2007年11月23日开放式基金每日净值

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	000001	华夏成长	1.9850	3.1660	1.5300
2	000011	华夏大盘	6.4560	6.6360	1.5400
3	000021	华夏优势	2.3470	2.4670	1.5100
4	000031	华夏复兴	0.9540	0.9540	1.3800
5	000041	华夏全球精选	未公布	未公布	0.0000
6	002001	华夏回报	1.3170	3.2880	1.5400
7	002011	华夏红利	2.9010	3.7340	1.8300
8	002021	华回报二	1.1860	2.3940	1.2800
9	020001	国泰金鹰增长	3.2940	4.0570	1.1400
10	020003	国泰金龙行业	3.1700	4.0020	1.1500
11	020005	国泰金马	0.9850	4.0590	0.8200
12	020008	国泰混合	1.5740	1.5990	0.1900
13	020009	国泰金鹏蓝筹	1.2520	2.1370	1.2100
14	020010	国泰金牛	1.1840	1.2340	0.9400
15	020011	国泰沪深300	1.4240	1.4240	0.0700
16	040001	华安创新	0.9630	4.3680	0.4100
17	040002	华安Ａ股	4.1150	4.4850	1.6300
18	040004	华安宝利	1.0640	3.3040	1.0400
19	040005	华安宏利	2.8315	3.2215	1.2900
20	040006	华安国际配置	未公布	未公布	0.0000
21	040007	华安中小盘	1.4212	2.7361	1.4200
22	040008	华安优选	0.9935	2.5298	0.9400
23	050001	博时增长	0.9770	3.4790	1.1400
24	050002	博时裕富	1.3070	3.2870	1.5500
25	050004	博时精选	2.0469	3.4369	1.4200
26	050007	博时平衡配置	1.2340	2.2950	0.9000
27	050008	博时第三产业	1.4330	3.1700	1.0600
28	050009	博时新兴成长	1.0390	3.8980	1.0600
29	050201	博时价值贰号	0.9500	2.4050	1.2800
30	070001	嘉实成长	1.7303	3.2803	1.4400
31	070002	嘉实增长	4.3490	4.6900	0.9000
32	070003	嘉实稳健	1.2840	3.3630	1.1900
33	070006	嘉实服务	4.0810	4.2010	1.8500
34	070007	嘉实保本	1.0010	1.8960	0.0000
35	070010	嘉实主题	1.6730	2.8380	1.8300
36	070011	嘉实策略	1.6240	1.6240	1.3100
37	070012	嘉实海外	未公布	未公布	0.0000
38	080001	长盛成长	1.0850	2.9290	1.7800
39	090001	大成价值增长	0.9371	3.5971	1.1400
40	090003	大成蓝筹稳健	1.0671	3.6371	1.0500
41	090004	大成精选增值	1.8551	3.2556	1.1600
42	090006	大成财富	0.9430	2.7650	0.8600
43	100016	富国天源平衡	1.2070	2.4676	1.1200
44	100020	富国天益	1.0194	4.0307	1.1300
45	100022	富国天瑞	1.9945	3.1645	1.8300
46	100026	富国天合稳健	0.9601	2.3396	1.3300
47	110001	易基平稳	1.8910	3.0010	0.9600
48	110002	易基策略	4.9360	5.5660	1.5400
49	110003	易基50	1.3703	3.2203	1.4400
50	110005	易基积极	1.6161	4.5867	1.4600
51	110009	易基价值	2.8999	3.0799	1.3600
52	110010	易方达价值	1.4612	1.4912	1.4900
53	112002	易策二号	1.7830	3.2780	1.4200
54	121002	国投景气	0.9291	2.8981	1.4100
55	121003	国投股票	1.2243	2.6643	1.4700
56	121005	国投瑞银创新	1.4453	2.6461	1.3700
57	121007	瑞福优先	1.0420	1.0420	0.2900
58	150001	瑞福进取	1.1860	1.1860	2.3300
59	150002	大成优选	1.1250	1.1250	1.7200
60	150103	银河银泰	1.0412	3.5812	1.0700
61	151001	银河稳健	1.3745	3.1795	1.4500
