2007年10月18日开放式基金每日净值

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	510180	180ETF	12.5770	12.6220	-3.6541
2	000011	华夏大盘	6.8520	7.0320	-2.1003
3	377010	上投α	6.3282	6.3682	-2.8553
4	375010	上投优势	5.9209	6.3709	-2.1646
5	162204	荷银精选	5.7865	5.8565	-3.3731
6	159901	深100ETF	5.6740	5.7940	-3.2071
7	110002	易基策略	5.5240	6.1540	-3.6288
8	519008	添富优势	5.4517	5.8817	-2.9791
9	200002	长城久泰	5.1211	5.1811	-3.4684
10	260104	景顺内需增长	5.0430	5.7330	-3.0938
11	510880	红利ETF	4.9470	4.9470	-4.3688
12	040002	华安Ａ股	4.6810	5.0510	-3.3450
13	070002	嘉实增长	4.6150	4.9560	-2.4313
14	510050	50ETF	4.3580	5.2310	-3.7757
15	040001	华安创新	4.3480	4.5780	-1.5621
16	070006	嘉实服务	4.3380	4.4580	-3.2129
17	481001	工银价值	4.0379	4.4379	-2.6637
18	360005	光大红利	3.9923	4.1323	-2.2477
19	206001	鹏华行业成长	3.9478	4.0978	-2.2652
20	240008	华宝收益	3.9415	3.9415	-2.9832
21	020001	国泰金鹰增长	3.7310	4.4940	-2.3298
22	340006	兴业全球	3.5677	3.5677	-3.1069
23	020003	国泰金龙行业	3.4440	4.2760	-2.1869
24	378010	上投先锋	3.3355	3.3355	-3.4196
25	162703	广发小盘	3.3050	4.2650	-3.4783
26	519690	交银稳健	3.2596	3.3096	-3.4421
27	255010	德盛稳健	3.2580	3.3780	-2.2209
28	110009	易基价值	3.2137	3.3937	-3.2106
29	350002	天治品质	3.1961	3.5561	-2.6529
30	040005	华安宏利	3.1827	3.5727	-2.9428
31	100020	富国天益	3.1719	4.1284	-2.1773
32	002011	华夏红利	3.1550	3.9880	-3.3691
33	260109	景顺内需增长2	3.1370	3.1370	-3.4769
34	270006	广发优选	3.1352	3.4652	-3.1868
35	519692	交银成长	3.0905	3.0905	-2.9152
36	217001	招商安泰股票	3.0830	3.9080	-2.0555
37	160505	博时主题	3.0570	3.9780	-2.5502
38	202003	南方绩优成长	2.9973	2.9973	-3.2224
39	160106	南方高增	2.9884	3.8924	-3.0244
40	540002	汇丰龙腾	2.9794	2.9794	-2.9638
41	161609	融通动力先锋	2.8750	2.9750	-3.5882
42	240009	华宝先进	2.8584	2.8584	-2.4770
43	159902	中小板	2.7230	2.7230	-2.5760
44	288002	中信红利	2.7167	4.1167	-2.9889
45	202202	南方避险	2.7165	3.2105	-1.3545
46	233001	巨田基础行业	2.6388	2.8988	-3.2450
47	240004	华宝动力	2.6086	3.6886	-2.6823
48	000021	华夏优势	2.5920	2.7120	-2.7757
49	530003	建信成长	2.5231	2.8731	-3.1365
50	550002	信诚精萃	2.4968	2.6168	-3.2173
51	398001	中海成长	2.4879	3.3779	-1.9354
52	519100	长盛100	2.4325	2.4725	-3.5067
53	270002	广发稳健	2.4146	3.7346	-2.9697
54	580002	东吴动力	2.4051	2.5051	-2.7221
55	180010	银华优质增长	2.3913	3.5913	-2.9623
56	288001	中信经典	2.3612	3.3612	-2.6470
57	240005	华宝策略	2.3129	4.4329	-3.5206
58	450002	国富弹性	2.3093	3.0193	-3.4412
59	160610	鹏华动力	2.2910	2.2910	-3.8607
