2007年10月16日开放式基金每日净值

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	510180	180ETF	13.2190	13.2640	0.8853
2	000011	华夏大盘	7.0100	7.1900	0.6750
3	377010	上投α	6.5492	6.5892	0.3063
4	162204	荷银精选	6.0774	6.1474	1.1063
5	375010	上投优势	6.0594	6.5094	0.7047
6	159901	深100ETF	5.9010	6.0210	1.3047
7	110002	易基策略	5.8020	6.4320	0.8342
8	519008	添富优势	5.6812	6.1112	0.8628
9	200002	长城久泰	5.3557	5.4157	0.9443
10	260104	景顺内需增长	5.2800	5.9700	0.8981
11	510880	红利ETF	5.1500	5.1500	-1.0377
12	040002	华安Ａ股	4.8840	5.2540	1.1180
13	070002	嘉实增长	4.7340	5.0750	1.3054
14	510050	50ETF	4.5850	5.5000	0.5482
15	070006	嘉实服务	4.5060	4.6260	1.4636
16	040001	华安创新	4.4100	4.6400	0.7309
17	481001	工银价值	4.2049	4.6049	1.4745
18	360005	光大红利	4.1267	4.2667	1.4405
19	240008	华宝收益	4.0918	4.0918	1.0371
20	206001	鹏华行业成长	4.0555	4.2055	0.5778
21	020001	国泰金鹰增长	3.8600	4.6230	0.5208
22	340006	兴业全球	3.7040	3.7040	0.8083
23	020003	国泰金龙行业	3.5590	4.3910	1.3383
24	378010	上投先锋	3.5077	3.5077	0.5446
25	162703	广发小盘	3.4592	4.4192	0.6079
26	519690	交银稳健	3.4368	3.4868	1.0615
27	110009	易基价值	3.3592	3.5392	0.6954
28	255010	德盛稳健	3.3540	3.4740	1.0545
29	002011	华夏红利	3.3170	4.1500	1.2824
30	350002	天治品质	3.3139	3.6739	0.8736
31	260109	景顺内需增长2	3.3000	3.3000	0.7941
32	040005	华安宏利	3.2863	3.6763	1.2259
33	270006	广发优选	3.2774	3.6074	1.1793
34	100020	富国天益	3.2498	4.2063	0.4265
35	519692	交银成长	3.2386	3.2386	1.0610
36	217001	招商安泰股票	3.1712	3.9962	0.9936
37	160505	博时主题	3.1500	4.0710	0.0953
38	202003	南方绩优成长	3.1443	3.1443	1.5043
39	160106	南方高增	3.1333	4.0373	0.8011
40	540002	汇丰龙腾	3.0999	3.0999	1.1717
41	161609	融通动力先锋	3.0270	3.1270	1.6113
42	240009	华宝先进	2.9425	2.9425	0.0442
43	288002	中信红利	2.8273	4.2273	0.5405
44	159902	中小板	2.7760	2.7760	0.1443
45	202202	南方避险	2.7754	3.2694	0.9090
46	233001	巨田基础行业	2.7598	3.0198	-0.0362
47	240004	华宝动力	2.7028	3.7828	1.6358
48	000021	华夏优势	2.6900	2.8100	0.6737
49	530003	建信成长	2.6345	2.9845	1.7339
50	550002	信诚精萃	2.6051	2.7251	0.8127
51	398001	中海成长	2.5520	3.4420	0.6468
52	519100	长盛100	2.5381	2.5781	0.9386
53	270002	广发稳健	2.5222	3.8422	1.2525
54	580002	东吴动力	2.5029	2.6029	2.4729
55	180010	银华优质增长	2.4924	3.6924	1.2718
56	288001	中信经典	2.4561	3.4561	0.5527
57	240005	华宝策略	2.4276	4.5476	1.3696
58	160610	鹏华动力	2.4160	2.4160	0.9611
59	450002	国富弹性	2.4101	3.1201	1.2222
