2007年10月25日开放式基金每日净值

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	510180	180ETF	12.0330	12.0780	-4.3482
2	000011	华夏大盘	6.4280	6.6080	-3.8732
3	377010	上投α	6.1961	6.2361	-3.4710
4	162204	荷银精选	5.6663	5.7363	-3.1435
5	375010	上投优势	5.5893	6.0393	-4.7381
6	519008	添富优势	5.4535	5.8835	-2.3475
7	159901	深100ETF	5.4230	5.5430	-3.9327
8	110002	易基策略	5.3220	5.9520	-3.6916
9	260104	景顺内需增长	4.9750	5.6650	-2.9079
10	200002	长城久泰	4.8659	4.9259	-4.3163
11	510880	红利ETF	4.5790	4.5790	-6.5319
12	040002	华安Ａ股	4.4650	4.8350	-4.2462
13	070002	嘉实增长	4.4030	4.7440	-3.5910
14	040001	华安创新	4.2850	4.5150	-1.5395
15	510050	50ETF	4.2150	5.0620	-3.9863
16	070006	嘉实服务	4.2020	4.3220	-2.6639
17	481001	工银价值	3.8922	4.2922	-3.3954
18	206001	鹏华行业成长	3.8373	3.9873	-3.1865
19	240008	华宝收益	3.8099	3.8099	-3.6907
20	360005	光大红利	3.7830	3.9230	-3.9604
21	020001	国泰金鹰增长	3.6460	4.4090	-2.2520
22	340006	兴业全球	3.4624	3.4624	-3.2417
23	020003	国泰金龙行业	3.4030	4.2350	-2.7158
24	378010	上投先锋	3.2468	3.2468	-3.7129
25	519690	交银稳健	3.2009	3.2509	-3.2288
26	100020	富国天益	3.1704	4.1269	-3.0132
27	255010	德盛稳健	3.1470	3.2670	-3.1990
28	162703	广发小盘	3.1263	4.0863	-4.5434
29	260109	景顺内需增长2	3.1210	3.1210	-2.6513
30	350002	天治品质	3.0996	3.4596	-2.7210
31	270006	广发优选	3.0982	3.4282	-3.0388
32	002011	华夏红利	3.0700	3.9030	-3.0934
33	110009	易基价值	3.0592	3.2392	-4.0010
34	040005	华安宏利	3.0591	3.4491	-4.1125
35	217001	招商安泰股票	3.0526	3.8776	-1.8804
36	202003	南方绩优成长	3.0369	3.0369	-1.9311
37	519692	交银成长	2.9946	2.9946	-3.5089
38	160505	博时主题	2.9790	3.9000	-2.8059
39	160106	南方高增	2.9605	3.8645	-2.5446
40	540002	汇丰龙腾	2.8745	2.8745	-2.9213
41	161609	融通动力先锋	2.8330	2.9330	-1.9723
42	240009	华宝先进	2.7445	2.7445	-3.3763
43	202202	南方避险	2.7113	3.2053	-1.8925
44	240004	华宝动力	2.6070	3.6870	-2.7166
45	159902	中小板	2.5840	2.5840	-4.4379
46	288002	中信红利	2.5699	3.9699	-3.7419
47	233001	巨田基础行业	2.5675	2.8275	-3.0913
48	000021	华夏优势	2.5520	2.6720	-2.7068
49	270002	广发稳健	2.4599	3.7799	-2.0974
50	530003	建信成长	2.4396	2.7896	-3.3171
51	550002	信诚精萃	2.3786	2.4986	-3.8367
52	180010	银华优质增长	2.3778	3.5778	-2.6051
53	580002	东吴动力	2.3692	2.4692	-3.1636
54	519100	长盛100	2.3358	2.3758	-4.1408
55	288001	中信经典	2.3097	3.3097	-2.8272
56	240005	华宝策略	2.2438	4.3638	-3.3095
57	160610	鹏华动力	2.2390	2.2390	-3.3247
58	050004	博时精选	2.2209	3.6109	-2.4852
59	540001	汇丰2016	2.2169	2.3169	-1.3440
60	373010	上投双息	2.2145	2.5725	-2.8898
