2007年11月6日开放式基金每日净值

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	510180	180ETF	11.9350	11.9800	-1.0857
2	000011	华夏大盘	6.7030	6.8830	0.2993
3	377010	上投α	6.0729	6.1129	-0.0296
4	162204	荷银精选	5.5835	5.6535	-0.0519
5	375010	上投优势	5.4646	6.0146	-2.0066
6	159901	深100ETF	5.4050	5.5250	0.1297
7	519008	添富优势	5.3836	5.8136	-0.6184
8	110002	易基策略	5.2880	5.9180	-0.2264
9	200002	长城久泰	4.9004	4.9604	-0.5500
10	260104	景顺内需增长	4.8300	5.5200	-0.5764
11	510880	红利ETF	4.5410	4.5410	-3.4035
12	070002	嘉实增长	4.4650	4.8060	0.0000
13	040002	华安Ａ股	4.4400	4.8100	-0.5599
14	070006	嘉实服务	4.2640	4.3840	0.2351
15	510050	50ETF	4.1790	5.0190	-0.9246
16	481001	工银价值	3.8334	4.2334	-0.5474
17	360005	光大红利	3.8138	3.9538	-0.2354
18	240008	华宝收益	3.8018	3.8018	0.1528
19	206001	鹏华行业成长	3.7767	3.9267	-0.5215
20	020001	国泰金鹰增长	3.5620	4.3250	-0.6693
21	340006	兴业全球	3.4820	3.4820	-0.1835
22	020003	国泰金龙行业	3.3920	4.2240	-0.1178
23	519690	交银稳健	3.1796	3.2296	-0.4041
24	378010	上投先锋	3.1446	3.1446	-0.8419
25	162703	广发小盘	3.1213	4.0813	-0.5797
26	100020	富国天益	3.1183	4.0748	-0.4247
27	350002	天治品质	3.0957	3.4557	-0.9154
28	255010	德盛稳健	3.0930	3.2130	-0.6744
29	270006	广发优选	3.0872	3.4172	-0.3872
30	110009	易基价值	3.0856	3.2656	-0.2683
31	002011	华夏红利	3.0810	3.9140	0.1300
32	202003	南方绩优成长	3.0433	3.0433	-0.7242
33	217001	招商安泰股票	3.0396	3.8646	-0.2821
34	260109	景顺内需增长2	3.0360	3.0360	-0.5894
35	040005	华安宏利	3.0355	3.4255	-0.1185
36	160505	博时主题	2.9950	3.9160	-1.0572
37	519692	交银成长	2.9852	2.9852	0.0168
38	160106	南方高增	2.9379	3.8419	-1.1241
39	519039	长盛同德	2.9369	2.9369	-0.4845
40	540002	汇丰龙腾	2.8736	2.8736	-0.6775
41	161609	融通动力先锋	2.8070	2.9070	-0.3903
42	240009	华宝先进	2.7468	2.7468	-0.6726
43	202202	南方避险	2.6904	3.1844	-0.8513
44	240004	华宝动力	2.5870	3.6670	-0.1621
45	159902	中小板	2.5810	2.5810	0.7809
46	288002	中信红利	2.5143	3.9143	-0.5655
47	000021	华夏优势	2.5030	2.6230	-0.5167
48	233001	巨田基础行业	2.4776	2.7376	-1.3655
49	270002	广发稳健	2.4342	3.7542	-0.7826
50	550002	信诚精萃	2.3900	2.5100	-0.3585
51	580002	东吴动力	2.3484	2.4484	-0.6221
52	180010	银华优质增长	2.3195	3.5195	-0.4421
53	519100	长盛100	2.3173	2.3573	-1.0335
54	288001	中信经典	2.2754	3.2754	-0.7502
55	540001	汇丰2016	2.2407	2.3407	-0.7354
56	240005	华宝策略	2.2371	4.3571	-0.3963
57	450002	国富弹性	2.2266	2.9366	-0.3223
58	050004	博时精选	2.2120	3.6020	-0.6958
59	217002	招商安泰平衡	2.2049	2.8199	-0.3525
60	519029	华夏稳增	2.1960	2.9010	-0.1818