60	373010	上投双息	2.2857	2.6437	-2.5329
61	163302	巨田资源	2.2784	3.5134	-2.9890
62	540001	汇丰2016	2.2621	2.3621	-1.6906
63	160605	鹏华中国50	2.2560	3.7860	-3.4660
64	050004	博时精选	2.2480	3.6380	-2.6587
65	519029	华夏稳增	2.2420	2.9470	-2.1388
66	217002	招商安泰平衡	2.2230	2.8380	-1.5544
67	590001	中邮核心优选	2.2056	3.3356	-7.4211
68	163801	中银中国	2.1987	3.3687	-2.6995
69	000001	华夏成长	2.1960	3.3770	-2.9607
70	161606	融通行业	2.1890	3.3590	-2.1020
71	100022	富国天瑞	2.1705	3.3405	-1.4618
72	162208	泰达荷银首选	2.1235	2.1735	-3.3763
73	162201	荷银成长	2.0988	3.1788	-2.2450
74	481004	工银稳健	2.0915	2.0915	-3.2698
75	110001	易基平稳	2.0760	3.1860	-2.5809
76	160105	南方积配	2.0623	3.1173	-2.5194
77	162202	荷银周期	2.0466	3.5216	-3.6894
78	160805	长盛同智	2.0455	2.9557	-3.7774
79	090004	大成精选增值	2.0396	3.4401	-2.3414
80	161604	融通深证100	2.0380	3.2080	-3.0908
81	161005	富国天惠	2.0023	3.2023	-2.7349
82	519013	海富优势	1.9880	2.4440	-3.5887
83	240002	宝康配置	1.9792	3.5192	-1.9907
84	112002	易策二号	1.9720	3.4670	-3.2859
85	161605	融通蓝筹	1.9690	3.0990	-3.1004
86	253010	德盛安心	1.9420	2.2120	-1.0698
87	161706	招商成长	1.9062	3.8165	-2.2662
88	519017	大成成长	1.9040	2.6060	-2.9562
89	161607	融通巨潮	1.8950	3.3250	-3.3163
90	610001	信达澳银增长	1.8769	1.8769	-2.7664
91	166001	中欧趋势	1.8559	1.8559	-2.5160
92	519300	大成300	1.8494	3.1694	-3.4054
93	161903	万家公用	1.8433	2.5733	-1.6435
94	070001	嘉实成长	1.8377	3.3877	-2.5868
95	257030	德盛优势	1.8370	1.8370	-3.5189
96	450003	国富潜力	1.8214	1.8214	-3.1634
97	290004	泰信优质	1.7988	2.2988	-2.8358
98	217009	招商价值	1.7956	1.7956	-3.0349
99	202001	南方稳健成长	1.7907	3.5357	-2.8430
100	110005	易基积极	1.7888	5.0221	-3.4647
101	162006	长城久富	1.7785	3.6593	-2.6066
102	070010	嘉实主题	1.7730	2.9380	-2.4752
103	070011	嘉实策略	1.7710	1.7710	-2.7457
104	070007	嘉实保本	1.7670	1.8470	0.0000
105	530005	建信配置	1.7476	1.7476	-3.0189
106	162205	荷银风险预算	1.7406	2.2156	-1.9104
107	162102	金鹰小盘	1.7370	2.3570	-1.9309
108	213003	宝盈策略	1.7363	1.9363	-3.3348
109	210001	金鹰优选	1.7341	2.8541	-3.0471
110	260101	景顺长城优选	1.7068	3.5175	-2.7852
111	398021	中海能源	1.6968	1.7768	-2.6227
112	510081	长盛精选	1.6899	3.3899	-3.7313
113	519087	新世纪优选	1.6888	2.8798	-2.3137
114	020006	金象保本增值	1.6860	1.8760	-0.1776
115	162203	荷银稳定	1.6824	3.1824	-2.3337
116	200001	长城久恒平衡	1.6700	2.7800	-2.7373
117	110010	易方达价值	1.6684	1.6984	-3.3148
118	530001	建信价值	1.6602	2.7044	-3.2010
119	519001	银华优选股票	1.6528	5.5628	-2.9021
120	162605	景顺鼎益	1.6410	3.6310	-3.0142
