2007年10月23日开放式基金每日净值

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	510180	180ETF	12.4520	12.4970	1.5164
2	000011	华夏大盘	6.7480	6.9280	0.6113
3	377010	上投α	6.3801	6.4201	1.7430
4	375010	上投优势	5.8740	6.3240	0.2167
5	162204	荷银精选	5.7785	5.8485	1.0651
6	159901	深100ETF	5.6240	5.7440	1.1147
7	519008	添富优势	5.5136	5.9436	1.3138
8	110002	易基策略	5.5100	6.1400	0.8788
9	260104	景顺内需增长	5.0630	5.7530	1.3614
10	200002	长城久泰	5.0616	5.1216	1.1693
11	510880	红利ETF	4.7720	4.7720	1.5968
12	040002	华安Ａ股	4.6370	5.0070	1.2003
13	070002	嘉实增长	4.5610	4.9020	0.6399
14	040001	华安创新	4.3470	4.5770	0.0460
15	510050	50ETF	4.3370	5.2070	2.0231
16	070006	嘉实服务	4.2860	4.4060	1.1804
17	481001	工银价值	3.9871	4.3871	0.3347
18	206001	鹏华行业成长	3.9403	4.0903	0.6900
19	240008	华宝收益	3.9401	3.9401	0.9531
20	360005	光大红利	3.9291	4.0691	0.8599
21	020001	国泰金鹰增长	3.6900	4.4530	0.7096
22	340006	兴业全球	3.5617	3.5617	1.2998
23	020003	国泰金龙行业	3.4720	4.3040	1.1950
24	378010	上投先锋	3.3468	3.3468	0.9380
25	162703	广发小盘	3.2757	4.2357	0.8156
26	519690	交银稳健	3.2664	3.3164	0.9051
27	255010	德盛稳健	3.2330	3.3530	0.7165
28	100020	富国天益	3.2251	4.1816	1.2145
29	110009	易基价值	3.1866	3.3666	0.8322
30	040005	华安宏利	3.1766	3.5666	0.4046
31	350002	天治品质	3.1635	3.5235	0.7035
32	260109	景顺内需增长2	3.1600	3.1600	1.4121
33	270006	广发优选	3.1566	3.4866	1.0015
34	002011	华夏红利	3.1380	3.9710	0.7707
35	519692	交银成长	3.0813	3.0813	1.0594
36	217001	招商安泰股票	3.0704	3.8954	0.2121
37	202003	南方绩优成长	3.0571	3.0571	1.5749
38	160505	博时主题	3.0290	3.9500	0.7987
39	160106	南方高增	3.0019	3.9059	0.9721
40	540002	汇丰龙腾	2.9574	2.9574	0.4756
41	161609	融通动力先锋	2.8450	2.9450	0.6723
42	240009	华宝先进	2.8391	2.8391	0.4138
43	202202	南方避险	2.7428	3.2368	1.1357
44	159902	中小板	2.7060	2.7060	-0.2580
45	240004	华宝动力	2.6498	3.7298	1.3463
46	288002	中信红利	2.6482	4.0482	0.2157
47	233001	巨田基础行业	2.5889	2.8489	0.4189
48	000021	华夏优势	2.5850	2.7050	0.4664
49	530003	建信成长	2.5170	2.8670	1.2918
50	270002	广发稳健	2.4633	3.7833	1.2204
51	550002	信诚精萃	2.4584	2.5784	0.3142
52	580002	东吴动力	2.4102	2.5102	2.0406
53	180010	银华优质增长	2.4072	3.6072	1.0749
54	519100	长盛100	2.4041	2.4441	1.5202
55	288001	中信经典	2.3490	3.3490	0.9237
56	240005	华宝策略	2.3052	4.4252	0.9459
57	373010	上投双息	2.2857	2.6437	0.9496
58	160610	鹏华动力	2.2830	2.2830	0.3076
59	450002	国富弹性	2.2829	2.9929	1.3721
60	163302	巨田资源	2.2612	3.4962	0.7620
