2007年11月14日开放式基金每日净值

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	000001	华夏成长	2.0730	3.2540	2.7300
2	000011	华夏大盘	6.5300	6.7100	2.8700
3	000021	华夏优势	2.4460	2.5660	3.6000
4	000031	华夏复兴	0.9810	0.9810	2.5100
5	000041	华夏全球精选	未公布	未公布	0.0000
6	002001	华夏回报	1.3490	3.3200	2.5100
7	002011	华夏红利	3.0080	3.8410	3.3700
8	002021	华回报二	1.2170	2.4250	2.7900
9	020001	国泰金鹰增长	3.4470	4.2100	2.6200
10	020003	国泰金龙行业	3.3090	4.1410	2.8600
11	020005	国泰金马	1.0230	4.2110	2.3000
12	020006	金象保本增值	未公布	未公布	0.0000
13	020008	国泰混合	1.5930	1.6180	0.7000
14	020009	国泰金鹏蓝筹	1.3170	2.2020	3.2900
15	020010	国泰金牛	1.2260	1.2760	2.5900
16	040001	华安创新	0.9950	4.5060	1.3300
17	040002	华安Ａ股	4.3110	4.6810	3.9500
18	040004	华安宝利	1.0910	3.3310	2.3500
19	040005	华安宏利	2.9434	3.3334	3.9500
20	040007	华安中小盘	1.4618	2.7767	3.5500
21	040008	华安优选	1.0485	2.5848	3.0700
22	050001	博时增长	1.0190	3.5210	2.6200
23	050002	博时裕富	1.3910	3.3710	4.1200
24	050004	博时精选	2.1758	3.5658	3.4000
25	050007	博时平衡配置	1.3040	2.3650	2.1100
26	050008	博时第三产业	1.5260	3.3760	2.8400
27	050009	博时新兴成长	1.0900	4.0890	2.8900
28	050201	博时价值贰号	1.0100	2.4650	2.5400
29	070001	嘉实成长	1.7695	3.3195	2.3500
30	070002	嘉实增长	4.4460	4.7870	2.0700
31	070003	嘉实稳健	1.3430	3.4820	3.2600
32	070006	嘉实服务	4.2350	4.3550	2.5700
33	070007	嘉实保本	1.8160	1.8960	0.0000
34	070010	嘉实主题	1.7450	2.9100	2.5300
35	070011	嘉实策略	1.6810	1.6810	2.7500
36	070012	嘉实海外	未公布	未公布	0.0000
37	080001	长盛成长	1.1250	2.9690	3.4000
38	090001	大成价值增长	0.9699	3.6299	2.1100
39	090003	大成蓝筹稳健	1.1216	3.6916	3.1500
40	090004	大成精选增值	1.9578	3.3583	3.1600
41	090006	大成财富	0.9840	2.8060	2.2900
42	100016	富国天源平衡	1.2560	2.5166	2.8900
43	100020	富国天益	1.0542	4.0655	3.2500
44	100022	富国天瑞	2.0417	3.2117	3.1400
45	100026	富国天合稳健	0.9986	2.3781	3.0800
46	110001	易基平稳	1.9610	3.0710	2.3000
47	110002	易基策略	5.1570	5.7870	2.8900
48	110003	易基50	1.4476	3.2976	3.3300
49	110005	易基积极	1.6853	4.7612	2.6100
50	110009	易基价值	3.0281	3.2081	2.6600
51	110010	易方达价值	1.5021	1.5321	3.8000
52	112002	易策二号	1.8770	3.3720	2.8500
53	121002	国投景气	0.9630	2.9320	3.3000
54	121003	国投股票	1.2932	2.7332	3.1800
55	121005	国投瑞银创新	1.5031	2.7421	3.2100
56	121007	瑞福优先	1.0530	1.0530	0.7700
57	150001	瑞福进取	1.3000	1.3000	6.4700
58	150002	大成优选	1.2090	1.2090	4.2200
59	150103	银河银泰	1.0949	3.6349	2.8300
60	151001	银河稳健	1.4176	3.2226	3.4400
61	159901	深100ETF	5.1850	5.3050	3.7800
