2007年11月21日开放式基金每日净值

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	000001	华夏成长	2.0270	3.2080	-0.3400
2	000011	华夏大盘	6.5780	6.7580	-1.1300
3	000021	华夏优势	2.3980	2.5180	-0.4200
4	000031	华夏复兴	0.9700	0.9700	-0.8200
5	000041	华夏全球精选	未公布	未公布	0.0000
6	002001	华夏回报	1.3290	3.3000	-0.5200
7	002011	华夏红利	2.9510	3.7840	-0.5400
8	002021	华回报二	1.2050	2.4130	-0.5000
9	020001	国泰金鹰增长	3.3670	4.1300	-0.9100
10	020003	国泰金龙行业	3.2310	4.0630	-1.0700
11	020005	国泰金马	1.0060	4.1430	-0.7900
12	020008	国泰混合	1.5820	1.6070	-0.1900
13	020009	国泰金鹏蓝筹	1.2800	2.1650	-0.7800
14	020010	国泰金牛	1.2060	1.2560	-1.0700
15	020011	国泰沪深300	1.4260	1.4260	-0.0700
16	040001	华安创新	0.9790	4.4370	-0.6000
17	040002	华安Ａ股	4.2230	4.5930	-1.1700
18	040004	华安宝利	1.0780	3.3180	-0.8300
19	040005	华安宏利	2.9042	3.2942	-0.6600
20	040006	华安国际配置	未公布	未公布	0.0000
21	040007	华安中小盘	1.4543	2.7692	-0.6600
22	040008	华安优选	1.0173	2.5536	-0.6400
23	050001	博时增长	0.9950	3.4970	-1.0900
24	050002	博时裕富	1.3450	3.3250	-1.3900
25	050004	博时精选	2.1030	3.4930	-1.1700
26	050007	博时平衡配置	1.2610	2.3220	-1.0200
27	050008	博时第三产业	1.4680	3.2470	-1.2800
28	050009	博时新兴成长	1.0640	3.9920	-1.1000
29	050201	博时价值贰号	0.9770	2.4320	-1.1100
30	070001	嘉实成长	1.7529	3.3029	-0.4800
31	070002	嘉实增长	4.3930	4.7340	-0.6600
32	070003	嘉实稳健	1.3130	3.4220	-0.5900
33	070006	嘉实服务	4.1450	4.2650	-0.6000
34	070007	嘉实保本	1.0010	1.8960	0.0000
35	070010	嘉实主题	1.6970	2.8620	-0.3500
36	070011	嘉实策略	1.6570	1.6570	-0.6000
37	070012	嘉实海外	未公布	未公布	0.0000
38	080001	长盛成长	1.1020	2.9460	-0.4500
39	090001	大成价值增长	0.9507	3.6107	-0.8300
40	090003	大成蓝筹稳健	1.0925	3.6625	-1.1100
41	090004	大成精选增值	1.8934	3.2939	-1.2500
42	090006	大成财富	0.9620	2.7840	-0.9300
43	100016	富国天源平衡	1.2260	2.4866	-0.3600
44	100020	富国天益	1.0402	4.0515	-0.6700
45	100022	富国天瑞	2.0338	3.2038	-1.4500
46	100026	富国天合稳健	0.9805	2.3600	-0.7600
47	110001	易基平稳	1.9220	3.0320	-0.6700
48	110002	易基策略	5.0190	5.6490	-0.7700
49	110003	易基50	1.3956	3.2456	-1.3800
50	110005	易基积极	1.6431	4.6548	-0.7600
51	110009	易基价值	2.9734	3.1534	-0.8600
52	110010	易方达价值	1.4880	1.5180	-0.5000
53	112002	易策二号	1.8180	3.3130	-0.8700
54	121002	国投景气	0.9454	2.9144	-0.8700
55	121003	国投股票	1.2559	2.6959	-0.7700
56	121005	国投瑞银创新	1.4799	2.7036	-0.7300
57	121007	瑞福优先	1.0490	1.0490	-0.1900
58	150001	瑞福进取	1.2470	1.2470	-1.7300
59	150002	大成优选	1.1500	1.1500	-1.9600
60	150103	银河银泰	1.0689	3.6089	-1.0300
61	151001	银河稳健	1.3991	3.2041	-0.7000
