2007年10月30日开放式基金每日净值

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	510180	180ETF	12.6000	12.6450	1.5065
2	000011	华夏大盘	6.6010	6.7810	1.3823
3	377010	上投α	6.3216	6.3616	0.3891
4	162204	荷银精选	5.8573	5.9273	0.5614
5	375010	上投优势	5.7958	6.2458	1.2632
6	159901	深100ETF	5.6740	5.7940	1.1949
7	519008	添富优势	5.6496	6.0796	0.4856
8	110002	易基策略	5.5480	6.1780	0.9829
9	260104	景顺内需增长	5.1580	5.8480	0.4088
10	200002	长城久泰	5.0766	5.1366	1.2566
11	510880	红利ETF	4.8770	4.8770	2.1575
12	040002	华安Ａ股	4.6580	5.0280	1.3711
13	070002	嘉实增长	4.4980	4.8390	0.7391
14	510050	50ETF	4.4120	5.2950	0.9842
15	070006	嘉实服务	4.3260	4.4460	1.3352
16	481001	工银价值	4.0336	4.4336	1.4921
17	206001	鹏华行业成长	3.9478	4.0978	0.8893
18	240008	华宝收益	3.9397	3.9397	0.7107
19	360005	光大红利	3.9263	4.0663	1.2481
20	020001	国泰金鹰增长	3.7280	4.4910	0.9204
21	340006	兴业全球	3.5609	3.5609	0.2308
22	020003	国泰金龙行业	3.5030	4.3350	0.5742
23	519690	交银稳健	3.3409	3.3909	1.0190
24	378010	上投先锋	3.3287	3.3287	1.1886
25	162703	广发小盘	3.2720	4.2320	1.4888
26	260109	景顺内需增长2	3.2410	3.2410	0.1545
27	255010	德盛稳健	3.2230	3.3430	0.7502
28	270006	广发优选	3.2227	3.5527	0.8323
29	350002	天治品质	3.2120	3.5720	1.3217
30	002011	华夏红利	3.2040	4.0370	1.4245
31	110009	易基价值	3.2028	3.3828	1.0538
32	100020	富国天益	3.1990	4.1555	0.3860
33	040005	华安宏利	3.1434	3.5334	0.7403
34	519692	交银成长	3.1329	3.1329	1.0352
35	217001	招商安泰股票	3.1242	3.9492	1.2247
36	202003	南方绩优成长	3.1239	3.1239	0.7157
37	160505	博时主题	3.0870	4.0080	1.4793
38	519039	长盛同德	3.0757	3.0757	0.5032
39	160106	南方高增	3.0547	3.9587	1.2529
40	161609	融通动力先锋	2.9570	3.0570	1.3018
41	540002	汇丰龙腾	2.9369	2.9369	0.8101
42	240009	华宝先进	2.7951	2.7951	0.9718
43	202202	南方避险	2.7539	3.2479	0.6175
44	240004	华宝动力	2.6788	3.7588	-0.0970
45	288002	中信红利	2.6543	4.0543	1.1046
46	000021	华夏优势	2.6470	2.7670	1.4176
47	233001	巨田基础行业	2.6091	2.8691	2.2134
48	159902	中小板	2.6070	2.6070	-0.3059
49	270002	广发稳健	2.5313	3.8513	0.5681
50	550002	信诚精萃	2.5155	2.6355	2.2062
51	530003	建信成长	2.4904	2.8404	0.5126
52	580002	东吴动力	2.4604	2.5604	1.9432
53	180010	银华优质增长	2.4437	3.6437	0.2996
54	519100	长盛100	2.4385	2.4785	1.4647
55	288001	中信经典	2.3744	3.3744	1.3878
56	160610	鹏华动力	2.3440	2.3440	1.4719
57	240005	华宝策略	2.3390	4.4590	0.5632
58	450002	国富弹性	2.3106	3.0206	1.3288
59	519029	华夏稳增	2.2980	3.0030	1.5466
60	050004	博时精选	2.2902	3.6802	1.2467
