2007年11月15日开放式基金每日净值

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	000001	华夏成长	2.0530	3.2340	-0.9600
2	000011	华夏大盘	6.4900	6.6700	-0.6100
3	000021	华夏优势	2.4340	2.5540	-0.4900
4	000031	华夏复兴	0.9780	0.9780	-0.3100
5	000041	华夏全球精选	未公布	未公布	0.0000
6	002001	华夏回报	1.3390	3.3100	-0.7400
7	002011	华夏红利	2.9850	3.8180	-0.7600
8	002021	华回报二	1.2130	2.4210	-0.3300
9	020001	国泰金鹰增长	3.4330	4.1960	-0.4100
10	020003	国泰金龙行业	3.2870	4.1190	-0.6600
11	020005	国泰金马	1.0160	4.1830	-0.6800
12	020006	金象保本增值	未公布	未公布	0.0000
13	020008	国泰混合	1.5890	1.6140	-0.2500
14	020009	国泰金鹏蓝筹	1.3040	2.1890	-0.9900
15	020010	国泰金牛	1.2200	1.2700	-0.4900
16	020011	国泰沪深300	1.4260	1.4260	0.0000
17	040001	华安创新	0.9900	4.4840	-0.5200
18	040002	华安Ａ股	4.2560	4.6260	-1.2800
19	040004	华安宝利	1.0800	3.3200	-1.0100
20	040005	华安宏利	2.9071	3.2971	-1.2300
21	040007	华安中小盘	1.4404	2.7553	-1.4600
22	040008	华安优选	1.0385	2.5748	-0.9500
23	050001	博时增长	1.0120	3.5140	-0.6900
24	050002	博时裕富	1.3740	3.3540	-1.2200
25	050004	博时精选	2.1610	3.5510	-0.6800
26	050007	博时平衡配置	1.2950	2.3560	-0.6900
27	050008	博时第三产业	1.5100	3.3400	-1.0700
28	050009	博时新兴成长	1.0800	4.0520	-0.9000
29	050201	博时价值贰号	1.0060	2.4610	-0.4000
30	070001	嘉实成长	1.7614	3.3114	-0.4600
31	070002	嘉实增长	4.4050	4.7460	-0.9200
32	070003	嘉实稳健	1.3280	3.4520	-1.1100
33	070006	嘉实服务	4.2020	4.3220	-0.7800
34	070007	嘉实保本	1.8160	1.8960	0.0000
35	070010	嘉实主题	1.7260	2.8910	-1.0900
36	070011	嘉实策略	1.6620	1.6620	-1.1300
37	070012	嘉实海外	未公布	未公布	0.0000
38	080001	长盛成长	1.1130	2.9570	-1.0700
39	090001	大成价值增长	0.9636	3.6236	-0.6500
40	090003	大成蓝筹稳健	1.1133	3.6833	-0.7400
41	090004	大成精选增值	1.9385	3.3390	-0.9900
42	090006	大成财富	0.9790	2.8010	-0.5100
43	100016	富国天源平衡	1.2419	2.5025	-1.1200
44	100020	富国天益	1.0461	4.0574	-0.7700
45	100022	富国天瑞	2.0167	3.1867	-1.2200
46	100026	富国天合稳健	0.9886	2.3681	-1.0000
47	110001	易基平稳	1.9490	3.0590	-0.6100
48	110002	易基策略	5.0980	5.7280	-1.1400
49	110003	易基50	1.4318	3.2818	-1.0900
50	110005	易基积极	1.6678	4.7171	-1.0400
51	110009	易基价值	3.0006	3.1806	-0.9100
52	110010	易方达价值	1.4819	1.5119	-1.3400
53	112002	易策二号	1.8500	3.3450	-1.4400
54	121002	国投景气	0.9525	2.9215	-1.0900
55	121003	国投股票	1.2774	2.7174	-1.2200
56	121005	国投瑞银创新	1.4825	2.7079	-1.3700
57	121007	瑞福优先	1.0510	1.0510	-0.1900
58	150001	瑞福进取	1.2750	1.2750	-1.9200
59	150002	大成优选	1.1950	1.1950	-1.1600
60	150103	银河银泰	1.0836	3.6236	-1.0300
61	151001	银河稳健	1.4015	3.2065	-1.1400