61	160605	鹏华中国50	2.2140	3.7440	-2.8521
62	450002	国富弹性	2.2065	2.9165	-4.1527
63	217002	招商安泰平衡	2.2043	2.8193	-1.4265
64	519029	华夏稳增	2.2000	2.9050	-2.6118
65	163302	巨田资源	2.1885	3.4235	-3.7091
66	000001	华夏成长	2.1530	3.3340	-3.1924
67	163801	中银中国	2.1327	3.3027	-3.3140
68	590001	中邮核心优选	2.1016	3.2316	-3.4280
69	160105	南方积配	2.0453	3.1003	-2.4468
70	481004	工银稳健	2.0353	2.0353	-3.5905
71	162208	泰达荷银首选	2.0324	2.0824	-3.9554
72	110001	易基平稳	2.0220	3.1320	-2.8818
73	100022	富国天瑞	2.0115	3.1815	-4.9924
74	090004	大成精选增值	1.9932	3.3937	-3.4630
75	162201	荷银成长	1.9920	3.0720	-3.7263
76	161005	富国天惠	1.9789	3.1789	-3.1328
77	160805	长盛同智	1.9702	2.8804	-3.4831
78	161605	融通蓝筹	1.9630	3.0930	-1.3568
79	161604	融通深证100	1.9490	3.1190	-3.7531
80	162202	荷银周期	1.9449	3.4199	-3.7178
81	240002	宝康配置	1.9373	3.4773	-2.5993
82	519013	海富优势	1.9110	2.3670	-4.1625
83	253010	德盛安心	1.9090	2.1790	-1.6993
84	112002	易策二号	1.9070	3.4020	-3.5407
85	519017	大成成长	1.8760	2.5780	-3.3488
86	161706	招商成长	1.8592	3.7695	-3.4583
87	161607	融通巨潮	1.8420	3.2720	-3.5097
88	610001	信达澳银增长	1.8117	1.8117	-3.9955
89	070001	嘉实成长	1.7918	3.3418	-2.8887
90	257030	德盛优势	1.7850	1.7850	-4.1353
91	070007	嘉实保本	1.7690	1.8490	0.1132
92	519300	大成300	1.7679	3.0879	-4.1841
93	217009	招商价值	1.7594	1.7594	-2.9457
94	166001	中欧趋势	1.7592	1.7592	-3.8110
95	161903	万家公用	1.7577	2.4877	-4.2073
96	450003	国富潜力	1.7447	1.7447	-4.0741
97	110005	易基积极	1.7425	4.9054	-3.3930
98	202001	南方稳健成长	1.7375	3.4825	-2.5519
99	070010	嘉实主题	1.7290	2.8940	-1.9841
100	162205	荷银风险预算	1.7241	2.1991	-1.7215
101	162006	长城久富	1.7235	3.6043	-4.0688
102	070011	嘉实策略	1.6960	1.6960	-3.5816
103	530005	建信配置	1.6921	1.6921	-3.1869
104	519087	新世纪优选	1.6913	2.8823	-2.5524
105	213003	宝盈策略	1.6849	1.8849	-3.6650
106	020006	金象保本增值	1.6810	1.8710	-0.0595
107	290004	泰信优质	1.6778	2.1778	-4.6217
108	210001	金鹰优选	1.6758	2.7958	-3.4844
109	260101	景顺长城优选	1.6756	3.4863	-2.7454
110	162203	荷银稳定	1.6632	3.1632	-2.6058
111	200001	长城久恒平衡	1.6520	2.7620	-2.0747
112	398021	中海能源	1.6434	1.7234	-3.1984
113	519001	银华优选股票	1.6403	5.5224	-2.6239
114	240001	宝康消费	1.6369	3.3946	-1.9762
115	020008	国泰混合	1.6310	1.6560	-0.8511
116	162102	金鹰小盘	1.6271	2.2471	-3.7959
117	162605	景顺鼎益	1.6150	3.6050	-2.9447
118	519068	添富焦点	1.6097	1.7597	-2.8721
119	510081	长盛精选	1.5989	3.2989	-4.4977
120	530001	建信价值	1.5988	2.6430	-3.7969
