2007年10月31日开放式基金每日净值

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	510180	180ETF	12.7530	12.7980	1.2143
2	000011	华夏大盘	6.7720	6.9520	2.5905
3	377010	上投α	6.4252	6.4652	1.6388
4	162204	荷银精选	5.9427	6.0127	1.4580
5	375010	上投优势	5.9068	6.3568	1.9152
6	159901	深100ETF	5.8220	5.9420	2.6084
7	519008	添富优势	5.7288	6.1588	1.4019
8	110002	易基策略	5.6450	6.2750	1.7484
9	260104	景顺内需增长	5.2050	5.8950	0.9112
10	200002	长城久泰	5.1599	5.2199	1.6409
11	510880	红利ETF	4.9150	4.9150	0.7792
12	040002	华安Ａ股	4.7380	5.1080	1.7175
13	070002	嘉实增长	4.5870	4.9280	1.9787
14	510050	50ETF	4.4540	5.3450	0.9519
15	070006	嘉实服务	4.4080	4.5280	1.8955
16	481001	工银价值	4.0863	4.4863	1.3065
17	360005	光大红利	4.0200	4.1600	2.3865
18	206001	鹏华行业成长	4.0090	4.1590	1.5502
19	240008	华宝收益	3.9971	3.9971	1.4570
20	020001	国泰金鹰增长	3.7860	4.5490	1.5558
21	340006	兴业全球	3.6399	3.6399	2.2185
22	020003	国泰金龙行业	3.5780	4.4100	2.1410
23	519690	交银稳健	3.3988	3.4488	1.7331
24	378010	上投先锋	3.3750	3.3750	1.3909
25	162703	广发小盘	3.3319	4.2919	1.8307
26	270006	广发优选	3.2957	3.6257	2.2652
27	260109	景顺内需增长2	3.2750	3.2750	1.0491
28	110009	易基价值	3.2730	3.4530	2.1918
29	002011	华夏红利	3.2600	4.0930	1.7478
30	255010	德盛稳健	3.2490	3.3690	0.8067
31	350002	天治品质	3.2420	3.6020	0.9340
32	100020	富国天益	3.2251	4.1816	0.8159
33	040005	华安宏利	3.1995	3.5895	1.7847
34	202003	南方绩优成长	3.1920	3.1920	2.1800
35	519692	交银成长	3.1796	3.1796	1.4906
36	217001	招商安泰股票	3.1602	3.9852	1.1523
37	160505	博时主题	3.1110	4.0320	0.7775
38	519039	长盛同德	3.1098	3.1098	1.1087
39	160106	南方高增	3.1020	4.0060	1.5484
40	540002	汇丰龙腾	3.0116	3.0116	2.5435
41	161609	融通动力先锋	3.0040	3.1040	1.5894
42	240009	华宝先进	2.8321	2.8321	1.3237
43	202202	南方避险	2.7957	3.2897	1.5178
44	240004	华宝动力	2.7429	3.8229	2.3929
45	000021	华夏优势	2.6830	2.8030	1.3600
46	288002	中信红利	2.6811	4.0811	1.0097
47	159902	中小板	2.6620	2.6620	2.1097
48	233001	巨田基础行业	2.6239	2.8839	0.5672
49	270002	广发稳健	2.5783	3.8983	1.8568
50	550002	信诚精萃	2.5583	2.6783	1.7015
51	530003	建信成长	2.5389	2.8889	1.9475
52	580002	东吴动力	2.4940	2.5940	1.3656
53	180010	银华优质增长	2.4750	3.6750	1.2808
54	519100	长盛100	2.4653	2.5053	1.0990
55	288001	中信经典	2.4044	3.4044	1.2635
56	160610	鹏华动力	2.3790	2.3790	1.4932
57	240005	华宝策略	2.3702	4.4902	1.3339
58	450002	国富弹性	2.3346	3.0446	1.0387
59	519029	华夏稳增	2.3300	3.0350	1.3925
60	050004	博时精选	2.3203	3.7103	1.3143
