2007年10月22日开放式基金每日净值

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	510180	180ETF	12.2660	12.3110	-2.3019
2	000011	华夏大盘	6.7070	6.8870	-2.1875
3	377010	上投α	6.2708	6.3108	-1.2270
4	375010	上投优势	5.8613	6.3113	-1.4891
5	162204	荷银精选	5.7176	5.7876	-1.6259
6	159901	深100ETF	5.5620	5.6820	-2.4895
7	110002	易基策略	5.4620	6.0920	-2.0269
8	519008	添富优势	5.4421	5.8721	-1.3415
9	200002	长城久泰	5.0031	5.0631	-2.2908
10	260104	景顺内需增长	4.9950	5.6850	-1.3041
11	510880	红利ETF	4.6970	4.6970	-4.3965
12	040002	华安Ａ股	4.5820	4.9520	-2.0731
13	070002	嘉实增长	4.5320	4.8730	-1.5211
14	040001	华安创新	4.3450	4.5750	-0.6176
15	510050	50ETF	4.2510	5.1050	-2.2084
16	070006	嘉实服务	4.2360	4.3560	-1.8081
17	481001	工银价值	3.9738	4.3738	-1.7189
18	206001	鹏华行业成长	3.9133	4.0633	-1.6240
19	240008	华宝收益	3.9029	3.9029	-1.2874
20	360005	光大红利	3.8956	4.0356	-2.0714
21	020001	国泰金鹰增长	3.6640	4.4270	-2.2933
22	340006	兴业全球	3.5160	3.5160	-1.6559
23	020003	国泰金龙行业	3.4310	4.2630	-1.2946
24	378010	上投先锋	3.3157	3.3157	-1.7920
25	162703	广发小盘	3.2492	4.2092	-1.8635
26	519690	交银稳健	3.2371	3.2871	-1.6975
27	255010	德盛稳健	3.2100	3.3300	-1.6243
28	100020	富国天益	3.1864	4.1429	-1.5693
29	040005	华安宏利	3.1638	3.5538	-1.5190
30	110009	易基价值	3.1603	3.3403	-2.3755
31	350002	天治品质	3.1414	3.5014	-1.9079
32	270006	广发优选	3.1253	3.4553	-1.2075
33	260109	景顺内需增长2	3.1160	3.1160	-1.1421
34	002011	华夏红利	3.1140	3.9470	-1.9521
35	217001	招商安泰股票	3.0639	3.8889	-1.7256
36	519692	交银成长	3.0490	3.0490	-1.6356
37	202003	南方绩优成长	3.0097	3.0097	-0.6536
38	160505	博时主题	3.0050	3.9260	-1.7974
39	160106	南方高增	2.9730	3.8770	-1.4715
40	540002	汇丰龙腾	2.9434	2.9434	-1.2580
41	240009	华宝先进	2.8274	2.8274	-1.1122
42	161609	融通动力先锋	2.8260	2.9260	-2.2822
43	159902	中小板	2.7130	2.7130	-2.7599
44	202202	南方避险	2.7120	3.2060	-0.7430
45	288002	中信红利	2.6425	4.0425	-2.9064
46	240004	华宝动力	2.6146	3.6946	-0.6082
47	233001	巨田基础行业	2.5781	2.8381	-2.6213
48	000021	华夏优势	2.5730	2.6930	-1.6813
49	530003	建信成长	2.4849	2.8349	-1.7671
50	550002	信诚精萃	2.4507	2.5707	-2.2730
51	270002	广发稳健	2.4336	3.7536	-0.3766
52	180010	银华优质增长	2.3816	3.5816	-1.3626
53	519100	长盛100	2.3681	2.4081	-2.5192
54	580002	东吴动力	2.3620	2.4620	-2.2230
55	288001	中信经典	2.3275	3.3275	-1.8926
56	240005	华宝策略	2.2836	4.4036	-1.8313
57	160610	鹏华动力	2.2760	2.2760	-1.3437
58	373010	上投双息	2.2642	2.6222	-1.3850
59	450002	国富弹性	2.2520	2.9620	-2.5108
