2007年11月9日开放式基金每日净值

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	510180	180ETF	11.3110	11.3560	-0.8200
2	000011	华夏大盘	6.4470	6.6270	-0.7200
3	377010	上投α	5.8799	5.9199	-0.9500
4	162204	荷银精选	5.4161	5.4861	-0.6300
5	519008	添富优势	5.1961	5.6261	-0.5300
6	375010	上投优势	5.1894	5.7394	-1.4600
7	159901	深100ETF	5.1120	5.2320	-1.8400
8	110002	易基策略	5.1080	5.7380	-1.0700
9	200002	长城久泰	4.6494	4.7094	-1.1800
10	260104	景顺内需增长	4.5820	5.2720	-0.5900
11	070002	嘉实增长	4.4080	4.7490	-0.6500
12	510880	红利ETF	4.3100	4.3100	0.0900
13	040002	华安Ａ股	4.2320	4.6020	-1.0100
14	070006	嘉实服务	4.1650	4.2850	-0.8300
15	510050	50ETF	3.9940	4.8000	-0.7700
16	481001	工银价值	3.7163	4.1163	-0.8800
17	206001	鹏华行业成长	3.6975	3.8475	-0.3900
18	240008	华宝收益	3.6701	3.6701	-1.0900
19	360005	光大红利	3.6460	3.7860	-1.0000
20	020001	国泰金鹰增长	3.4130	4.1760	-0.9900
21	340006	兴业全球	3.3563	3.3563	-0.4600
22	020003	国泰金龙行业	3.2640	4.0960	-0.9100
23	519690	交银稳健	3.0645	3.1145	-0.7500
24	350002	天治品质	3.0137	3.3737	-0.7200
25	110009	易基价值	2.9991	3.1791	-0.5400
26	255010	德盛稳健	2.9910	3.1110	-0.6600
27	270006	广发优选	2.9862	3.3162	-0.8200
28	378010	上投先锋	2.9838	2.9838	-1.7000
29	162703	广发小盘	2.9837	3.9437	-1.4500
30	002011	华夏红利	2.9830	3.8160	-0.8300
31	217001	招商安泰股票	2.9695	3.7945	-0.7900
32	202003	南方绩优成长	2.9602	2.9602	-0.4300
33	160505	博时主题	2.9140	3.8350	-0.4100
34	260109	景顺内需增长2	2.8860	2.8860	-0.6200
35	040005	华安宏利	2.8849	3.2749	-1.1100
36	519039	长盛同德	2.8705	2.8705	-0.6900
37	519692	交银成长	2.8697	2.8697	-0.6500
38	160106	南方高增	2.8416	3.7456	-0.2900
39	540002	汇丰龙腾	2.7813	2.7813	-0.3900
40	240009	华宝先进	2.6802	2.6802	-0.8400
41	161609	融通动力先锋	2.6610	2.7610	-1.4800
42	202202	南方避险	2.6303	3.1243	-0.0700
43	240004	华宝动力	2.5050	3.5850	-1.0800
44	159902	中小板	2.4640	2.4640	-1.9900
45	288002	中信红利	2.4497	3.8497	-0.8500
46	000021	华夏优势	2.4150	2.5350	-1.1500
47	233001	巨田基础行业	2.3737	2.6337	-0.8900
48	270002	广发稳健	2.3524	3.6724	-0.9600
49	550002	信诚精萃	2.3007	2.4207	-0.8000
50	580002	东吴动力	2.2808	2.3808	-0.7700
51	180010	银华优质增长	2.2434	3.4434	-1.0100
52	288001	中信经典	2.2214	3.2214	-0.3800
53	519100	长盛100	2.2123	2.2523	-0.6400
54	540001	汇丰2016	2.1972	2.2972	-0.2900
55	240005	华宝策略	2.1644	4.2844	-1.1000
56	217002	招商安泰平衡	2.1636	2.7786	-0.6200
57	450002	国富弹性	2.1631	2.8731	-0.3500
58	519029	华夏稳增	2.1310	2.8360	-0.9300
59	050004	博时精选	2.1259	3.5159	-0.7700
60	373010	上投双息	2.1133	2.4713	-0.7300