61	160605	鹏华中国50	2.3180	3.8480	1.8453
62	373010	上投双息	2.2888	2.6468	1.4539
63	163302	巨田资源	2.2860	3.5210	0.9316
64	540001	汇丰2016	2.2838	2.3838	0.8790
65	217002	招商安泰平衡	2.2666	2.8816	0.9756
66	000001	华夏成长	2.2430	3.4240	1.4932
67	163801	中银中国	2.2253	3.3953	1.0214
68	590001	中邮核心优选	2.2096	3.3396	1.3020
69	162208	泰达荷银首选	2.1649	2.2149	2.1227
70	160105	南方积配	2.1467	3.2017	1.6189
71	100022	富国天瑞	2.1462	3.3162	3.5961
72	481004	工银稳健	2.1319	2.1319	1.7953
73	090004	大成精选增值	2.1056	3.5061	1.8773
74	110001	易基平稳	2.1020	3.2120	1.0091
75	160805	长盛同智	2.0896	2.9998	1.8969
76	161605	融通蓝筹	2.0850	3.2150	1.9062
77	161604	融通深证100	2.0820	3.2520	2.3096
78	161005	富国天惠	2.0525	3.2525	2.0586
79	162201	荷银成长	2.0409	3.1209	1.9380
80	162202	荷银周期	2.0330	3.5080	1.7110
81	112002	易策二号	2.0300	3.5250	1.9588
82	240002	宝康配置	1.9959	3.5359	1.0736
83	519013	海富优势	1.9950	2.4510	2.1505
84	519017	大成成长	1.9690	2.6710	1.7045
85	161607	融通巨潮	1.9480	3.3780	1.3528
86	161706	招商成长	1.9438	3.8541	1.4880
87	253010	德盛安心	1.9390	2.2090	0.6227
88	610001	信达澳银增长	1.9026	1.9026	1.7705
89	257030	德盛优势	1.8780	1.8780	1.5135
90	519300	大成300	1.8754	3.1954	1.4607
91	070001	嘉实成长	1.8745	3.4245	1.6430
92	166001	中欧趋势	1.8508	1.8508	2.1187
93	161903	万家公用	1.8411	2.5711	1.8589
94	110005	易基积极	1.8382	5.1467	1.8732
95	450003	国富潜力	1.8344	1.8344	1.5444
96	217009	招商价值	1.8335	1.8335	1.5733
97	202001	南方稳健成长	1.8157	3.5607	1.2434
98	213003	宝盈策略	1.8072	2.0072	1.8887
99	290004	泰信优质	1.7908	2.2908	2.0108
100	070010	嘉实主题	1.7890	2.9540	1.8793
101	519087	新世纪优选	1.7868	2.9778	1.7077
102	530005	建信配置	1.7838	1.7838	2.3819
103	162006	长城久富	1.7787	3.6595	1.2063
104	070007	嘉实保本	1.7690	1.8490	0.0000
105	070011	嘉实策略	1.7590	1.7590	1.9710
106	210001	金鹰优选	1.7576	2.8776	1.7188
107	162205	荷银风险预算	1.7538	2.2288	0.9730
108	260101	景顺长城优选	1.7515	3.5622	1.1084
109	162203	荷银稳定	1.7167	3.2167	1.9236
110	398021	中海能源	1.7160	1.7960	1.4184
111	162605	景顺鼎益	1.7070	3.6970	1.3658
112	519001	银华优选股票	1.7051	5.7319	1.1689
113	200001	长城久恒平衡	1.6950	2.8050	0.7130
114	510081	长盛精选	1.6930	3.3930	1.0807
115	020006	金象保本增值	1.6890	1.8790	0.1779
116	240001	宝康消费	1.6875	3.4452	1.1933
117	519068	添富焦点	1.6875	1.8375	1.1812
118	162102	金鹰小盘	1.6842	2.3042	1.6231
119	110010	易方达价值	1.6669	1.6969	1.1468
120	530001	建信价值	1.6613	2.7055	1.9578
121	121005	国投瑞银创新	1.6582	2.9997	1.1838