121	121005	国投瑞银创新	1.5892	2.8851	-3.6381
122	110010	易方达价值	1.5738	1.6038	-4.1885
123	270001	广发聚富	1.5706	3.8806	-2.7853
124	340001	兴业转基	1.5533	2.7343	-2.0494
125	050008	博时第三产业	1.5390	3.4040	-2.1615
126	040007	华安中小盘	1.5304	2.8453	-4.2842
127	161610	融通领先	1.5160	3.9030	-2.6333
128	360006	光大增长	1.5122	2.7922	-4.2851
129	310328	新动力	1.5009	3.6151	-3.6093
130	540003	汇丰策略	1.4793	1.4793	-2.3113
131	519021	金鼎价值	1.4790	2.1240	-2.6333
132	110003	易基50	1.4766	3.3266	-3.4650
133	519688	交银精选	1.4756	3.4114	-3.0486
134	360001	量化核心	1.4726	3.4163	-3.9776
135	202002	南稳贰号	1.4704	3.1250	-1.9276
136	151001	银河稳健	1.4567	3.2617	-3.5234
137	202005	南方成份精选	1.4553	1.4553	-2.8050
138	377020	上投内需	1.4551	1.4551	-3.1483
139	050002	博时裕富	1.4540	3.4340	-3.6448
140	260108	景顺成长	1.4530	2.8030	-3.1333
141	160611	鹏华优质治理	1.4470	1.4470	-3.7259
142	630001	华商领先	1.4455	1.4855	-4.6881
143	180001	银华优势企业	1.4312	3.0512	-2.1268
144	320003	诺安股票	1.4300	3.3135	-3.3065
145	161606	融通行业	1.4130	3.3530	-36.0633
146	570001	诺德价值优势	1.4067	1.4067	-4.7080
147	213001	宝盈鸿利	1.4039	3.0439	-3.6312
148	020009	国泰金鹏蓝筹	1.3990	2.2840	-2.4407
149	180003	银华道琼斯88	1.3951	3.1951	-2.9901
150	519015	海富通贰号	1.3920	1.3920	-3.0641
151	070003	嘉实稳健	1.3910	3.5790	-3.3356
152	410003	华富成长	1.3814	1.4714	-3.6479
153	002001	华夏回报	1.3650	3.3360	-2.2906
154	160311	华夏蓝筹	1.3580	3.8780	-3.2764
155	519993	长信增利	1.3547	2.5937	-3.3944
156	121003	国投股票	1.3505	2.7905	-3.6527
157	160706	嘉实300	1.3280	3.1960	-4.3228
158	050007	博时平衡配置	1.3250	2.3860	-1.7791
159	450001	国富收益	1.3197	2.5826	-2.9775
160	160910	大成创新成长	1.3190	2.5300	-2.9433
161	460002	友邦成长	1.3118	1.3118	-3.1739
162	240010	华宝行业精选	1.3110	1.3110	-3.8222
163	260110	景顺长城精选	1.3050	1.3050	-2.8295
164	163402	兴业趋势	1.3048	5.8304	-3.1545
165	180012	银华富裕	1.3029	2.2379	-2.7614
166	002021	华回报二	1.3020	2.4710	-2.3256
167	100016	富国天源平衡	1.3003	2.5609	-2.8539
168	257020	德盛精选	1.2840	3.2770	-4.9593
169	320005	诺安价值	1.2596	2.2046	-3.1449
170	020010	国泰金牛	1.2580	1.3080	-3.0069
171	310318	盛利配置	1.2441	1.7941	-1.0184
172	519180	万家180	1.2404	3.5304	-2.8052
173	560003	益民创新优势	1.2384	1.2584	-2.7027
174	270007	广发大盘成长	1.2146	1.2146	-3.2423
175	180002	银华保本增值	1.2099	1.2099	-0.9010
176	519994	长信金利	1.2095	3.2598	-4.0688
177	213002	宝盈区域增长	1.2034	2.9363	-3.8971
178	162607	景顺资源	1.2030	3.1640	-3.0620
179	410001	华富优选	1.1863	2.9140	-3.8811
180	310308	盛利精选	1.1774	2.7494	-2.8548