62	159901	深100ETF	5.1060	5.2260	-1.5200
63	159902	中小板	2.4720	2.4720	-1.4000
64	160105	南方积配	2.0024	3.0574	-0.7600
65	160106	南方高增	2.8537	3.7577	-0.8900
66	160311	华夏蓝筹	1.3230	3.7960	-0.9700
67	160505	博时主题	2.9360	3.8570	-0.6800
68	160603	鹏华收益	1.0320	3.4780	-1.1500
69	160605	鹏华中国50	2.0930	3.6230	-1.1800
70	160607	鹏华价值	0.9900	3.0420	-1.1900
71	160610	鹏华动力	2.0980	2.0980	-1.4100
72	160611	鹏华优质治理	1.3740	1.3740	-1.4300
73	160706	嘉实300	1.2680	3.1360	-1.1700
74	160805	长盛同智	1.8730	2.7832	-1.2700
75	160910	大成创新成长	1.2620	2.4730	-1.2500
76	161005	富国天惠	1.8947	3.0947	-1.3400
77	161601	新蓝筹	1.0387	3.3337	-0.3200
78	161604	融通深证100	1.8400	3.0100	-1.3400
79	161605	融通蓝筹	1.9070	3.0370	-0.3700
80	161606	融通行业	1.3520	3.2920	-0.7300
81	161607	融通巨潮	1.7610	3.1910	-1.1200
82	161609	融通动力先锋	2.7120	2.8120	-0.5900
83	161610	融通领先	1.4460	3.7230	-0.8300
84	161706	招商成长	1.7604	3.6707	-0.8200
85	161903	万家公用	1.6411	2.3711	-1.5200
86	162006	长城久富	1.6076	3.4884	-1.1400
87	162102	金鹰小盘	1.5014	2.1214	-0.8600
88	162201	荷银成长	1.9523	3.0323	-0.8800
89	162202	荷银周期	1.8652	3.3402	-1.3500
90	162203	荷银稳定	1.6004	3.1004	-0.6900
91	162204	荷银精选	5.4401	5.5101	-1.2300
92	162205	荷银风险预算	1.6912	2.1662	-0.7500
93	162207	荷银效率	0.9707	2.3347	-0.9900
94	162208	泰达荷银首选	1.9792	2.0292	-1.2100
95	162209	荷银市值	1.0318	1.0318	-1.1000
96	162605	景顺鼎益	1.5670	3.5570	-0.8900
97	162607	景顺资源	1.1350	3.0960	-1.1300
98	162703	广发小盘	2.9676	3.9276	-1.3600
99	163302	巨田资源	2.0754	3.3104	-0.9800
100	163402	兴业趋势	1.2681	5.6839	-0.8700
101	163503	天治核心	0.9090	2.7837	-1.0300
102	163801	中银中国	2.0146	3.1846	-1.2200
103	163803	中银增长	1.0312	3.0528	-0.5700
104	163804	中银收益	0.9801	2.1601	-1.2200
105	166001	中欧趋势	1.6910	1.6910	-1.3500
106	180001	银华优势企业	1.3586	2.9786	-0.5600
107	180002	银华保本增值	1.2101	1.2101	-0.3700
108	180003	银华道琼斯88	1.3298	3.1298	-1.1700
109	180010	银华优质增长	2.2463	3.4463	-1.2300
110	180012	银华富裕	1.2242	2.1592	-1.2700
111	200001	长城久恒平衡	1.6200	2.7300	-0.4300
112	200002	长城久泰	4.6779	4.7379	-1.2400
113	200006	长城股票	1.0525	2.4925	-0.7800
114	200007	长城安心回报	0.9929	2.5452	-0.9900
115	200008	长城品牌	1.1169	1.1169	-0.9800
116	202001	南方稳健成长	1.6701	3.4151	-0.6400
117	202002	南稳贰号	1.4199	3.0177	-0.6200
118	202003	南方绩优成长	2.9736	2.9736	-1.2000
119	202005	南方成份精选	1.4108	1.4108	-0.9600
120	202007	南方隆元	4.0091	4.0091	-0.9000
121	202202	南方避险	2.6400	3.1340	-0.6900
122	202801	南方全球	未公布	未公布	0.0000
123	206001	鹏华行业成长	3.7395	3.8895	-1.1300
