2007年11月26日开放式基金每日净值

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	000001	华夏成长	1.9810	3.1620	-0.2000
2	000011	华夏大盘	6.4200	6.6000	-0.5600
3	000021	华夏优势	2.3390	2.4590	-0.3400
4	000031	华夏复兴	0.9470	0.9470	-0.7300
5	000041	华夏全球精选	未公布	未公布	0.0000
6	002001	华夏回报	1.3100	3.2810	-0.5300
7	002011	华夏红利	2.8830	3.7160	-0.6200
8	002021	华回报二	1.1820	2.3900	-0.3400
9	020001	国泰金鹰增长	3.2700	4.0330	-0.7300
10	020003	国泰金龙行业	3.1490	3.9810	-0.6600
11	020005	国泰金马	0.9780	4.0310	-0.7100
12	020008	国泰混合	1.5720	1.5970	-0.1300
13	020009	国泰金鹏蓝筹	1.2420	2.1270	-0.8000
14	020010	国泰金牛	1.1770	1.2270	-0.5900
15	020011	国泰沪深300	未公布	未公布	-0.0700
16	040001	华安创新	0.9600	4.3550	-0.3100
17	040002	华安Ａ股	4.0750	4.4450	-0.9700
18	040004	华安宝利	1.0600	3.3000	-0.3800
19	040005	华安宏利	2.8081	3.1981	-0.8300
20	040006	华安国际配置	未公布	未公布	0.0000
21	040007	华安中小盘	1.4076	2.7225	-0.9600
22	040008	华安优选	0.9869	2.5232	-0.6600
23	050001	博时增长	0.9710	3.4730	-0.6100
24	050002	博时裕富	1.2920	3.2720	-1.1500
25	050004	博时精选	2.0325	3.4225	-0.7000
26	050007	博时平衡配置	1.2220	2.2830	-0.9700
27	050008	博时第三产业	1.4220	3.1460	-0.7600
28	050009	博时新兴成长	1.0310	3.8680	-0.7700
29	050201	博时价值贰号	0.9400	2.3950	-1.0500
30	070001	嘉实成长	1.7230	3.2730	-0.4200
31	070002	嘉实增长	4.3470	4.6880	-0.0500
32	070003	嘉实稳健	1.2770	3.3490	-0.5300
33	070006	嘉实服务	4.0700	4.1900	-0.2700
34	070007	嘉实保本	1.0010	1.8960	0.0000
35	070010	嘉实主题	1.6620	2.8270	-0.6600
36	070011	嘉实策略	1.6170	1.6170	-0.4300
37	070012	嘉实海外	未公布	未公布	0.0000
38	080001	长盛成长	1.0770	2.9210	-0.7400
39	090001	大成价值增长	0.9293	3.5893	-0.8300
40	090003	大成蓝筹稳健	1.0591	3.6291	-0.7500
41	090004	大成精选增值	1.8436	3.2441	-0.6200
42	090006	大成财富	0.9380	2.7600	-0.5300
43	100016	富国天源平衡	1.2005	2.4611	-0.5400
44	100020	富国天益	1.0136	4.0249	-0.5700
45	100022	富国天瑞	1.9825	3.1525	-0.6000
46	100026	富国天合稳健	0.9504	2.3299	-1.0100
47	110001	易基平稳	1.8790	2.9890	-0.6300
48	110002	易基策略	4.8790	5.5090	-1.1500
49	110003	易基50	1.3559	3.2059	-1.0500
50	110005	易基积极	1.6044	4.5572	-0.7200
51	110009	易基价值	2.8672	3.0472	-1.1300
52	110010	易方达价值	1.4529	1.4829	-0.5700
53	112002	易策二号	1.7640	3.2590	-1.0700
54	121002	国投景气	0.9233	2.8923	-0.6200
55	121003	国投股票	1.2162	2.6562	-0.6600
56	121005	国投瑞银创新	1.4400	2.6373	-0.3700
57	121007	瑞福优先	未公布	未公布	0.0000
58	150001	瑞福进取	未公布	未公布	0.0000
59	150002	大成优选	1.1130	1.1130	-1.0700
60	150103	银河银泰	1.0338	3.5738	-0.7100
61	151001	银河稳健	1.3671	3.1721	-0.5400
62	159901	深100ETF	4.8350	4.9550	-1.0200
