2007年11月16日开放式基金每日净值

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	000001	华夏成长	2.0240	3.2050	-1.4100
2	000011	华夏大盘	6.4760	6.6560	-0.2200
3	000021	华夏优势	2.4000	2.5200	-1.4000
4	000031	华夏复兴	0.9690	0.9690	-0.9200
5	000041	华夏全球精选	未公布	未公布	0.0000
6	002001	华夏回报	1.3270	3.2980	-0.9000
7	002011	华夏红利	2.9490	3.7820	-1.2100
8	002021	华回报二	1.2010	2.4090	-0.9900
9	020001	国泰金鹰增长	3.4010	4.1640	-0.9300
10	020003	国泰金龙行业	3.2470	4.0790	-1.2200
11	020005	国泰金马	1.0070	4.1470	-0.8900
12	020006	金象保本增值	未公布	未公布	0.0000
13	020008	国泰混合	1.5850	1.6100	-0.2500
14	020009	国泰金鹏蓝筹	1.2850	2.1700	-1.4600
15	020010	国泰金牛	1.2080	1.2580	-0.9800
16	020011	国泰沪深300	1.4270	1.4270	0.0700
17	040001	华安创新	0.9840	4.4590	-0.6100
18	040002	华安Ａ股	4.2010	4.5710	-1.2900
19	040004	华安宝利	1.0750	3.3150	-0.4600
20	040005	华安宏利	2.8769	3.2669	-1.0400
21	040007	华安中小盘	1.4237	2.7386	-1.1600
22	040008	华安优选	1.0235	2.5598	-1.4400
23	050001	博时增长	0.9990	3.5010	-1.2800
24	050002	博时裕富	1.3520	3.3320	-1.6000
25	050004	博时精选	2.1313	3.5213	-1.3700
26	050007	博时平衡配置	1.2780	2.3390	-1.3100
27	050008	博时第三产业	1.4910	3.2980	-1.2600
28	050009	博时新兴成长	1.0660	3.9990	-1.3000
29	050201	博时价值贰号	0.9930	2.4480	-1.2900
30	070001	嘉实成长	1.7399	3.2899	-1.2200
31	070002	嘉实增长	4.3430	4.6840	-1.4100
32	070003	嘉实稳健	1.3090	3.4130	-1.4300
33	070006	嘉实服务	4.1290	4.2490	-1.7400
34	070007	嘉实保本	1.8160	1.8960	0.0000
35	070010	嘉实主题	1.7060	2.8710	-1.1600
36	070011	嘉实策略	1.6330	1.6330	-1.7400
37	070012	嘉实海外	未公布	未公布	0.0000
38	080001	长盛成长	1.1010	2.9450	-1.0800
39	090001	大成价值增长	0.9523	3.6123	-1.1700
40	090003	大成蓝筹稳健	1.1001	3.6701	-1.1900
41	090004	大成精选增值	1.9022	3.3027	-1.8700
42	090006	大成财富	0.9670	2.7890	-1.2300
43	100016	富国天源平衡	1.2262	2.4868	-1.2600
44	100020	富国天益	1.0369	4.0482	-0.8800
45	100022	富国天瑞	1.9965	3.1665	-1.0000
46	100026	富国天合稳健	0.9746	2.3541	-1.4200
47	110001	易基平稳	1.9230	3.0330	-1.3300
48	110002	易基策略	4.9960	5.6260	-2.0000
49	110003	易基50	1.4103	3.2603	-1.5000
50	110005	易基积极	1.6368	4.6389	-1.8600
51	110009	易基价值	2.9489	3.1289	-1.7200
52	110010	易方达价值	1.4631	1.4931	-1.2700
53	112002	易策二号	1.8110	3.3060	-2.1100
54	121002	国投景气	0.9422	2.9112	-1.0800
55	121003	国投股票	1.2528	2.6928	-1.9300
56	121005	国投瑞银创新	1.4634	2.6762	-1.2900
57	121007	瑞福优先	1.0470	1.0470	-0.3800
58	150001	瑞福进取	1.2430	1.2430	-2.5100
59	150002	大成优选	1.1610	1.1610	-2.8500
60	150103	银河银泰	1.0701	3.6101	-1.2500
61	151001	银河稳健	1.3864	3.1914	-1.0800