124	210001	金鹰优选	1.6010	2.7210	-1.2000
125	213001	宝盈鸿利	1.3443	2.9843	-1.3400
126	213002	宝盈区域增长	0.9609	2.8626	-0.7500
127	213003	宝盈策略	1.5788	1.7788	-0.9900
128	217001	招商安泰股票	2.9836	3.8086	-0.6500
129	217002	招商安泰平衡	2.1688	2.7838	-0.5200
130	217005	招商先锋	1.0081	2.9581	-0.2600
131	217009	招商价值	1.6535	1.6535	-1.1100
132	233001	巨田基础行业	2.4190	2.6790	-0.9700
133	240001	宝康消费	1.5434	3.3011	-0.8700
134	240002	宝康配置	1.8658	3.4058	-1.3200
135	240004	华宝动力	2.4962	3.5762	-1.3600
136	240005	华宝策略	2.1556	4.2756	-1.2600
137	240008	华宝收益	3.6567	3.6567	-1.3400
138	240009	华宝先进	2.6638	2.6638	-1.4000
139	240010	华宝行业精选	1.2526	1.2526	-1.0700
140	253010	德盛安心	1.8830	2.1530	-0.3200
141	255010	德盛稳健	3.0020	3.1220	-0.8300
142	257010	德盛小盘	1.0740	3.2040	-0.9200
143	257020	德盛精选	1.2350	3.2020	-1.1500
144	257030	德盛优势	1.6780	1.6780	-1.0000
145	260101	景顺长城优选	1.6048	3.4155	-1.0400
146	260103	景顺长城动力	0.9864	3.2764	-0.7600
147	260104	景顺内需增长	4.7050	5.3950	-0.8200
148	260108	景顺成长	1.3920	2.7420	-1.4900
149	260109	景顺内需增长2	2.9580	2.9580	-0.7700
150	260110	景顺长城精选	1.2640	1.2640	-0.8600
151	270001	广发聚富	1.5197	3.8297	-1.0500
152	270002	广发稳健	2.3337	3.6537	-1.3200
153	270005	广发聚丰	0.9986	5.3470	-0.9300
154	270006	广发优选	2.9471	3.2771	-1.2600
155	270007	广发大盘成长	1.1518	1.1518	-1.2800
156	288001	中信经典	2.2260	3.2260	-0.9400
157	288002	中信红利	2.4342	3.8342	-1.2800
158	290002	泰信先行	0.9584	3.1643	-0.8800
159	290004	泰信优质	1.5601	2.0601	-0.5700
160	310308	盛利精选	1.1378	2.7098	-0.7600
161	310318	盛利配置	1.2357	1.7857	-0.3100
162	310328	新动力	1.3927	3.4187	-1.3600
163	310358	新经济	0.9805	2.3124	-0.6600
164	320001	诺安平衡	0.9602	3.2202	-0.7800
165	320003	诺安股票	1.3869	3.2704	-0.8400
166	320005	诺安价值	1.2107	2.1557	-0.7700
167	340006	兴业全球	3.3726	3.3726	-0.9400
168	350001	天治财富	0.9962	2.5415	-0.6200
169	350002	天治品质	3.0227	3.3827	-0.7000
170	360001	量化核心	1.4420	3.3857	-0.5900
171	360005	光大红利	3.6754	3.8154	-1.1400
172	360006	光大增长	1.4681	2.7481	-1.0700
173	360007	光大优势	0.9937	0.9937	-0.7900
174	373010	上投双息	2.1267	2.4847	-0.7100
175	375010	上投优势	5.2252	5.7752	-0.9900
176	377010	上投α	5.8997	5.9397	-0.8400
177	377016	上投亚太优势	未公布	未公布	0.0000
178	377020	上投内需	1.3952	1.3952	-0.9700
179	378010	上投先锋	3.0105	3.0105	-1.0700
180	398001	中海成长	0.9352	3.2178	-0.8300
181	398011	中海分红	1.0245	2.4245	-0.9100
182	398021	中海能源	1.5519	1.6319	-0.9800
183	400001	东方龙	1.0325	2.7940	-0.7700
184	400003	东方精选	1.0946	3.5613	-1.4800