62	159902	中小板	2.5070	2.5070	3.5500
63	160105	南方积配	2.0178	3.0728	3.1200
64	160106	南方高增	2.8794	3.7834	3.0100
65	160311	华夏蓝筹	1.3360	3.8260	2.6800
66	160505	博时主题	2.9560	3.8770	2.7500
67	160603	鹏华收益	1.0440	3.4900	2.7600
68	160605	鹏华中国50	2.1180	3.6480	3.7700
69	160607	鹏华价值	1.0020	3.0760	3.0300
70	160610	鹏华动力	2.1280	2.1280	3.7500
71	160611	鹏华优质治理	1.3940	1.3940	3.5700
72	160706	嘉实300	1.2830	3.1510	3.9700
73	160805	长盛同智	1.8970	2.8072	3.6600
74	160910	大成创新成长	1.2780	2.4890	3.5700
75	161005	富国天惠	1.9205	3.1205	3.3600
76	161601	新蓝筹	1.0420	3.3370	3.4200
77	161604	融通深证100	1.8650	3.0350	3.5000
78	161605	融通蓝筹	1.9140	3.0440	3.2400
79	161606	融通行业	1.3620	3.3020	2.7100
80	161607	融通巨潮	1.7810	3.2110	3.9100
81	161609	融通动力先锋	2.7280	2.8280	3.8100
82	161610	融通领先	1.4580	3.7540	3.3300
83	161706	招商成长	1.7750	3.6853	3.5300
84	161903	万家公用	1.6664	2.3964	4.1200
85	162006	长城久富	1.6262	3.5070	3.1500
86	162102	金鹰小盘	1.5144	2.1344	3.3400
87	162201	荷银成长	1.9696	3.0496	1.7600
88	162202	荷银周期	1.8907	3.3657	2.8500
89	162203	荷银稳定	1.6115	3.1115	2.4400
90	162204	荷银精选	5.5079	5.5779	3.1500
91	162205	荷银风险预算	1.7039	2.1789	1.7200
92	162207	荷银效率	0.9804	2.3580	2.6300
93	162208	泰达荷银首选	2.0034	2.0534	2.9900
94	162209	荷银市值	1.0433	1.0433	2.8600
95	162605	景顺鼎益	1.5810	3.5710	3.2000
96	162607	景顺资源	1.1480	3.1090	3.7000
97	162703	广发小盘	3.0086	3.9686	3.6000
98	163302	巨田资源	2.0959	3.3309	4.1400
99	163402	兴业趋势	1.2792	5.7282	2.8800
100	163503	天治核心	0.9185	2.8022	2.2300
101	163801	中银中国	2.0395	3.2095	3.4100
102	163803	中银增长	1.0371	3.0678	2.2600
103	163804	中银收益	0.9922	2.1722	3.3100
104	166001	中欧趋势	1.7141	1.7141	3.6500
105	180001	银华优势企业	1.3663	2.9863	2.6500
106	180002	银华保本增值	1.2146	1.2146	0.6000
107	180003	银华道琼斯88	1.3455	3.1455	3.2900
108	180010	银华优质增长	2.2742	3.4742	3.0600
109	180012	银华富裕	1.2399	2.1749	3.6400
110	200001	长城久恒平衡	1.6270	2.7370	2.3300
111	200002	长城久泰	4.7365	4.7965	3.9800
112	200006	长城股票	1.0608	2.5008	2.3000
113	200007	长城安心回报	1.0028	2.5675	3.0300
114	200008	长城品牌	1.1280	1.1280	2.5400
115	202001	南方稳健成长	1.6809	3.4259	3.0500
116	202002	南稳贰号	1.4287	3.0364	2.8000
117	202003	南方绩优成长	3.0098	3.0098	2.6700
118	202005	南方成份精选	1.4245	1.4245	2.9600
119	202007	南方隆元	4.0456	4.0456	2.5300
120	202202	南方避险	2.6585	3.1525	2.4600
121	202801	南方全球	未公布	未公布	0.0000
122	206001	鹏华行业成长	3.7821	3.9321	2.5000