61	160605	鹏华中国50	2.2540	3.7840	0.9857
62	050004	博时精选	2.2519	3.6419	1.1817
63	540001	汇丰2016	2.2429	2.3429	0.2145
64	519029	华夏稳增	2.2340	2.9390	0.4948
65	217002	招商安泰平衡	2.2122	2.8272	0.1494
66	000001	华夏成长	2.2050	3.3860	0.8692
67	161606	融通行业	2.1920	3.3620	0.6428
68	163801	中银中国	2.1840	3.3540	0.8450
69	590001	中邮核心优选	2.1696	3.2996	0.3469
70	100022	富国天瑞	2.1398	3.3098	0.8769
71	162208	泰达荷银首选	2.1002	2.1502	0.7532
72	481004	工银稳健	2.0877	2.0877	0.8112
73	160105	南方积配	2.0773	3.1323	1.4455
74	110001	易基平稳	2.0740	3.1840	1.2201
75	162201	荷银成长	2.0714	3.1514	-0.3176
76	090004	大成精选增值	2.0451	3.4456	1.4133
77	161005	富国天惠	2.0290	3.2290	1.2981
78	161604	融通深证100	2.0180	3.1880	1.0010
79	160805	长盛同智	2.0166	2.9268	1.1182
80	162202	荷银周期	2.0071	3.4821	-0.4513
81	519013	海富优势	1.9930	2.4490	1.3733
82	240002	宝康配置	1.9753	3.5153	0.5139
83	112002	易策二号	1.9740	3.4690	1.0235
84	161605	融通蓝筹	1.9590	3.0890	0.6163
85	253010	德盛安心	1.9340	2.2040	0.5720
86	519017	大成成长	1.9220	2.6240	1.6393
87	161706	招商成长	1.9049	3.8152	1.1684
88	161607	融通巨潮	1.8880	3.3180	1.5054
89	610001	信达澳银增长	1.8811	1.8811	1.4125
90	070001	嘉实成长	1.8406	3.3906	1.6906
91	257030	德盛优势	1.8390	1.8390	0.7671
92	166001	中欧趋势	1.8327	1.8327	1.1201
93	519300	大成300	1.8284	3.1484	1.2459
94	161903	万家公用	1.8270	2.5570	0.0822
95	450003	国富潜力	1.8018	1.8018	1.0034
96	110005	易基积极	1.7912	5.0282	1.0892
97	217009	招商价值	1.7906	1.7906	1.1467
98	162006	长城久富	1.7789	3.6597	0.7704
99	070007	嘉实保本	1.7670	1.8470	0.0000
100	202001	南方稳健成长	1.7655	3.5105	0.3239
101	070010	嘉实主题	1.7590	2.9240	1.1501
102	290004	泰信优质	1.7577	2.2577	0.5377
103	070011	嘉实策略	1.7530	1.7530	0.7471
104	162205	荷银风险预算	1.7439	2.2189	0.5767
105	530005	建信配置	1.7412	1.7412	0.9450
106	213003	宝盈策略	1.7366	1.9366	1.5199
107	210001	金鹰优选	1.7289	2.8489	1.0167
108	260101	景顺长城优选	1.7120	3.5227	1.4519
109	519087	新世纪优选	1.7115	2.9025	1.2962
110	162102	金鹰小盘	1.6959	2.3159	-0.2822
111	162203	荷银稳定	1.6946	3.1946	0.8751
112	200001	长城久恒平衡	1.6830	2.7930	1.1418
113	398021	中海能源	1.6806	1.7606	0.6046
114	020006	金象保本增值	1.6800	1.8700	-0.0595
115	519001	银华优选股票	1.6603	5.5871	1.0407
116	510081	长盛精选	1.6601	3.3601	0.6060
117	530001	建信价值	1.6548	2.6990	1.4033
118	240001	宝康消费	1.6451	3.4028	0.6978
119	162605	景顺鼎益	1.6450	3.6350	1.4180
120	020008	国泰混合	1.6390	1.6640	0.4289
121	110010	易方达价值	1.6378	1.6678	0.7381
