2007年10月17日开放式基金每日净值

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	510180	180ETF	13.0540	13.0990	-1.2482
2	000011	华夏大盘	6.9990	7.1790	-0.1569
3	377010	上投α	6.5142	6.5542	-0.5344
4	375010	上投优势	6.0519	6.5019	-0.1238
5	162204	荷银精选	5.9885	6.0585	-1.4628
6	159901	深100ETF	5.8620	5.9820	-0.6609
7	110002	易基策略	5.7320	6.3620	-1.2065
8	519008	添富优势	5.6191	6.0491	-1.0931
9	200002	长城久泰	5.3051	5.3651	-0.9448
10	260104	景顺内需增长	5.2040	5.8940	-1.4394
11	510880	红利ETF	5.1730	5.1730	0.4466
12	040002	华安Ａ股	4.8430	5.2130	-0.8395
13	070002	嘉实增长	4.7300	5.0710	-0.0845
14	510050	50ETF	4.5290	5.4340	-1.2214
15	070006	嘉实服务	4.4820	4.6020	-0.5326
16	040001	华安创新	4.4170	4.6470	0.1587
17	481001	工银价值	4.1484	4.5484	-1.3437
18	360005	光大红利	4.0841	4.2241	-1.0323
19	240008	华宝收益	4.0627	4.0627	-0.7112
20	206001	鹏华行业成长	4.0393	4.1893	-0.3995
21	020001	国泰金鹰增长	3.8200	4.5830	-1.0363
22	340006	兴业全球	3.6821	3.6821	-0.5913
23	020003	国泰金龙行业	3.5210	4.3530	-1.0677
24	378010	上投先锋	3.4536	3.4536	-1.5423
25	162703	广发小盘	3.4241	4.3841	-1.0147
26	519690	交银稳健	3.3758	3.4258	-1.7749
27	255010	德盛稳健	3.3320	3.4520	-0.6559
28	110009	易基价值	3.3203	3.5003	-1.1580
29	350002	天治品质	3.2832	3.6432	-0.9264
30	040005	华安宏利	3.2792	3.6692	-0.2160
31	002011	华夏红利	3.2650	4.0980	-1.5677
32	260109	景顺内需增长2	3.2500	3.2500	-1.5152
33	100020	富国天益	3.2425	4.1990	-0.2246
34	270006	广发优选	3.2384	3.5684	-1.1900
35	519692	交银成长	3.1833	3.1833	-1.7075
36	217001	招商安泰股票	3.1477	3.9727	-0.7410
37	160505	博时主题	3.1370	4.0580	-0.4127
38	202003	南方绩优成长	3.0971	3.0971	-1.5011
39	160106	南方高增	3.0816	3.9856	-1.6500
40	540002	汇丰龙腾	3.0704	3.0704	-0.9516
41	161609	融通动力先锋	2.9820	3.0820	-1.4866
42	240009	华宝先进	2.9310	2.9310	-0.3908
43	288002	中信红利	2.8004	4.2004	-0.9514
44	159902	中小板	2.7950	2.7950	0.6844
45	202202	南方避险	2.7538	3.2478	-0.7783
46	233001	巨田基础行业	2.7273	2.9873	-1.1776
47	240004	华宝动力	2.6805	3.7605	-0.8251
48	000021	华夏优势	2.6660	2.7860	-0.8922
49	530003	建信成长	2.6048	2.9548	-1.1273
50	550002	信诚精萃	2.5798	2.6998	-0.9712
51	398001	中海成长	2.5370	3.4270	-0.5878
52	519100	长盛100	2.5209	2.5609	-0.6777
53	270002	广发稳健	2.4885	3.8085	-1.3361
54	580002	东吴动力	2.4724	2.5724	-1.2186
55	180010	银华优质增长	2.4643	3.6643	-1.1274
56	288001	中信经典	2.4254	3.4254	-1.2499
57	240005	华宝策略	2.3973	4.5173	-1.2481
58	450002	国富弹性	2.3916	3.1016	-0.7676
59	160610	鹏华动力	2.3830	2.3830	-1.3659