60	163302	巨田资源	2.2441	3.4791	-1.8372
61	540001	汇丰2016	2.2381	2.3381	-1.0172
62	160605	鹏华中国50	2.2320	3.7620	-1.8038
63	050004	博时精选	2.2256	3.6156	-1.3081
64	519029	华夏稳增	2.2230	2.9280	-1.7241
65	217002	招商安泰平衡	2.2089	2.8239	-1.4895
66	000001	华夏成长	2.1860	3.3670	-1.4872
67	161606	融通行业	2.1780	3.3480	-0.6387
68	163801	中银中国	2.1657	3.3357	-1.7912
69	590001	中邮核心优选	2.1621	3.2921	-1.7183
70	100022	富国天瑞	2.1212	3.2912	-1.8917
71	162208	泰达荷银首选	2.0845	2.1345	-1.7903
72	162201	荷银成长	2.0780	3.1580	-0.9202
73	481004	工银稳健	2.0709	2.0709	-0.8759
74	110001	易基平稳	2.0490	3.1590	-1.5377
75	160105	南方积配	2.0477	3.1027	-1.2157
76	090004	大成精选增值	2.0166	3.4171	-1.2294
77	162202	荷银周期	2.0162	3.4912	-1.6919
78	161005	富国天惠	2.0030	3.2030	-1.6595
79	161604	融通深证100	1.9980	3.1680	-2.3937
80	160805	长盛同智	1.9943	2.9045	-2.8782
81	519013	海富优势	1.9660	2.4220	-1.4042
82	240002	宝康配置	1.9652	3.5052	-0.7425
83	112002	易策二号	1.9540	3.4490	-1.4127
84	161605	融通蓝筹	1.9470	3.0770	-1.5672
85	253010	德盛安心	1.9230	2.1930	-0.9274
86	519017	大成成长	1.8910	2.5930	-0.8910
87	161706	招商成长	1.8829	3.7932	-1.9680
88	161607	融通巨潮	1.8600	3.2900	-1.9504
89	610001	信达澳银增长	1.8549	1.8549	-1.5446
90	161903	万家公用	1.8255	2.5555	-0.9495
91	257030	德盛优势	1.8250	1.8250	-0.9767
92	166001	中欧趋势	1.8124	1.8124	-2.3281
93	070001	嘉实成长	1.8100	3.3600	-1.1955
94	519300	大成300	1.8059	3.1259	-2.2940
95	450003	国富潜力	1.7839	1.7839	-2.2360
96	110005	易基积极	1.7719	4.9795	-1.8338
97	217009	招商价值	1.7703	1.7703	-1.9170
98	070007	嘉实保本	1.7670	1.8470	0.0000
99	162006	长城久富	1.7653	3.6461	-1.1811
100	202001	南方稳健成长	1.7598	3.5048	-1.6981
101	290004	泰信优质	1.7483	2.2483	-2.9800
102	070011	嘉实策略	1.7400	1.7400	-1.7504
103	070010	嘉实主题	1.7390	2.9040	-1.6403
104	162205	荷银风险预算	1.7339	2.2089	-0.5563
105	530005	建信配置	1.7249	1.7249	-1.5018
106	210001	金鹰优选	1.7115	2.8315	-1.8072
107	213003	宝盈策略	1.7106	1.9106	-2.5688
108	162102	金鹰小盘	1.7007	2.3207	-2.4101
109	519087	新世纪优选	1.6896	2.8806	-1.0773
110	260101	景顺长城优选	1.6875	3.4982	-1.2696
111	020006	金象保本增值	1.6810	1.8710	-0.0595
112	162203	荷银稳定	1.6799	3.1799	-0.8031
113	398021	中海能源	1.6705	1.7505	-2.2757
114	200001	长城久恒平衡	1.6640	2.7740	-0.6567
115	510081	长盛精选	1.6501	3.3501	-2.5972
116	519001	银华优选股票	1.6432	5.5318	-1.4809
117	240001	宝康消费	1.6337	3.3914	-1.0538
118	020008	国泰混合	1.6320	1.6570	-0.6090
119	530001	建信价值	1.6319	2.6761	-1.7874
120	110010	易方达价值	1.6258	1.6558	-2.5300
