2007年11月2日开放式基金每日净值

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	510180	180ETF	12.3560	12.4010	-2.0220
2	000011	华夏大盘	6.6340	6.8140	-1.3238
3	377010	上投α	6.1481	6.1881	-2.6568
4	162204	荷银精选	5.7155	5.7855	-2.6867
5	375010	上投优势	5.6245	6.0745	-2.7257
6	519008	添富优势	5.5528	5.9828	-2.2153
7	159901	深100ETF	5.5030	5.6230	-3.3204
8	110002	易基策略	5.3670	5.9970	-3.3147
9	200002	长城久泰	5.0053	5.0653	-1.8549
10	260104	景顺内需增长	5.0010	5.6910	-2.3814
11	510880	红利ETF	4.8510	4.8510	-1.6822
12	040002	华安Ａ股	4.5310	4.9010	-2.7682
13	070002	嘉实增长	4.4730	4.8140	-1.9509
14	070006	嘉实服务	4.2980	4.4180	-1.7151
15	510050	50ETF	4.2980	5.1600	-2.3404
16	481001	工银价值	3.9108	4.3108	-2.7890
17	360005	光大红利	3.8614	4.0014	-2.7233
18	240008	华宝收益	3.8367	3.8367	-2.4907
19	206001	鹏华行业成长	3.8092	3.9592	-3.0861
20	020001	国泰金鹰增长	3.6680	4.4310	-2.0299
21	340006	兴业全球	3.5102	3.5102	-2.7349
22	020003	国泰金龙行业	3.4730	4.3050	-2.1414
23	519690	交银稳健	3.2496	3.2996	-3.0231
24	378010	上投先锋	3.2193	3.2193	-2.5459
25	350002	天治品质	3.1764	3.5364	-1.6259
26	162703	广发小盘	3.1693	4.1293	-3.3809
27	255010	德盛稳健	3.1660	3.2860	-1.7685
28	270006	广发优选	3.1586	3.4886	-2.9825
29	260109	景顺内需增长2	3.1480	3.1480	-2.4783
30	100020	富国天益	3.1403	4.0968	-0.9025
31	002011	华夏红利	3.1360	3.9690	-2.8801
32	202003	南方绩优成长	3.1218	3.1218	-1.6694
33	110009	易基价值	3.1206	3.3006	-3.3720
34	217001	招商安泰股票	3.0652	3.8902	-1.6997
35	040005	华安宏利	3.0651	3.4551	-2.4847
36	519692	交银成长	3.0407	3.0407	-2.9554
37	160505	博时主题	3.0260	3.9470	-2.0395
38	160106	南方高增	3.0135	3.9175	-1.8819
39	519039	长盛同德	2.9849	2.9849	-2.7593
40	540002	汇丰龙腾	2.8978	2.8978	-2.5753
41	161609	融通动力先锋	2.8900	2.9900	-2.0339
42	240009	华宝先进	2.7438	2.7438	-2.1783
43	202202	南方避险	2.7177	3.2117	-1.6644
44	240004	华宝动力	2.6370	3.7170	-2.6075
45	000021	华夏优势	2.5620	2.6820	-3.0647
46	288002	中信红利	2.5408	3.9408	-2.7780
47	159902	中小板	2.5280	2.5280	-2.5819
48	233001	巨田基础行业	2.5150	2.7750	-2.4438
49	270002	广发稳健	2.4985	3.8185	-2.7329
50	550002	信诚精萃	2.4470	2.5670	-2.7734
51	580002	东吴动力	2.4399	2.5399	-2.0199
52	519100	长盛100	2.4015	2.4415	-1.7992
53	180010	银华优质增长	2.3763	3.5763	-2.7541
54	288001	中信经典	2.3198	3.3198	-2.3735
55	240005	华宝策略	2.2815	4.4015	-2.7037
56	450002	国富弹性	2.2682	2.9782	-1.8648
57	050004	博时精选	2.2642	3.6542	-1.6677
58	160610	鹏华动力	2.2510	2.2510	-3.7211
59	540001	汇丰2016	2.2469	2.3469	-1.2352
60	519029	华夏稳增	2.2400	2.9450	-2.8621