122	020008	国泰混合	1.6520	1.6770	0.2427
123	270001	广发聚富	1.6347	3.9447	1.5973
124	050008	博时第三产业	1.6110	3.5640	1.5123
125	360006	光大增长	1.6105	2.8905	1.8273
126	040007	华安中小盘	1.6085	2.9234	1.4570
127	161610	融通领先	1.5920	4.0990	0.9512
128	360001	量化核心	1.5814	3.5251	1.2809
129	340001	兴业转基	1.5742	2.7552	0.3570
130	310328	新动力	1.5676	3.7362	1.7328
131	630001	华商领先	1.5540	1.5940	2.1629
132	110003	易基50	1.5520	3.4020	0.6681
133	519688	交银精选	1.5504	3.4862	1.0362
134	050002	博时裕富	1.5410	3.5210	1.4483
135	202002	南稳贰号	1.5390	3.2708	1.5238
136	260108	景顺成长	1.5380	2.8880	1.7869
137	519021	金鼎价值	1.5360	2.1810	1.1192
138	540003	汇丰策略	1.5359	1.5359	1.2526
139	202005	南方成份精选	1.5309	1.5309	1.4043
140	160611	鹏华优质治理	1.5260	1.5260	2.0053
141	151001	银河稳健	1.5177	3.3227	1.2745
142	377020	上投内需	1.5156	1.5156	1.5001
143	320003	诺安股票	1.5073	3.3908	1.2290
144	570001	诺德价值优势	1.4963	1.4963	1.2519
145	180001	银华优势企业	1.4878	3.1078	1.2109
146	213001	宝盈鸿利	1.4868	3.1268	2.3755
147	180003	银华道琼斯88	1.4724	3.2724	1.2794
148	070003	嘉实稳健	1.4710	3.7410	0.6845
149	020009	国泰金鹏蓝筹	1.4570	2.3420	0.9702
150	410003	华富成长	1.4552	1.5452	0.6710
151	161606	融通行业	1.4490	3.3890	0.5552
152	519015	海富通贰号	1.4440	1.4440	1.4045
153	519993	长信增利	1.4351	2.6741	1.6576
154	002001	华夏回报	1.4340	3.4050	1.1997
155	160311	华夏蓝筹	1.4290	4.0430	1.7082
156	121003	国投股票	1.4222	2.8622	1.5422
157	160706	嘉实300	1.4100	3.2780	1.5850
158	160910	大成创新成长	1.3740	2.5850	0.4386
159	260110	景顺长城精选	1.3730	1.3730	1.3284
160	460002	友邦成长	1.3729	1.3729	1.0600
161	240010	华宝行业精选	1.3708	1.3708	1.0542
162	450001	国富收益	1.3685	2.6665	1.0560
163	050007	博时平衡配置	1.3640	2.4250	1.0370
164	257020	德盛精选	1.3630	3.3980	1.9447
165	163402	兴业趋势	1.3624	6.0605	0.8886
166	180012	银华富裕	1.3616	2.2966	1.6423
167	100016	富国天源平衡	1.3545	2.6151	1.2635
168	002021	华回报二	1.3440	2.5130	1.1287
169	320005	诺安价值	1.3317	2.2767	1.3625
170	020010	国泰金牛	1.3190	1.3690	1.9320
171	519994	长信金利	1.2923	3.4606	1.9244
172	560003	益民创新优势	1.2922	1.3122	1.3172
173	519180	万家180	1.2903	3.5803	0.8362
174	270007	广发大盘成长	1.2849	1.2849	1.4688
175	162607	景顺资源	1.2660	3.2270	1.2800
176	310318	盛利配置	1.2659	1.8159	0.9570
177	550001	信诚四季	1.2446	2.3376	1.8411
178	410001	华富优选	1.2413	3.0148	1.7042
179	080001	长盛成长	1.2290	3.0730	0.8203
180	310308	盛利精选	1.2251	2.7971	1.6427
