2007年10月19日开放式基金每日净值

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	510180	180ETF	12.5550	12.6000	-0.1749
2	000011	华夏大盘	6.8570	7.0370	0.0730
3	377010	上投α	6.3487	6.3887	0.3239
4	375010	上投优势	5.9499	6.3999	0.4898
5	162204	荷银精选	5.8121	5.8821	0.4424
6	159901	深100ETF	5.7040	5.8240	0.5287
7	110002	易基策略	5.5750	6.2050	0.9232
8	519008	添富优势	5.5161	5.9461	1.1813
9	200002	长城久泰	5.1204	5.1804	-0.0137
10	260104	景顺内需增长	5.0610	5.7510	0.3569
11	510880	红利ETF	4.9130	4.9130	-0.6873
12	040002	华安Ａ股	4.6790	5.0490	-0.0427
13	070002	嘉实增长	4.6020	4.9430	-0.2817
14	040001	华安创新	4.3720	4.6020	0.5520
15	510050	50ETF	4.3470	5.2180	-0.2524
16	070006	嘉实服务	4.3140	4.4340	-0.5533
17	481001	工银价值	4.0433	4.4433	0.1337
18	360005	光大红利	3.9780	4.1180	-0.3582
19	206001	鹏华行业成长	3.9779	4.1279	0.7624
20	240008	华宝收益	3.9538	3.9538	0.3121
21	020001	国泰金鹰增长	3.7500	4.5130	0.5092
22	340006	兴业全球	3.5752	3.5752	0.2102
23	020003	国泰金龙行业	3.4760	4.3080	0.9292
24	378010	上投先锋	3.3762	3.3762	1.2202
25	162703	广发小盘	3.3109	4.2709	0.1785
26	519690	交银稳健	3.2930	3.3430	1.0247
27	255010	德盛稳健	3.2630	3.3830	0.1535
28	100020	富国天益	3.2372	4.1937	2.0587
29	110009	易基价值	3.2372	3.4172	0.7312
30	040005	华安宏利	3.2126	3.6026	0.9395
31	350002	天治品质	3.2025	3.5625	0.2002
32	002011	华夏红利	3.1760	4.0090	0.6656
33	270006	广发优选	3.1635	3.4935	0.9027
34	260109	景顺内需增长2	3.1520	3.1520	0.4782
35	217001	招商安泰股票	3.1177	3.9427	1.1255
36	519692	交银成长	3.0997	3.0997	0.2977
37	160505	博时主题	3.0600	3.9810	0.0981
38	202003	南方绩优成长	3.0295	3.0295	1.0743
39	160106	南方高增	3.0174	3.9214	0.9704
40	540002	汇丰龙腾	2.9809	2.9809	0.0503
41	161609	融通动力先锋	2.8920	2.9920	0.5913
42	240009	华宝先进	2.8592	2.8592	0.0280
43	159902	中小板	2.7900	2.7900	2.4605
44	202202	南方避险	2.7323	3.2263	0.5816
45	288002	中信红利	2.7216	4.1216	0.1804
46	233001	巨田基础行业	2.6475	2.9075	0.3297
47	240004	华宝动力	2.6306	3.7106	0.8434
48	000021	华夏优势	2.6170	2.7370	0.9645
49	530003	建信成长	2.5296	2.8796	0.2576
50	550002	信诚精萃	2.5077	2.6277	0.4366
51	270002	广发稳健	2.4428	3.7628	1.1679
52	519100	长盛100	2.4293	2.4693	-0.1316
53	580002	东吴动力	2.4157	2.5157	0.4407
54	180010	银华优质增长	2.4145	3.6145	0.9702
55	288001	中信经典	2.3724	3.3724	0.4743
56	240005	华宝策略	2.3262	4.4462	0.5750
57	450002	国富弹性	2.3100	3.0200	0.0303
58	160610	鹏华动力	2.3070	2.3070	0.6984
59	373010	上投双息	2.2960	2.6540	0.4506
60	163302	巨田资源	2.2861	3.5211	0.3380