61	160610	鹏华动力	2.1070	2.1070	-2.2700
62	160605	鹏华中国50	2.0800	3.6100	-1.0500
63	000001	华夏成长	2.0500	3.2310	-1.5800
64	163302	巨田资源	2.0496	3.2846	-1.2900
65	100022	富国天瑞	2.0330	3.2030	-0.7600
66	163801	中银中国	2.0216	3.1916	-0.7300
67	590001	中邮核心优选	2.0019	3.1319	-0.9100
68	162208	泰达荷银首选	1.9787	2.0287	-0.2600
69	160105	南方积配	1.9661	3.0211	-0.4200
70	162201	荷银成长	1.9461	3.0261	-0.8900
71	110001	易基平稳	1.9380	3.0480	-0.8200
72	481004	工银稳健	1.9309	1.9309	-0.4800
73	090004	大成精选增值	1.8985	3.2990	-0.6200
74	161005	富国天惠	1.8815	3.0815	-0.6500
75	161605	融通蓝筹	1.8810	3.0110	-1.4200
76	253010	德盛安心	1.8800	2.1500	-0.1600
77	240002	宝康配置	1.8733	3.4133	-0.9700
78	112002	易策二号	1.8660	3.3610	-0.8500
79	162202	荷银周期	1.8614	3.3364	-0.4800
80	160805	长盛同智	1.8523	2.7625	-1.1900
81	161604	融通深证100	1.8430	3.0130	-1.7600
82	070007	嘉实保本	1.8160	1.8960	0.0600
83	519013	海富优势	1.8030	2.2590	-0.4400
84	519017	大成成长	1.7730	2.4750	-0.9500
85	070001	嘉实成长	1.7563	3.3063	-0.4100
86	161706	招商成长	1.7560	3.6663	-0.7600
87	161607	融通巨潮	1.7420	3.1720	-0.9100
88	070010	嘉实主题	1.7360	2.9010	-0.3400
89	610001	信达澳银增长	1.7227	1.7227	-0.7500
90	166001	中欧趋势	1.7031	1.7031	-0.8400
91	162205	荷银风险预算	1.7025	2.1775	-0.6400
92	257030	德盛优势	1.6810	1.6810	-1.0600
93	110005	易基积极	1.6765	4.7390	-1.4200
94	519300	大成300	1.6688	2.9888	-1.0600
95	202001	南方稳健成长	1.6652	3.4102	-0.9900
96	070011	嘉实策略	1.6590	1.6590	-0.9000
97	450003	国富潜力	1.6528	1.6528	-0.9500
98	217009	招商价值	1.6483	1.6483	-0.9800
99	519087	新世纪优选	1.6361	2.8271	-0.2300
100	162006	长城久富	1.6194	3.5002	-0.9800
101	161903	万家公用	1.6161	2.3461	-1.1600
102	200001	长城久恒平衡	1.6160	2.7260	-0.2500
103	210001	金鹰优选	1.6095	2.7295	-1.1700
104	020008	国泰混合	1.5910	1.6160	-0.5000
105	260101	景顺长城优选	1.5821	3.3928	-0.6800
106	162203	荷银稳定	1.5730	3.0730	-0.9800
107	213003	宝盈策略	1.5688	1.7688	-0.6500
108	240001	宝康消费	1.5610	3.3187	-1.0700
109	398021	中海能源	1.5538	1.6338	-0.9400
110	290004	泰信优质	1.5452	2.0452	-1.9800
111	162605	景顺鼎益	1.5450	3.5350	-0.3200
112	162102	金鹰小盘	1.5375	2.1575	-2.7900
113	519001	银华优选股票	1.5354	5.1833	-3.5600
114	530001	建信价值	1.5349	2.5791	-0.6000
115	519068	添富焦点	1.5290	1.6790	-0.8600
116	270001	广发聚富	1.5223	3.8323	-1.2100
117	510081	长盛精选	1.5109	3.2109	-0.1100
118	110010	易方达价值	1.4955	1.5255	-1.3300
119	340001	兴业转基	1.4932	2.6742	-0.5700
120	050008	博时第三产业	1.4930	3.3030	-1.3300
