2007年11月1日开放式基金每日净值

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	510180	180ETF	12.6110	12.6560	-1.1135
2	000011	华夏大盘	6.7230	6.9030	-0.7236
3	377010	上投α	6.3159	6.3559	-1.7011
4	162204	荷银精选	5.8733	5.9433	-1.1678
5	375010	上投优势	5.7821	6.2321	-2.1111
6	159901	深100ETF	5.6920	5.8120	-2.2329
7	519008	添富优势	5.6786	6.1086	-0.8763
8	110002	易基策略	5.5510	6.1810	-1.6652
9	260104	景顺内需增长	5.1230	5.8130	-1.5754
10	200002	长城久泰	5.0999	5.1599	-1.1628
11	510880	红利ETF	4.9340	4.9340	0.3866
12	040002	华安Ａ股	4.6600	5.0300	-1.6463
13	070002	嘉实增长	4.5620	4.9030	-0.5450
14	510050	50ETF	4.4010	5.2820	-1.1899
15	070006	嘉实服务	4.3730	4.4930	-0.7940
16	481001	工银价值	4.0230	4.4230	-1.5491
17	360005	光大红利	3.9695	4.1095	-1.2562
18	240008	华宝收益	3.9347	3.9347	-1.5611
19	206001	鹏华行业成长	3.9305	4.0805	-1.9581
20	020001	国泰金鹰增长	3.7440	4.5070	-1.1094
21	340006	兴业全球	3.6089	3.6089	-0.8517
22	020003	国泰金龙行业	3.5490	4.3810	-0.8105
23	519690	交银稳健	3.3509	3.4009	-1.4093
24	378010	上投先锋	3.3034	3.3034	-2.1215
25	162703	广发小盘	3.2802	4.2402	-1.5517
26	270006	广发优选	3.2557	3.5857	-1.2137
27	110009	易基价值	3.2295	3.4095	-1.3291
28	002011	华夏红利	3.2290	4.0620	-0.9509
29	350002	天治品质	3.2289	3.5889	-0.4041
30	260109	景顺内需增长2	3.2280	3.2280	-1.4351
31	255010	德盛稳健	3.2230	3.3430	-0.8002
32	202003	南方绩优成长	3.1748	3.1748	-0.5388
33	100020	富国天益	3.1690	4.1255	-1.7395
34	040005	华安宏利	3.1432	3.5332	-1.7596
35	519692	交银成长	3.1333	3.1333	-1.4562
36	217001	招商安泰股票	3.1182	3.9432	-1.3290
37	160505	博时主题	3.0890	4.0100	-0.7072
38	160106	南方高增	3.0713	3.9753	-0.9897
39	519039	长盛同德	3.0696	3.0696	-1.2927
40	540002	汇丰龙腾	2.9744	2.9744	-1.2352
41	161609	融通动力先锋	2.9500	3.0500	-1.7976
42	240009	华宝先进	2.8049	2.8049	-0.9604
43	202202	南方避险	2.7637	3.2577	-1.1446
44	240004	华宝动力	2.7076	3.7876	-1.2870
45	000021	华夏优势	2.6430	2.7630	-1.4909
46	288002	中信红利	2.6134	4.0134	-2.5251
47	159902	中小板	2.5950	2.5950	-2.5169
48	233001	巨田基础行业	2.5780	2.8380	-1.7493
49	270002	广发稳健	2.5687	3.8887	-0.3723
50	550002	信诚精萃	2.5168	2.6368	-1.6222
51	580002	东吴动力	2.4902	2.5902	-0.1524
52	519100	长盛100	2.4455	2.4855	-0.8031
53	180010	银华优质增长	2.4436	3.6436	-1.2687
54	288001	中信经典	2.3762	3.3762	-1.1728
55	240005	华宝策略	2.3449	4.4649	-1.0674
56	160610	鹏华动力	2.3380	2.3380	-1.7234
57	450002	国富弹性	2.3113	3.0213	-0.9980
58	519029	华夏稳增	2.3060	3.0110	-1.0300
59	050004	博时精选	2.3026	3.6926	-0.7628
60	540001	汇丰2016	2.2750	2.3750	-0.3853
