2007年11月12日开放式基金每日净值

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	510180	180ETF	11.1850	11.2300	-1.1100
2	000011	华夏大盘	6.3500	6.5300	-1.5000
3	377010	上投α	5.8251	5.8651	-0.9300
4	162204	荷银精选	5.4231	5.4931	0.1300
5	519008	添富优势	5.1622	5.5922	-0.6500
6	375010	上投优势	5.1408	5.6908	-0.9400
7	110002	易基策略	5.0780	5.7080	-0.5900
8	159901	深100ETF	5.0690	5.1890	-0.8400
9	200002	长城久泰	4.6006	4.6606	-1.0500
10	260104	景顺内需增长	4.6000	5.2900	0.3900
11	070002	嘉实增长	4.3950	4.7360	-0.2900
12	510880	红利ETF	4.2030	4.2030	-2.4800
13	040002	华安Ａ股	4.1840	4.5540	-1.1300
14	070006	嘉实服务	4.1740	4.2940	0.2200
15	510050	50ETF	3.9670	4.7690	-0.7800
16	206001	鹏华行业成长	3.7074	3.8574	0.2700
17	481001	工银价值	3.6497	4.0497	-1.7900
18	240008	华宝收益	3.6459	3.6459	-0.6600
19	360005	光大红利	3.6147	3.7547	-0.8600
20	020001	国泰金鹰增长	3.3860	4.1490	-0.7900
21	340006	兴业全球	3.3410	3.3410	-0.4600
22	020003	国泰金龙行业	3.2470	4.0790	-0.5200
23	519690	交银稳健	3.0390	3.0890	-0.8300
24	350002	天治品质	3.0073	3.3673	-0.2100
25	110009	易基价值	2.9952	3.1752	-0.1300
26	202003	南方绩优成长	2.9729	2.9729	0.4300
27	255010	德盛稳健	2.9680	3.0880	-0.7700
28	217001	招商安泰股票	2.9617	3.7867	-0.2600
29	002011	华夏红利	2.9480	3.7810	-1.1700
30	270006	广发优选	2.9453	3.2753	-1.3700
31	378010	上投先锋	2.9410	2.9410	-1.4300
32	162703	广发小盘	2.9356	3.8956	-1.6100
33	260109	景顺内需增长2	2.8940	2.8940	0.2800
34	160505	博时主题	2.8840	3.8050	-1.0300
35	519692	交银成长	2.8664	2.8664	-0.1100
36	519039	长盛同德	2.8477	2.8477	-0.7900
37	040005	华安宏利	2.8470	3.2370	-1.3100
38	160106	南方高增	2.8311	3.7351	-0.3700
39	540002	汇丰龙腾	2.7425	2.7425	-1.4000
40	240009	华宝先进	2.6653	2.6653	-0.5600
41	161609	融通动力先锋	2.6540	2.7540	-0.2600
42	202202	南方避险	2.6188	3.1128	-0.4400
43	240004	华宝动力	2.4985	3.5785	-0.2600
44	288002	中信红利	2.4129	3.8129	-1.5000
45	159902	中小板	2.4010	2.4010	-2.5600
46	000021	华夏优势	2.3870	2.5070	-1.1600
47	270002	广发稳健	2.3399	3.6599	-0.5300
48	233001	巨田基础行业	2.3388	2.5988	-1.4700
49	550002	信诚精萃	2.2909	2.4109	-0.4300
50	580002	东吴动力	2.2788	2.3788	-0.0900
51	180010	银华优质增长	2.2345	3.4345	-0.4000
52	288001	中信经典	2.2084	3.2084	-0.5900
53	519100	长盛100	2.1909	2.2309	-0.9700
54	540001	汇丰2016	2.1836	2.2836	-0.6200
55	217002	招商安泰平衡	2.1570	2.7720	-0.3100
56	240005	华宝策略	2.1555	4.2755	-0.4100
57	450002	国富弹性	2.1438	2.8538	-0.8900
58	050004	博时精选	2.1208	3.5108	-0.2400
59	519029	华夏稳增	2.1120	2.8170	-0.8900