121	020008	国泰混合	1.6400	1.6650	-1.2048
122	240001	宝康消费	1.6352	3.3929	-3.2483
123	519068	添富焦点	1.6238	1.7738	-2.5681
124	121005	国投瑞银创新	1.6231	2.9414	-3.3812
125	270001	广发聚富	1.6045	3.9145	-2.6750
126	360006	光大增长	1.6027	2.8827	-2.7665
127	040007	华安中小盘	1.5931	2.9080	-3.0371
128	340001	兴业转基	1.5860	2.7670	-2.0383
129	360001	量化核心	1.5555	3.4992	-3.6961
130	310328	新动力	1.5404	3.6868	-3.7972
131	630001	华商领先	1.5396	1.5796	-3.4249
132	050008	博时第三产业	1.5360	3.3980	-2.2279
133	161610	融通领先	1.5290	3.9370	-3.8365
134	110003	易基50	1.5158	3.3658	-3.4276
135	151001	银河稳健	1.5156	3.3206	-2.2194
136	540003	汇丰策略	1.5153	1.5153	-3.2870
137	050002	博时裕富	1.5070	3.4870	-3.2734
138	160611	鹏华优质治理	1.4990	1.4990	-3.1028
139	570001	诺德价值优势	1.4988	1.4988	-3.0844
140	519021	金鼎价值	1.4970	2.1420	-2.7290
141	202002	南稳贰号	1.4928	3.1726	-2.2909
142	519688	交银精选	1.4917	3.4275	-2.6877
143	377020	上投内需	1.4845	1.4845	-2.7514
144	260108	景顺成长	1.4840	2.8340	-3.3225
145	202005	南方成份精选	1.4770	1.4770	-3.1729
146	320003	诺安股票	1.4670	3.3505	-2.8605
147	180001	银华优势企业	1.4488	3.0688	-2.5755
148	213001	宝盈鸿利	1.4480	3.0880	-2.8318
149	070003	嘉实稳健	1.4470	3.6930	-2.8859
150	410003	华富成长	1.4381	1.5281	-3.8318
151	519015	海富通贰号	1.4290	1.4290	-2.7891
152	180003	银华道琼斯88	1.4175	3.2175	-3.5058
153	020009	国泰金鹏蓝筹	1.4120	2.2970	-2.8217
154	519993	长信增利	1.4064	2.6454	-3.1872
155	121003	国投股票	1.4003	2.8403	-3.2073
156	160706	嘉实300	1.3950	3.2630	-3.4602
157	002001	华夏回报	1.3950	3.3660	-2.5838
158	160311	华夏蓝筹	1.3920	3.9570	-3.0641
159	240010	华宝行业精选	1.3742	1.3742	-3.5717
160	160910	大成创新成长	1.3720	2.5830	-2.6260
161	002021	华回报二	1.3710	2.5010	-2.8349
162	460002	友邦成长	1.3571	1.3571	-3.3886
163	100016	富国天源平衡	1.3504	2.6110	-2.7159
164	450001	国富收益	1.3444	2.6251	-2.4029
165	257020	德盛精选	1.3420	3.3660	-3.1047
166	163402	兴业趋势	1.3375	5.9610	-2.9179
167	050007	博时平衡配置	1.3370	2.3980	-1.4012
168	260110	景顺长城精选	1.3210	1.3210	-3.0814
169	180012	银华富裕	1.3180	2.2530	-3.2519
170	320005	诺安价值	1.3048	2.2498	-3.0465
171	020010	国泰金牛	1.2950	1.3450	-2.5583
172	519994	长信金利	1.2786	3.4273	-3.5819
173	519180	万家180	1.2761	3.5661	-1.7099
174	560003	益民创新优势	1.2698	1.2898	-2.3982
175	213002	宝盈区域增长	1.2570	3.0292	-3.2109
176	310318	盛利配置	1.2546	1.8046	-1.4067
177	400003	东方精选	1.2408	3.9595	-1.0526
178	270007	广发大盘成长	1.2346	1.2346	-3.6898
179	560002	益民红利	1.2323	2.5049	-2.3534
