2007年10月26日开放式基金每日净值

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	510180	180ETF	12.1590	12.2040	1.0471
2	000011	华夏大盘	6.4330	6.6130	0.0778
3	377010	上投α	6.2411	6.2811	0.7263
4	162204	荷银精选	5.7240	5.7940	1.0183
5	375010	上投优势	5.6635	6.1135	1.3275
6	519008	添富优势	5.5560	5.9860	1.8795
7	159901	深100ETF	5.5040	5.6240	1.4936
8	110002	易基策略	5.3940	6.0240	1.3529
9	260104	景顺内需增长	5.0480	5.7380	1.4673
10	200002	长城久泰	4.9171	4.9771	1.0481
11	510880	红利ETF	4.6680	4.6680	1.9437
12	040002	华安Ａ股	4.5070	4.8770	0.9406
13	070002	嘉实增长	4.4320	4.7730	0.6586
14	510050	50ETF	4.2760	5.1340	1.4472
15	070006	嘉实服务	4.2220	4.3420	0.4760
16	481001	工银价值	3.9232	4.3232	0.7965
17	206001	鹏华行业成长	3.8660	4.0160	0.7479
18	240008	华宝收益	3.8366	3.8366	0.7008
19	360005	光大红利	3.8082	3.9482	0.6661
20	020001	国泰金鹰增长	3.6550	4.4180	0.2468
21	340006	兴业全球	3.4926	3.4926	0.8722
22	020003	国泰金龙行业	3.4350	4.2670	0.9403
23	378010	上投先锋	3.2429	3.2429	-0.1201
24	519690	交银稳健	3.2387	3.2887	1.1809
25	260109	景顺内需增长2	3.1770	3.1770	1.7943
26	100020	富国天益	3.1754	4.1319	0.1577
27	162703	广发小盘	3.1651	4.1251	1.2411
28	270006	广发优选	3.1601	3.4901	1.9979
29	255010	德盛稳健	3.1560	3.2760	0.2860
30	350002	天治品质	3.1235	3.4835	0.7711
31	110009	易基价值	3.1099	3.2899	1.6573
32	002011	华夏红利	3.1010	3.9340	1.0098
33	202003	南方绩优成长	3.0729	3.0729	1.1854
34	040005	华安宏利	3.0637	3.4537	0.1504
35	217001	招商安泰股票	3.0628	3.8878	0.3341
36	519692	交银成长	3.0286	3.0286	1.1354
37	160505	博时主题	2.9960	3.9170	0.5707
38	519039	长盛同德主题增长	2.9946	2.9946	0.6013
39	160106	南方高增	2.9842	3.8882	0.8005
40	161609	融通动力先锋	2.8800	2.9800	1.6590
41	540002	汇丰龙腾	2.8771	2.8771	0.0905
42	240009	华宝先进	2.7353	2.7353	-0.3352
43	202202	南方避险	2.7244	3.2184	0.4832
44	240004	华宝动力	2.6594	3.7394	2.0100
45	159902	中小板	2.5960	2.5960	0.4644
46	000021	华夏优势	2.5680	2.6880	0.6270
47	288002	中信红利	2.5628	3.9628	-0.2763
48	233001	巨田基础行业	2.5208	2.7808	-1.8189
49	270002	广发稳健	2.5020	3.8220	1.7115
50	530003	建信成长	2.4663	2.8163	1.0944
51	550002	信诚精萃	2.4238	2.5438	1.9003
52	180010	银华优质增长	2.4059	3.6059	1.1818
53	580002	东吴动力	2.3874	2.4874	0.7682
54	519100	长盛100	2.3581	2.3981	0.9547
55	288001	中信经典	2.3152	3.3152	0.2381
56	240005	华宝策略	2.2824	4.4024	1.7203
57	160610	鹏华动力	2.2630	2.2630	1.0719
58	050004	博时精选	2.2389	3.6289	0.8105
59	519029	华夏稳增	2.2330	2.9380	1.5000
60	450002	国富弹性	2.2309	2.9409	1.1058