60	590001	中邮核心优选	2.4010	3.4010	0.4098
61	163302	巨田资源	2.3804	3.6154	0.8601
62	160605	鹏华中国50	2.3640	3.8940	1.7212
63	373010	上投双息	2.3586	2.7166	0.4386
64	050004	博时精选	2.3368	3.7268	0.9984
65	519029	华夏稳增	2.3210	3.0260	1.5755
66	540001	汇丰2016	2.3176	2.4176	0.3073
67	000001	华夏成长	2.2920	3.4730	1.1028
68	163801	中银中国	2.2749	3.4449	0.9138
69	217002	招商安泰平衡	2.2714	2.8864	0.7317
70	161606	融通行业	2.2620	3.4320	1.0724
71	162208	泰达荷银首选	2.2283	2.2783	2.1406
72	100022	富国天瑞	2.2146	3.3846	1.3779
73	519180	万家180	2.1980	3.5980	0.5627
74	481004	工银稳健	2.1931	2.1931	1.7066
75	160805	长盛同智	2.1525	3.0627	0.7018
76	162201	荷银成长	2.1522	3.2322	0.5137
77	110001	易基平稳	2.1520	3.2620	0.0930
78	160105	南方积配	2.1441	3.1991	1.2562
79	162202	荷银周期	2.1251	3.6001	0.7013
80	090004	大成精选增值	2.1183	3.5188	1.7093
81	161604	融通深证100	2.1160	3.2860	1.1472
82	161005	富国天惠	2.0727	3.2727	1.1962
83	519013	海富优势	2.0720	2.5280	1.0239
84	112002	易策二号	2.0600	3.5550	0.8321
85	161605	融通蓝筹	2.0530	3.1830	1.8859
86	240002	宝康配置	2.0293	3.5693	0.5649
87	519017	大成成长	1.9910	2.6930	1.4264
88	161607	融通巨潮	1.9790	3.4090	1.0725
89	253010	德盛安心	1.9730	2.2430	0.8176
90	161706	招商成长	1.9659	3.8762	1.1994
91	610001	信达澳银增长	1.9541	1.9541	0.7995
92	519300	大成300	1.9357	3.2557	1.0704
93	257030	德盛优势	1.9340	1.9340	1.5223
94	166001	中欧趋势	1.9126	1.9126	0.7427
95	450003	国富潜力	1.8991	1.8991	1.1720
96	161903	万家公用	1.8960	2.6260	-0.3364
97	070001	嘉实成长	1.8828	3.4328	0.4160
98	217009	招商价值	1.8787	1.8787	1.1849
99	110005	易基积极	1.8721	5.2322	0.7426
100	290004	泰信优质	1.8688	2.3688	1.3504
101	202001	南方稳健成长	1.8620	3.6070	0.3503
102	162006	长城久富	1.8423	3.7231	1.1808
103	070010	嘉实主题	1.8340	2.9990	0.9912
104	213003	宝盈策略	1.8287	2.0287	0.3127
105	530005	建信配置	1.8272	1.8272	1.3816
106	070011	嘉实策略	1.8210	1.8210	1.3920
107	210001	金鹰优选	1.8142	2.9342	1.5221
108	162102	金鹰小盘	1.7893	2.4093	1.6301
109	162205	荷银风险预算	1.7865	2.2615	0.3257
110	260101	景顺长城优选	1.7784	3.5891	0.1521
111	070007	嘉实保本	1.7710	1.8510	0.1697
112	510081	长盛精选	1.7699	3.4699	0.4370
113	519087	新世纪优选	1.7506	2.9416	1.0272
114	110010	易方达价值	1.7477	1.7777	1.4159
115	398021	中海能源	1.7470	1.8270	0.9827
116	200001	长城久恒平衡	1.7390	2.8490	1.1635
117	530001	建信价值	1.7325	2.7767	1.7741
118	162203	荷银稳定	1.7323	3.2323	0.7151
119	340001	兴业转基	1.7237	2.8097	0.7246
120	519001	银华优选股票	1.7227	5.7888	1.3293