61	160605	鹏华中国50	2.2760	3.8060	0.8418
62	163302	巨田资源	2.2649	3.4999	1.3786
63	540001	汇丰2016	2.2639	2.3639	0.7207
64	373010	上投双息	2.2560	2.6140	0.7683
65	217002	招商安泰平衡	2.2447	2.8597	1.0534
66	000001	华夏成长	2.2100	3.3910	0.6375
67	163801	中银中国	2.2028	3.3728	0.9718
68	590001	中邮核心优选	2.1812	3.3112	1.3475
69	162208	泰达荷银首选	2.1199	2.1699	0.9092
70	160105	南方积配	2.1125	3.1675	0.5091
71	481004	工银稳健	2.0943	2.0943	0.6681
72	110001	易基平稳	2.0810	3.1910	0.7260
73	100022	富国天瑞	2.0717	3.2417	1.1029
74	090004	大成精选增值	2.0668	3.4673	0.9673
75	160805	长盛同智	2.0507	2.9609	1.2192
76	161605	融通蓝筹	2.0460	3.1760	0.8876
77	161604	融通深证100	2.0350	3.2050	1.1431
78	161005	富国天惠	2.0111	3.2111	0.1145
79	162201	荷银成长	2.0021	3.0821	1.2645
80	162202	荷银周期	1.9988	3.4738	1.0720
81	112002	易策二号	1.9910	3.4860	1.0660
82	240002	宝康配置	1.9747	3.5147	1.0387
83	519013	海富优势	1.9530	2.4090	0.5147
84	519017	大成成长	1.9360	2.6380	0.4670
85	253010	德盛安心	1.9270	2.1970	0.4169
86	161607	融通巨潮	1.9220	3.3520	0.9984
87	161706	招商成长	1.9153	3.8256	0.9274
88	610001	信达澳银增长	1.8695	1.8695	0.7382
89	257030	德盛优势	1.8500	1.8500	0.8724
90	519300	大成300	1.8484	3.1684	1.4824
91	070001	嘉实成长	1.8442	3.3942	1.2129
92	166001	中欧趋势	1.8124	1.8124	1.1102
93	161903	万家公用	1.8075	2.5375	1.4879
94	450003	国富潜力	1.8065	1.8065	0.7867
95	217009	招商价值	1.8051	1.8051	0.7985
96	110005	易基积极	1.8044	5.0615	0.9003
97	202001	南方稳健成长	1.7934	3.5384	1.1963
98	213003	宝盈策略	1.7737	1.9737	1.5807
99	070007	嘉实保本	1.7690	1.8490	0.0000
100	162006	长城久富	1.7575	3.6383	1.6484
101	519087	新世纪优选	1.7568	2.9478	0.7860
102	070010	嘉实主题	1.7560	2.9210	0.3429
103	290004	泰信优质	1.7555	2.2555	1.8626
104	530005	建信配置	1.7423	1.7423	0.3745
105	162205	荷银风险预算	1.7369	2.2119	0.1672
106	260101	景顺长城优选	1.7323	3.5430	0.0404
107	210001	金鹰优选	1.7279	2.8479	0.9052
108	070011	嘉实策略	1.7250	1.7250	0.9362
109	398021	中海能源	1.6920	1.7720	1.1599
110	020006	金象保本增值	1.6860	1.8760	0.1783
111	519001	银华优选股票	1.6854	5.6682	0.3393
112	162203	荷银稳定	1.6843	3.1843	0.1725
113	162605	景顺鼎益	1.6840	3.6740	0.5974
114	200001	长城久恒平衡	1.6830	2.7930	1.2026
115	510081	长盛精选	1.6749	3.3749	2.0783
116	519068	添富焦点	1.6678	1.8178	0.8343
117	240001	宝康消费	1.6676	3.4253	0.3249
118	162102	金鹰小盘	1.6573	2.2773	1.0302
119	110010	易方达价值	1.6480	1.6780	1.2845
120	020008	国泰混合	1.6480	1.6730	0.4878