62	159901	深100ETF	4.8850	5.0050	1.6900
63	159902	中小板	2.5150	2.5150	2.0200
64	160105	南方积配	1.9039	2.9589	0.7000
65	160106	南方高增	2.6935	3.5975	0.9600
66	160311	华夏蓝筹	1.2880	3.7140	1.5100
67	160314	华夏行业精选	3.6020	4.3890	0.0000
68	160505	博时主题	2.8950	3.8160	1.4400
69	160603	鹏华收益	0.9900	3.4360	0.9200
70	160605	鹏华中国50	2.0080	3.5380	1.7200
71	160607	鹏华价值	0.9730	2.9920	1.3500
72	160610	鹏华动力	1.9420	1.9420	0.6200
73	160611	鹏华优质治理	1.3210	1.3210	1.3000
74	160706	嘉实300	1.2150	3.0830	1.6700
75	160805	长盛同智	1.7741	2.6843	1.6400
76	160910	大成创新成长	1.2190	2.4300	0.9100
77	161005	富国天惠	1.8412	3.0412	1.1400
78	161601	新蓝筹	0.9976	3.2926	2.0400
79	161604	融通深证100	1.7670	2.9370	1.5500
80	161605	融通蓝筹	1.7840	2.9140	1.5400
81	161606	融通行业	1.2880	3.2280	0.9400
82	161607	融通巨潮	1.6690	3.0990	1.5200
83	161609	融通动力先锋	2.5530	2.6530	1.6300
84	161610	融通领先	1.3730	3.5350	1.4900
85	161706	招商成长	1.6922	3.6025	1.3200
86	161903	万家公用	1.6281	2.3581	1.8000
87	162006	长城久富	1.5733	3.4541	1.6200
88	162102	金鹰小盘	1.4570	2.0770	1.2200
89	162201	荷银成长	1.9605	3.0405	1.4100
90	162202	荷银周期	1.8013	3.2763	0.8800
91	162203	荷银稳定	1.5530	3.0530	1.5100
92	162204	荷银精选	5.1608	5.2308	1.4500
93	162205	荷银风险预算	1.6579	2.1329	0.5600
94	162207	荷银效率	0.9437	2.2698	1.2100
95	162208	泰达荷银首选	1.9033	1.9533	1.8100
96	162209	荷银市值	0.9942	0.9942	1.3400
97	162605	景顺鼎益	1.4890	3.4790	1.2900
98	162607	景顺资源	1.0790	3.0400	1.1200
99	162703	广发小盘	2.9146	3.8746	1.4900
100	163302	巨田资源	1.9764	3.2114	1.1300
101	163402	兴业趋势	1.2371	5.5601	1.1500
102	163503	天治核心	0.8669	2.7015	1.3300
103	163801	中银中国	1.9765	3.1465	1.4200
104	163803	中银增长	1.0357	3.0642	1.1700
105	163804	中银收益	0.9748	2.1548	1.4900
106	166001	中欧趋势	1.6749	1.6749	1.9000
107	180001	银华优势企业	1.3000	2.9200	0.7600
108	180002	银华保本增值	1.1974	1.1974	0.1300
109	180003	银华道琼斯88	1.2630	3.0630	1.5200
110	180010	银华优质增长	2.1477	3.3477	1.2800
111	180012	银华富裕	1.1610	2.0960	1.1600
112	200001	长城久恒平衡	1.5960	2.7060	1.0800
113	200002	长城久泰	1.7767	4.6367	1.7400
114	200006	长城股票	1.0242	2.4642	1.1000
115	200007	长城安心回报	0.9678	2.4887	1.4300
116	200008	长城品牌	1.1036	1.1036	1.4600
117	202001	南方稳健成长	1.6040	3.3490	1.3800
118	202002	南稳贰号	1.3598	2.8900	1.2500
119	202003	南方绩优成长	2.7938	2.7938	0.8100
120	202005	南方成份精选	1.3418	1.3418	1.2800
121	202007	南方隆元	3.8325	3.8325	0.9100
122	202202	南方避险	2.5745	3.0685	0.6000
123	202801	南方全球	未公布	未公布	0.0000