123	210001	金鹰优选	1.6205	2.7405	2.9400
124	213001	宝盈鸿利	1.3626	3.0026	3.2200
125	213002	宝盈区域增长	0.9682	2.8752	3.0200
126	213003	宝盈策略	1.5946	1.7946	3.9100
127	217001	招商安泰股票	3.0031	3.8281	2.3200
128	217002	招商安泰平衡	2.1801	2.7951	1.7200
129	217005	招商先锋	1.0107	2.9607	2.8100
130	217009	招商价值	1.6721	1.6721	3.4700
131	233001	巨田基础行业	2.4428	2.7028	4.6000
132	240001	宝康消费	1.5569	3.3146	2.3500
133	240002	宝康配置	1.8908	3.4308	2.4800
134	240004	华宝动力	2.5307	3.6107	2.5400
135	240005	华宝策略	2.1832	4.3032	2.7500
136	240008	华宝收益	3.7065	3.7065	3.2300
137	240009	华宝先进	2.7016	2.7016	2.3400
138	240010	华宝行业精选	1.2661	1.2661	3.9800
139	253010	德盛安心	1.8890	2.1590	1.4000
140	255010	德盛稳健	3.0270	3.1470	2.6100
141	257010	德盛小盘	1.0840	3.2140	2.5500
142	257020	德盛精选	1.2490	3.2240	2.8900
143	257030	德盛优势	1.6950	1.6950	2.8500
144	260101	景顺长城优选	1.6217	3.4324	3.3800
145	260103	景顺长城动力	0.9940	3.2840	3.0200
146	260104	景顺内需增长	4.7440	5.4340	3.9400
147	260108	景顺成长	1.4130	2.7630	3.5900
148	260109	景顺内需增长2	2.9810	2.9810	3.9000
149	260110	景顺长城精选	1.2750	1.2750	2.9900
150	270001	广发聚富	1.5358	3.8458	3.1600
151	270002	广发稳健	2.3650	3.6850	2.5900
152	270005	广发聚丰	1.0080	5.3895	2.8000
153	270006	广发优选	2.9847	3.3147	3.0900
154	270007	广发大盘成长	1.1667	1.1667	3.2200
155	288001	中信经典	2.2471	3.2471	2.4400
156	288002	中信红利	2.4657	3.8657	3.4600
157	290002	泰信先行	0.9669	3.1830	3.6700
158	290004	泰信优质	1.5690	2.0690	4.6300
159	310308	盛利精选	1.1465	2.7185	2.6000
160	310318	盛利配置	1.2396	1.7896	0.7000
161	310328	新动力	1.4119	3.4535	3.3800
162	310358	新经济	0.9870	2.3189	1.7100
163	320001	诺安平衡	0.9677	3.2277	2.8700
164	320003	诺安股票	1.3987	3.2822	3.4300
165	320005	诺安价值	1.2201	2.1651	3.6900
166	340006	兴业全球	3.4046	3.4046	2.7500
167	350001	天治财富	1.0024	2.5477	1.7900
168	350002	天治品质	3.0441	3.4041	2.4500
169	360001	量化核心	1.4506	3.3943	4.5500
170	360005	光大红利	3.7177	3.8577	3.4200
171	360006	光大增长	1.4840	2.7640	4.0400
172	360007	光大优势	1.0016	1.0016	3.6600
173	373010	上投双息	2.1420	2.5000	2.8100
174	375010	上投优势	5.2772	5.8272	3.5500
175	377010	上投α	5.9497	5.9897	3.1800
176	377016	上投亚太优势	未公布	未公布	0.0000
177	377020	上投内需	1.4088	1.4088	3.3800
178	378010	上投先锋	3.0431	3.0431	3.9700
179	398001	中海成长	0.9430	3.2373	3.6700
180	398011	中海分红	1.0339	2.4339	3.7600
181	398021	中海能源	1.5673	1.6473	3.7700
182	400001	东方龙	1.0405	2.8020	3.9300
183	400003	东方精选	1.1111	3.6063	3.1300