61	160605	鹏华中国50	2.2720	3.8020	-1.9845
62	373010	上投双息	2.2563	2.6143	-1.4200
63	163302	巨田资源	2.2514	3.4864	-1.5136
64	217002	招商安泰平衡	2.2478	2.8628	-0.8294
65	000001	华夏成长	2.2080	3.3890	-1.5604
66	163801	中银中国	2.1967	3.3667	-1.2852
67	590001	中邮核心优选	2.1828	3.3128	-1.2129
68	162208	泰达荷银首选	2.1467	2.1967	-0.8407
69	160105	南方积配	2.1371	3.1921	-0.4472
70	100022	富国天瑞	2.1324	3.3024	-0.6430
71	481004	工银稳健	2.0969	2.0969	-1.6417
72	110001	易基平稳	2.0770	3.1870	-1.1893
73	090004	大成精选增值	2.0741	3.4746	-1.4960
74	160805	长盛同智	2.0581	2.9683	-1.5075
75	161605	融通蓝筹	2.0560	3.1860	-1.3909
76	161604	融通深证100	2.0360	3.2060	-2.2094
77	161005	富国天惠	2.0159	3.2159	-1.7832
78	162201	荷银成长	2.0004	3.0804	-1.9844
79	112002	易策二号	1.9990	3.4940	-1.5271
80	162202	荷银周期	1.9923	3.4673	-2.0020
81	240002	宝康配置	1.9767	3.5167	-0.9620
82	519013	海富优势	1.9620	2.4180	-1.6541
83	519017	大成成长	1.9450	2.6470	-1.2189
84	253010	德盛安心	1.9320	2.2020	-0.3610
85	161607	融通巨潮	1.9280	3.3580	-1.0267
86	161706	招商成长	1.9120	3.8223	-1.6360
87	610001	信达澳银增长	1.8668	1.8668	-1.8816
88	257030	德盛优势	1.8580	1.8580	-1.0650
89	070001	嘉实成长	1.8538	3.4038	-1.1043
90	519300	大成300	1.8507	3.1707	-1.3171
91	166001	中欧趋势	1.8174	1.8174	-1.8046
92	161903	万家公用	1.8151	2.5451	-1.4122
93	110005	易基积极	1.8101	5.0758	-1.5287
94	450003	国富潜力	1.8084	1.8084	-1.4174
95	217009	招商价值	1.8074	1.8074	-1.4235
96	202001	南方稳健成长	1.7911	3.5361	-1.3548
97	213003	宝盈策略	1.7775	1.9775	-1.6434
98	519087	新世纪优选	1.7715	2.9625	-0.8563
99	070007	嘉实保本	1.7690	1.8490	0.0000
100	070010	嘉实主题	1.7690	2.9340	-1.1179
101	530005	建信配置	1.7675	1.7675	-0.9138
102	290004	泰信优质	1.7580	2.2580	-1.8316
103	162006	长城久富	1.7499	3.6307	-1.6192
104	162205	荷银风险预算	1.7410	2.2160	-0.7298
105	070011	嘉实策略	1.7370	1.7370	-1.2507
106	210001	金鹰优选	1.7369	2.8569	-1.1777
107	260101	景顺长城优选	1.7206	3.5313	-1.7642
108	162203	荷银稳定	1.7038	3.2038	-0.7514
109	398021	中海能源	1.6939	1.7739	-1.2879
110	162605	景顺鼎益	1.6920	3.6820	-0.8787
111	020006	金象保本增值	1.6890	1.8790	0.0000
112	200001	长城久恒平衡	1.6830	2.7930	-0.7080
113	519001	银华优选股票	1.6813	5.6550	-1.3958
114	162102	金鹰小盘	1.6710	2.2910	-0.7838
115	519068	添富焦点	1.6698	1.8198	-1.0489
116	240001	宝康消费	1.6662	3.4239	-1.2622
117	510081	长盛精选	1.6636	3.3636	-1.7366
118	020008	国泰混合	1.6460	1.6710	-0.3632
119	110010	易方达价值	1.6399	1.6699	-1.6198
120	530001	建信价值	1.6390	2.6832	-1.3423