124	206001	鹏华行业成长	3.5941	3.7441	0.9700
125	210001	金鹰优选	1.5388	2.6588	0.9400
126	213001	宝盈鸿利	1.2732	2.9132	0.9200
127	213002	宝盈区域增长	0.9238	2.7983	0.9800
128	213003	宝盈策略	1.4857	1.6857	1.0700
129	217001	招商安泰股票	2.8166	3.6416	0.8800
130	217002	招商安泰平衡	2.0778	2.6928	0.5600
131	217005	招商先锋	0.9723	2.9223	1.1300
132	217009	招商价值	1.5919	1.5919	1.4100
133	233001	巨田基础行业	2.3218	2.5818	1.1900
134	240001	宝康消费	1.4886	3.2463	1.4000
135	240002	宝康配置	1.8124	3.3524	0.8000
136	240004	华宝动力	2.3688	3.4488	0.9500
137	240005	华宝策略	2.0569	4.1769	1.5200
138	240008	华宝收益	3.5639	3.5639	1.2800
139	240009	华宝先进	2.6180	2.6180	0.9200
140	240010	华宝行业精选	1.2126	1.2126	1.5000
141	253010	德盛安心	1.8380	2.1080	0.2200
142	255010	德盛稳健	2.8790	2.9990	0.8800
143	257010	德盛小盘	1.0300	3.1600	1.1800
144	257020	德盛精选	1.1730	3.1070	1.2000
145	257030	德盛优势	1.5860	1.5860	1.2800
146	260101	景顺长城优选	1.5700	3.3807	1.2800
147	260103	景顺长城动力	0.9455	3.2355	1.1400
148	260104	景顺内需增长	4.4500	5.1400	0.9500
149	260108	景顺成长	1.3390	2.6890	1.4400
150	260109	景顺内需增长2	2.7870	2.7870	0.8300
151	260110	景顺长城精选	1.2020	1.2020	1.1800
152	270001	广发聚富	1.5004	3.8104	1.2300
153	270002	广发稳健	2.2309	3.5509	1.4000
154	270005	广发聚丰	0.9710	5.2220	1.2000
155	270006	广发优选	2.8256	3.1556	1.3800
156	270007	广发大盘成长	1.1099	1.1099	1.6200
157	288001	中信经典	2.1759	3.1759	0.8800
158	288002	中信红利	2.3954	3.7954	1.2600
159	290002	泰信先行	0.9099	3.0578	1.2700
160	290004	泰信优质	1.4967	1.9967	1.2200
161	310308	盛利精选	1.1127	2.6847	1.0100
162	310318	盛利配置	1.2114	1.7614	0.4600
163	310328	新动力	1.3174	3.2820	1.4200
164	310358	新经济	0.9581	2.2900	0.6300
165	320001	诺安平衡	0.9104	3.1704	1.0300
166	320003	诺安股票	1.3192	3.2027	1.3500
167	320005	诺安价值	1.1602	2.1052	1.5000
168	340006	兴业全球	3.3075	3.3075	1.5200
169	350001	天治财富	0.9645	2.5098	0.5200
170	350002	天治品质	2.9245	3.2845	1.3900
171	360001	量化核心	1.3972	3.3409	2.3500
172	360005	光大红利	3.6069	3.7469	1.5200
173	360006	光大增长	1.4449	2.7249	1.7100
174	360007	光大优势	0.9676	0.9676	1.6400
175	373010	上投双息	2.0735	2.4315	1.1900
176	375010	上投优势	5.0734	5.6234	1.2600
177	377010	上投α	5.7687	5.8087	1.2800
178	377016	上投亚太优势	未公布	未公布	0.0000
179	377020	上投内需	1.3579	1.3579	1.1200
180	378010	上投先锋	2.8971	2.8971	2.0300
181	398001	中海成长	0.8842	3.0909	0.9600
182	398011	中海分红	0.9801	2.3801	1.2200
183	398021	中海能源	1.4904	1.5704	1.3400
184	400001	东方龙	0.9904	2.7519	1.8500
185	400003	东方精选	1.0893	3.5469	1.2800