61	160605	鹏华中国50	2.2300	3.7600	0.7227
62	540001	汇丰2016	2.2288	2.3288	0.5368
63	373010	上投双息	2.2226	2.5806	0.3658
64	217002	招商安泰平衡	2.2090	2.8240	0.2132
65	163302	巨田资源	2.1939	3.4289	0.2467
66	000001	华夏成长	2.1640	3.3450	0.5109
67	163801	中银中国	2.1473	3.3173	0.6846
68	590001	中邮核心优选	2.1173	3.2473	0.7470
69	160105	南方积配	2.0681	3.1231	1.1148
70	162208	泰达荷银首选	2.0592	2.1092	1.3186
71	481004	工银稳健	2.0544	2.0544	0.9384
72	110001	易基平稳	2.0380	3.1480	0.7913
73	100022	富国天瑞	2.0273	3.1973	0.7855
74	090004	大成精选增值	2.0171	3.4176	1.1991
75	161605	融通蓝筹	2.0010	3.1310	1.9358
76	161005	富国天惠	1.9961	3.1961	0.8692
77	160805	长盛同智	1.9908	2.9010	1.0456
78	161604	融通深证100	1.9760	3.1460	1.3853
79	162201	荷银成长	1.9717	3.0517	-1.0191
80	112002	易策二号	1.9420	3.4370	1.8353
81	162202	荷银周期	1.9404	3.4154	-0.2314
82	240002	宝康配置	1.9350	3.4750	-0.1187
83	519013	海富优势	1.9190	2.3750	0.4186
84	253010	德盛安心	1.9110	2.1810	0.1048
85	519017	大成成长	1.8980	2.6000	1.1727
86	161706	招商成长	1.8786	3.7889	1.0435
87	161607	融通巨潮	1.8680	3.2980	1.4115
88	610001	信达澳银增长	1.8255	1.8255	0.7617
89	257030	德盛优势	1.8060	1.8060	1.1765
90	070001	嘉实成长	1.8001	3.3501	0.4632
91	519300	大成300	1.7870	3.1070	1.0804
92	217009	招商价值	1.7703	1.7703	0.6481
93	070007	嘉实保本	1.7690	1.8490	0.0000
94	110005	易基积极	1.7635	4.9583	1.2052
95	450003	国富潜力	1.7588	1.7588	0.8082
96	202001	南方稳健成长	1.7576	3.5026	1.1568
97	166001	中欧趋势	1.7570	1.7570	-0.1251
98	161903	万家公用	1.7486	2.4786	-0.5177
99	070010	嘉实主题	1.7380	2.9030	0.5205
100	162205	荷银风险预算	1.7257	2.2007	0.0928
101	519087	新世纪优选	1.7231	2.9141	1.8802
102	530005	建信配置	1.7174	1.7174	1.4952
103	162006	长城久富	1.7162	3.5970	-0.4236
104	213003	宝盈策略	1.7105	1.9105	1.5194
105	070011	嘉实策略	1.6950	1.6950	-0.0590
106	260101	景顺长城优选	1.6943	3.5050	1.1160
107	290004	泰信优质	1.6939	2.1939	0.9596
108	210001	金鹰优选	1.6821	2.8021	0.3759
109	020006	金象保本增值	1.6810	1.8710	0.0000
110	162203	荷银稳定	1.6697	3.1697	0.3908
111	519001	银华优选股票	1.6570	5.5764	1.0181
112	398021	中海能源	1.6468	1.7268	0.2069
113	240001	宝康消费	1.6434	3.4011	0.3971
114	162605	景顺鼎益	1.6410	3.6310	1.6099
115	200001	长城久恒平衡	1.6370	2.7470	-0.9080
116	519068	添富焦点	1.6308	1.7808	1.3108
117	020008	国泰混合	1.6290	1.6540	-0.1226
118	162102	金鹰小盘	1.6234	2.2434	-0.2274
119	121005	国投瑞银创新	1.6052	2.9116	1.0068
120	510081	长盛精选	1.6039	3.3039	0.3127