61	217002	招商安泰平衡	2.2163	2.8313	-1.4014
62	160605	鹏华中国50	2.2100	3.7400	-2.7289
63	373010	上投双息	2.2087	2.5667	-2.1096
64	163302	巨田资源	2.1999	3.4349	-2.2875
65	000001	华夏成长	2.1530	3.3340	-2.4909
66	163801	中银中国	2.1431	3.3131	-2.4400
67	590001	中邮核心优选	2.1419	3.2719	-1.8737
68	160105	南方积配	2.1115	3.1665	-1.1979
69	100022	富国天瑞	2.0893	3.2593	-2.0212
70	162208	泰达荷银首选	2.0857	2.1357	-2.8416
71	090004	大成精选增值	2.0417	3.4422	-1.5621
72	110001	易基平稳	2.0290	3.1390	-2.3110
73	481004	工银稳健	2.0259	2.0259	-3.3860
74	161605	融通蓝筹	2.0200	3.1500	-1.7510
75	160805	长盛同智	2.0114	2.9216	-2.2691
76	161005	富国天惠	1.9744	3.1744	-2.0586
77	162201	荷银成长	1.9727	3.0527	-1.3847
78	161604	融通深证100	1.9720	3.1420	-3.1434
79	240002	宝康配置	1.9365	3.4765	-2.0337
80	112002	易策二号	1.9360	3.4310	-3.1516
81	162202	荷银周期	1.9288	3.4038	-3.1873
82	253010	德盛安心	1.9180	2.1880	-0.7246
83	519013	海富优势	1.9080	2.3640	-2.7523
84	519017	大成成长	1.9060	2.6080	-2.0051
85	161607	融通巨潮	1.8910	3.3210	-1.9191
86	161706	招商成长	1.8504	3.7607	-3.2218
87	519300	大成300	1.8100	3.1300	-2.1992
88	257030	德盛优势	1.8090	1.8090	-2.6372
89	070001	嘉实成长	1.8046	3.3546	-2.6540
90	610001	信达澳银增长	1.8026	1.8026	-3.4390
91	166001	中欧趋势	1.7806	1.7806	-2.0249
92	070007	嘉实保本	1.7690	1.8490	0.0000
93	161903	万家公用	1.7688	2.4988	-2.5508
94	217009	招商价值	1.7628	1.7628	-2.4676
95	110005	易基积极	1.7567	4.9412	-2.9501
96	450003	国富潜力	1.7566	1.7566	-2.8644
97	202001	南方稳健成长	1.7486	3.4936	-2.3728
98	070010	嘉实主题	1.7310	2.8960	-2.1481
99	162205	荷银风险预算	1.7204	2.1954	-1.1832
100	519087	新世纪优选	1.7200	2.9110	-2.9071
101	530005	建信配置	1.7180	1.7180	-2.8006
102	213003	宝盈策略	1.7156	1.9156	-3.4824
103	162006	长城久富	1.7103	3.5911	-2.2630
104	290004	泰信优质	1.6964	2.1964	-3.5040
105	070011	嘉实策略	1.6960	1.6960	-2.3604
106	210001	金鹰优选	1.6934	2.8134	-2.5045
107	162203	荷银稳定	1.6733	3.1733	-1.7901
108	260101	景顺长城优选	1.6665	3.4772	-3.1443
109	200001	长城久恒平衡	1.6620	2.7720	-1.2478
110	162605	景顺鼎益	1.6520	3.6420	-2.3641
111	398021	中海能源	1.6507	1.7307	-2.5503
112	162102	金鹰小盘	1.6395	2.2595	-1.8851
113	020008	国泰混合	1.6340	1.6590	-0.7290
114	519001	银华优选股票	1.6323	5.4966	-2.9144
115	519068	添富焦点	1.6278	1.7778	-2.5153
116	240001	宝康消费	1.6254	3.3831	-2.4487
117	510081	长盛精选	1.6128	3.3128	-3.0536
118	530001	建信价值	1.5945	2.6387	-2.7151
119	270001	广发聚富	1.5865	3.8965	-2.4473
120	121005	国投瑞银创新	1.5836	2.8758	-2.7810
121	050008	博时第三产业	1.5810	3.4970	-1.5567