61	160610	鹏华动力	2.1880	2.1880	-0.5455
62	373010	上投双息	2.1823	2.5403	-0.4607
63	160605	鹏华中国50	2.1600	3.6900	-0.3230
64	163302	巨田资源	2.1484	3.3834	-0.8217
65	000001	华夏成长	2.1300	3.3110	-0.0938
66	100022	富国天瑞	2.1044	3.2744	0.1714
67	590001	中邮核心优选	2.1037	3.2337	-0.5766
68	163801	中银中国	2.0952	3.2652	-0.7344
69	160105	南方积配	2.0542	3.1092	-0.6048
70	162208	泰达荷银首选	2.0407	2.0907	-0.1175
71	110001	易基平稳	2.0100	3.1200	-0.5443
72	162201	荷银成长	1.9963	3.0763	0.3670
73	481004	工银稳健	1.9954	1.9954	-0.1801
74	090004	大成精选增值	1.9856	3.3861	-0.5360
75	161605	融通蓝筹	1.9670	3.0970	-0.1016
76	161005	富国天惠	1.9510	3.1510	-0.2352
77	160805	长盛同智	1.9428	2.8530	-1.0190
78	161604	融通深证100	1.9400	3.1100	0.0516
79	240002	宝康配置	1.9257	未公布	-0.6449
80	112002	易策二号	1.9130	3.4080	-0.2087
81	162202	荷银周期	1.9111	3.3861	0.0366
82	253010	德盛安心	1.9090	2.1790	-0.4173
83	519013	海富优势	1.8850	2.3410	-0.2646
84	519017	大成成长	1.8610	2.5630	-0.1074
85	161607	融通巨潮	1.8330	3.2630	-0.7042
86	161706	招商成长	1.8269	3.7372	0.0931
87	070007	嘉实保本	1.8150	1.8950	0.0000
88	070001	嘉实成长	1.7910	3.3410	-0.2228
89	610001	信达澳银增长	1.7879	1.7879	-0.0503
90	166001	中欧趋势	1.7662	1.7662	-0.0340
91	519300	大成300	1.7576	3.0776	-0.8574
92	257030	德盛优势	1.7510	1.7510	-0.9055
93	070010	嘉实主题	1.7380	2.9030	0.1152
94	162205	荷银风险预算	1.7306	2.2056	-0.0635
95	161903	万家公用	1.7284	2.4584	-1.4483
96	202001	南方稳健成长	1.7275	3.4725	-0.7355
97	217009	招商价值	1.7261	1.7261	-0.5072
98	110005	易基积极	1.7244	4.8598	-0.3583
99	450003	国富潜力	1.7189	1.7189	-0.5381
100	530005	建信配置	1.7017	1.7017	-0.0881
101	070011	嘉实策略	1.6900	1.6900	0.1185
102	162006	长城久富	1.6880	3.5688	-0.5069
103	519087	新世纪优选	1.6837	2.8747	-0.1246
104	210001	金鹰优选	1.6735	2.7935	-0.5645
105	290004	泰信优质	1.6630	2.1630	-0.0120
106	200001	长城久恒平衡	1.6500	2.7600	-0.3623
107	260101	景顺长城优选	1.6499	3.4606	-0.2780
108	213003	宝盈策略	1.6481	1.8481	-0.9674
109	162203	荷银稳定	1.6476	3.1476	-0.1455
110	162102	金鹰小盘	1.6326	2.2526	-0.2810
111	398021	中海能源	1.6256	1.7056	-0.4105
112	020008	国泰混合	1.6150	1.6400	-0.4929
113	162605	景顺鼎益	1.6080	3.5980	-0.6180
114	240001	宝康消费	1.6044	未公布	-0.0872
115	519001	银华优选股票	1.5904	5.3611	-0.5316
116	519068	添富焦点	1.5880	1.7380	-0.5885
117	270001	广发聚富	1.5787	3.8887	0.2349
118	530001	建信价值	1.5766	2.6208	0.3565
119	510081	长盛精选	1.5693	3.2693	-1.1153
120	121005	国投瑞银创新	1.5588	2.8346	-0.0769
121	110010	易方达价值	1.5586	1.5886	-0.1601