60	590001	中邮核心优选	2.3824	3.3824	-0.7747
61	163302	巨田资源	2.3486	3.5836	-1.3359
62	373010	上投双息	2.3451	2.7031	-0.5724
63	160605	鹏华中国50	2.3370	3.8670	-1.1421
64	050004	博时精选	2.3094	3.6994	-1.1725
65	540001	汇丰2016	2.3010	2.4010	-0.7163
66	519029	华夏稳增	2.2910	2.9960	-1.2925
67	000001	华夏成长	2.2630	3.4440	-1.2653
68	163801	中银中国	2.2597	3.4297	-0.6682
69	217002	招商安泰平衡	2.2581	2.8731	-0.5855
70	161606	融通行业	2.2360	3.4060	-1.1494
71	100022	富国天瑞	2.2027	3.3727	-0.5373
72	162208	泰达荷银首选	2.1977	2.2477	-1.3732
73	481004	工银稳健	2.1622	2.1622	-1.4090
74	162201	荷银成长	2.1470	3.2270	-0.2416
75	110001	易基平稳	2.1310	3.2410	-0.9758
76	160805	长盛同智	2.1258	3.0360	-1.2404
77	162202	荷银周期	2.1250	3.6000	-0.0047
78	160105	南方积配	2.1156	3.1706	-1.3292
79	161604	融通深证100	2.1030	3.2730	-0.6144
80	090004	大成精选增值	2.0885	3.4890	-1.4068
81	519013	海富优势	2.0620	2.5180	-0.4826
82	161005	富国天惠	2.0586	3.2586	-0.6803
83	112002	易策二号	2.0390	3.5340	-1.0194
84	161605	融通蓝筹	2.0320	3.1620	-1.0229
85	240002	宝康配置	2.0194	3.5594	-0.4879
86	253010	德盛安心	1.9630	2.2330	-0.5068
87	519017	大成成长	1.9620	2.6640	-1.4566
88	161607	融通巨潮	1.9600	3.3900	-0.9601
89	161706	招商成长	1.9504	3.8607	-0.7884
90	610001	信达澳银增长	1.9303	1.9303	-1.2180
91	519300	大成300	1.9146	3.2346	-1.0900
92	257030	德盛优势	1.9040	1.9040	-1.5512
93	166001	中欧趋势	1.9038	1.9038	-0.4601
94	070001	嘉实成长	1.8865	3.4365	0.1965
95	450003	国富潜力	1.8809	1.8809	-0.9583
96	161903	万家公用	1.8741	2.6041	-1.1551
97	110005	易基积极	1.8530	5.1840	-1.0202
98	217009	招商价值	1.8518	1.8518	-1.4318
99	290004	泰信优质	1.8513	2.3513	-0.9364
100	202001	南方稳健成长	1.8431	3.5881	-1.0150
101	162006	长城久富	1.8261	3.7069	-0.8793
102	070011	嘉实策略	1.8210	1.8210	0.0000
103	070010	嘉实主题	1.8180	2.9830	-0.8724
104	530005	建信配置	1.8020	1.8020	-1.3792
105	213003	宝盈策略	1.7962	1.9962	-1.7772
106	210001	金鹰优选	1.7886	2.9086	-1.4111
107	162205	荷银风险预算	1.7745	2.2495	-0.6717
108	162102	金鹰小盘	1.7712	2.3912	-1.0116
109	070007	嘉实保本	1.7670	1.8470	-0.2259
110	260101	景顺长城优选	1.7557	3.5664	-1.2764
111	510081	长盛精选	1.7554	3.4554	-0.8193
112	398021	中海能源	1.7425	1.8225	-0.2576
113	519087	新世纪优选	1.7288	2.9198	-1.2453
114	110010	易方达价值	1.7256	1.7556	-1.2645
115	162203	荷银稳定	1.7226	3.2226	-0.5599
116	200001	长城久恒平衡	1.7170	2.8270	-1.2651
117	530001	建信价值	1.7151	2.7593	-1.0043
118	519001	银华优选股票	1.7022	5.7225	-1.1900
119	162605	景顺鼎益	1.6920	3.6820	-1.4560
120	240001	宝康消费	1.6901	3.4478	-0.6933