180	550001	信诚四季	1.2273	2.3203	-2.3084
181	162607	景顺资源	1.2270	3.1880	-3.2334
182	410001	华富优选	1.2190	2.9739	-3.3537
183	180002	银华保本增值	1.2186	1.2186	-0.8543
184	080001	长盛成长	1.2080	3.0520	-3.2826
185	310308	盛利精选	1.2068	2.7788	-2.3309
186	200008	长城品牌	1.1872	1.1872	-3.4797
187	519181	万家和谐增长	1.1738	2.3266	-3.2077
188	590002	中邮核心成长	1.1629	1.1629	-1.4992
189	483003	工银精选	1.1613	2.5246	-3.2895
190	090003	大成蓝筹稳健	1.1590	3.7290	-2.6214
191	257010	德盛小盘	1.1540	3.2840	-2.9437
192	150103	银河银泰	1.1499	3.6899	-2.7733
193	519035	富国天博	1.1497	3.7671	-2.9298
194	050009	博时新兴成长	1.1440	4.2920	-2.4723
195	519694	交银蓝筹	1.1401	1.1401	-2.1961
196	519996	长信银利	1.1333	3.0533	-3.4750
197	519018	汇添均衡	1.1250	3.1222	-2.4876
198	400001	东方龙	1.1199	2.8814	-2.8455
199	040004	华安宝利	1.1150	3.3550	-1.3274
200	519003	海富收益	1.1110	2.7260	-2.9694
201	161601	新蓝筹	1.1021	3.3971	-4.0902
202	163803	中银增长	1.0957	3.2170	-3.0869
203	162209	荷银市值	1.0953	1.0953	-3.4042
204	580001	东吴嘉禾	1.0943	2.8143	-2.7116
205	398011	中海分红	1.0927	2.4927	-2.1930
206	040008	华安优选	1.0915	2.6278	-2.3179
207	020005	国泰金马	1.0910	4.4820	-1.9766
208	200006	长城股票	1.0900	2.5300	-2.7567
209	360007	光大优势	1.0736	1.0736	-2.8944
210	160603	鹏华收益	1.0730	3.5190	-2.3658
211	519011	海富精选	1.0688	4.4226	-2.8540
212	200007	长城安心回报	1.0680	2.7143	-3.1380
213	290002	泰信先行	1.0671	3.4030	-2.6191
214	163804	中银收益	1.0637	2.2437	-2.5112
215	519005	海富股票	1.0630	3.0120	-3.0109
216	217005	招商先锋	1.0623	3.0123	-2.2003
217	350001	天治财富	1.0594	2.6047	-2.0887
218	160607	鹏华价值	1.0580	3.2390	-1.8553
219	161902	万家保本	1.0580	1.4250	-0.3579
220	050001	博时增长	1.0500	3.5520	-2.2346
221	620001	宝石动力保本	1.0493	1.0493	-1.9071
222	050201	博时价值贰号	1.0480	2.5030	-2.1475
223	519007	海富回报	1.0480	2.5440	-2.6927
224	270005	广发聚丰	1.0461	5.5620	-2.2793
225	100026	富国天合稳健	1.0445	2.4240	-2.3284
226	460001	友邦盛世	1.0439	3.5000	-3.0463
227	320001	诺安平衡	1.0367	3.2967	-3.3109
228	162207	荷银效率	1.0300	2.4773	-3.2319
229	121002	国投景气	1.0245	2.9935	-2.6418
230	260103	景顺长城动力	1.0228	3.3128	-2.7849
231	090006	大成财富	1.0170	2.8390	-2.2115
232	310358	新经济	1.0033	2.3352	-1.6758
233	090001	大成价值增长	0.9914	3.6514	-1.3729
234	420001	天弘精选	0.9851	2.6143	-1.0248
235	163503	天治核心	0.9818	2.9257	-1.6035
236	202801	南方全球	未公布	未公布	0.0000
237	040006	华安国际配置	未公布	未公布	0.0000
238	000041	华夏全球精选	未公布	未公布	0.0000
239	070012	嘉实海外	未公布	未公布	0.0000
240	377016	上投摩根亚太优势	未公布	未公布	0.0000