121	530001	建信价值	1.5992	2.6434	0.0250
122	110010	易方达价值	1.5902	1.6202	1.0421
123	270001	广发聚富	1.5842	3.8942	0.8659
124	050008	博时第三产业	1.5580	3.4460	1.2346
125	340001	兴业转基	1.5536	2.7346	0.0193
126	040007	华安中小盘	1.5376	2.8525	0.4705
127	161610	融通领先	1.5350	3.9520	1.2533
128	360006	光大增长	1.5220	2.8020	0.6481
129	310328	新动力	1.5101	3.6318	0.6130
130	110003	易基50	1.4964	3.3464	1.3409
131	519021	金鼎价值	1.4930	2.1380	0.9466
132	519688	交银精选	1.4912	3.4270	1.0572
133	360001	量化核心	1.4884	3.4321	1.0729
134	540003	汇丰策略	1.4883	1.4883	0.6084
135	202002	南稳贰号	1.4883	3.1631	1.2174
136	260108	景顺成长	1.4790	2.8290	1.7894
137	202005	南方成份精选	1.4769	1.4769	1.4842
138	050002	博时裕富	1.4690	3.4490	1.0316
139	377020	上投内需	1.4667	1.4667	0.7972
140	151001	银河稳健	1.4610	3.2660	0.2952
141	160611	鹏华优质治理	1.4610	1.4610	0.9675
142	630001	华商领先	1.4525	1.4925	0.4843
143	320003	诺安股票	1.4480	3.3315	1.2587
144	180001	银华优势企业	1.4392	3.0592	0.5590
145	570001	诺德价值优势	1.4275	1.4275	1.4786
146	161606	融通行业	1.4210	3.3610	0.5662
147	180003	银华道琼斯88	1.4163	3.2163	1.5196
148	213001	宝盈鸿利	1.4120	3.0520	0.5770
149	020009	国泰金鹏蓝筹	1.4120	2.2970	0.9292
150	070003	嘉实稳健	1.4080	3.6140	1.2221
151	410003	华富成长	1.3949	1.4849	0.9773
152	519015	海富通贰号	1.3940	1.3940	0.1437
153	002001	华夏回报	1.3750	3.3460	0.7326
154	519993	长信增利	1.3711	2.6101	1.2106
155	121003	国投股票	1.3707	2.8107	1.4957
156	160311	华夏蓝筹	1.3670	3.8990	0.6627
157	160706	嘉实300	1.3420	3.2100	1.0542
158	050007	博时平衡配置	1.3320	2.3930	0.5283
159	450001	国富收益	1.3300	2.6003	0.7805
160	260110	景顺长城精选	1.3280	1.3280	1.7625
161	160910	大成创新成长	1.3260	2.5370	0.5307
162	460002	友邦成长	1.3222	1.3222	0.7928
163	163402	兴业趋势	1.3165	5.8772	0.8967
164	180012	银华富裕	1.3161	2.2511	1.0131
165	240010	华宝行业精选	1.3111	1.3111	0.0076
166	100016	富国天源平衡	1.3038	2.5644	0.2692
167	002021	华回报二	1.3010	2.4700	-0.0768
168	257020	德盛精选	1.2890	3.2850	0.3894
169	320005	诺安价值	1.2719	2.2169	0.9765
170	020010	国泰金牛	1.2670	1.3170	0.7154
171	519180	万家180	1.2489	3.5389	0.6771
172	310318	盛利配置	1.2488	1.7988	0.3778
173	560003	益民创新优势	1.2347	1.2547	-0.2988
174	270007	广发大盘成长	1.2342	1.2342	1.6137
175	162607	景顺资源	1.2240	3.1850	1.7456
176	519994	长信金利	1.2202	3.2857	0.8847
177	180002	银华保本增值	1.2082	1.2082	-0.1323
178	213002	宝盈区域增长	1.2065	2.9416	0.2576
179	310308	盛利精选	1.1892	2.7612	1.0022
180	550001	信诚四季	1.1856	2.2786	1.5242