61	160605	鹏华中国50	2.2730	3.8030	0.7535
62	519029	华夏稳增	2.2620	2.9670	0.8921
63	540001	汇丰2016	2.2611	2.3611	-0.0442
64	050004	博时精选	2.2551	3.6451	0.3158
65	217002	招商安泰平衡	2.2423	2.8573	0.8682
66	000001	华夏成长	2.2190	3.4000	1.0474
67	163801	中银中国	2.2052	3.3752	0.2956
68	590001	中邮核心优选	2.1999	3.3299	-0.2584
69	161606	融通行业	2.1920	3.3620	0.1370
70	100022	富国天瑞	2.1621	3.3321	-0.3870
71	162208	泰达荷银首选	2.1225	2.1725	-0.0471
72	162201	荷银成长	2.0973	3.1773	-0.0715
73	481004	工银稳健	2.0892	2.0892	-0.1100
74	110001	易基平稳	2.0810	3.1910	0.2408
75	160105	南方积配	2.0729	3.1279	0.5140
76	160805	长盛同智	2.0534	2.9636	0.3862
77	162202	荷银周期	2.0509	3.5259	0.2101
78	161604	融通深证100	2.0470	3.2170	0.4416
79	090004	大成精选增值	2.0417	3.4422	0.1030
80	161005	富国天惠	2.0368	3.2368	1.7230
81	519013	海富优势	1.9940	2.4500	0.3018
82	112002	易策二号	1.9820	3.4770	0.5071
83	240002	宝康配置	1.9799	3.5199	0.0354
84	161605	融通蓝筹	1.9780	3.1080	0.4571
85	253010	德盛安心	1.9410	2.2110	-0.0515
86	161706	招商成长	1.9207	3.8310	0.7607
87	519017	大成成长	1.9080	2.6100	0.2101
88	161607	融通巨潮	1.8970	3.3270	0.1055
89	610001	信达澳银增长	1.8840	1.8840	0.3783
90	166001	中欧趋势	1.8556	1.8556	-0.0162
91	519300	大成300	1.8483	3.1683	-0.0595
92	257030	德盛优势	1.8430	1.8430	0.3266
93	161903	万家公用	1.8430	2.5730	-0.0163
94	070001	嘉实成长	1.8319	3.3819	-0.3156
95	450003	国富潜力	1.8247	1.8247	0.1812
96	110005	易基积极	1.8050	5.0630	0.9056
97	217009	招商价值	1.8049	1.8049	0.5179
98	290004	泰信优质	1.8020	2.3020	0.1779
99	202001	南方稳健成长	1.7902	3.5352	-0.0279
100	162006	长城久富	1.7864	3.6672	0.4442
101	070011	嘉实策略	1.7710	1.7710	0.0000
102	070010	嘉实主题	1.7680	2.9330	-0.2820
103	070007	嘉实保本	1.7670	1.8470	0.0000
104	213003	宝盈策略	1.7557	1.9557	1.1173
105	530005	建信配置	1.7512	1.7512	0.2060
106	162205	荷银风险预算	1.7436	2.2186	0.1724
107	210001	金鹰优选	1.7430	2.8630	0.5132
108	162102	金鹰小盘	1.7427	2.3627	0.3282
109	398021	中海能源	1.7094	1.7894	0.7426
110	260101	景顺长城优选	1.7092	3.5199	0.1406
111	519087	新世纪优选	1.7080	2.8990	1.1369
112	510081	长盛精选	1.6941	3.3941	0.2485
113	162203	荷银稳定	1.6935	3.1935	0.6598
114	020006	金象保本增值	1.6820	1.8720	-0.2372
115	200001	长城久恒平衡	1.6750	2.7850	0.2994
116	110010	易方达价值	1.6680	1.6980	-0.0240
117	519001	银华优选股票	1.6679	5.6116	0.9136
118	530001	建信价值	1.6616	2.7058	0.0843
119	240001	宝康消费	1.6511	3.4088	0.9724
120	162605	景顺鼎益	1.6460	3.6360	0.3047