184	410001	华富优选	1.1238	2.7994	3.3600
185	410003	华富成长	1.3195	1.4095	3.9900
186	420001	天弘精选	0.9212	2.4710	2.8900
187	450001	国富收益	1.2754	2.5064	2.3800
188	450002	国富弹性	2.1826	2.8926	2.8900
189	450003	国富潜力	1.6800	1.6800	3.7400
190	460001	友邦盛世	0.9753	3.3360	3.2000
191	460002	友邦成长	1.2762	1.2762	2.7500
192	481001	工银价值	3.7414	4.1414	3.5800
193	481004	工银稳健	1.9478	1.9478	3.0900
194	481006	工银红利	未公布	未公布	0.0000
195	483003	工银精选	1.0947	2.4056	2.9900
196	510050	50ETF	4.0790	4.9010	3.9000
197	510081	长盛精选	1.5432	3.2432	4.3000
198	510180	180ETF	11.5890	11.6340	4.3500
199	510880	红利ETF	4.4310	4.4310	4.0400
200	519001	银华优选股票	1.5565	5.2515	3.3500
201	519003	海富收益	1.0400	2.6550	3.7900
202	519005	海富股票	0.9730	2.9220	4.0600
203	519007	海富回报	0.9700	2.4660	3.7400
204	519008	添富优势	5.2661	5.6961	3.6500
205	519011	海富精选	1.0069	4.2186	3.2100
206	519013	海富优势	1.8290	2.2850	3.4500
207	519015	海富通贰号	1.3470	1.3470	3.3000
208	519017	大成成长	1.8200	2.5220	3.5300
209	519018	汇添均衡	1.0749	2.9921	3.3400
210	519021	金鼎价值	1.4070	2.0520	3.0000
211	519029	华夏稳增	2.1550	2.8600	3.0100
212	519035	富国天博	1.0945	3.6194	3.6200
213	519039	长盛同德	2.9090	2.9090	3.3100
214	519068	添富焦点	1.5530	1.7030	3.3700
215	519087	新世纪优选	1.6532	2.8442	2.5200
216	519100	长盛100	2.2553	2.2953	3.9100
217	519180	万家180	1.2010	3.4910	3.7000
218	519181	万家和谐增长	1.0552	2.1193	3.7000
219	519300	大成300	1.7041	3.0241	4.0500
220	519688	交银精选	1.4148	3.3506	3.2500
221	519690	交银稳健	3.1022	3.1522	3.3700
222	519692	交银成长	2.9180	2.9180	3.4600
223	519694	交银蓝筹	1.0889	1.0889	3.4200
224	519993	长信增利	1.3206	2.5596	3.4800
225	519994	长信金利	1.1902	3.2130	3.9200
226	519996	长信银利	1.0557	2.9757	3.9300
227	530001	建信价值	1.5297	2.5739	2.9200
228	530003	建信成长	1.3294	2.7794	3.6200
229	530005	建信配置	1.1359	1.6859	2.6800
230	540001	汇丰2016	2.2141	2.3141	1.9400
231	540002	汇丰龙腾	2.8082	2.8082	3.0200
232	540003	汇丰策略	1.4147	1.4147	3.7700
233	550001	信诚四季	1.1619	2.2549	2.9500
234	550002	信诚精萃	2.3450	2.4650	3.5500
235	560002	益民红利	1.1090	2.2820	2.5000
236	560003	益民创新优势	1.2103	1.2303	3.4900
237	570001	诺德价值优势	1.3923	1.3923	3.2000
238	580001	东吴嘉禾	1.0517	2.7717	2.9100
239	580002	东吴动力	2.3041	2.4041	2.5500
240	590001	中邮核心优选	2.0472	3.1772	3.3100
241	590002	中邮核心成长	1.1150	1.1150	2.8800
242	610001	信达澳银增长	1.7414	1.7414	3.1800
243	620001	宝石动力保本	1.0366	1.0366	1.1300
244	630001	华商领先	1.3470	1.4520	3.1600