181	410001	华富优选	1.1851	2.9118	-0.1012
182	080001	长盛成长	1.1840	3.0280	1.4567
183	200008	长城品牌	1.1628	1.1628	1.0340
184	519035	富国天博	1.1527	3.7752	1.0431
185	090003	大成蓝筹稳健	1.1485	3.7185	0.7898
186	400003	东方精选	1.1467	3.7032	-0.8560
187	590002	中邮核心成长	1.1374	1.1374	0.7708
188	560002	益民红利	1.1356	2.3301	0.4067
189	483003	工银精选	1.1292	2.4672	0.2041
190	257010	德盛小盘	1.1260	3.2560	1.2590
191	519018	汇添均衡	1.1259	3.1245	1.3594
192	519694	交银蓝筹	1.1243	1.1243	0.8160
193	050009	博时新兴成长	1.1190	4.1980	0.7201
194	150103	银河银泰	1.1177	3.6577	0.7663
195	519181	万家和谐增长	1.1062	2.2084	0.3265
196	519996	长信银利	1.0978	3.0178	1.2918
197	200006	长城股票	1.0921	2.5321	1.0829
198	400001	东方龙	1.0899	2.8514	0.8140
199	519003	海富收益	1.0860	2.7010	0.0922
200	040004	华安宝利	1.0850	3.3250	0.0000
201	040008	华安优选	1.0812	2.6175	0.2968
202	580001	东吴嘉禾	1.0776	2.7976	0.6350
203	398011	中海分红	1.0757	2.4757	0.2049
204	161601	新蓝筹	1.0753	3.3703	0.7496
205	160603	鹏华收益	1.0740	3.5200	0.4677
206	162209	荷银市值	1.0720	1.0720	1.0082
207	020005	国泰金马	1.0600	4.3590	0.1890
208	161902	万家保本	1.0527	1.4197	-0.0190
209	217005	招商先锋	1.0470	2.9970	0.4317
210	163803	中银增长	1.0470	3.0930	0.6731
211	200007	长城安心回报	1.0456	2.6639	0.3937
212	270005	广发聚丰	1.0415	5.5412	0.8424
213	519011	海富精选	1.0413	4.3320	0.2986
214	050001	博时增长	1.0390	3.5410	0.5808
215	050201	博时价值贰号	1.0390	2.4940	0.4836
216	620001	宝石动力保本	1.0386	1.0386	0.1640
217	260103	景顺长城动力	1.0380	3.3280	1.6451
218	360007	光大优势	1.0349	1.0349	0.6908
219	350001	天治财富	1.0319	2.5772	0.2818
220	460001	友邦盛世	1.0271	3.4598	1.2021
221	320001	诺安平衡	1.0264	3.2864	0.9044
222	160607	鹏华价值	1.0260	3.1460	0.6869
223	100026	富国天合稳健	1.0233	2.4028	0.9172
224	090006	大成财富	1.0170	2.8390	0.8929
225	162207	荷银效率	1.0110	2.4316	0.4172
226	519005	海富股票	1.0110	2.9600	-0.0988
227	163804	中银收益	1.0093	2.1893	0.6883
228	290002	泰信先行	1.0074	3.2719	1.7165
229	121002	国投景气	1.0069	2.9759	0.4991
230	519007	海富回报	1.0040	2.5000	-0.0995
231	040001	华安创新	1.0000	4.5270	-76.6628
232	310358	新经济	0.9960	2.3279	0.2415
233	090001	大成价值增长	0.9937	3.6537	1.1297
234	398001	中海成长	0.9826	3.3358	0.7795
235	420001	天弘精选	0.9686	2.5773	0.5398
236	163503	天治核心	0.9526	2.8687	0.6658
237	202801	南方全球	未公布	未公布	0.0000
238	040006	华安国际配置	未公布	未公布	0.0000
239	000041	华夏全球精选	未公布	未公布	0.0000
240	070012	嘉实海外	未公布	未公布	0.0000
241	377016	上投摩根亚太优势	未公布	未公布	0.0000