121	121005	国投瑞银创新	1.4853	2.7125	-2.3700
122	360006	光大增长	1.4618	2.7418	-1.4500
123	040007	华安中小盘	1.4527	2.7676	-0.7000
124	161610	融通领先	1.4410	3.7100	-3.9000
125	360001	量化核心	1.4308	3.3745	-0.7400
126	020006	金象保本增值	1.4300	1.8700	-0.2800
127	202002	南稳贰号	1.4199	3.0177	-1.6400
128	110003	易基50	1.4188	3.2688	-0.3000
129	151001	银河稳健	1.3959	3.2009	-1.1300
130	202005	南方成份精选	1.3949	1.3949	-0.5800
131	310328	新动力	1.3933	3.4198	-2.3200
132	519688	交银精选	1.3912	3.3270	-0.5100
133	377020	上投内需	1.3905	1.3905	-0.8600
134	540003	汇丰策略	1.3886	1.3886	-0.8900
135	519021	金鼎价值	1.3880	2.0330	-1.0000
136	320003	诺安股票	1.3812	3.2647	-0.4000
137	160611	鹏华优质治理	1.3760	1.3760	-0.8600
138	570001	诺德价值优势	1.3734	1.3734	-0.1500
139	260108	景顺成长	1.3660	2.7160	-1.2300
140	180001	银华优势企业	1.3655	2.9855	-1.0800
141	050002	博时裕富	1.3650	3.3450	-1.1600
142	161606	融通行业	1.3520	3.2920	-0.9500
143	213001	宝盈鸿利	1.3441	2.9841	-0.7100
144	002001	华夏回报	1.3370	3.3080	-0.5900
145	519015	海富通贰号	1.3360	1.3360	-0.4500
146	070003	嘉实稳健	1.3320	3.4600	-2.0800
147	630001	华商领先	1.3287	1.4337	-1.4100
148	160311	华夏蓝筹	1.3270	3.8050	-2.3100
149	180003	银华道琼斯88	1.3236	3.1236	-0.6000
150	530003	建信成长	1.3112	2.7612	-0.5300
151	519993	长信增利	1.3009	2.5399	-1.4400
152	410003	华富成长	1.3009	1.3909	-0.6900
153	020009	国泰金鹏蓝筹	1.2950	2.1800	-1.1500
154	050007	博时平衡配置	1.2900	2.3510	-0.2300
155	121003	国投股票	1.2761	2.7161	-1.2800
156	163402	兴业趋势	1.2625	5.6615	-2.0500
157	450001	国富收益	1.2609	2.4814	-0.9000
158	460002	友邦成长	1.2607	1.2607	-0.7200
159	160706	嘉实300	1.2590	3.1270	-0.9400
160	100016	富国天源平衡	1.2550	2.5156	-0.6300
161	160910	大成创新成长	1.2510	2.4620	-1.1100
162	240010	华宝行业精选	1.2420	1.2420	-1.0400
163	260110	景顺长城精选	1.2420	1.2420	-0.4000
164	310318	盛利配置	1.2375	1.7875	-0.3000
165	180012	银华富裕	1.2260	2.1610	-0.9100
166	257020	德盛精选	1.2250	3.1870	-1.6200
167	020010	国泰金牛	1.2140	1.2640	-1.1400
168	180002	银华保本增值	1.2128	1.2128	-0.2200
169	320005	诺安价值	1.2090	2.1540	-1.1100
170	002021	华回报二	1.2030	2.4110	-0.5800
171	560003	益民创新优势	1.1914	1.2114	-0.8600
172	519994	长信金利	1.1768	3.1805	-3.3700
173	519180	万家180	1.1762	3.4662	-0.6100
174	270007	广发大盘成长	1.1597	1.1597	-0.8300
175	550001	信诚四季	1.1453	2.2383	-0.7000
176	560002	益民红利	1.1337	2.3267	0.9500
177	200008	长城品牌	1.1312	1.1312	-0.7300
178	310308	盛利精选	1.1306	2.7026	-0.9300
179	530005	建信配置	1.1274	1.6774	-0.7700
180	080001	长盛成长	1.1170	2.9610	-0.8900