121	121005	国投瑞银创新	1.6388	2.9674	0.4906
122	530001	建信价值	1.6294	2.6736	0.5368
123	270001	广发聚富	1.6090	3.9190	0.6695
124	050008	博时第三产业	1.5870	3.5110	0.5703
125	040007	华安中小盘	1.5854	2.9003	1.0388
126	360006	光大增长	1.5816	2.8616	1.4431
127	161610	融通领先	1.5770	4.0610	1.0250
128	340001	兴业转基	1.5686	2.7496	0.0957
129	360001	量化核心	1.5614	3.5051	1.6140
130	110003	易基50	1.5417	3.3917	1.1614
131	310328	新动力	1.5409	3.6878	1.1355
132	519688	交银精选	1.5345	3.4703	1.0870
133	630001	华商领先	1.5211	1.5611	2.4103
134	519021	金鼎价值	1.5190	2.1640	0.3303
135	050002	博时裕富	1.5190	3.4990	1.2667
136	540003	汇丰策略	1.5169	1.5169	0.5435
137	202002	南稳贰号	1.5159	3.2217	1.1612
138	260108	景顺成长	1.5110	2.8610	0.2654
139	202005	南方成份精选	1.5097	1.5097	0.7474
140	151001	银河稳健	1.4986	3.3036	1.3115
141	160611	鹏华优质治理	1.4960	1.4960	0.7407
142	377020	上投内需	1.4932	1.4932	0.2821
143	320003	诺安股票	1.4890	3.3725	0.7647
144	570001	诺德价值优势	1.4778	1.4778	1.4346
145	180001	银华优势企业	1.4700	3.0900	0.7056
146	070003	嘉实稳健	1.4610	3.7210	1.8828
147	180003	银华道琼斯88	1.4538	3.2538	1.1902
148	213001	宝盈鸿利	1.4523	3.0923	1.1421
149	410003	华富成长	1.4455	1.5355	1.0415
150	020009	国泰金鹏蓝筹	1.4430	2.3280	0.6276
151	161606	融通行业	1.4410	3.3810	0.7692
152	519015	海富通贰号	1.4240	1.4240	1.0646
153	002001	华夏回报	1.4170	3.3880	1.2866
154	519993	长信增利	1.4117	2.6507	1.2625
155	160311	华夏蓝筹	1.4050	3.9870	0.8615
156	121003	国投股票	1.4006	2.8406	0.3655
157	160706	嘉实300	1.3880	3.2560	1.5362
158	160910	大成创新成长	1.3680	2.5790	1.6345
159	460002	友邦成长	1.3585	1.3585	1.0713
160	240010	华宝行业精选	1.3565	1.3565	1.4889
161	260110	景顺长城精选	1.3550	1.3550	0.2961
162	450001	国富收益	1.3542	2.6419	0.5345
163	163402	兴业趋势	1.3504	6.0126	0.6709
164	050007	博时平衡配置	1.3500	2.4110	0.7463
165	180012	银华富裕	1.3396	2.2746	0.4876
166	100016	富国天源平衡	1.3376	2.5982	1.1877
167	257020	德盛精选	1.3370	3.3590	1.5186
168	002021	华回报二	1.3290	2.4980	0.8346
169	320005	诺安价值	1.3138	2.2588	1.4439
170	020010	国泰金牛	1.2940	1.3440	0.8574
171	519180	万家180	1.2796	3.5696	1.1142
172	560003	益民创新优势	1.2754	1.2954	1.5850
173	519994	长信金利	1.2679	3.4014	1.4320
174	270007	广发大盘成长	1.2663	1.2663	1.1341
175	310318	盛利配置	1.2539	1.8039	0.0878
176	162607	景顺资源	1.2500	3.2110	0.2406
177	550001	信诚四季	1.2221	2.3151	1.4865
178	410001	华富优选	1.2205	2.9766	1.2191
179	080001	长盛成长	1.2190	3.0630	1.3300
180	180002	银华保本增值	1.2127	1.2127	0.1321