122	050008	博时第三产业	1.5440	3.4160	-0.5155
123	340001	兴业转基	1.5393	2.7203	-0.3367
124	360006	光大增长	1.5309	2.8109	-0.3515
125	040007	华安中小盘	1.5151	2.8300	-0.2961
126	161610	融通领先	1.4930	3.8440	-0.1338
127	360001	量化核心	1.4817	3.4254	-0.1348
128	110003	易基50	1.4712	3.3212	-1.2286
129	202002	南稳贰号	1.4667	3.1172	-0.5964
130	540003	汇丰策略	1.4571	1.4571	-0.3624
131	310328	新动力	1.4544	3.5307	-1.0276
132	202005	南方成份精选	1.4523	1.4523	-0.5615
133	151001	银河稳健	1.4494	3.2544	-0.2615
134	260108	景顺成长	1.4460	2.7960	0.0692
135	519021	金鼎价值	1.4450	2.0900	-0.1382
136	519688	交银精选	1.4414	3.3772	-1.1589
137	050002	博时裕富	1.4390	3.4190	-0.7586
138	377020	上投内需	1.4362	1.4362	-0.1738
139	020006	金象保本增值	1.4350	1.8750	0.0000
140	320003	诺安股票	1.4289	3.3124	-0.3765
141	160611	鹏华优质治理	1.4250	1.4250	-0.4888
142	570001	诺德价值优势	1.4182	1.4182	-0.4562
143	630001	华商领先	1.4116	1.5166	-5.3253
144	180001	银华优势企业	1.4093	3.0293	-0.4802
145	213001	宝盈鸿利	1.3932	3.0332	-0.7268
146	519015	海富通贰号	1.3850	1.3850	-0.2880
147	161606	融通行业	1.3840	3.3240	-0.5032
148	180003	银华道琼斯88	1.3749	3.1749	-0.6432
149	070003	嘉实稳健	1.3730	3.5430	-0.5793
150	002001	华夏回报	1.3690	3.3400	-0.1459
151	020009	国泰金鹏蓝筹	1.3630	2.2480	-0.5109
152	160311	华夏蓝筹	1.3630	3.8890	0.0734
153	519993	长信增利	1.3577	2.5967	-0.6731
154	530003	建信成长	1.3555	2.8055	-0.1694
155	410003	华富成长	1.3546	1.4446	-1.0808
156	121003	国投股票	1.3338	2.7738	-0.3288
157	050007	博时平衡配置	1.3300	2.3910	-0.5979
158	160706	嘉实300	1.3240	3.1920	-0.8240
159	160910	大成创新成长	1.3080	2.5190	-0.9841
160	163402	兴业趋势	1.3049	5.8308	-0.7001
161	460002	友邦成长	1.3034	1.3034	-0.4126
162	240010	华宝行业精选	1.2941	1.2941	-0.4768
163	260110	景顺长城精选	1.2940	1.2940	-0.6144
164	450001	国富收益	1.2926	2.5360	-0.2700
165	100016	富国天源平衡	1.2878	2.5484	-0.3559
166	257020	德盛精选	1.2850	3.2790	-0.5418
167	020010	国泰金牛	1.2680	1.3180	-0.5490
168	180012	银华富裕	1.2675	2.2025	-0.6272
169	320005	诺安价值	1.2544	2.1994	-0.6495
170	310318	盛利配置	1.2534	1.8034	-0.1752
171	002021	华回报二	1.2340	2.4420	-0.3231
172	560003	益民创新优势	1.2299	1.2499	-0.9503
173	519994	长信金利	1.2264	3.3008	0.0653
174	180002	银华保本增值	1.2259	1.2259	-0.1791
175	519180	万家180	1.2245	3.5145	-1.4725
176	270007	广发大盘成长	1.2016	1.2016	-0.5051
177	550001	信诚四季	1.1821	2.2751	-0.3540
178	162607	景顺资源	1.1760	3.1370	-0.5917
179	410001	华富优选	1.1716	2.8870	-0.8463
180	310308	盛利精选	1.1688	2.7408	-0.4260