63	159902	中小板	2.4950	2.4950	-0.8000
64	160105	南方积配	1.8919	2.9469	-0.6300
65	160106	南方高增	2.6798	3.5838	-0.5100
66	160311	华夏蓝筹	1.2840	3.7050	-0.3000
67	160314	华夏行业精选	3.5720	4.3590	0.0000
68	160505	博时主题	2.8790	3.8000	-0.5500
69	160603	鹏华收益	0.9850	3.4310	-0.5100
70	160605	鹏华中国50	1.9930	3.5230	-0.7500
71	160607	鹏华价值	0.9670	2.9750	-0.6100
72	160610	鹏华动力	1.9340	1.9340	-0.4100
73	160611	鹏华优质治理	1.3130	1.3130	-0.6100
74	160706	嘉实300	1.2020	3.0700	-1.0700
75	160805	长盛同智	1.7585	2.6687	-0.8800
76	160910	大成创新成长	1.2060	2.4170	-1.0700
77	161005	富国天惠	1.8335	3.0335	-0.4200
78	161601	新蓝筹	0.9969	3.2919	-0.0700
79	161604	融通深证100	1.7500	2.9200	-0.9600
80	161605	融通蓝筹	1.7740	2.9040	-0.5600
81	161606	融通行业	1.2830	3.2230	-0.3900
82	161607	融通巨潮	1.6510	3.0810	-1.0800
83	161609	融通动力先锋	2.5390	2.6390	-0.5500
84	161610	融通领先	1.3700	3.5280	-0.2000
85	161706	招商成长	1.6796	3.5899	-0.7400
86	161903	万家公用	1.6201	2.3501	-0.4900
87	162006	长城久富	1.5606	3.4414	-0.8100
88	162102	金鹰小盘	1.4577	2.0777	0.0500
89	162201	荷银成长	1.9575	3.0375	-0.1500
90	162202	荷银周期	1.7864	3.2614	-0.8300
91	162203	荷银稳定	1.5452	3.0452	-0.5000
92	162204	荷银精选	5.1328	5.2028	-0.5400
93	162205	荷银风险预算	1.6526	2.1276	-0.3200
94	162207	荷银效率	0.9401	2.2611	-0.3800
95	162208	泰达荷银首选	1.8869	1.9369	-0.8600
96	162209	荷银市值	0.9864	0.9864	-0.7800
97	162605	景顺鼎益	1.4730	3.4630	-1.0700
98	162607	景顺资源	1.0670	3.0280	-1.1100
99	162703	广发小盘	2.8918	3.8518	-0.7800
100	163302	巨田资源	2.3108	2.5708	-0.7300
101	163402	兴业趋势	1.2295	5.5297	-0.6200
102	163503	天治核心	0.8564	2.6810	-1.2100
103	163801	中银中国	1.9628	3.1328	-0.6900
104	163803	中银增长	1.0315	3.0536	-0.4000
105	163804	中银收益	0.9682	2.1482	-0.6800
106	166001	中欧趋势	1.6582	1.6582	-1.0000
107	180001	银华优势企业	1.2977	2.9177	-0.1800
108	180002	银华保本增值	1.1970	1.1970	-0.0300
109	180003	银华道琼斯88	1.2553	3.0553	-0.6100
110	180010	银华优质增长	2.1376	3.3376	-0.4700
111	180012	银华富裕	1.1542	2.0892	-0.5900
112	200001	长城久恒平衡	1.5910	2.7010	-0.3100
113	200002	长城久泰	1.7581	4.6181	-1.0500
114	200006	长城股票	1.0179	2.4579	-0.6200
115	200007	长城安心回报	0.9605	2.4723	-0.7500
116	200008	长城品牌	1.0996	1.0996	-0.3600
117	202001	南方稳健成长	1.5935	3.3385	-0.6500
118	202002	南稳贰号	1.3505	2.8702	-0.6900
119	202003	南方绩优成长	2.7773	2.7773	-0.5900
120	202005	南方成份精选	1.3418	1.3418	-0.4800
121	202007	南方隆元	3.8168	3.8168	-0.4000
122	202202	南方避险	2.5702	3.0642	-0.1600
123	202801	南方全球	未公布	未公布	0.0000
124	206001	鹏华行业成长	3.5726	3.7226	-0.6000