122	110010	易方达价值	1.5793	1.6093	-3.6953
123	340001	兴业转基	1.5440	2.7250	-0.9177
124	360006	光大增长	1.5425	2.8225	-2.6138
125	110003	易基50	1.5251	3.3751	-1.4666
126	040007	华安中小盘	1.5238	2.8387	-3.3612
127	161610	融通领先	1.5220	3.9190	-2.7476
128	630001	华商领先	1.5167	1.5567	-2.4379
129	310328	新动力	1.5037	3.6202	-3.0309
130	360001	量化核心	1.5012	3.4449	-3.5590
131	519688	交银精选	1.4947	3.4305	-2.3200
132	202005	南方成份精选	1.4860	1.4860	-2.1209
133	202002	南稳贰号	1.4859	3.1580	-2.3077
134	050002	博时裕富	1.4820	3.4620	-2.4358
135	260108	景顺成长	1.4790	2.8290	-2.5049
136	540003	汇丰策略	1.4755	1.4755	-2.5687
137	519021	金鼎价值	1.4750	2.1200	-2.3179
138	151001	银河稳健	1.4672	3.2722	-2.1214
139	160611	鹏华优质治理	1.4550	1.4550	-3.0646
140	377020	上投内需	1.4527	1.4527	-2.6927
141	320003	诺安股票	1.4521	3.3356	-2.7134
142	180001	银华优势企业	1.4415	3.0615	-2.0188
143	020006	金象保本增值	1.4370	1.8770	-14.9201
144	570001	诺德价值优势	1.4364	1.4364	-2.7225
145	213001	宝盈鸿利	1.4344	3.0744	-2.7328
146	180003	银华道琼斯88	1.4177	3.2177	-2.4563
147	161606	融通行业	1.4040	3.3440	-2.1603
148	020009	国泰金鹏蓝筹	1.3990	2.2840	-2.5087
149	070003	嘉实稳健	1.3950	3.5870	-3.4602
150	519015	海富通贰号	1.3940	1.3940	-2.3125
151	410003	华富成长	1.3903	1.4803	-3.1757
152	519993	长信增利	1.3894	2.6284	-2.3269
153	002001	华夏回报	1.3890	3.3600	-2.2519
154	160311	华夏蓝筹	1.3790	3.9270	-2.5442
155	530003	建信成长	1.3698	2.8198	-3.0779
156	121003	国投股票	1.3647	2.8047	-2.9098
157	160706	嘉实300	1.3590	3.2270	-2.2302
158	050007	博时平衡配置	1.3570	2.4180	-0.7315
159	460002	友邦成长	1.3298	1.3298	-1.8743
160	260110	景顺长城精选	1.3280	1.3280	-2.3529
161	160910	大成创新成长	1.3210	2.5320	-2.3651
162	163402	兴业趋势	1.3176	5.8816	-2.5444
163	450001	国富收益	1.3152	2.5748	-2.2447
164	100016	富国天源平衡	1.3144	2.5750	-2.3477
165	257020	德盛精选	1.3120	3.3200	-3.0303
166	240010	华宝行业精选	1.3115	1.3115	-2.6788
167	180012	银华富裕	1.3047	2.2397	-2.5325
168	020010	国泰金牛	1.2880	1.3380	-1.4537
169	320005	诺安价值	1.2743	2.2193	-3.1466
170	519180	万家180	1.2602	3.5502	-1.6237
171	310318	盛利配置	1.2545	1.8045	-0.5785
172	002021	华回报二	1.2540	2.4620	-2.4125
173	560003	益民创新优势	1.2422	1.2622	-2.5420
174	519994	长信金利	1.2359	3.3238	-3.0058
175	270007	广发大盘成长	1.2274	1.2274	-3.1866
176	162607	景顺资源	1.2110	3.1720	-2.6527
177	180002	银华保本增值	1.2068	1.2068	-0.5849
178	550001	信诚四季	1.2049	2.2979	-1.9689
179	410001	华富优选	1.1966	2.9328	-2.4378
180	310308	盛利精选	1.1893	2.7613	-2.0911