60	373010	上投双息	2.1008	2.4588	-0.5900
61	160610	鹏华动力	2.0800	2.0800	-1.2800
62	160605	鹏华中国50	2.0670	3.5970	-0.6200
63	163302	巨田资源	2.0306	3.2656	-0.9300
64	000001	华夏成长	2.0260	3.2070	-1.1700
65	100022	富国天瑞	1.9979	3.1679	-1.7300
66	163801	中银中国	1.9948	3.1648	-1.3300
67	590001	中邮核心优选	1.9906	3.1206	-0.5600
68	160105	南方积配	1.9725	3.0275	0.3300
69	162208	泰达荷银首选	1.9711	2.0211	-0.3800
70	162201	荷银成长	1.9376	3.0176	-0.4400
71	110001	易基平稳	1.9300	3.0400	-0.4100
72	481004	工银稳健	1.9164	1.9164	-0.7500
73	090004	大成精选增值	1.9084	3.3089	0.5200
74	161605	融通蓝筹	1.8760	3.0060	-0.2700
75	161005	富国天惠	1.8722	3.0722	-0.4900
76	253010	德盛安心	1.8680	2.1380	-0.6400
77	240002	宝康配置	1.8625	3.4025	-0.5800
78	112002	易策二号	1.8540	3.3490	-0.6400
79	162202	荷银周期	1.8481	3.3231	-0.7100
80	160805	长盛同智	1.8397	2.7499	-0.6800
81	161604	融通深证100	1.8270	2.9970	-0.8700
82	070007	嘉实保本	1.8160	1.8960	0.0000
83	519013	海富优势	1.7960	2.2520	-0.3900
84	519017	大成成长	1.7740	2.4760	0.0600
85	070001	嘉实成长	1.7483	3.2983	-0.4600
86	161706	招商成长	1.7403	3.6506	-0.8900
87	161607	融通巨潮	1.7340	3.1640	-0.4600
88	070010	嘉实主题	1.7280	2.8930	-0.4600
89	610001	信达澳银增长	1.7104	1.7104	-0.7100
90	162205	荷银风险预算	1.6841	2.1591	-1.0800
91	257030	德盛优势	1.6730	1.6730	-0.4800
92	166001	中欧趋势	1.6728	1.6728	-1.7800
93	110005	易基积极	1.6664	4.7135	-1.5200
94	070011	嘉实策略	1.6520	1.6520	-0.4200
95	519300	大成300	1.6494	2.9694	-1.1600
96	202001	南方稳健成长	1.6472	3.3922	-1.0800
97	450003	国富潜力	1.6403	1.6403	-0.7600
98	519087	新世纪优选	1.6357	2.8267	-0.0200
99	217009	招商价值	1.6348	1.6348	-0.8200
100	161903	万家公用	1.6014	2.3314	-0.9100
101	200001	长城久恒平衡	1.5980	2.7080	-1.1100
102	162006	长城久富	1.5905	3.4713	-1.7800
103	210001	金鹰优选	1.5902	2.7102	-1.2000
104	162203	荷银稳定	1.5852	3.0852	0.7800
105	020008	国泰混合	1.5830	1.6080	-0.5000
106	260101	景顺长城优选	1.5734	3.3841	-0.5500
107	213003	宝盈策略	1.5601	1.7601	-0.5500
108	162605	景顺鼎益	1.5550	3.5450	0.6500
109	240001	宝康消费	1.5424	3.3001	-1.1900
110	398021	中海能源	1.5305	1.6105	-1.5000
111	519001	银华优选股票	1.5269	5.1558	-1.7900
112	519068	添富焦点	1.5208	1.6708	-0.5400
113	530001	建信价值	1.5164	2.5606	-1.2100
114	290004	泰信优质	1.5099	2.0099	-2.2800
115	270001	广发聚富	1.4992	3.8092	-1.5200
116	050008	博时第三产业	1.4980	3.3140	0.7400
117	510081	长盛精选	1.4926	3.1926	-1.2100
118	162102	金鹰小盘	1.4851	2.1051	-3.4100
119	121005	国投瑞银创新	1.4690	2.6855	-1.8200
120	110010	易方达价值	1.4689	1.4989	-1.7800