62	159901	深100ETF	5.0170	5.1370	-1.7400
63	159902	中小板	2.4690	2.4690	-0.1200
64	160105	南方积配	1.9706	3.0256	-1.5900
65	160106	南方高增	2.8047	3.7087	-1.7200
66	160311	华夏蓝筹	1.3060	3.7560	-1.2800
67	160505	博时主题	2.9080	3.8290	-0.9500
68	160603	鹏华收益	1.0150	3.4610	-1.6500
69	160605	鹏华中国50	2.0520	3.5820	-1.9600
70	160607	鹏华价值	0.9840	3.0240	-0.6100
71	160610	鹏华动力	2.0420	2.0420	-2.6700
72	160611	鹏华优质治理	1.3540	1.3540	-1.4600
73	160706	嘉实300	1.2510	3.1190	-1.3400
74	160805	长盛同智	1.8404	2.7506	-1.7400
75	160910	大成创新成长	1.2480	2.4590	-1.1100
76	161005	富国天惠	1.8699	3.0699	-1.3100
77	161601	新蓝筹	1.0223	3.3173	-1.5800
78	161604	融通深证100	1.8100	2.9800	-1.6300
79	161605	融通蓝筹	1.8680	2.9980	-2.0500
80	161606	融通行业	1.3330	3.2730	-1.4100
81	161607	融通巨潮	1.7320	3.1620	-1.6500
82	161609	融通动力先锋	2.6640	2.7640	-1.7700
83	161610	融通领先	1.4170	3.7532	-2.0100
84	161706	招商成长	1.7355	3.6458	-1.4100
85	161903	万家公用	1.6266	2.3566	-0.8800
86	162006	长城久富	1.5845	3.4653	-1.4400
87	162102	金鹰小盘	1.4834	2.1034	-1.2000
88	162201	荷银成长	1.9401	3.0201	-0.6200
89	162202	荷银周期	1.8330	3.3080	-1.7300
90	162203	荷银稳定	1.5713	3.0713	-1.8200
91	162204	荷银精选	5.3306	5.4006	-2.0100
92	162205	荷银风险预算	1.6747	2.1497	-0.9800
93	162207	荷银效率	0.9588	2.3061	-1.2300
94	162208	泰达荷银首选	1.9469	1.9969	-1.6300
95	162209	荷银市值	1.0169	1.0169	-1.4400
96	162605	景顺鼎益	1.5380	3.5280	-1.8500
97	162607	景顺资源	1.1140	3.0750	-1.8500
98	162703	广发小盘	2.9360	3.8960	-1.0600
99	163302	巨田资源	2.0521	3.2871	-1.1200
100	163402	兴业趋势	1.2552	5.6324	-1.0200
101	163503	天治核心	0.8964	2.7591	-1.3900
102	163801	中银中国	1.9885	3.1585	-1.3000
103	163803	中银增长	1.0243	3.0352	-0.6700
104	163804	中银收益	0.9717	2.1517	-0.8600
105	166001	中欧趋势	1.6732	1.6732	-1.0500
106	180001	银华优势企业	1.3398	2.9598	-1.3800
107	180002	银华保本增值	1.2053	1.2053	-0.4000
108	180003	银华道琼斯88	1.3067	3.1067	-1.7400
109	180010	银华优质增长	2.2045	3.4045	-1.8600
110	180012	银华富裕	1.2038	2.1388	-1.6700
111	200001	长城久恒平衡	1.6120	2.7220	-0.4900
112	200002	长城久泰	4.6182	4.6782	-1.2800
113	200006	长城股票	1.0389	2.4789	-1.2900
114	200007	长城安心回报	0.9813	2.5191	-1.1700
115	200008	长城品牌	1.1077	1.1077	-0.8200
116	202001	南方稳健成长	1.6498	3.3948	-1.2200
117	202002	南稳贰号	1.4025	2.9807	-1.2300
118	202003	南方绩优成长	2.9085	2.9085	-2.1900
119	202005	南方成份精选	1.3859	1.3859	-1.7600
120	202007	南方隆元	3.9524	3.9524	-1.4100
121	202202	南方避险	2.6207	3.1147	-0.7300
122	202801	南方全球	未公布	未公布	0.0000
123	206001	鹏华行业成长	3.6822	3.8322	-1.5300