62	159901	深100ETF	5.0540	5.1740	-1.2500
63	159902	中小板	2.5570	2.5570	0.0000
64	160105	南方积配	1.9493	3.0043	-0.8200
65	160106	南方高增	2.7637	3.6677	-1.0100
66	160311	华夏蓝筹	1.3100	3.7660	-0.4500
67	160314	华夏行业精选	未公布	未公布	0.0000
68	160505	博时主题	2.9200	3.8410	-0.8200
69	160603	鹏华收益	1.0130	3.4590	-0.7800
70	160605	鹏华中国50	2.0580	3.5880	-0.8700
71	160607	鹏华价值	0.9950	3.0560	-1.3800
72	160610	鹏华动力	2.0250	2.0250	-0.8800
73	160611	鹏华优质治理	1.3550	1.3550	-0.9500
74	160706	嘉实300	1.2490	3.1170	-1.2600
75	160805	长盛同智	1.8258	2.7360	-1.0800
76	160910	大成创新成长	1.2500	2.4610	-1.0300
77	161005	富国天惠	1.8836	3.0836	-0.6700
78	161601	新蓝筹	1.0172	3.3122	-0.2500
79	161604	融通深证100	1.8230	2.9930	-1.1400
80	161605	融通蓝筹	1.8430	2.9730	-0.9100
81	161606	融通行业	1.3190	3.2590	-0.4500
82	161607	融通巨潮	1.7150	3.1450	-1.4900
83	161609	融通动力先锋	2.6370	2.7370	-0.9800
84	161610	融通领先	1.4120	3.6360	-0.6900
85	161706	招商成长	1.7385	3.6488	-1.0600
86	161903	万家公用	1.6628	2.3928	-0.7400
87	162006	长城久富	1.6061	3.4869	-0.2900
88	162102	金鹰小盘	1.4992	2.1192	-0.8500
89	162201	荷银成长	1.9764	3.0564	-0.2400
90	162202	荷银周期	1.8530	3.3280	-0.2000
91	162203	荷银稳定	1.5761	3.0761	-0.4500
92	162204	荷银精选	5.2870	5.3570	-0.6900
93	162205	荷银风险预算	1.6819	2.1569	-0.4900
94	162207	荷银效率	0.9604	2.3099	-0.5000
95	162208	泰达荷银首选	1.9407	1.9907	-0.8500
96	162209	荷银市值	1.0177	1.0177	-0.9300
97	162605	景顺鼎益	1.5240	3.5140	-1.3000
98	162607	景顺资源	1.1110	3.0720	-1.1600
99	162703	广发小盘	2.9871	3.9471	-0.7700
100	163302	巨田资源	2.0405	3.2755	-1.1100
101	163402	兴业趋势	1.2579	5.6431	-0.9400
102	163503	天治核心	0.8850	2.7368	-0.8300
103	163801	中银中国	2.0099	3.1799	-0.7800
104	163803	中银增长	1.0427	3.0821	-1.0800
105	163804	中银收益	0.9896	2.1696	-0.8200
106	166001	中欧趋势	1.7036	1.7036	-0.9500
107	180001	银华优势企业	1.3298	2.9498	-0.7800
108	180002	银华保本增值	1.2070	1.2070	-0.1700
109	180003	银华道琼斯88	1.2946	3.0946	-1.1500
110	180010	银华优质增长	2.1950	3.3950	-0.8000
111	180012	银华富裕	1.1962	2.1312	-0.9500
112	200001	长城久恒平衡	1.6100	2.7200	-0.7400
113	200002	长城久泰	1.8291	4.6891	-0.9400
114	200006	长城股票	1.0382	2.4782	-0.8000
115	200007	长城安心回报	0.9830	2.5230	-0.7300
116	200008	长城品牌	1.1134	1.1134	-0.5600
117	202001	南方稳健成长	1.6338	3.3788	-1.0800
118	202002	南稳贰号	1.3866	2.9469	-1.0400
119	202003	南方绩优成长	2.8677	2.8677	-0.8500
120	202005	南方成份精选	1.3730	1.3730	-0.9800
121	202007	南方隆元	3.9247	3.9247	-0.9000
122	202202	南方避险	2.6139	3.1079	-0.8100
123	202801	南方全球	未公布	未公布	0.0000