121	020006	金象保本增值	1.6890	1.8790	0.0000
122	121005	国投瑞银创新	1.6799	3.0357	-1.6567
123	519068	添富焦点	1.6666	1.8166	-1.1272
124	020008	国泰混合	1.6600	1.6850	-0.5988
125	270001	广发聚富	1.6486	3.9586	-0.8480
126	360006	光大增长	1.6483	2.9283	-1.0387
127	040007	华安中小盘	1.6430	2.9579	-0.7251
128	340001	兴业转基	1.6190	2.8000	-6.0741
129	360001	量化核心	1.6152	3.5589	-1.2593
130	310328	新动力	1.6012	3.7972	-1.1483
131	630001	华商领先	1.5942	1.6342	-0.4807
132	161610	融通领先	1.5900	4.0940	-1.4259
133	050008	博时第三产业	1.5710	3.4750	-1.3810
134	110003	易基50	1.5696	3.4196	-1.1898
135	540003	汇丰策略	1.5668	1.5668	-1.1607
136	050002	博时裕富	1.5580	3.5380	-1.1421
137	151001	银河稳健	1.5500	3.3550	-1.0407
138	160611	鹏华优质治理	1.5470	1.5470	-1.0870
139	570001	诺德价值优势	1.5465	1.5465	-0.6935
140	519021	金鼎价值	1.5390	2.1840	-1.0925
141	260108	景顺成长	1.5350	2.8850	-1.3496
142	519688	交银精选	1.5329	3.4687	-1.2816
143	202002	南稳贰号	1.5278	3.2470	-1.2092
144	377020	上投内需	1.5265	1.5265	-0.7671
145	202005	南方成份精选	1.5254	1.5254	-1.7076
146	320003	诺安股票	1.5102	3.3937	-1.3844
147	410003	华富成长	1.4954	1.5854	-1.5860
148	213001	宝盈鸿利	1.4902	3.1302	-1.3505
149	070003	嘉实稳健	1.4900	3.7800	-0.7328
150	180001	银华优势企业	1.4871	3.1071	-0.8798
151	519015	海富通贰号	1.4700	1.4700	-0.6757
152	180003	银华道琼斯88	1.4690	3.2690	-1.4160
153	020009	国泰金鹏蓝筹	1.4530	2.3380	-1.4247
154	519993	长信增利	1.4527	2.6917	-0.8125
155	121003	国投股票	1.4467	2.8867	-1.3367
156	160706	嘉实300	1.4450	3.3130	-0.8916
157	160311	华夏蓝筹	1.4360	4.0600	-1.1019
158	002001	华夏回报	1.4320	3.4030	-1.0366
159	240010	华宝行业精选	1.4251	1.4251	-0.8212
160	002021	华回报二	1.4110	2.5410	-0.4234
161	160910	大成创新成长	1.4090	2.6200	-0.9838
162	460002	友邦成长	1.4047	1.4047	-1.0775
163	100016	富国天源平衡	1.3881	2.6487	-1.0973
164	257020	德盛精选	1.3850	3.4320	-1.5636
165	163402	兴业趋势	1.3777	6.1216	-0.9205
166	450001	国富收益	1.3775	2.6820	-1.3393
167	260110	景顺长城精选	1.3630	1.3630	-1.1603
168	180012	银华富裕	1.3623	2.2973	-1.1034
169	050007	博时平衡配置	1.3560	2.4170	-1.0941
170	320005	诺安价值	1.3458	2.2908	-1.1386
171	020010	国泰金牛	1.3290	1.3790	-0.9687
172	519994	长信金利	1.3261	3.5425	-0.6815
173	560003	益民创新优势	1.3010	1.3210	-0.8611
174	213002	宝盈区域增长	1.2987	3.1015	-1.6509
175	519180	万家180	1.2983	3.5883	-40.9327
176	270007	广发大盘成长	1.2819	1.2819	-1.1490
177	310318	盛利配置	1.2725	1.8225	-0.5626
178	162607	景顺资源	1.2680	3.2290	-1.4763
179	560002	益民红利	1.2620	2.5585	-0.3789