124	210001	金鹰优选	1.5781	2.6981	-1.4300
125	213001	宝盈鸿利	1.3160	2.9560	-2.1100
126	213002	宝盈区域增长	0.9465	2.8376	-1.5000
127	213003	宝盈策略	1.5504	1.7504	-1.8000
128	217001	招商安泰股票	2.9467	3.7717	-1.2400
129	217002	招商安泰平衡	2.1522	2.7672	-0.7700
130	217005	招商先锋	0.9927	2.9427	-1.1000
131	217009	招商价值	1.6275	1.6275	-1.5700
132	233001	巨田基础行业	2.3898	2.6498	-1.2100
133	240001	宝康消费	1.5232	3.2809	-1.3100
134	240002	宝康配置	1.8441	3.3841	-1.1600
135	240004	华宝动力	2.4464	3.5264	-2.0000
136	240005	华宝策略	2.1172	4.2372	-1.7800
137	240008	华宝收益	3.6032	3.6032	-1.4600
138	240009	华宝先进	2.6398	2.6398	-0.9000
139	240010	华宝行业精选	1.2375	1.2375	-1.2100
140	253010	德盛安心	1.8730	2.1430	-0.5300
141	255010	德盛稳健	2.9560	3.0760	-1.5300
142	257010	德盛小盘	1.0550	3.1850	-1.7700
143	257020	德盛精选	1.2110	3.1660	-1.9400
144	257030	德盛优势	1.6410	1.6410	-2.2100
145	260101	景顺长城优选	1.5833	3.3940	-1.3400
146	260103	景顺长城动力	0.9706	3.2606	-1.6000
147	260104	景顺内需增长	4.6250	5.3150	-1.7000
148	260108	景顺成长	1.3670	2.7170	-1.8000
149	260109	景顺内需增长2	2.9050	2.9050	-1.7900
150	260110	景顺长城精选	1.2410	1.2410	-1.8200
151	270001	广发聚富	1.5062	3.8162	-0.8900
152	270002	广发稳健	2.2868	3.6068	-2.0100
153	270005	广发聚丰	0.9865	5.2922	-1.2100
154	270006	广发优选	2.8941	3.2241	-1.8000
155	270007	广发大盘成长	1.1310	1.1310	-1.8100
156	288001	中信经典	2.2000	3.2000	-1.1700
157	288002	中信红利	2.4032	3.8032	-1.2700
158	290002	泰信先行	0.9450	3.1349	-1.4000
159	290004	泰信优质	1.5431	2.0431	-1.0900
160	310308	盛利精选	1.1299	2.7019	-0.6900
161	310318	盛利配置	1.2271	1.7771	-0.7000
162	310328	新动力	1.3616	3.3622	-2.2300
163	310358	新经济	0.9731	2.3050	-0.7500
164	320001	诺安平衡	0.9451	3.2051	-1.5700
165	320003	诺安股票	1.3688	3.2523	-1.3100
166	320005	诺安价值	1.1938	2.1388	-1.4000
167	340006	兴业全球	3.3394	3.3394	-0.9800
168	350001	天治财富	0.9854	2.5307	-1.0800
169	350002	天治品质	2.9875	3.3475	-1.1600
170	360001	量化核心	1.4238	3.3675	-1.2600
171	360005	光大红利	3.6308	3.7708	-1.2100
172	360006	光大增长	1.4542	2.7342	-0.9500
173	360007	光大优势	0.9824	0.9824	-1.1400
174	373010	上投双息	2.1062	2.4642	-0.9600
175	375010	上投优势	5.1702	5.7202	-1.0500
176	377010	上投α	5.8079	5.8479	-1.5600
177	377016	上投亚太优势	未公布	未公布	0.0000
178	377020	上投内需	1.3761	1.3761	-1.3700
179	378010	上投先锋	2.9664	2.9664	-1.4600
180	398001	中海成长	0.9236	3.1890	-1.2400
181	398011	中海分红	1.0120	2.4120	-1.2200
182	398021	中海能源	1.5338	1.6138	-1.1700
183	400001	东方龙	1.0242	2.7857	-0.8000
184	400003	东方精选	1.0891	3.5464	-0.5000