124	206001	鹏华行业成长	3.6932	3.8432	-1.0800
125	210001	金鹰优选	1.5805	2.7005	-1.4300
126	213001	宝盈鸿利	1.3057	2.9457	-0.7800
127	213002	宝盈区域增长	0.9556	2.8534	-0.8800
128	213003	宝盈策略	1.5395	1.7395	-1.0700
129	217001	招商安泰股票	2.8946	3.7196	-1.1900
130	217002	招商安泰平衡	2.1186	2.7336	-0.8100
131	217005	招商先锋	0.9930	2.9430	-1.0200
132	217009	招商价值	1.6281	1.6281	-1.0000
133	233001	巨田基础行业	2.3882	2.6482	-1.0300
134	240001	宝康消费	1.5188	3.2765	-0.6800
135	240002	宝康配置	1.8515	3.3915	-0.9700
136	240004	华宝动力	2.4418	3.5218	-1.0700
137	240005	华宝策略	2.1001	4.2201	-0.8500
138	240008	华宝收益	3.6475	3.6475	-0.6800
139	240009	华宝先进	2.6668	2.6668	-0.7700
140	240010	华宝行业精选	1.2410	1.2410	-0.9000
141	253010	德盛安心	1.8620	2.1320	-0.3200
142	255010	德盛稳健	2.9470	3.0670	-0.7100
143	257010	德盛小盘	1.0530	3.1830	-1.1300
144	257020	德盛精选	1.2010	3.1500	-1.4700
145	257030	德盛优势	1.6280	1.6280	-0.8500
146	260101	景顺长城优选	1.6013	3.4120	-0.6800
147	260103	景顺长城动力	0.9660	3.2560	-1.0200
148	260104	景顺内需增长	4.5830	5.2730	-1.2100
149	260108	景顺成长	1.3740	2.7240	-0.8700
150	260109	景顺内需增长2	2.8750	2.8750	-1.1300
151	260110	景顺长城精选	1.2320	1.2320	-1.2800
152	270001	广发聚富	1.5232	3.8332	-0.6100
153	270002	广发稳健	2.2751	3.5951	-0.3000
154	270005	广发聚丰	0.9869	5.2940	-0.4100
155	270006	广发优选	2.8929	3.2229	-0.5200
156	270007	广发大盘成长	1.1331	1.1331	-0.5900
157	288001	中信经典	2.2206	3.2206	-0.4900
158	288002	中信红利	2.4308	3.8308	-0.3500
159	290002	泰信先行	0.9377	3.1188	-1.3400
160	290004	泰信优质	1.5524	2.0524	-1.0300
161	310308	盛利精选	1.1337	2.7057	-0.8700
162	310318	盛利配置	1.2222	1.7722	-0.2700
163	310328	新动力	1.3616	3.3622	-0.8600
164	310358	新经济	0.9724	2.3043	-0.5000
165	320001	诺安平衡	0.9334	3.1934	-0.7500
166	320003	诺安股票	1.3543	3.2378	-1.2300
167	320005	诺安价值	1.1906	2.1356	-0.7300
168	340006	兴业全球	3.3548	3.3548	-0.8700
169	350001	天治财富	0.9807	2.5260	-0.2400
170	350002	天治品质	2.9722	3.3322	-0.6000
171	360001	量化核心	1.4213	3.3650	-1.1800
172	360005	光大红利	3.6787	3.8187	-1.2600
173	360006	光大增长	1.4747	2.7547	-1.1500
174	360007	光大优势	0.9856	0.9856	-1.1800
175	373010	上投双息	2.1137	2.4717	-0.8400
176	375010	上投优势	5.2118	5.7618	-0.9100
177	377010	上投α	5.8662	5.9062	-0.8600
178	377016	上投亚太优势	未公布	未公布	0.0000
179	377020	上投内需	1.3835	1.3835	-1.1000
180	378010	上投先锋	2.9735	2.9735	-1.1500
181	398001	中海成长	0.9127	3.1618	-0.8700
182	398011	中海分红	1.0052	2.4052	-1.2700
183	398021	中海能源	1.5272	1.6072	-0.9700
184	400001	东方龙	1.0189	2.7804	-1.1400
185	400003	东方精选	1.1186	3.6267	-1.0200