121	360006	光大增长	1.4390	2.7190	-1.5600
122	161610	融通领先	1.4320	3.6870	-1.6000
123	040007	华安中小盘	1.4311	2.7460	-1.4900
124	110003	易基50	1.4133	3.2633	-0.3900
125	202002	南稳贰号	1.4073	2.9909	-1.8900
126	360001	量化核心	1.4041	3.3478	-1.8700
127	202005	南方成份精选	1.4009	1.4009	0.4300
128	310328	新动力	1.3834	3.4018	-1.2900
129	519688	交银精选	1.3829	3.3187	-0.6000
130	519021	金鼎价值	1.3810	2.0260	-0.5000
131	151001	银河稳健	1.3793	3.1843	-1.1900
132	377020	上投内需	1.3772	1.3772	-0.9600
133	320003	诺安股票	1.3766	3.2601	-0.3300
134	540003	汇丰策略	1.3749	1.3749	-0.9900
135	260108	景顺成长	1.3730	2.7230	0.5100
136	160611	鹏华优质治理	1.3610	1.3610	-1.0900
137	570001	诺德价值优势	1.3560	1.3560	-1.2700
138	050002	博时裕富	1.3510	3.3310	-1.0300
139	161606	融通行业	1.3430	3.2830	-0.6700
140	180001	银华优势企业	1.3418	2.9618	-1.7400
141	213001	宝盈鸿利	1.3324	2.9724	-0.8700
142	002001	华夏回报	1.3240	3.2950	-0.9700
143	180003	银华道琼斯88	1.3228	3.1228	-0.0600
144	519015	海富通贰号	1.3220	1.3220	-1.0500
145	070003	嘉实稳健	1.3190	3.4340	-1.9500
146	160311	华夏蓝筹	1.3120	3.7700	-2.6400
147	630001	华商领先	1.3111	1.4161	-1.3200
148	530003	建信成长	1.3002	2.7502	-0.8400
149	519993	长信增利	1.2899	2.5289	-0.8500
150	020009	国泰金鹏蓝筹	1.2890	2.1740	-0.4600
151	050007	博时平衡配置	1.2870	2.3480	-0.2300
152	410003	华富成长	1.2863	1.3763	-1.1200
153	121003	国投股票	1.2676	2.7076	-0.6700
154	450001	国富收益	1.2575	2.4756	-0.4600
155	163402	兴业趋势	1.2528	5.6228	-3.0700
156	460002	友邦成长	1.2526	1.2526	-0.6400
157	260110	景顺长城精选	1.2520	1.2520	0.8100
158	160706	嘉实300	1.2430	3.1110	-1.2700
159	100016	富国天源平衡	1.2390	2.4996	-1.2700
160	160910	大成创新成长	1.2390	2.4500	-0.9600
161	310318	盛利配置	1.2362	1.7862	-0.1100
162	240010	华宝行业精选	1.2288	1.2288	-1.0600
163	257020	德盛精选	1.2250	3.1870	0.0000
164	180012	银华富裕	1.2143	2.1493	-0.9500
165	180002	银华保本增值	1.2063	1.2063	-0.5400
166	020010	国泰金牛	1.2040	1.2540	-0.8200
167	320005	诺安价值	1.1932	2.1382	-1.3100
168	002021	华回报二	1.1930	2.4010	-0.8300
169	560003	益民创新优势	1.1799	1.1999	-0.9700
170	519180	万家180	1.1623	3.4523	-1.1800
171	519994	长信金利	1.1612	3.1427	-3.2100
172	270007	广发大盘成长	1.1456	1.1456	-1.2200
173	550001	信诚四季	1.1424	2.2354	-0.2500
174	530005	建信配置	1.1267	1.6767	-0.0600
175	310308	盛利精选	1.1221	2.6941	-0.7500
176	200008	长城品牌	1.1194	1.1194	-1.0400
177	162607	景顺资源	1.1170	3.0780	0.0900
178	080001	长盛成长	1.1040	2.9480	-1.1600
179	560002	益民红利	1.0988	2.2636	-5.5700