185	410001	华富优选	1.1065	2.7677	-0.7600
186	410003	华富成长	1.2948	1.3848	-0.8000
187	420001	天弘精选	0.8961	2.4147	-1.6000
188	450001	国富收益	1.2444	2.4530	-1.5800
189	450002	国富弹性	2.1376	2.8476	-1.1000
190	450003	国富潜力	1.6323	1.6323	-1.6300
191	460001	友邦盛世	0.9482	3.2712	-1.6400
192	460002	友邦成长	1.2471	1.2471	-1.4100
193	481001	工银价值	1.0000	4.0305	-72.8500
194	481004	工银稳健	1.8848	1.8848	-1.8400
195	481006	工银红利	未公布	未公布	0.0000
196	483003	工银精选	1.0653	2.3530	-1.4600
197	510050	50ETF	3.9790	4.7830	-1.4900
198	510081	长盛精选	1.5155	3.2155	-0.9100
199	510180	180ETF	11.2910	11.3360	-1.4200
200	510880	红利ETF	4.3110	4.3110	-1.1700
201	519001	银华优选股票	1.5080	5.0947	-1.8600
202	519003	海富收益	1.0210	2.6360	-1.0700
203	519005	海富股票	0.9560	2.9050	-0.6200
204	519007	海富回报	0.9540	2.4500	-0.5200
205	519008	添富优势	5.1252	5.5552	-1.6400
206	519011	海富精选	0.9904	4.1643	-0.7300
207	519013	海富优势	1.7810	2.2370	-1.2700
208	519015	海富通贰号	1.3270	1.3270	-0.7500
209	519017	大成成长	1.7680	2.4700	-2.0000
210	519018	汇添均衡	1.0490	2.9248	-1.4300
211	519021	金鼎价值	1.3690	2.0140	-1.5800
212	519029	华夏稳增	2.1160	2.8210	-1.2600
213	519035	富国天博	1.0624	3.5335	-1.6800
214	519039	长盛同德	2.8419	2.8419	-1.2600
215	519068	添富焦点	1.5110	1.6610	-1.6100
216	519087	新世纪优选	1.6099	2.8009	-1.8500
217	519100	长盛100	2.1952	2.2352	-1.3700
218	519180	万家180	1.1761	3.4661	-0.9300
219	519181	万家和谐增长	1.0291	2.0736	-1.0200
220	519300	大成300	1.6600	2.9800	-1.4600
221	519688	交银精选	1.3803	3.3161	-1.5800
222	519690	交银稳健	3.0227	3.0727	-1.4500
223	519692	交银成长	2.8417	2.8417	-1.4500
224	519694	交银蓝筹	1.0668	1.0668	-1.2200
225	519993	长信增利	1.2867	2.5257	-1.4800
226	519994	长信金利	1.1632	3.1475	-1.1600
227	519996	长信银利	1.0274	2.9474	-1.5800
228	530001	建信价值	1.4907	2.5349	-1.0800
229	530003	建信成长	1.2944	2.7444	-1.5100
230	530005	建信配置	1.1015	1.6515	-1.8900
231	540001	汇丰2016	2.1787	2.2787	-0.8600
232	540002	汇丰龙腾	2.7513	2.7513	-1.2000
233	540003	汇丰策略	1.3767	1.3767	-1.6100
234	550001	信诚四季	1.1350	2.2280	-1.2600
235	550002	信诚精萃	2.2779	2.3979	-1.4700
236	560002	益民红利	1.0942	2.2553	-0.8500
237	560003	益民创新优势	1.1903	1.2103	-1.0600
238	570001	诺德价值优势	1.3585	1.3585	-1.3600
239	580001	东吴嘉禾	1.0244	2.7444	-1.7100
240	580002	东吴动力	2.2215	2.3215	-2.3600
241	590001	中邮核心优选	2.0047	3.1347	-1.1000
242	590002	中邮核心成长	1.0954	1.0954	-0.9900
243	610001	信达澳银增长	1.6885	1.6885	-1.6700
244	620001	宝石动力保本	1.0291	1.0291	-0.3800
245	630001	华商领先	1.3159	1.4209	-1.2900