121	162605	景顺鼎益	1.7170	3.7070	1.0000
122	121005	国投瑞银创新	1.7082	3.0827	1.5577
123	240001	宝康消费	1.7019	3.4596	0.9191
124	020006	金象保本增值	1.6890	1.8790	-0.1773
125	519068	添富焦点	1.6856	1.8356	0.7833
126	020008	国泰混合	1.6700	1.6950	-0.1793
127	360006	光大增长	1.6657	2.9457	1.3015
128	270001	广发聚富	1.6627	3.9727	0.3319
129	040007	华安中小盘	1.6550	2.9699	1.1428
130	360001	量化核心	1.6358	3.5795	1.2503
131	310328	新动力	1.6198	3.8310	0.8404
132	161610	融通领先	1.6130	4.1530	1.5104
133	630001	华商领先	1.6019	1.6419	1.7209
134	050008	博时第三产业	1.5930	3.5240	1.2715
135	110003	易基50	1.5885	3.4385	0.9597
136	540003	汇丰策略	1.5852	1.5852	0.8525
137	050002	博时裕富	1.5760	3.5560	1.0256
138	151001	银河稳健	1.5663	3.3713	0.1535
139	160611	鹏华优质治理	1.5640	1.5640	0.9684
140	570001	诺德价值优势	1.5573	1.5573	0.1995
141	519021	金鼎价值	1.5560	2.2010	1.4342
142	260108	景顺成长	1.5560	2.9060	1.4342
143	519688	交银精选	1.5528	3.4886	0.8901
144	202005	南方成份精选	1.5519	1.5519	1.1669
145	202002	南稳贰号	1.5465	3.2868	0.4808
146	377020	上投内需	1.5383	1.5383	0.6082
147	320003	诺安股票	1.5314	3.4149	1.1226
148	410003	华富成长	1.5195	1.6095	0.3633
149	213001	宝盈鸿利	1.5106	3.1506	0.6061
150	070003	嘉实稳健	1.5010	3.8020	1.0094
151	180001	银华优势企业	1.5003	3.1203	1.1120
152	180003	银华道琼斯88	1.4901	3.2901	1.6162
153	519015	海富通贰号	1.4800	1.4800	0.5435
154	020009	国泰金鹏蓝筹	1.4740	2.3590	0.7519
155	121003	国投股票	1.4663	2.9063	1.2918
156	519993	长信增利	1.4646	2.7036	0.0137
157	160706	嘉实300	1.4580	3.3260	0.8997
158	160311	华夏蓝筹	1.4520	4.0970	1.0438
159	002001	华夏回报	1.4470	3.4180	0.6959
160	240010	华宝行业精选	1.4369	1.4369	0.3632
161	160910	大成创新成长	1.4230	2.6340	0.3526
162	460002	友邦成长	1.4200	1.4200	1.0460
163	002021	华回报二	1.4170	2.5470	0.9259
164	257020	德盛精选	1.4070	3.4660	1.1503
165	100016	富国天源平衡	1.4035	2.6641	1.5043
166	450001	国富收益	1.3962	2.7142	1.2767
167	163402	兴业趋势	1.3905	6.1727	0.4044
168	260110	景顺长城精选	1.3790	1.3790	0.8041
169	180012	银华富裕	1.3775	2.3125	1.2495
170	050007	博时平衡配置	1.3710	2.4320	1.1808
171	320005	诺安价值	1.3613	2.3063	1.0766
172	020010	国泰金牛	1.3420	1.3920	1.5129
173	519994	长信金利	1.3352	3.5646	0.4665
174	213002	宝盈区域增长	1.3205	3.1393	-0.3095
175	560003	益民创新优势	1.3123	1.3323	-0.0761
176	270007	广发大盘成长	1.2968	1.2968	0.7850
177	410001	华富优选	1.2872	3.0989	1.3304
178	162607	景顺资源	1.2870	3.2480	0.7042
179	310318	盛利配置	1.2797	1.8297	0.5500