121	519068	添富焦点	1.6421	1.7921	1.1270
122	020008	国泰混合	1.6420	1.6670	0.1220
123	121005	国投瑞银创新	1.6417	2.9723	1.1460
124	360006	光大增长	1.6120	2.8920	0.5803
125	270001	广发聚富	1.6102	3.9202	0.3553
126	040007	华安中小盘	1.5966	2.9115	0.2197
127	340001	兴业转基	1.5901	2.7711	0.2585
128	310328	新动力	1.5535	3.7106	0.8504
129	360001	量化核心	1.5487	3.4924	-0.4372
130	050008	博时第三产业	1.5450	3.4180	0.5859
131	161610	融通领先	1.5400	3.9650	0.7194
132	630001	华商领先	1.5336	1.5736	-0.3897
133	151001	银河稳健	1.5209	3.3259	0.3497
134	540003	汇丰策略	1.5171	1.5171	0.1188
135	110003	易基50	1.5147	3.3647	-0.0726
136	160611	鹏华优质治理	1.5080	1.5080	0.6004
137	050002	博时裕富	1.5080	3.4880	0.0664
138	519021	金鼎价值	1.5050	2.1500	0.5344
139	519688	交银精选	1.5047	3.4405	0.8715
140	570001	诺德价值优势	1.5036	1.5036	0.3203
141	202002	南稳贰号	1.4955	3.1784	0.1809
142	260108	景顺成长	1.4890	2.8390	0.3369
143	377020	上投内需	1.4883	1.4883	0.2560
144	202005	南方成份精选	1.4834	1.4834	0.4333
145	320003	诺安股票	1.4683	3.3518	0.0886
146	180001	银华优势企业	1.4607	3.0807	0.8214
147	213001	宝盈鸿利	1.4545	3.0945	0.4489
148	070003	嘉实稳健	1.4490	3.6970	0.1382
149	410003	华富成长	1.4418	1.5318	0.2573
150	519015	海富通贰号	1.4320	1.4320	0.2099
151	180003	银华道琼斯88	1.4262	3.2262	0.6138
152	020009	国泰金鹏蓝筹	1.4210	2.3060	0.6374
153	519993	长信增利	1.4086	2.6476	0.1564
154	002001	华夏回报	1.4030	3.3740	0.5735
155	160311	华夏蓝筹	1.4020	3.9800	0.7184
156	121003	国投股票	1.4010	2.8410	0.0500
157	160706	嘉实300	1.3950	3.2630	0.0000
158	002021	华回报二	1.3820	2.5120	0.8023
159	240010	华宝行业精选	1.3748	1.3748	0.0437
160	160910	大成创新成长	1.3700	2.5810	-0.1458
161	460002	友邦成长	1.3610	1.3610	0.2874
162	100016	富国天源平衡	1.3540	2.6146	0.2666
163	450001	国富收益	1.3507	2.6359	0.4686
164	257020	德盛精选	1.3410	3.3650	-0.0745
165	163402	兴业趋势	1.3403	5.9722	0.2093
166	050007	博时平衡配置	1.3390	2.4000	0.1496
167	180012	银华富裕	1.3300	2.2650	0.9105
168	260110	景顺长城精选	1.3240	1.3240	0.2271
169	320005	诺安价值	1.3063	2.2513	0.1150
170	020010	国泰金牛	1.2970	1.3470	0.1544
171	560003	益民创新优势	1.2791	1.2991	0.7324
172	519994	长信金利	1.2780	3.4259	-0.0469
173	519180	万家180	1.2743	3.5643	-0.1411
174	213002	宝盈区域增长	1.2715	3.0543	1.1535
175	310318	盛利配置	1.2561	1.8061	0.1196
176	270007	广发大盘成长	1.2448	1.2448	0.8262
177	162607	景顺资源	1.2320	3.1930	0.4075
178	400003	东方精选	1.2316	3.9345	-0.7415
179	410001	华富优选	1.2293	2.9928	0.8450
180	550001	信诚四季	1.2265	2.3195	-0.0652