181	162607	景顺资源	1.1160	3.0770	-0.6200
182	410001	华富优选	1.1096	2.7734	-1.9000
183	400003	东方精选	1.1045	3.5883	-5.6500
184	090003	大成蓝筹稳健	1.1004	3.6704	-0.6100
185	590002	中邮核心成长	1.0912	1.0912	-0.8500
186	483003	工银精选	1.0814	2.3818	-1.0200
187	150103	银河银泰	1.0807	3.6207	-0.3400
188	519035	富国天博	1.0754	3.5683	-2.1200
189	040004	华安宝利	1.0740	3.3140	-0.6500
190	161902	万家保本	1.0698	1.4368	0.0600
191	050009	博时新兴成长	1.0690	4.0100	-3.5200
192	519694	交银蓝筹	1.0675	1.0675	-0.4700
193	257010	德盛小盘	1.0660	3.1960	-0.6500
194	519018	汇添均衡	1.0601	2.9536	-1.6600
195	200006	长城股票	1.0542	2.4942	-0.1800
196	519996	长信银利	1.0441	2.9641	-1.2300
197	519181	万家和谐增长	1.0382	2.0895	-2.2200
198	040008	华安优选	1.0346	2.5709	-0.7900
199	620001	宝石动力保本	1.0327	1.0327	-0.4000
200	580001	东吴嘉禾	1.0325	2.7525	-0.5000
201	161601	新蓝筹	1.0318	3.3268	-1.3300
202	163803	中银增长	1.0282	3.0452	-2.4900
203	160603	鹏华收益	1.0280	3.4740	-1.0600
204	519003	海富收益	1.0240	2.6390	-0.6800
205	100020	富国天益	1.0239	4.0352	-0.7600
206	162209	荷银市值	1.0226	1.0226	-0.8200
207	398011	中海分红	1.0204	2.4204	-0.6800
208	400001	东方龙	1.0189	2.7804	-0.6800
209	020005	国泰金马	1.0150	4.1790	-4.6700
210	050001	博时增长	1.0000	3.5020	-0.6000
211	270005	广发聚丰	0.9998	5.3524	-3.4600
212	519011	海富精选	0.9990	4.1926	-1.8000
213	217005	招商先锋	0.9982	2.9482	-0.8200
214	200007	长城安心回报	0.9971	2.5547	-0.7900
215	350001	天治财富	0.9933	2.5386	-0.3800
216	160607	鹏华价值	0.9920	3.0470	-2.1000
217	050201	博时价值贰号	0.9900	2.4450	-0.3000
218	040001	华安创新	0.9890	4.4800	-0.9100
219	360007	光大优势	0.9863	0.9863	-0.7500
220	100026	富国天合稳健	0.9828	2.3623	-0.4400
221	310358	新经济	0.9822	2.3141	-0.4900
222	260103	景顺长城动力	0.9783	3.2683	-0.6400
223	163804	中银收益	0.9761	2.1561	-1.4800
224	090006	大成财富	0.9700	2.7920	-0.5100
225	460001	友邦盛世	0.9653	3.3121	-2.5500
226	519005	海富股票	0.9650	2.9140	-0.5200
227	519007	海富回报	0.9650	2.4610	-0.5200
228	162207	荷银效率	0.9644	2.3196	-1.7000
229	320001	诺安平衡	0.9642	3.2242	-1.1100
230	090001	大成价值增长	0.9603	3.6203	-0.2700
231	121002	国投景气	0.9521	2.9211	-1.2200
232	213002	宝盈区域增长	0.9508	2.8451	-0.6500
233	290002	泰信先行	0.9480	3.1415	-3.3800
234	398001	中海成长	0.9282	3.2004	-2.1000
235	420001	天弘精选	0.9197	2.4676	-2.9400
236	163503	天治核心	0.9161	2.7975	-1.3100
237	202801	南方全球	未公布	未公布	0.0000
238	040006	华安国际配置	未公布	未公布	0.0000
239	000041	华夏全球精选	未公布	未公布	0.0000
240	070012	嘉实海外	未公布	未公布	0.0000
241	377016	上投亚太优势	未公布	未公布	0.0000