121	121005	国投瑞银创新	1.6289	2.9510	-1.7670
122	270001	广发聚富	1.6263	3.9363	-0.5139
123	050008	博时第三产业	1.6060	3.5530	-0.3104
124	360006	光大增长	1.5839	2.8639	-1.6517
125	040007	华安中小盘	1.5768	2.8917	-1.9708
126	161610	融通领先	1.5650	4.0300	-1.6960
127	340001	兴业转基	1.5583	2.7393	-1.0100
128	360001	量化核心	1.5566	3.5003	-1.5682
129	630001	华商领先	1.5546	1.5946	0.0386
130	310328	新动力	1.5507	3.7056	-1.0781
131	110003	易基50	1.5478	3.3978	-0.2706
132	519688	交银精选	1.5302	3.4660	-1.3029
133	202002	南稳贰号	1.5210	3.2326	-1.1696
134	050002	博时裕富	1.5190	3.4990	-1.4276
135	202005	南方成份精选	1.5182	1.5182	-0.8296
136	260108	景顺成长	1.5170	2.8670	-1.3654
137	540003	汇丰策略	1.5144	1.5144	-1.3998
138	519021	金鼎价值	1.5100	2.1550	-1.6927
139	160611	鹏华优质治理	1.5010	1.5010	-1.6383
140	151001	银河稳健	1.4990	3.3040	-1.2321
141	377020	上投内需	1.4929	1.4929	-1.4978
142	320003	诺安股票	1.4926	3.3761	-0.9753
143	570001	诺德价值优势	1.4766	1.4766	-1.3166
144	213001	宝盈鸿利	1.4747	3.1147	-0.8138
145	180001	银华优势企业	1.4712	3.0912	-1.1157
146	180003	银华道琼斯88	1.4534	3.2534	-1.2904
147	070003	嘉实稳健	1.4450	3.6890	-1.7675
148	410003	华富成长	1.4359	1.5259	-1.3263
149	020009	国泰金鹏蓝筹	1.4350	2.3200	-1.5100
150	161606	融通行业	1.4350	3.3750	-0.9662
151	519015	海富通贰号	1.4270	1.4270	-1.1773
152	519993	长信增利	1.4225	2.6615	-0.8780
153	002001	华夏回报	1.4210	3.3920	-0.9066
154	160311	华夏蓝筹	1.4150	4.0110	-0.9797
155	530003	建信成长	1.4133	2.8633	-44.3342
156	121003	国投股票	1.4056	2.8456	-1.1672
157	160706	嘉实300	1.3900	3.2580	-1.4184
158	050007	博时平衡配置	1.3670	2.4280	0.2199
159	260110	景顺长城精选	1.3600	1.3600	-0.9468
160	460002	友邦成长	1.3552	1.3552	-1.2892
161	160910	大成创新成长	1.3530	2.5640	-1.5284
162	257020	德盛精选	1.3530	3.3830	-0.7337
163	163402	兴业趋势	1.3520	6.0190	-0.7634
164	240010	华宝行业精选	1.3476	1.3476	-1.6924
165	100016	富国天源平衡	1.3460	2.6066	-0.6275
166	450001	国富收益	1.3454	2.6268	-1.6880
167	180012	银华富裕	1.3386	2.2736	-1.6892
168	320005	诺安价值	1.3157	2.2607	-1.2015
169	020010	国泰金牛	1.3070	1.3570	-0.9098
170	002021	华回报二	1.2850	2.4930	-4.3899
171	519180	万家180	1.2810	3.5710	-0.7208
172	560003	益民创新优势	1.2746	1.2946	-1.3620
173	519994	长信金利	1.2742	3.4167	-1.4006
174	270007	广发大盘成长	1.2678	1.2678	-1.3308
175	310318	盛利配置	1.2618	1.8118	-0.3239
176	162607	景顺资源	1.2440	3.2050	-1.7378
177	550001	信诚四季	1.2291	2.3221	-1.2454
178	410001	华富优选	1.2265	2.9876	-1.1923
179	080001	长盛成长	1.2160	3.0600	-1.0578
180	310308	盛利精选	1.2147	2.7867	-0.8489