180	410001	华富优选	1.2613	3.0514	-2.0121
181	550001	信诚四季	1.2563	2.3493	-0.5069
182	400003	东方精选	1.2540	3.9955	0.1677
183	080001	长盛成长	1.2490	3.0930	-1.1085
184	310308	盛利精选	1.2356	2.8076	-0.5633
185	200008	长城品牌	1.2300	1.2300	-1.5449
186	180002	银华保本增值	1.2291	1.2291	-0.2597
187	519181	万家和谐增长	1.2127	2.3946	-0.7448
188	483003	工银精选	1.2008	2.5952	-1.2581
189	090003	大成蓝筹稳健	1.1902	3.7602	-1.2528
190	257010	德盛小盘	1.1890	3.3190	-0.9992
191	519035	富国天博	1.1844	3.8600	-0.8621
192	150103	银河银泰	1.1827	3.7227	-1.0872
193	590002	中邮核心成长	1.1806	1.1806	-0.6647
194	519996	长信银利	1.1741	3.0941	-1.1034
195	050009	博时新兴成长	1.1730	4.4010	-0.9291
196	519694	交银蓝筹	1.1657	1.1657	-1.0357
197	519018	汇添均衡	1.1537	3.1967	-1.1989
198	400001	东方龙	1.1527	2.9142	-1.6300
199	161601	新蓝筹	1.1491	3.4441	-1.1612
200	519003	海富收益	1.1450	2.7600	-1.2079
201	162209	荷银市值	1.1339	1.1339	-0.9002
202	163803	中银增长	1.1306	3.3058	0.2038
203	040004	华安宝利	1.1300	3.3700	0.0886
204	580001	东吴嘉禾	1.1248	2.8448	-0.9946
205	200006	长城股票	1.1209	2.5609	-1.0767
206	040008	华安优选	1.1174	2.6537	-0.8430
207	398011	中海分红	1.1172	2.5172	-0.5165
208	020005	国泰金马	1.1130	4.5700	-0.9786
209	360007	光大优势	1.1056	1.1056	-0.9674
210	200007	长城安心回报	1.1026	2.7922	-1.2538
211	519011	海富精选	1.1002	4.5261	-0.6950
212	160603	鹏华收益	1.0990	3.5450	-0.5430
213	519005	海富股票	1.0960	3.0450	-0.7246
214	290002	泰信先行	1.0958	3.4660	-1.1724
215	163804	中银收益	1.0911	2.2711	-0.6556
216	217005	招商先锋	1.0862	3.0362	-0.7493
217	350001	天治财富	1.0820	2.6273	-0.7522
218	160607	鹏华价值	1.0780	3.2970	-0.3697
219	519007	海富回报	1.0770	2.5730	-0.7373
220	460001	友邦盛世	1.0767	3.5783	-1.4643
221	050001	博时增长	1.0740	3.5760	-1.1050
222	320001	诺安平衡	1.0722	3.3322	-1.3071
223	050201	博时价值贰号	1.0710	2.5260	-0.8333
224	270005	广发聚丰	1.0705	5.6725	-0.7970
225	620001	宝石动力保本	1.0697	1.0697	-0.7423
226	100026	富国天合稳健	1.0694	2.4489	-0.7886
227	162207	荷银效率	1.0644	2.5601	-1.1332
228	161902	万家保本	1.0618	1.4288	-0.1786
229	121002	国投景气	1.0523	3.0213	-0.8106
230	260103	景顺长城动力	1.0521	3.3421	-1.1277
231	090006	大成财富	1.0400	2.8620	-1.1407
232	310358	新经济	1.0204	2.3523	-0.3807
233	090001	大成价值增长	1.0052	3.6652	-0.4752
234	163503	天治核心	0.9978	2.9569	-0.6868
235	420001	天弘精选	0.9953	2.6372	-0.6488
236	202801	南方全球	未公布	未公布	0.0000
237	000041	华夏全球精选	未公布	未公布	0.0000
238	070012	嘉实海外	未公布	未公布	0.0000
239	377016	上投摩根亚太优势	未公布	未公布	0.0000