122	519068	添富焦点	1.6339	1.7839	0.9328
123	121005	国投瑞银创新	1.6325	2.9570	1.0273
124	270001	广发聚富	1.6050	3.9150	1.0069
125	040007	华安中小盘	1.5900	2.9049	1.2416
126	360006	光大增长	1.5844	2.8644	0.3738
127	340001	兴业转基	1.5787	2.7597	0.1777
128	050008	博时第三产业	1.5520	3.4330	1.4379
129	310328	新动力	1.5391	3.6845	1.0439
130	161610	融通领先	1.5330	3.9470	1.1881
131	360001	量化核心	1.5219	3.4656	1.2575
132	110003	易基50	1.5105	3.3605	1.6556
133	540003	汇丰策略	1.5050	1.5050	1.1221
134	630001	华商领先	1.5045	1.5445	0.8310
135	519021	金鼎价值	1.5040	2.1490	1.1432
136	519688	交银精选	1.5017	3.4375	1.4251
137	050002	博时裕富	1.4970	3.4770	1.3541
138	151001	银河稳健	1.4957	3.3007	0.5986
139	377020	上投内需	1.4941	1.4941	1.7641
140	160611	鹏华优质治理	1.4920	1.4920	0.8790
141	260108	景顺成长	1.4860	2.8360	1.5721
142	202002	南稳贰号	1.4819	3.1495	0.4882
143	202005	南方成份精选	1.4808	1.4808	1.0992
144	320003	诺安股票	1.4707	3.3542	1.6308
145	570001	诺德价值优势	1.4700	1.4700	0.3002
146	180001	银华优势企业	1.4418	3.0618	0.4109
147	213001	宝盈鸿利	1.4408	3.0808	1.1514
148	070003	嘉实稳健	1.4300	3.6580	0.7752
149	519015	海富通贰号	1.4270	1.4270	0.9908
150	410003	华富成长	1.4235	1.5135	0.9718
151	180003	银华道琼斯88	1.4211	3.2211	1.2179
152	020009	国泰金鹏蓝筹	1.4190	2.3040	1.1404
153	121003	国投股票	1.3965	2.8365	1.3205
154	160311	华夏蓝筹	1.3920	3.9570	1.0893
155	519993	长信增利	1.3905	2.6295	0.5714
156	002001	华夏回报	1.3890	3.3600	0.7983
157	160706	嘉实300	1.3770	3.2450	1.1756
158	160910	大成创新成长	1.3520	2.5630	0.5204
159	240010	华宝行业精选	1.3503	1.3503	0.9117
160	450001	国富收益	1.3488	2.6326	0.5367
161	460002	友邦成长	1.3421	1.3421	0.9325
162	257020	德盛精选	1.3390	3.3620	0.8283
163	050007	博时平衡配置	1.3390	2.4000	0.7524
164	163402	兴业趋势	1.3382	5.9638	1.3020
165	100016	富国天源平衡	1.3326	2.5932	0.5205
166	260110	景顺长城精选	1.3290	1.3290	1.6055
167	180012	银华富裕	1.3247	2.2597	1.0142
168	002021	华回报二	1.3210	2.4900	0.4563
169	020010	国泰金牛	1.2900	1.3400	0.6240
170	320005	诺安价值	1.2896	2.2346	0.9235
171	519180	万家180	1.2687	3.5587	0.7304
172	560003	益民创新优势	1.2615	1.2815	1.0736
173	310318	盛利配置	1.2549	1.8049	0.4402
174	213002	宝盈区域增长	1.2538	3.0236	1.3991
175	519994	长信金利	1.2527	3.3645	0.6589
176	270007	广发大盘成长	1.2415	1.2415	1.1817
177	162607	景顺资源	1.2300	3.1910	1.6529
178	410001	华富优选	1.2250	2.9849	1.3989
179	180002	银华保本增值	1.2150	1.2150	0.0576
180	550001	信诚四季	1.2128	2.3058	0.6974