181	080001	长盛成长	1.1810	3.0250	-2.8783
182	400003	东方精选	1.1712	3.7700	-1.1979
183	200008	长城品牌	1.1660	1.1660	-2.0826
184	560002	益民红利	1.1634	2.3804	-1.0209
185	090003	大成蓝筹稳健	1.1615	3.7315	-1.6095
186	590002	中邮核心成长	1.1576	1.1576	-1.1612
187	519035	富国天博	1.1445	3.7532	-2.4546
188	150103	银河银泰	1.1382	3.6782	-2.0482
189	519181	万家和谐增长	1.1318	2.2532	-1.7108
190	519694	交银蓝筹	1.1289	1.1289	-2.1581
191	050009	博时新兴成长	1.1280	4.2320	-1.9130
192	257010	德盛小盘	1.1250	3.2550	-2.2589
193	483003	工银精选	1.1237	2.4574	-2.8613
194	519018	汇添均衡	1.1227	3.1162	-2.3230
195	519996	长信银利	1.1092	3.0292	-2.9317
196	400001	东方龙	1.1044	2.8659	-1.8311
197	580001	东吴嘉禾	1.1038	2.8238	-1.3054
198	519003	海富收益	1.0940	2.7090	-1.7071
199	040004	华安宝利	1.0900	3.3300	-1.7133
200	398011	中海分红	1.0838	2.4838	-2.2723
201	200006	长城股票	1.0833	2.5233	-2.4581
202	040008	华安优选	1.0789	2.6152	-1.7843
203	161601	新蓝筹	1.0772	3.3722	-2.7271
204	162209	荷银市值	1.0731	1.0731	-2.3833
205	020005	国泰金马	1.0700	4.3980	-1.6544
206	160603	鹏华收益	1.0670	3.5130	-2.5571
207	163803	中银增长	1.0607	3.1279	-1.6687
208	050201	博时价值贰号	1.0600	2.5150	-1.0271
209	161902	万家保本	1.0577	1.4247	-0.3674
210	050001	博时增长	1.0550	3.5570	-1.4939
211	217005	招商先锋	1.0444	2.9944	-2.2463
212	519011	海富精选	1.0436	4.3396	-2.4764
213	360007	光大优势	1.0408	1.0408	-2.5559
214	200007	长城安心回报	1.0401	2.6515	-2.4113
215	620001	宝石动力保本	1.0385	1.0385	-0.9915
216	260103	景顺长城动力	1.0377	3.3277	-2.1592
217	270005	广发聚丰	1.0369	5.5204	-2.2807
218	350001	天治财富	1.0367	2.5820	-1.3606
219	290002	泰信先行	1.0344	3.3312	-2.5713
220	100026	富国天合稳健	1.0344	2.4139	-1.9154
221	160607	鹏华价值	1.0280	3.1520	-2.5592
222	460001	友邦盛世	1.0245	3.4536	-2.7527
223	519007	海富回报	1.0220	2.5180	-2.5739
224	320001	诺安平衡	1.0212	3.2812	-2.7243
225	163804	中银收益	1.0208	2.2008	-2.2597
226	519005	海富股票	1.0180	2.9670	-3.0476
227	162207	荷银效率	1.0145	2.4400	-1.9238
228	090006	大成财富	1.0140	2.8360	-1.9342
229	213002	宝盈区域增长	1.0089	2.9458	-2.8690
230	040001	华安创新	1.0020	4.5360	-0.9881
231	121002	国投景气	0.9995	2.9685	-2.7251
232	310358	新经济	0.9963	2.3282	-1.4248
233	090001	大成价值增长	0.9888	3.6488	-1.9534
234	398001	中海成长	0.9805	3.3306	-2.4960
235	163503	天治核心	0.9618	2.8867	-2.3355
236	420001	天弘精选	0.9617	2.5618	-2.3357
237	202801	南方全球	未公布	未公布	0.0000
238	040006	华安国际配置	未公布	未公布	0.0000
239	000041	华夏全球精选	未公布	未公布	0.0000
240	070012	嘉实海外	未公布	未公布	0.0000
241	377016	上投亚太优势	未公布	未公布	0.0000