186	410001	华富优选	1.0901	2.7377	1.3600
187	410003	华富成长	1.2550	1.3450	1.0100
188	420001	天弘精选	0.8681	2.3519	1.2200
189	450001	国富收益	1.2128	2.3987	0.8300
190	450002	国富弹性	2.1094	2.8194	1.5000
191	450003	国富潜力	1.6014	1.6014	1.3300
192	460001	友邦盛世	0.9289	3.2251	1.4000
193	460002	友邦成长	1.2077	1.2077	1.0400
194	481001	工银价值	0.9902	3.9949	0.9300
195	481004	工银稳健	1.8311	1.8311	1.5000
196	481006	工银红利	1.1030	1.1230	0.0000
197	483003	工银精选	1.0454	2.3174	1.3300
198	510050	50ETF	3.8620	4.6440	1.7400
199	510081	长盛精选	1.4815	3.1815	1.5200
200	510180	180ETF	10.9120	10.9570	1.7600
201	510880	红利ETF	4.2560	4.2560	1.7200
202	519001	银华优选股票	1.4677	4.9645	1.2100
203	519003	海富收益	0.9900	2.6050	1.2300
204	519005	海富股票	0.9450	2.8940	1.6100
205	519007	海富回报	0.9400	2.4360	1.4000
206	519008	添富优势	4.8990	5.3290	0.8800
207	519011	海富精选	0.9710	4.1003	1.0100
208	519013	海富优势	1.7560	2.2120	1.1500
209	519015	海富通贰号	1.3000	1.3000	1.0100
210	519017	大成成长	1.7060	2.4080	1.4900
211	519018	汇添均衡	1.0155	2.8378	0.9900
212	519021	金鼎价值	1.3350	1.9800	1.2900
213	519029	华夏稳增	2.0770	2.7820	1.5600
214	519035	富国天博	1.0322	3.4527	1.3000
215	519039	长盛同德	0.9985	2.8612	0.4800
216	519068	添富焦点	1.4569	1.6069	1.0200
217	519087	新世纪优选	1.5533	2.7443	1.2100
218	519100	长盛100	2.1223	2.1623	1.6600
219	519180	万家180	1.1394	3.4294	1.5000
220	519181	万家和谐增长	0.9829	1.9929	1.1400
221	519300	大成300	1.6108	2.9308	1.6800
222	519688	交银精选	1.3437	3.2795	1.2300
223	519690	交银稳健	2.9371	2.9871	1.3000
224	519692	交银成长	2.7856	2.7856	1.4000
225	519694	交银蓝筹	1.0384	1.0384	1.0400
226	519993	长信增利	1.2334	2.4724	1.4500
227	519994	长信金利	1.1345	3.0779	1.7800
228	519996	长信银利	0.9988	2.9188	1.7400
229	530001	建信价值	1.4781	2.5223	1.3900
230	530003	建信成长	1.2627	2.7127	1.5400
231	530005	建信配置	1.0809	1.6309	1.6000
232	540001	汇丰2016	2.1466	2.2466	0.6800
233	540002	汇丰龙腾	2.7164	2.7164	1.3400
234	540003	汇丰策略	1.3574	1.3574	1.8700
235	550001	信诚四季	1.1100	2.2030	1.3100
236	550002	信诚精萃	2.2106	2.3306	1.5900
237	560002	益民红利	1.0878	2.2437	1.5400
238	560003	益民创新优势	1.1659	1.1859	1.2100
239	570001	诺德价值优势	1.3326	1.3326	0.8300
240	580001	东吴嘉禾	0.9864	2.7064	1.0700
241	580002	东吴动力	2.1397	2.2397	1.7800
242	590001	中邮核心优选	1.9505	3.0805	1.0500
243	590002	中邮核心成长	1.0587	1.0587	0.9900
244	610001	信达澳银增长	1.6691	1.6691	1.4900
245	620001	宝石动力保本	1.0188	1.0188	0.3200
246	630001	华商领先	1.2908	1.3958	1.3600