121	162605	景顺鼎益	1.6220	3.6120	-1.4581
122	519068	添富焦点	1.6188	1.7688	-1.4189
123	121005	国投瑞银创新	1.6159	2.9294	-1.5715
124	270001	广发聚富	1.5890	3.8990	-1.3166
125	360006	光大增长	1.5785	2.8585	-2.0782
126	340001	兴业转基	1.5759	2.7569	-0.8930
127	040007	华安中小盘	1.5705	2.8854	-1.6347
128	050008	博时第三产业	1.5300	3.3850	-0.9709
129	310328	新动力	1.5232	3.6556	-1.9504
130	161610	融通领先	1.5150	3.9010	-1.6234
131	360001	量化核心	1.5030	3.4467	-2.9509
132	630001	华商领先	1.4921	1.5321	-2.7061
133	540003	汇丰策略	1.4883	1.4883	-1.8984
134	519021	金鼎价值	1.4870	2.1320	-1.1960
135	151001	银河稳健	1.4868	3.2918	-2.2421
136	110003	易基50	1.4859	3.3359	-1.9014
137	519688	交银精选	1.4806	3.4164	-1.6016
138	160611	鹏华优质治理	1.4790	1.4790	-1.9231
139	050002	博时裕富	1.4770	3.4570	-2.0557
140	202002	南稳贰号	1.4747	3.1342	-1.3908
141	377020	上投内需	1.4682	1.4682	-1.3505
142	570001	诺德价值优势	1.4656	1.4656	-2.5273
143	202005	南方成份精选	1.4647	1.4647	-1.2606
144	260108	景顺成长	1.4630	2.8130	-1.7461
145	320003	诺安股票	1.4471	3.3306	-1.4438
146	180001	银华优势企业	1.4359	3.0559	-1.6978
147	213001	宝盈鸿利	1.4244	3.0644	-2.0694
148	070003	嘉实稳健	1.4190	3.6360	-2.0704
149	519015	海富通贰号	1.4130	1.4130	-1.3268
150	410003	华富成长	1.4098	1.4998	-2.2194
151	180003	银华道琼斯88	1.4040	3.2040	-1.5566
152	020009	国泰金鹏蓝筹	1.4030	2.2880	-1.2667
153	519993	长信增利	1.3826	2.6216	-1.8458
154	121003	国投股票	1.3783	2.8183	-1.6203
155	002001	华夏回报	1.3780	3.3490	-1.7819
156	160311	华夏蓝筹	1.3770	3.9220	-1.7832
157	160706	嘉实300	1.3610	3.2290	-2.4373
158	160910	大成创新成长	1.3450	2.5560	-1.8248
159	450001	国富收益	1.3416	2.6203	-0.6737
160	240010	华宝行业精选	1.3381	1.3381	-2.6695
161	460002	友邦成长	1.3297	1.3297	-2.2998
162	050007	博时平衡配置	1.3290	2.3900	-0.7468
163	257020	德盛精选	1.3280	3.3450	-0.9694
164	100016	富国天源平衡	1.3257	2.5863	-2.0901
165	163402	兴业趋势	1.3210	5.8952	-1.4400
166	002021	华回报二	1.3150	2.4840	-4.8480
167	180012	银华富裕	1.3114	2.2464	-1.3985
168	260110	景顺长城精选	1.3080	1.3080	-1.2085
169	020010	国泰金牛	1.2820	1.3320	-1.1565
170	320005	诺安价值	1.2778	2.2228	-2.1817
171	519180	万家180	1.2595	3.5495	-1.1614
172	310318	盛利配置	1.2494	1.7994	-0.5334
173	560003	益民创新优势	1.2481	1.2681	-2.4236
174	519994	长信金利	1.2445	3.3447	-2.6213
175	213002	宝盈区域增长	1.2365	2.9936	-2.7527
176	270007	广发大盘成长	1.2270	1.2270	-1.4299
177	180002	银华保本增值	1.2143	1.2143	-0.5813
178	162607	景顺资源	1.2100	3.1710	-1.7857
179	410001	华富优选	1.2081	2.9539	-1.7246