181	560002	益民红利	1.1687	2.3899	-0.2475
182	400003	东方精选	1.1678	3.7607	-0.5196
183	080001	长盛成长	1.1600	3.0040	-0.7699
184	200008	长城品牌	1.1560	1.1560	-0.0951
185	590002	中邮核心成长	1.1398	1.1398	-0.5063
186	090003	大成蓝筹稳健	1.1398	3.7098	-0.5931
187	519035	富国天博	1.1186	3.6839	-0.8597
188	483003	工银精选	1.1145	2.4410	-0.3309
189	150103	银河银泰	1.1129	3.6529	-0.9170
190	050009	博时新兴成长	1.1120	4.1720	-0.6256
191	519181	万家和谐增长	1.1075	2.2107	-0.5656
192	519694	交银蓝筹	1.1050	1.1050	-0.9324
193	257010	德盛小盘	1.1050	3.2350	-0.2708
194	519018	汇添均衡	1.0987	3.0539	-0.6331
195	040004	华安宝利	1.0970	3.3370	-0.0911
196	519996	长信银利	1.0866	3.0066	-0.7036
197	200006	长城股票	1.0760	2.5160	-0.3796
198	161902	万家保本	1.0753	1.4423	-0.4075
199	580001	东吴嘉禾	1.0712	2.7912	-0.8791
200	519003	海富收益	1.0700	2.6850	-0.7421
201	400001	东方龙	1.0699	2.8314	-1.3007
202	040008	华安优选	1.0639	2.6002	-0.8019
203	163803	中银增长	1.0636	3.1353	-0.5517
204	162209	荷银市值	1.0625	1.0625	-0.1316
205	398011	中海分红	1.0616	2.4616	-0.6551
206	161601	新蓝筹	1.0587	3.3537	-0.2262
207	160603	鹏华收益	1.0550	3.5010	-0.5655
208	020005	国泰金马	1.0550	4.3390	-0.3777
209	620001	宝石动力保本	1.0485	1.0485	-0.3611
210	050001	博时增长	1.0390	3.5410	-0.2879
211	519011	海富精选	1.0358	4.3139	-0.3080
212	217005	招商先锋	1.0343	2.9843	-0.1448
213	270005	广发聚丰	1.0306	5.4918	-0.5308
214	360007	光大优势	1.0289	1.0289	-0.3873
215	050201	博时价值贰号	1.0280	2.4830	-0.6763
216	200007	长城安心回报	1.0273	2.6227	-0.5710
217	160607	鹏华价值	1.0240	3.1400	-0.0976
218	100026	富国天合稳健	1.0205	2.4000	-0.4390
219	163804	中银收益	1.0197	2.1997	-0.1273
220	350001	天治财富	1.0172	2.5625	-0.5378
221	260103	景顺长城动力	1.0169	3.3069	-0.5379
222	519005	海富股票	1.0120	2.9610	-0.1972
223	290002	泰信先行	1.0104	3.2785	0.0198
224	519007	海富回报	1.0100	2.5060	-0.2962
225	460001	友邦盛世	1.0051	3.4072	-0.3273
226	040001	华安创新	1.0020	4.5360	0.0000
227	310358	新经济	1.0015	2.3334	-0.6941
228	090006	大成财富	1.0010	2.8230	-0.3980
229	213002	宝盈区域增长	0.9989	2.9285	-0.3392
230	162207	荷银效率	0.9984	2.4013	-0.3294
231	320001	诺安平衡	0.9909	3.2509	-0.6218
232	121002	国投景气	0.9908	2.9598	-0.2718
233	090001	大成价值增长	0.9809	3.6409	-0.1832
234	398001	中海成长	0.9654	3.2930	-0.9541
235	420001	天弘精选	0.9500	2.5356	-0.6588
236	163503	天治核心	0.9407	2.8455	-0.7177
237	202801	南方全球	未公布	未公布	0.0000
238	040006	华安国际配置	未公布	未公布	0.0000
239	000041	华夏全球精选	未公布	未公布	0.0000
240	070012	嘉实海外	未公布	未公布	0.0000
241	377016	上投亚太优势	未公布	未公布	0.0000