181	560002	益民红利	1.2233	2.4886	-0.7303
182	180002	银华保本增值	1.2214	1.2214	0.2298
183	080001	长盛成长	1.2160	3.0600	0.6623
184	310308	盛利精选	1.2141	2.7861	0.6049
185	200008	长城品牌	1.1874	1.1874	0.0168
186	519181	万家和谐增长	1.1736	2.3262	-0.0170
187	483003	工银精选	1.1655	2.5321	0.3617
188	519035	富国天博	1.1614	3.7985	1.0177
189	590002	中邮核心成长	1.1609	1.1609	-0.1720
190	090003	大成蓝筹稳健	1.1594	3.7294	0.0345
191	257010	德盛小盘	1.1550	3.2850	0.0867
192	150103	银河银泰	1.1500	3.6900	0.0087
193	050009	博时新兴成长	1.1450	4.2960	0.0874
194	519694	交银蓝筹	1.1409	1.1409	0.0702
195	519018	汇添均衡	1.1351	3.1484	0.8978
196	519996	长信银利	1.1328	3.0528	-0.0441
197	400001	东方龙	1.1207	2.8822	0.0714
198	040004	华安宝利	1.1160	3.3560	0.0897
199	519003	海富收益	1.1120	2.7270	0.0900
200	161601	新蓝筹	1.1010	3.3960	-0.0998
201	398011	中海分红	1.1003	2.5003	0.6955
202	162209	荷银市值	1.0986	1.0986	0.3013
203	040008	华安优选	1.0982	2.6345	0.6138
204	163803	中银增长	1.0930	3.2101	-0.2464
205	020005	国泰金马	1.0930	4.4900	0.1833
206	580001	东吴嘉禾	1.0917	2.8117	-0.2376
207	200006	长城股票	1.0913	2.5313	0.1193
208	160603	鹏华收益	1.0840	3.5300	1.0252
209	360007	光大优势	1.0732	1.0732	-0.0373
210	290002	泰信先行	1.0706	3.4106	0.3280
211	519011	海富精选	1.0706	4.4286	0.1684
212	200007	长城安心回报	1.0698	2.7184	0.1685
213	217005	招商先锋	1.0676	3.0176	0.4989
214	163804	中银收益	1.0648	2.2448	0.1034
215	160607	鹏华价值	1.0600	3.2450	0.1890
216	350001	天治财富	1.0594	2.6047	0.0000
217	519005	海富股票	1.0590	3.0080	-0.3763
218	161902	万家保本	1.0589	1.4259	0.0851
219	270005	广发聚丰	1.0538	5.5969	0.7361
220	050001	博时增长	1.0520	3.5540	0.1905
221	620001	宝石动力保本	1.0515	1.0515	0.2097
222	460001	友邦盛世	1.0484	3.5107	0.4311
223	050201	博时价值贰号	1.0480	2.5030	0.0000
224	100026	富国天合稳健	1.0474	2.4269	0.2776
225	519007	海富回报	1.0450	2.5410	-0.2863
226	320001	诺安平衡	1.0430	3.3030	0.6077
227	162207	荷银效率	1.0342	2.4874	0.4078
228	121002	国投景气	1.0303	2.9993	0.5661
229	260103	景顺长城动力	1.0255	3.3155	0.2640
230	090006	大成财富	1.0190	2.8410	0.1967
231	310358	新经济	1.0079	2.3398	0.4585
232	398001	中海成长	1.0000	3.3791	-59.8055
233	090001	大成价值增长	0.9912	3.6512	-0.0202
234	420001	天弘精选	0.9861	2.6165	0.1015
235	163503	天治核心	0.9787	2.9197	-0.3157
236	202801	南方全球	未公布	未公布	0.0000
237	040006	华安国际配置	未公布	未公布	0.0000
238	000041	华夏全球精选	未公布	未公布	0.0000
239	070012	嘉实海外	未公布	未公布	0.0000
240	377016	上投摩根亚太优势	未公布	未公布	0.0000