180	550001	信诚四季	1.2044	2.2974	-1.8019
181	560002	益民红利	1.1984	2.4436	-2.0355
182	400003	东方精选	1.1983	3.8438	-2.7038
183	310308	盛利精选	1.1970	2.7690	-1.4085
184	080001	长盛成长	1.1880	3.0320	-2.3026
185	200008	长城品牌	1.1638	1.1638	-1.9875
186	090003	大成蓝筹稳健	1.1488	3.7188	-0.9143
187	483003	工银精选	1.1477	2.5003	-1.5272
188	519181	万家和谐增长	1.1474	2.2804	-2.2324
189	590002	中邮核心成长	1.1450	1.1450	-1.3696
190	519035	富国天博	1.1418	3.7460	-1.6876
191	257010	德盛小盘	1.1410	3.2710	-1.2121
192	150103	银河银泰	1.1313	3.6713	-1.6261
193	050009	博时新兴成长	1.1280	4.2320	-1.4847
194	519694	交银蓝筹	1.1247	1.1247	-1.4199
195	519018	汇添均衡	1.1161	3.0991	-1.6739
196	040004	华安宝利	1.1050	3.3450	-0.9857
197	519996	长信银利	1.1041	3.0241	-2.5335
198	519003	海富收益	1.0950	2.7100	-1.5288
199	400001	东方龙	1.0919	2.8504	-2.5698
200	040008	华安优选	1.0824	2.6187	-1.4387
201	580001	东吴嘉禾	1.0823	2.8023	-0.8610
202	398011	中海分红	1.0817	2.4817	-1.6904
203	162209	荷银市值	1.0815	1.0815	-1.5565
204	200006	长城股票	1.0807	2.5207	-0.9713
205	020005	国泰金马	1.0760	4.4220	-1.5554
206	160603	鹏华收益	1.0750	3.5210	-0.8303
207	163803	中银增长	1.0712	3.1546	-1.9945
208	161601	新蓝筹	1.0696	3.3646	-2.8520
209	519011	海富精选	1.0569	4.3834	-1.2797
210	200007	长城安心回报	1.0557	2.6866	-1.3180
211	161902	万家保本	1.0549	1.4219	-0.3778
212	360007	光大优势	1.0519	1.0519	-1.9847
213	217005	招商先锋	1.0508	3.0008	-1.5736
214	160607	鹏华价值	1.0470	3.2070	-1.2264
215	290002	泰信先行	1.0446	3.3536	-2.4285
216	350001	天治财富	1.0432	2.5885	-1.5292
217	519005	海富股票	1.0420	2.9910	-1.6053
218	620001	宝石动力保本	1.0420	1.0420	-0.9035
219	270005	广发聚丰	1.0417	5.5421	-1.1482
220	163804	中银收益	1.0401	2.2201	-2.3197
221	050001	博时增长	1.0390	3.5410	-1.2357
222	050201	博时价值贰号	1.0370	2.4920	-1.0496
223	100026	富国天合稳健	1.0333	2.4128	-1.3462
224	460001	友邦盛世	1.0332	3.4744	-1.4498
225	519007	海富回报	1.0310	2.5270	-1.3397
226	320001	诺安平衡	1.0262	3.2862	-1.6107
227	162207	荷银效率	1.0190	2.4509	-1.4697
228	260103	景顺长城动力	1.0163	3.3063	-0.8971
229	121002	国投景气	1.0111	2.9801	-1.8635
230	090006	大成财富	1.0110	2.8330	-0.7851
231	310358	新经济	0.9995	2.3314	-0.8334
232	398001	中海成长	0.9914	3.3577	-0.8600
233	090001	大成价值增长	0.9873	3.6473	-0.3935
234	420001	天弘精选	0.9772	2.5966	-0.9025
235	163503	天治核心	0.9626	2.8883	-1.6450
236	202801	南方全球	未公布	未公布	0.0000
237	040006	华安国际配置	未公布	未公布	0.0000
238	000041	华夏全球精选	未公布	未公布	0.0000
239	070012	嘉实海外	未公布	未公布	0.0000
240	377016	上投摩根亚太优势	未公布	未公布	0.0000