181	310308	盛利精选	1.2073	2.7793	0.8605
182	080001	长盛成长	1.1980	3.0420	0.8418
183	400003	东方精选	1.1976	3.8419	-0.0584
184	560002	益民红利	1.1930	2.4338	-0.4506
185	200008	长城品牌	1.1733	1.1733	0.8163
186	090003	大成蓝筹稳健	1.1660	3.7360	1.4972
187	519035	富国天博	1.1579	3.7891	1.4101
188	483003	工银精选	1.1573	2.5175	0.8365
189	519181	万家和谐增长	1.1519	2.2883	0.3922
190	257010	德盛小盘	1.1490	3.2790	0.7011
191	590002	中邮核心成长	1.1486	1.1486	0.3144
192	150103	银河银泰	1.1463	3.6863	1.3259
193	050009	博时新兴成长	1.1380	4.2690	0.8865
194	519694	交银蓝筹	1.1378	1.1378	1.1648
195	519018	汇添均衡	1.1277	3.1292	1.0393
196	519996	长信银利	1.1131	3.0331	0.8151
197	040004	华安宝利	1.1100	3.3500	0.4525
198	519003	海富收益	1.1080	2.7230	1.1872
199	400001	东方龙	1.1068	2.8683	1.3646
200	200006	长城股票	1.0986	2.5386	1.6563
201	580001	东吴嘉禾	1.0948	2.8148	1.1549
202	398011	中海分红	1.0940	2.4940	1.1371
203	040008	华安优选	1.0903	2.6266	0.7299
204	162209	荷银市值	1.0878	1.0878	0.5825
205	020005	国泰金马	1.0860	4.4620	0.9294
206	160603	鹏华收益	1.0830	3.5290	0.7442
207	163803	中银增长	1.0766	3.1683	0.5041
208	161601	新蓝筹	1.0740	3.3690	0.4114
209	519011	海富精选	1.0666	4.4154	0.9178
210	200007	长城安心回报	1.0660	2.7098	0.9757
211	360007	光大优势	1.0614	1.0614	0.9031
212	217005	招商先锋	1.0612	3.0112	0.9897
213	160607	鹏华价值	1.0560	3.2330	0.8596
214	161902	万家保本	1.0558	1.4228	0.0853
215	519005	海富股票	1.0530	3.0020	1.0557
216	050001	博时增长	1.0500	3.5520	1.0587
217	270005	广发聚丰	1.0489	5.5747	0.6912
218	163804	中银收益	1.0481	2.2281	0.7692
219	350001	天治财富	1.0480	2.5933	0.4601
220	050201	博时价值贰号	1.0460	2.5010	0.8679
221	100026	富国天合稳健	1.0454	2.4249	1.1710
222	620001	宝石动力保本	1.0443	1.0443	0.2207
223	519007	海富回报	1.0420	2.5380	1.0669
224	290002	泰信先行	1.0404	3.3443	-0.4021
225	460001	友邦盛世	1.0398	3.4902	0.6388
226	320001	诺安平衡	1.0318	3.2918	0.5457
227	260103	景顺长城动力	1.0312	3.3212	1.4661
228	162207	荷银效率	1.0249	2.4651	0.5790
229	090006	大成财富	1.0220	2.8440	1.0880
230	121002	国投景气	1.0210	2.9900	0.9791
231	310358	新经济	1.0046	2.3365	0.5103
232	398001	中海成长	0.9952	3.3672	0.3833
233	090001	大成价值增长	0.9943	3.6543	0.7090
234	420001	天弘精选	0.9780	2.5984	0.0819
235	163503	天治核心	0.9684	2.8996	0.6025
236	202801	南方全球	未公布	未公布	0.0000
237	040006	华安国际配置	未公布	未公布	0.0000
238	000041	华夏全球精选	未公布	未公布	0.0000
239	070012	嘉实海外	未公布	未公布	0.0000
240	377016	上投摩根亚太优势	未公布	未公布	0.0000
241	519039	长盛同德主题增长	未公布	未公布	0.0000