181	550001	信诚四季	1.1678	2.2608	-3.8135
182	080001	长盛成长	1.1670	3.0110	-3.3140
183	400003	东方精选	1.1566	3.7302	-4.0325
184	200008	长城品牌	1.1509	1.1509	-3.0739
185	519035	富国天博	1.1408	3.7433	-2.8197
186	090003	大成蓝筹稳健	1.1395	3.7095	-3.0460
187	560002	益民红利	1.1310	2.3218	-5.2208
188	590002	中邮核心成长	1.1287	1.1287	-2.2432
189	483003	工银精选	1.1269	2.4631	-3.3865
190	519694	交银蓝筹	1.1152	1.1152	-2.7979
191	257010	德盛小盘	1.1120	3.2420	-3.5559
192	050009	博时新兴成长	1.1110	4.1680	-2.6293
193	519018	汇添均衡	1.1108	3.0853	-2.6468
194	150103	银河银泰	1.1092	3.6492	-3.9321
195	519181	万家和谐增长	1.1026	2.2021	-4.5285
196	519003	海富收益	1.0850	2.7000	-3.0384
197	040004	华安宝利	1.0850	3.3250	-2.4281
198	519996	长信银利	1.0838	3.0038	-3.4132
199	400001	东方龙	1.0811	2.8426	-3.4646
200	200006	长城股票	1.0804	2.5204	-2.3676
201	040008	华安优选	1.0780	2.6143	-2.1512
202	398011	中海分红	1.0735	2.4735	-3.1662
203	580001	东吴嘉禾	1.0708	2.7908	-2.8577
204	160603	鹏华收益	1.0690	3.5150	-2.4635
205	161601	新蓝筹	1.0673	3.3623	-2.1902
206	162209	荷银市值	1.0613	1.0613	-2.9535
207	020005	国泰金马	1.0580	4.3510	-2.8466
208	161902	万家保本	1.0529	1.4199	-0.1896
209	217005	招商先锋	1.0425	2.9925	-2.4424
210	200007	长城安心回报	1.0415	2.6547	-3.1793
211	163803	中银增长	1.0400	3.0752	-3.6859
212	519011	海富精选	1.0382	4.3218	-3.2162
213	620001	宝石动力保本	1.0369	1.0369	-1.1252
214	050201	博时价值贰号	1.0340	2.4890	-2.2684
215	050001	博时增长	1.0330	3.5350	-2.1780
216	270005	广发聚丰	1.0328	5.5018	-2.2433
217	350001	天治财富	1.0290	2.5743	-2.2606
218	360007	光大优势	1.0278	1.0278	-3.5654
219	260103	景顺长城动力	1.0212	3.3112	-2.1839
220	160607	鹏华价值	1.0190	3.1260	-3.5038
221	320001	诺安平衡	1.0172	3.2772	-2.7812
222	460001	友邦盛世	1.0149	3.4306	-3.2138
223	100026	富国天合稳健	1.0140	2.3935	-3.0871
224	519005	海富股票	1.0120	2.9610	-4.0758
225	090006	大成财富	1.0080	2.8300	-2.2308
226	162207	荷银效率	1.0068	2.4215	-2.5080
227	519007	海富回报	1.0050	2.5010	-3.8278
228	163804	中银收益	1.0024	2.1824	-4.1683
229	121002	国投景气	1.0019	2.9709	-2.7376
230	310358	新经济	0.9936	2.3255	-1.5458
231	290002	泰信先行	0.9904	3.2346	-4.5765
232	090001	大成价值增长	0.9826	3.6426	-1.5431
233	398001	中海成长	0.9750	3.3169	-2.3633
234	420001	天弘精选	0.9634	2.5656	-1.6136
235	163503	天治核心	0.9463	2.8565	-2.5638
236	202801	南方全球	未公布	未公布	0.0000
237	040006	华安国际配置	未公布	未公布	0.0000
238	000041	华夏全球精选	未公布	未公布	0.0000
239	070012	嘉实海外	未公布	未公布	0.0000
240	377016	上投摩根亚太优势	未公布	未公布	0.0000
241	519039	长盛同德主题增长	未公布	未公布	0.0000