181	180002	银华保本增值	1.2175	1.2175	0.3958
182	200008	长城品牌	1.2033	1.2033	0.9395
183	400003	东方精选	1.2000	3.8484	1.9281
184	560002	益民红利	1.1988	2.4443	2.5141
185	090003	大成蓝筹稳健	1.1919	3.7619	1.0342
186	519035	富国天博	1.1902	3.8755	0.8901
187	590002	中邮核心成长	1.1795	1.1795	0.9846
188	483003	工银精选	1.1742	2.5477	1.4866
189	519181	万家和谐增长	1.1722	2.3238	2.2416
190	150103	银河银泰	1.1680	3.7080	1.6006
191	519694	交银蓝筹	1.1664	1.1664	1.0920
192	257010	德盛小盘	1.1650	3.2950	1.7467
193	519018	汇添均衡	1.1613	3.2165	1.0969
194	050009	博时新兴成长	1.1610	4.3560	1.0444
195	519996	长信银利	1.1494	3.0694	1.2152
196	400001	东方龙	1.1343	2.8958	1.0422
197	519003	海富收益	1.1260	2.7410	1.2590
198	580001	东吴嘉禾	1.1243	2.8443	2.4793
199	161601	新蓝筹	1.1243	3.4193	1.1880
200	200006	长城股票	1.1235	2.5635	0.9978
201	398011	中海分红	1.1217	2.5217	1.4654
202	040004	华安宝利	1.1200	3.3600	1.1743
203	162209	荷银市值	1.1125	1.1125	1.7282
204	040008	华安优选	1.1114	2.6477	0.6429
205	160603	鹏华收益	1.1080	3.5540	1.4652
206	020005	国泰金马	1.0980	4.5100	1.1050
207	163803	中银增长	1.0922	3.2080	1.6095
208	217005	招商先锋	1.0821	3.0321	1.2349
209	519011	海富精选	1.0811	4.4632	1.5022
210	200007	长城安心回报	1.0799	2.7411	0.6524
211	360007	光大优势	1.0795	1.0795	1.2854
212	050001	博时增长	1.0770	3.5790	1.4124
213	290002	泰信先行	1.0721	3.4139	2.3387
214	050201	博时价值贰号	1.0720	2.5270	1.0368
215	260103	景顺长城动力	1.0712	3.3612	1.1138
216	160607	鹏华价值	1.0710	3.2770	2.1947
217	460001	友邦盛世	1.0702	3.5628	1.3255
218	270005	广发聚丰	1.0696	5.6684	0.8486
219	100026	富国天合稳健	1.0650	2.4445	1.9334
220	519005	海富股票	1.0640	3.0130	1.6237
221	320001	诺安平衡	1.0614	3.3214	1.0665
222	161902	万家保本	1.0610	1.4280	0.2362
223	519007	海富回报	1.0600	2.5560	1.6299
224	350001	天治财富	1.0595	2.6048	0.6173
225	163804	中银收益	1.0595	2.2395	1.6795
226	213002	宝盈区域增长	1.0576	3.0302	2.6696
227	620001	宝石动力保本	1.0548	1.0548	0.2757
228	162207	荷银效率	1.0453	2.5141	1.4559
229	090006	大成财富	1.0430	2.8650	0.7729
230	121002	国投景气	1.0409	3.0099	0.9504
231	398001	中海成长	1.0183	3.4247	1.1121
232	090001	大成价值增长	1.0165	3.6765	1.1342
233	040001	华安创新	1.0160	4.5960	0.6938
234	310358	新经济	1.0152	2.3471	0.9948
235	420001	天弘精选	0.9954	2.6374	1.0866
236	163503	天治核心	0.9897	2.9411	0.6918
237	202801	南方全球	未公布	未公布	0.0000
238	040006	华安国际配置	未公布	未公布	0.0000
239	000041	华夏全球精选	未公布	未公布	0.0000
240	070012	嘉实海外	未公布	未公布	0.0000
241	377016	上投亚太优势	未公布	未公布	0.0000