125	210001	金鹰优选	1.0000	2.6464	-0.8100
126	213001	宝盈鸿利	1.2607	2.9007	-0.9800
127	213002	宝盈区域增长	0.9122	2.7782	-1.2600
128	213003	宝盈策略	1.4714	1.6714	-0.9600
129	217001	招商安泰股票	2.7864	3.6114	-1.0700
130	217002	招商安泰平衡	2.0620	2.6770	-0.7600
131	217005	招商先锋	0.9656	2.9156	-0.6900
132	217009	招商价值	1.5782	1.5782	-0.8600
133	233001	巨田基础行业	1.9619	3.1969	-0.4700
134	240001	宝康消费	1.4780	3.2357	-0.7100
135	240002	宝康配置	1.8022	3.3422	-0.5600
136	240004	华宝动力	2.3524	3.4324	-0.6900
137	240005	华宝策略	2.0345	4.1545	-1.0900
138	240008	华宝收益	3.5292	3.5292	-0.9700
139	240009	华宝先进	2.6060	2.6060	-0.4600
140	240010	华宝行业精选	1.2017	1.2017	-0.9000
141	253010	德盛安心	1.8310	2.1010	-0.3800
142	255010	德盛稳健	2.8580	2.9780	-0.7300
143	257010	德盛小盘	1.0240	3.1540	-0.5800
144	257020	德盛精选	1.1630	3.0920	-0.8500
145	257030	德盛优势	1.5740	1.5740	-0.7600
146	260101	景顺长城优选	1.5561	3.3668	-0.8900
147	260103	景顺长城动力	0.9393	3.2293	-0.6600
148	260104	景顺内需增长	4.4070	5.0970	-0.9700
149	260108	景顺成长	1.3250	2.6750	-1.0500
150	260109	景顺内需增长2	2.7660	2.7660	-0.7500
151	260110	景顺长城精选	1.1900	1.1900	-1.0000
152	270001	广发聚富	1.4910	3.8010	-0.6300
153	270002	广发稳健	2.2137	3.5337	-0.7700
154	270005	广发聚丰	0.9627	5.1845	-0.8500
155	270006	广发优选	2.8065	3.1365	-0.6800
156	270007	广发大盘成长	1.1012	1.1012	-0.7800
157	288001	中信经典	2.1661	3.1661	-0.4500
158	288002	中信红利	2.3803	3.7803	-0.6300
159	290002	泰信先行	0.8961	3.0275	-1.5100
160	290004	泰信优质	1.4718	1.9718	-1.6600
161	310308	盛利精选	1.1048	2.6768	-0.7100
162	310318	盛利配置	1.2091	1.7591	-0.1900
163	310328	新动力	1.3003	3.2509	-1.3000
164	310358	新经济	0.9529	2.2848	-0.5400
165	320001	诺安平衡	0.9029	3.1629	-0.8200
166	320003	诺安股票	1.3064	3.1899	-0.9700
167	320005	诺安价值	1.1508	2.0958	-0.8100
168	340006	兴业全球	3.2922	3.2922	-0.4600
169	350001	天治财富	0.9606	2.5059	-0.4000
170	350002	天治品质	2.8962	3.2562	-0.9700
171	360001	量化核心	1.3826	3.3263	-1.0400
172	360005	光大红利	3.5818	3.7218	-0.7000
173	360006	光大增长	1.4310	2.7110	-0.9600
174	360007	光大优势	0.9588	0.9588	-0.9100
175	373010	上投双息	2.0580	2.4160	-0.7500
176	375010	上投优势	5.0233	5.5733	-0.9900
177	377010	上投α	5.7433	5.7833	-0.4400
178	377016	上投亚太优势	未公布	未公布	0.0000
179	377020	上投内需	1.3509	1.3509	-0.5200
180	378010	上投先锋	2.8629	2.8629	-1.1800
181	398001	中海成长	0.8775	3.0742	-0.7600
182	398011	中海分红	0.9706	2.3706	-0.9700
183	398021	中海能源	1.4790	1.5590	-0.7600
184	400001	东方龙	0.9790	2.7405	-1.1500
185	400003	东方精选	1.0769	3.5131	-1.1400