186	410001	华富优选	1.1201	2.7926	-1.0200
187	410003	华富成长	1.2899	1.3799	-0.7600
188	420001	天弘精选	0.8914	2.4042	-0.7000
189	450001	国富收益	1.2386	2.4430	-0.6600
190	450002	国富弹性	2.1411	2.8511	-0.9600
191	450003	国富潜力	1.6429	1.6429	-1.0400
192	460001	友邦盛世	0.9500	3.2755	-0.7100
193	460002	友邦成长	1.2385	1.2385	-0.7900
194	481001	工银价值	1.0026	4.0399	-0.5600
195	481004	工银稳健	1.8783	1.8783	-0.8600
196	481006	工银红利	未公布	未公布	0.0000
197	483003	工银精选	1.0649	2.3523	-0.8500
198	510050	50ETF	3.9440	4.7410	-1.4600
199	510081	长盛精选	1.5127	3.2127	-1.3500
200	510180	180ETF	11.2110	11.2560	-1.4900
201	510880	红利ETF	4.3240	4.3240	-1.7300
202	519001	银华优选股票	1.5012	5.0728	-0.7900
203	519003	海富收益	1.0170	2.6320	-0.9700
204	519005	海富股票	0.9630	2.9120	-1.1300
205	519007	海富回报	0.9600	2.4560	-1.0300
206	519008	添富优势	5.0536	5.4836	-0.8800
207	519011	海富精选	0.9907	4.1653	-0.7900
208	519013	海富优势	1.8030	2.2590	-0.6600
209	519015	海富通贰号	1.3250	1.3250	-0.7500
210	519017	大成成长	1.7580	2.4600	-0.9000
211	519018	汇添均衡	1.0400	2.9014	-0.7400
212	519021	金鼎价值	1.3630	2.0080	-0.8000
213	519029	华夏稳增	2.1170	2.8220	-0.3800
214	519035	富国天博	1.0580	3.5217	-1.0500
215	519039	长盛同德	0.9995	2.8641	-0.0500
216	519068	添富焦点	1.4975	1.6475	-0.8400
217	519087	新世纪优选	1.5928	2.7838	-1.1000
218	519100	长盛100	2.1770	2.2170	-1.4700
219	519180	万家180	1.1688	3.4588	-1.3200
220	519181	万家和谐增长	1.0210	2.0595	-1.3100
221	519300	大成300	1.6555	2.9755	-1.3200
222	519688	交银精选	1.3738	3.3096	-0.8800
223	519690	交银稳健	3.0110	3.0610	-0.6700
224	519692	交银成长	2.8489	2.8489	-0.8400
225	519694	交银蓝筹	1.0614	1.0614	-1.0200
226	519993	长信增利	1.2712	2.5102	-1.0300
227	519994	长信金利	1.1656	3.1533	-0.7000
228	519996	长信银利	1.0229	2.9429	-1.0100
229	530001	建信价值	1.5057	2.5499	-0.7600
230	530003	建信成长	1.2927	2.7427	-1.0000
231	530005	建信配置	1.1015	1.6515	-0., 7200
232	540001	汇丰2016	2.1765	2.2765	-0.3900
233	540002	汇丰龙腾	2.7736	2.7736	-0.8900
234	540003	汇丰策略	1.3868	1.3868	-0.6900
235	550001	信诚四季	1.1316	2.2246	-1.0700
236	550002	信诚精萃	2.2604	2.3804	-1.0400
237	560002	益民红利	1.1110	2.2857	-1.2500
238	560003	益民创新优势	1.1927	1.2127	-1.3400
239	570001	诺德价值优势	1.3641	1.3641	-1.0000
240	580001	东吴嘉禾	1.0165	2.7365	-1.1400
241	580002	东吴动力	2.1758	2.2758	-1.0400
242	590001	中邮核心优选	2.0009	3.1309	-1.3500
243	590002	中邮核心成长	1.0861	1.0861	-1.3600
244	610001	信达澳银增长	1.7076	1.7076	-1.0000
245	620001	宝石动力保本	1.0283	1.0283	-0.2200
246	630001	华商领先	1.3231	1.4281	-0.7700