185	410001	华富优选	1.1150	2.7833	-0.7800
186	410003	华富成长	1.3052	1.3952	-1.0800
187	420001	天弘精选	0.9107	2.4474	-1.1400
188	450001	国富收益	1.2644	2.4874	-0.8700
189	450002	国富弹性	2.1613	2.8713	-0.9800
190	450003	国富潜力	1.6593	1.6593	-1.2300
191	460001	友邦盛世	0.9640	3.3090	-1.1600
192	460002	友邦成长	1.2649	1.2649	-0.8900
193	481001	工银价值	3.6834	4.0834	-1.5500
194	481004	工银稳健	1.9201	1.9201	-1.4200
195	481006	工银红利	未公布	未公布	0.0000
196	483003	工银精选	1.0811	2.3813	-1.2400
197	510050	50ETF	4.0390	4.8540	-0.9700
198	510081	长盛精选	1.5294	3.2294	-0.8900
199	510180	180ETF	11.4540	11.4990	-1.1600
200	510880	红利ETF	4.3620	4.3620	-1.5600
201	519001	银华优选股票	1.5366	5.1872	-1.2800
202	519003	海富收益	1.0320	2.6470	-0.7700
203	519005	海富股票	0.9620	2.9110	-1.1300
204	519007	海富回报	0.9590	2.4550	-1.1300
205	519008	添富优势	5.2109	5.6409	-1.0500
206	519011	海富精选	0.9977	4.1883	-0.9100
207	519013	海富优势	1.8040	2.2600	-1.3700
208	519015	海富通贰号	1.3370	1.3370	-0.7400
209	519017	大成成长	1.8040	2.5060	-0.8800
210	519018	汇添均衡	1.0642	2.9643	-1.0000
211	519021	金鼎价值	1.3910	2.0360	-1.1400
212	519029	华夏稳增	2.1430	2.8480	-0.5600
213	519035	富国天博	1.0805	3.5820	-1.2800
214	519039	长盛同德	2.8782	2.8782	-1.0600
215	519068	添富焦点	1.5358	1.6858	-1.1100
216	519087	新世纪优选	1.6403	2.8313	-0.7800
217	519100	长盛100	2.2257	2.2657	-1.3100
218	519180	万家180	1.1872	3.4772	-1.1500
219	519181	万家和谐增长	1.0397	2.0922	-1.4700
220	519300	大成300	1.6846	3.0046	-1.1400
221	519688	交银精选	1.4024	3.3382	-0.8800
222	519690	交银稳健	3.0673	3.1173	-1.1300
223	519692	交银成长	2.8835	2.8835	-1.1800
224	519694	交银蓝筹	1.0800	1.0800	-0.8200
225	519993	长信增利	1.3060	2.5450	-1.1100
226	519994	长信金利	1.1768	3.1805	-1.1300
227	519996	长信银利	1.0439	2.9639	-1.1200
228	530001	建信价值	1.5069	2.5511	-1.4900
229	530003	建信成长	1.3143	2.7643	-1.1400
230	530005	建信配置	1.1227	1.6727	-1.1600
231	540001	汇丰2016	2.1976	2.2976	-0.7500
232	540002	汇丰龙腾	2.7848	2.7848	-0.8300
233	540003	汇丰策略	1.3992	1.3992	-1.1000
234	550001	信诚四季	1.1495	2.2425	-1.0700
235	550002	信诚精萃	2.3119	2.4319	-1.4100
236	560002	益民红利	1.1036	2.2723	-0.4800
237	560003	益民创新优势	1.2031	1.2231	-0.5900
238	570001	诺德价值优势	1.3773	1.3773	-1.0800
239	580001	东吴嘉禾	1.0422	2.7622	-0.9000
240	580002	东吴动力	2.2752	2.3752	-1.2500
241	590001	中邮核心优选	2.0270	3.1570	-0.9900
242	590002	中邮核心成长	1.1063	1.1063	-0.7800
243	610001	信达澳银增长	1.7172	1.7172	-1.3900
244	620001	宝石动力保本	1.0330	1.0330	-0.3500
245	630001	华商领先	1.3331	1.4381	-1.0300