186	410001	华富优选	1.0816	2.7221	-0.7800
187	410003	华富成长	1.2472	1.3372	-0.6200
188	420001	天弘精选	0.8644	2.3436	-0.4300
189	450001	国富收益	1.2086	2.3914	-0.3500
190	450002	国富弹性	2.0879	2.7979	-1.0200
191	450003	国富潜力	1.5857	1.5857	-0.9800
192	460001	友邦盛世	0.9227	3.2103	-0.6700
193	460002	友邦成长	1.2042	1.2042	-0.2900
194	481001	工银价值	0.9878	3.9862	-0.2400
195	481004	工银稳健	1.8175	1.8175	-0.7400
196	481006	工银红利	未公布	未公布	0.0000
197	483003	工银精选	1.0394	2.3067	-0.5700
198	510050	50ETF	3.8260	4.6020	-0.9200
199	510081	长盛精选	1.4744	3.1744	-0.4800
200	510180	180ETF	10.7840	10.8290	-1.1700
201	510880	红利ETF	4.1900	4.1900	-1.5500
202	519001	银华优选股票	1.4610	4.9428	-0.4600
203	519003	海富收益	0.9780	2.5930	-1.2100
204	519005	海富股票	0.9370	2.8860	-0.8500
205	519007	海富回报	0.9310	2.4270	-0.9600
206	519008	添富优势	4.8708	5.3008	-0.5800
207	519011	海富精选	0.9635	4.0756	-0.7700
208	519013	海富优势	1.7420	2.1980	-0.8000
209	519015	海富通贰号	1.2920	1.2920	-0.6200
210	519017	大成成长	1.6920	2.3940	-0.8200
211	519018	汇添均衡	1.0097	2.8227	-0.5700
212	519021	金鼎价值	1.3250	1.9700	-0.7500
213	519029	华夏稳增	2.0660	2.7710	-0.5300
214	519035	富国天博	1.0233	3.4289	-0.8600
215	519039	长盛同德	0.9954	2.8523	-0.3100
216	519068	添富焦点	1.4489	1.5989	-0.5500
217	519087	新世纪优选	1.5393	2.7303	-0.9000
218	519100	长盛100	2.0983	2.1383	-1.1300
219	519180	万家180	1.1269	3.4169	-1.1000
220	519181	万家和谐增长	0.9700	1.9703	-1.3200
221	519300	大成300	1.5932	2.9132	-1.0900
222	519688	交银精选	1.3335	3.2693	-0.7600
223	519690	交银稳健	2.9186	2.9686	-0.6300
224	519692	交银成长	2.7633	2.7633	-0.8000
225	519694	交银蓝筹	1.0292	1.0292	-0.8900
226	519993	长信增利	1.2207	2.4597	-1.0300
227	519994	长信金利	1.1231	3.0503	-1.0000
228	519996	长信银利	0.9876	2.9076	-1.1200
229	530001	建信价值	1.4658	2.5100	-0.8300
230	530003	建信成长	1.2522	2.7022	-0.8300
231	530005	建信配置	1.0705	1.6205	-0.9600
232	540001	汇丰2016	2.1388	2.2388	-0.3600
233	540002	汇丰龙腾	2.7042	2.7042	-0.4500
234	540003	汇丰策略	1.3499	1.3499	-0.5500
235	550001	信诚四季	1.0992	2.1922	-0.9700
236	550002	信诚精萃	2.1896	2.3096	-0.9500
237	560002	益民红利	1.0767	2.2237	-1.0200
238	560003	益民创新优势	1.1582	1.1782	-0.6600
239	570001	诺德价值优势	1.3154	1.3154	-1.2900
240	580001	东吴嘉禾	0.9785	2.6985	-0.8000
241	580002	东吴动力	2.1241	2.2241	-0.7300
242	590001	中邮核心优选	1.9272	3.0572	-1.1900
243	590002	中邮核心成长	1.0462	1.0462	-1.1800
244	610001	信达澳银增长	1.6525	1.6525	-0.9900
245	620001	宝石动力保本	1.0168	1.0168	-0.2000
246	630001	华商领先	1.2819	1.3869	-0.6900