000
236	070012	嘉实海外	未公布	未公布	0.0000
237	620001	宝石动力保本	未公布	未公布	0.0000
238	163503	天治核心	未公布	未公布	0.0000