181	180002	银华保本增值	1.2139	1.2139	-0.2957
182	200008	长城品牌	1.1908	1.1908	-1.0388
183	400003	东方精选	1.1854	3.8086	-1.2167
184	090003	大成蓝筹稳健	1.1805	3.7505	-0.9565
185	560002	益民红利	1.1754	2.4020	-1.9520
186	519035	富国天博	1.1733	3.8303	-1.4199
187	590002	中邮核心成长	1.1712	1.1712	-0.7037
188	150103	银河银泰	1.1620	3.7020	-0.5137
189	483003	工银精选	1.1568	2.5166	-1.4819
190	519694	交银蓝筹	1.1538	1.1538	-1.0802
191	519181	万家和谐增长	1.1515	2.2876	-1.7659
192	257010	德盛小盘	1.1510	3.2810	-1.2017
193	050009	博时新兴成长	1.1500	4.3140	-0.9475
194	519018	汇添均衡	1.1494	3.1856	-1.0247
195	519996	长信银利	1.1427	3.0627	-0.5829
196	400001	东方龙	1.1250	2.8865	-0.8199
197	580001	东吴嘉禾	1.1184	2.8384	-0.5248
198	519003	海富收益	1.1130	2.7280	-1.1545
199	040008	华安优选	1.1114	2.6477	0.0000
200	200006	长城股票	1.1106	2.5506	-1.1482
201	040004	华安宝利	1.1090	3.3490	-0.9821
202	398011	中海分红	1.1090	2.5090	-1.1322
203	161601	新蓝筹	1.1074	3.4024	-1.5032
204	162209	荷银市值	1.0993	1.0993	-1.1865
205	160603	鹏华收益	1.0950	3.5410	-1.1733
206	020005	国泰金马	1.0880	4.4700	-0.9107
207	163803	中银增长	1.0787	3.1737	-1.2360
208	050001	博时增长	1.0710	3.5730	-0.5571
209	050201	博时价值贰号	1.0710	2.5260	-0.0933
210	519011	海富精选	1.0701	4.4269	-1.0175
211	217005	招商先锋	1.0684	3.0184	-1.2661
212	360007	光大优势	1.0681	1.0681	-1.0560
213	200007	长城安心回报	1.0658	2.7094	-1.3057
214	290002	泰信先行	1.0617	3.3911	-0.9701
215	161902	万家保本	1.0616	1.4286	0.0566
216	270005	广发聚丰	1.0611	5.6299	-0.7947
217	260103	景顺长城动力	1.0606	3.3506	-0.9895
218	160607	鹏华价值	1.0550	3.2300	-1.4939
219	100026	富国天合稳健	1.0546	2.4341	-0.9765
220	460001	友邦盛世	1.0535	3.5229	-1.5605
221	350001	天治财富	1.0510	2.5963	-0.8023
222	519005	海富股票	1.0500	2.9990	-1.3158
223	320001	诺安平衡	1.0498	3.3098	-1.0929
224	519007	海富回报	1.0490	2.5450	-1.0377
225	620001	宝石动力保本	1.0489	1.0489	-0.5593
226	163804	中银收益	1.0444	2.2244	-1.4252
227	213002	宝盈区域增长	1.0387	2.9975	-1.7871
228	162207	荷银效率	1.0344	2.4879	-1.0428
229	090006	大成财富	1.0340	2.8560	-0.8629
230	121002	国投景气	1.0275	2.9965	-1.2873
231	040001	华安创新	1.0120	4.5790	-0.3937
232	310358	新经济	1.0107	2.3426	-0.4433
233	090001	大成价值增长	1.0085	3.6685	-0.7870
234	398001	中海成长	1.0056	3.3931	-1.2472
235	163503	天治核心	0.9848	2.9316	-0.4951
236	420001	天弘精选	0.9847	2.6134	-1.0749
237	202801	南方全球	未公布	未公布	0.0000
238	040006	华安国际配置	未公布	未公布	0.0000
239	000041	华夏全球精选	未公布	未公布	0.0000
240	070012	嘉实海外	未公布	未公布	0.0000
241	377016	上投亚太优势	未公布	未公布	0.0000