180	410001	华富优选	1.0984	2.7529	-1.8500
181	090003	大成蓝筹稳健	1.0950	3.6650	-0.4900
182	590002	中邮核心成长	1.0884	1.0884	-0.2600
183	400003	东方精选	1.0812	3.5248	-5.7500
184	150103	银河银泰	1.0766	3.6166	-0.3800
185	483003	工银精选	1.0724	2.3657	-1.4900
186	040004	华安宝利	1.0690	3.3090	-0.4700
187	519035	富国天博	1.0673	3.5466	-2.0200
188	257010	德盛小盘	1.0660	3.1960	0.0000
189	050009	博时新兴成长	1.0650	3.9950	-1.4000
190	519694	交银蓝筹	1.0598	1.0598	-0.7200
191	519018	汇添均衡	1.0530	2.9352	-1.7400
192	200006	长城股票	1.0496	2.4896	-0.4400
193	580001	东吴嘉禾	1.0338	2.7538	0.1300
194	519181	万家和谐增长	1.0288	2.0731	-1.5800
195	040008	华安优选	1.0285	2.5648	-0.5900
196	519996	长信银利	1.0282	2.9482	-1.5200
197	620001	宝石动力保本	1.0277	1.0277	-0.4800
198	162209	荷银市值	1.0247	1.0247	0.2100
199	160603	鹏华收益	1.0240	3.4700	-0.3900
200	161601	新蓝筹	1.0207	3.3157	-1.0800
201	100020	富国天益	1.0185	4.0298	-0.5300
202	163803	中银增长	1.0176	3.0182	-2.6300
203	519003	海富收益	1.0130	2.6280	-1.0700
204	400001	东方龙	1.0102	2.7717	-0.8500
205	398011	中海分红	1.0082	2.4082	-1.2000
206	020005	国泰金马	1.0050	4.1390	-3.9400
207	050001	博时增长	1.0000	3.5020	0.0000
208	217005	招商先锋	0.9931	2.9431	-0.5100
209	350001	天治财富	0.9918	2.5371	-0.1500
210	050201	博时价值贰号	0.9910	2.4460	0.1000
211	040001	华安创新	0.9900	4.4840	0.4000
212	519011	海富精选	0.9898	4.1623	-3.0300
213	270005	广发聚丰	0.9897	5.3097	-4.2700
214	200007	长城安心回报	0.9850	2.5275	-2.7300
215	100026	富国天合稳健	0.9805	2.3600	-0.2300
216	160607	鹏华价值	0.9780	3.0070	-4.0300
217	360007	光大优势	0.9772	0.9772	-0.9200
218	260103	景顺长城动力	0.9772	3.2672	-0.1100
219	310358	新经济	0.9764	2.3083	-0.5900
220	090006	大成财富	0.9700	2.7920	0.0000
221	163804	中银收益	0.9660	2.1460	-1.0300
222	162207	荷银效率	0.9598	2.3085	-1.1500
223	090001	大成价值增长	0.9587	3.6187	-0.1700
224	460001	友邦盛世	0.9575	3.2935	-1.9300
225	000041	华夏全球精选	0.9570	0.9570	0.0000
226	320001	诺安平衡	0.9561	3.2161	-0.8400
227	519007	海富回报	0.9480	2.4440	-1.7600
228	213002	宝盈区域增长	0.9475	2.8394	-0.6000
229	519005	海富股票	0.9460	2.8950	-1.9700
230	121002	国投景气	0.9379	2.9069	-1.4900
231	290002	泰信先行	0.9378	3.1191	-2.3600
232	377016	上投亚太优势	0.9360	0.9360	0.0000
233	398001	中海成长	0.9193	3.1783	-2.3800
234	420001	天弘精选	0.9119	2.4501	-1.9000
235	163503	天治核心	0.9117	2.7889	-0.9400
236	020006	金象保本增值	未公布	未公布	0.0000
237	070012	嘉实海外	未公布	未公布	0.0000
238	202801	南方全球	未公布	未公布	0.0000
239	040006	华安国际配置	未公布	未公布	0.0000