181	310308	盛利精选	1.2053	2.7773	0.7018
182	200008	长城品牌	1.1921	1.1921	0.9399
183	090003	大成蓝筹稳健	1.1797	3.7497	0.9499
184	519035	富国天博	1.1797	3.8474	0.6656
185	400003	东方精选	1.1773	3.7866	1.3865
186	560002	益民红利	1.1694	2.3912	1.9529
187	590002	中邮核心成长	1.1680	1.1680	1.4770
188	483003	工银精选	1.1570	2.5169	0.8806
189	519694	交银蓝筹	1.1538	1.1538	0.8390
190	150103	银河银泰	1.1496	3.6896	1.1527
191	050009	博时新兴成长	1.1490	4.3110	0.9666
192	519018	汇添均衡	1.1487	3.1837	0.6396
193	519181	万家和谐增长	1.1465	2.2788	1.8387
194	257010	德盛小盘	1.1450	3.2750	0.5268
195	519996	长信银利	1.1356	3.0556	1.1490
196	400001	东方龙	1.1226	2.8841	1.3268
197	200006	长城股票	1.1124	2.5524	0.5787
198	519003	海富收益	1.1120	2.7270	0.9991
199	161601	新蓝筹	1.1111	3.4061	1.5538
200	040004	华安宝利	1.1070	3.3470	1.1883
201	398011	中海分红	1.1055	2.5055	1.3476
202	040008	华安优选	1.1043	2.6406	1.0431
203	580001	东吴嘉禾	1.0971	2.8171	1.2458
204	162209	荷银市值	1.0936	1.0936	0.6072
205	160603	鹏华收益	1.0920	3.5380	0.9242
206	020005	国泰金马	1.0860	4.4620	1.0233
207	163803	中银增长	1.0749	3.1640	1.0909
208	200007	长城安心回报	1.0729	2.7253	1.1883
209	217005	招商先锋	1.0689	3.0189	0.7826
210	360007	光大优势	1.0658	1.0658	1.0429
211	519011	海富精选	1.0651	4.4104	1.1107
212	050001	博时增长	1.0620	3.5640	0.8547
213	050201	博时价值贰号	1.0610	2.5160	1.1439
214	270005	广发聚丰	1.0606	5.6277	0.7696
215	260103	景顺长城动力	1.0594	3.3494	0.3695
216	161902	万家保本	1.0585	1.4255	0.3508
217	460001	友邦盛世	1.0562	3.5293	0.7824
218	350001	天治财富	1.0530	2.5983	0.9781
219	620001	宝石动力保本	1.0519	1.0519	0.7278
220	320001	诺安平衡	1.0502	3.3102	1.0293
221	160607	鹏华价值	1.0480	3.2100	0.7692
222	290002	泰信先行	1.0476	3.3601	1.8175
223	519005	海富股票	1.0470	2.9960	1.6505
224	100026	富国天合稳健	1.0448	2.4243	0.4615
225	519007	海富回报	1.0430	2.5390	1.7561
226	163804	中银收益	1.0420	2.2220	1.3717
227	090006	大成财富	1.0350	2.8570	0.7790
228	121002	国投景气	1.0311	3.0001	0.9299
229	162207	荷银效率	1.0303	2.4781	0.5759
230	213002	宝盈区域增长	1.0301	2.9826	0.6744
231	040001	华安创新	1.0090	4.5660	0.4980
232	398001	中海成长	1.0071	3.3968	0.9017
233	310358	新经济	1.0052	2.3371	0.5200
234	090001	大成价值增长	1.0051	3.6651	0.2394
235	420001	天弘精选	0.9847	2.6134	0.8501
236	163503	天治核心	0.9829	2.9279	1.3299
237	202801	南方全球	未公布	未公布	0.0000
238	040006	华安国际配置	未公布	未公布	0.0000
239	000041	华夏全球精选	未公布	未公布	0.0000
240	070012	嘉实海外	未公布	未公布	0.0000
241	377016	上投亚太优势	未公布	未公布	0.0000