180	560002	益民红利	1.2668	2.5672	1.0852
181	080001	长盛成长	1.2630	3.1070	1.1209
182	550001	信诚四季	1.2627	2.3557	0.7420
183	400003	东方精选	1.2519	3.9898	0.5704
184	200008	长城品牌	1.2493	1.2493	2.3178
185	310308	盛利精选	1.2426	2.8146	1.0326
186	180002	银华保本增值	1.2323	1.2323	0.1137
187	519181	万家和谐增长	1.2218	2.4105	1.1843
188	483003	工银精选	1.2161	2.6226	1.0302
189	090003	大成蓝筹稳健	1.2053	3.7753	1.2177
190	257010	德盛小盘	1.2010	3.3310	1.2648
191	150103	银河银泰	1.1957	3.7357	0.7839
192	519035	富国天博	1.1947	3.8876	1.0745
193	590002	中邮核心成长	1.1885	1.1885	0.6180
194	519996	长信银利	1.1872	3.1072	0.5165
195	050009	博时新兴成长	1.1840	4.4420	0.4241
196	519694	交银蓝筹	1.1779	1.1779	0.7096
197	400001	东方龙	1.1718	2.9333	0.4630
198	519018	汇添均衡	1.1677	3.2331	0.7333
199	161601	新蓝筹	1.1626	3.4576	2.0004
200	519003	海富收益	1.1590	2.7740	0.6950
201	162209	荷银市值	1.1442	1.1442	0.8017
202	580001	东吴嘉禾	1.1361	2.8561	1.4556
203	200006	长城股票	1.1331	2.5731	0.8724
204	040004	华安宝利	1.1290	3.3690	0.1775
205	163803	中银增长	1.1283	3.2999	0.5167
206	040008	华安优选	1.1269	2.6632	0.8863
207	020005	国泰金马	1.1240	4.6140	0.8977
208	398011	中海分红	1.1230	2.5230	0.8985
209	200007	长城安心回报	1.1166	2.8237	0.7944
210	360007	光大优势	1.1164	1.1164	0.9130
211	290002	泰信先行	1.1088	3.4945	1.7341
212	519011	海富精选	1.1079	4.5515	0.5810
213	160603	鹏华收益	1.1050	3.5510	0.7293
214	519005	海富股票	1.1040	3.0530	0.9141
215	163804	中银收益	1.0983	2.2783	0.7245
216	217005	招商先锋	1.0944	3.0444	0.8385
217	460001	友邦盛世	1.0927	3.6166	0.6818
218	350001	天治财富	1.0902	2.6355	0.8324
219	320001	诺安平衡	1.0864	3.3464	0.9853
220	050001	博时增长	1.0860	3.5880	1.2116
221	519007	海富回报	1.0850	2.5810	1.1184
222	160607	鹏华价值	1.0820	3.3080	0.6512
223	050201	博时价值贰号	1.0800	2.5350	1.4085
224	270005	广发聚丰	1.0791	5.7114	0.1950
225	100026	富国天合稳健	1.0779	2.4574	1.0121
226	620001	宝石动力保本	1.0777	1.0777	0.4474
227	162207	荷银效率	1.0766	2.5894	0.5323
228	260103	景顺长城动力	1.0641	3.3541	0.8912
229	161902	万家保本	1.0637	1.4307	0.0282
230	121002	国投景气	1.0609	3.0299	0.7885
231	090006	大成财富	1.0520	2.8740	0.6699
232	310358	新经济	1.0243	2.3562	0.5201
233	090001	大成价值增长	1.0100	3.6700	-49.2997
234	163503	天治核心	1.0047	2.9704	0.4700
235	420001	天弘精选	1.0018	2.6518	0.2903
236	202801	南方全球	未公布	未公布	0.0000
237	000041	华夏全球精选	未公布	未公布	0.0000
238	070012	嘉实海外	未公布	未公布	0.0000
239	377016	上投摩根亚太优势	未公布	未公布	0.0000